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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα円(毎月)

基準価額/騰落

5,725円
-0.03%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/日本円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

4.4%

リターン10年(年率)

4.93%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

195

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,736円
-0.92%

純資産総額(百万円)

670

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.44%

リターン3年(年率)

18.2%

リターン5年(年率)

13.17%

リターン10年(年率)

9.16%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

670

シャープレシオ1年

4.33

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

670

標準偏差1年

10.83%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

16.71%

標準偏差10年

20.32%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

670

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

670

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα通貨(毎月)

基準価額/騰落

3,781円
-0.29%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.17749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/選定通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.72%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

20.77%

リターン10年(年率)

12.71%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

5.48

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

9.13%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

19.09%

信託報酬率

2.17749%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

9.52%

純資産総額(百万円)

152

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンC

基準価額/騰落

7,028円
-0.04%

純資産総額(百万円)

829

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.62%

リターン3年(年率)

-3.47%

リターン5年(年率)

-5.34%

リターン10年(年率)

-2.45%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

829

シャープレシオ1年

-1.2

シャープレシオ3年

-0.88

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.61

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

829

標準偏差1年

3.49%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

829

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

829

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

One 中国関連株オープン『愛称:チャイニーズ・エンジェル』

基準価額/騰落

28,563円
0%

純資産総額(百万円)

2,121

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は中国企業群の株式および、中国関連株式。企業調査をもとに銘柄を発掘し、長期投資を行う。ボトムアップ・アプローチを基本としつつ、トップダウン・アプローチを組み合わせ効率的な運用を行う。実質株式組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月30日

リターン1年(年率)

28.95%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

-2.36%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,121

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.1

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,121

標準偏差1年

20.59%

標準偏差3年

23.68%

標準偏差5年

25.7%

標準偏差10年

23%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,121

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,121

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

11,099円
+1.19%

純資産総額(百万円)

3,210

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界の株式に投資し、ファンダメンタル・リサーチとクオンツ分析の融合により、クオリティが高くかつ割安な銘柄を厳選するとともに高ボラティリティ銘柄を回避することで、優れたリスク調整後リターンを獲得することを目指す。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

標準偏差1年

8.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,210

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・セレクト・オープン

基準価額/騰落

20,933円
-1.48%

純資産総額(百万円)

1,399

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の上場株式に投資。経済、社会、企業、技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより、マクロ、ミクロの両面で日本株式市場を評価・分析し、投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく、中長期的に市場の変化をとらえながら、あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

50.93%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

17.04%

リターン10年(年率)

11.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

16.65%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,399

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

1,399

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex eビジネス

基準価額/騰落

20,842円
-0.85%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資する。世界のeビジネス関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合の原則上位50銘柄で構成される指数である、FactSet Global e-Business Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

26.46%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

21.17%

標準偏差3年

18.55%

標準偏差5年

22.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

524

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ 豪ドル債券ファンド(年1回決算型)『愛称:コアラの森』

基準価額/騰落

14,703円
-0.47%

純資産総額(百万円)

3,038

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い(取得時においてA-格相当以上)豪ドル建ての公社債。ファンド全体の加重平均格付けは、AA-格相当以上を基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

24.96%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

5.24%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

8.86%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

3,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,038

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

28,911円
-0.31%

純資産総額(百万円)

5,835

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

9.18%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

3.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,835

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,835

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,835

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,835

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 資産成長型)

基準価額/騰落

12,657円
-0.26%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.43%

リターン3年(年率)

2.35%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

1.62%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

6.94%

標準偏差3年

7.51%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

17,304円
-2.00%

純資産総額(百万円)

2,207

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

50.63%

リターン3年(年率)

22.28%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,207

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,207

標準偏差1年

24.29%

標準偏差3年

22.56%

標準偏差5年

22.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

2,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

2,207

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ひとくふう先進国リートファンド

基準価額/騰落

19,896円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,025

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として世界の取引所に上場する不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とする。原則として、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。購入・換金時の手数料がかからず、信託財産留保額もなし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月03日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

8.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

16.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

1,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,025

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株オープン 『愛称:スモール・モンスターズ・ジャパン』

基準価額/騰落

53,162円
-2.79%

純資産総額(百万円)

1,283

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式。新興市場の株式に積極的に投資する場合もある。高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別してポートフォリオを構築する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月04日

リターン1年(年率)

60.94%

リターン3年(年率)

26.06%

リターン5年(年率)

18.16%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,283

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,283

標準偏差1年

26.94%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

20.52%

標準偏差10年

20.73%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,283

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,283

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(保守)

基準価額/騰落

9,292円
-0.06%

純資産総額(百万円)

375

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。安定した収益の確保を図ることを目的として、運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-1.64%

リターン3年(年率)

-1.7%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

375

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

375

標準偏差1年

3.59%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

3.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

375

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

375

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1990s

基準価額/騰落

26,414円
-0.67%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1990s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1990sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

35.67%

リターン3年(年率)

22.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

11.09%

標準偏差5年

11.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

げんき100年ライフ株式ファンド

基準価額/騰落

16,507円
-1.77%

純資産総額(百万円)

2,505

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用する。銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

50.23%

リターン3年(年率)

23.95%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,505

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,505

標準偏差1年

25.18%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

2,505

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.54%

純資産総額(百万円)

2,505

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標3%)『愛称:(3%)未来の箱』

基準価額/騰落

12,648円
-0.39%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+3%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性を重視した信託財産の成長運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

13.45%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

6.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

47,811円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,296

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.08%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

7.55%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,296

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,296

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

14.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,296

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,296

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

基準価額/騰落

32,157円
-0.74%

純資産総額(百万円)

8,312

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2055年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.62%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,312

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,312

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,312

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバル中小型長期成長株<DC年金>

基準価額/騰落

22,770円
-1.65%

純資産総額(百万円)

3,439

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.59%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,439

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,439

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

17.04%

標準偏差5年

18.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

3,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,439

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

基準価額/騰落

37,042円
+0.56%

純資産総額(百万円)

824

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

21.65%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

824

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

824

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

15.43%

標準偏差5年

15.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

824

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

40,618円
-1.54%

純資産総額(百万円)

2,529

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

42.47%

リターン3年(年率)

24.18%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

12.74%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,529

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,529

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

14%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,529

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンド

基準価額/騰落

36,804円
-0.38%

純資産総額(百万円)

580

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は英国および欧州大陸の取引所上場株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、優良企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIヨーロッパ・インデックス(税引前配当金込/円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.91%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

9.95%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

580

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

580

標準偏差1年

17.57%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

16.04%

標準偏差10年

16.89%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

580

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

580

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追)『愛称:グロタ2024-08』

基準価額/騰落

10,056円
+0.04%

純資産総額(百万円)

15,847

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,847

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,847

標準偏差1年

1.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

15,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,847

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

19,108円
-2.17%

純資産総額(百万円)

6,201

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

51.18%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

5.86%

リターン10年(年率)

7.7%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,201

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,201

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.53%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

6,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,201

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

28,160円
-0.62%

純資産総額(百万円)

7,908

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.42%

リターン3年(年率)

28.42%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

7,908

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

7,908

標準偏差1年

20.91%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

7,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,908

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 アバンティス米国小型株A(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,751円
-1.05%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.47%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.47%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

374

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 国内債券アクティブ

基準価額/騰落

9,799円
+0.13%

純資産総額(百万円)

964

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークを中長期的に上回ることを目標にアクティブ運用。複数のマザーファンドへの投資を通じて、金利戦略およびクレジット戦略を活用。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

-6.05%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.4%

リターン10年(年率)

-2.07%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

964

シャープレシオ1年

-2.1

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.89

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

964

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3%

標準偏差5年

2.71%

標準偏差10年

2.45%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

964

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドNifty50(インド株式)

基準価額/騰落

8,526円
-0.51%

純資産総額(百万円)

1,043

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの金融商品取引所に上場している株式および株価指数先物取引にかかる権利、ならびに国内外の短期公社債などを主要投資対象とする。インドの株式市場を代表する指数であるNifty50指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,043

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,043

標準偏差1年

22.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

1,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,043

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート<H有>

基準価額/騰落

11,848円
+0.26%

純資産総額(百万円)

578

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

11.2%

リターン3年(年率)

3.73%

リターン5年(年率)

-0.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

578

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

578

標準偏差1年

14.42%

標準偏差3年

16.42%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

578

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-07『愛称:円結びIII 2024-07』

基準価額/騰落

9,964円
-0.03%

純資産総額(百万円)

4,453

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

-0.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,453

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,453

標準偏差1年

0.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

4,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,453

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

G・サブスクリプション・サービス関連株式F『愛称:サブスク』

基準価額/騰落

10,464円
-0.33%

純資産総額(百万円)

779

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネス(定額制の商品やサービスを提供するビジネス)を行う企業の株式等に投資する。サブスクリプション型ビジネスの寄与度、成長性、重要性などをもとに、投資候補銘柄選定のスクリーニングを行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-4.17%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

779

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

779

標準偏差1年

13.29%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

779

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

779

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援・債券ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

14,269円
-0.66%

純資産総額(百万円)

310

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域および国内の債券。各投資信託証券の組入比率は、収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定する。三重県の次世代育成、社会福祉向上、環境保護等に関連した取組みおよび施設等に信託報酬から寄付を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

20.75%

リターン3年(年率)

8.95%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

3.81%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

310

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

310

標準偏差1年

5.9%

標準偏差3年

7.59%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

310

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,627円
-0.25%

純資産総額(百万円)

368

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.21%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

-1.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

368

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

368

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.58%

標準偏差5年

3.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

368

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

368

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

21,591円
+0.47%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

1.16%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.07

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

13.87%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

10,714円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,228

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

19.81%

リターン3年(年率)

7.71%

リターン5年(年率)

8.81%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,228

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,228

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

11.28%

標準偏差10年

14.3%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.67%

純資産総額(百万円)

1,228

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

39,679円
-0.67%

純資産総額(百万円)

6,736

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.38%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式68%、新興国株式14%、世界債券3%とし、西暦2050年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

36.37%

リターン3年(年率)

21.94%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

13.48%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,736

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,736

標準偏差1年

13%

標準偏差3年

11.85%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.25%

信託報酬率

0.38%

純資産総額(百万円)

6,736

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,736

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

基準価額/騰落

18,682円
-1.21%

純資産総額(百万円)

2,856

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に可能な限り連動させるため、組入銘柄を同指数構成銘柄とし、組入比率は高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

4.16%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

3.18%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,856

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,856

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.18%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,856

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030『愛称:未来時計DC・つみたてNISA2030』

基準価額/騰落

15,742円
-0.42%

純資産総額(百万円)

1,717

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第14計算期間開始日)に近づくにしたがって基本投資割合を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.48%

リターン3年(年率)

8.42%

リターン5年(年率)

5.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,717

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,717

標準偏差1年

7.32%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,717

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GXJメガトレンド・ジャパン

基準価額/騰落

14,441円
-1.76%

純資産総額(百万円)

438

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

Global X Japanが運用する日本の株式等を主要投資対象としたETF(上場投資信託証券)に投資する。ETFの選定および組入比率の決定にあたっては、メガトレンド(世界の長期的な構造変化)を捉え、成長が期待できるテーマのETFを選定し、中長期的な成長性と短期的なモメンタムをもとに、各ETFの組入比率を決定する。ETFの選定および組入比率については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.48%

リターン3年(年率)

17.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

438

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

438

標準偏差1年

19.82%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

438

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズAコース(野村SMA)

基準価額/騰落

14,652円
-0.75%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが行う投資信託証券の評価等による助言に基づき、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.25%

リターン3年(年率)

15.68%

リターン5年(年率)

1.72%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

65

複合

アクティブ

比較

販売会社

ハイ・クオリティ・アロケーションF(限H)

基準価額/騰落

13,244円
-0.75%

純資産総額(百万円)

3,199

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の株式や債券など、さまざまな資産への分散投資により収益の獲得を目指す。世界中のさまざまな資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

12.81%

リターン3年(年率)

5.67%

リターン5年(年率)

-0.42%

リターン10年(年率)

3.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,199

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,199

標準偏差1年

11.96%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.37%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,199

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,199

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤーファンド2055

基準価額/騰落

19,479円
-0.70%

純資産総額(百万円)

299

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2055年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月28日

リターン1年(年率)

23.25%

リターン3年(年率)

14.24%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

299

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

299

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

8.54%

標準偏差5年

8.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

299

複合

アクティブ

比較

販売会社

フコク株75大河

基準価額/騰落

34,799円
-0.82%

純資産総額(百万円)

4,350

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。組入比率は、株式75%、公社債及び短期金融商品25%を目安に株式を主体とした運用を行う。基準ポートフォリオの変更は原則として行わないが、中長期的観点から見直しを行う場合もある。組入比率の変動幅は、純資産総額に対してプラスマイナス5%程度に収める。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

16.14%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,350

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,350

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

10.09%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

10.65%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

4,350

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,025円
0%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.18%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

0.06%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

-8.41

シャープレシオ3年

-2.88

シャープレシオ5年

-2.21

シャープレシオ10年

-1.77

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

87

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドII 2023-01『愛称:円結びII 2023-01』

基準価額/騰落

10,405円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,341

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

1.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,341

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,341

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

0.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

6,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,341

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,287円
-1.49%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

15.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

617

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国小型株式インデックスF『愛称:SBI・V・米国小型株式』

基準価額/騰落

16,759円
-0.86%

純資産総額(百万円)

1,064

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるCRSP・US・スモールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,064

シャープレシオ1年

3.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,064

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,064

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,064

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

基準価額/騰落

23,411円
-0.35%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外債券50%、海外株式25%、海外リート25%の組入比率を目処に投資を行う。海外債券は、先進国通貨建て債券に投資。海外株式は配当の質の高い企業を選定し、3つの地域(北米、アジア・オセアニア、欧州)に均等に投資。海外リートは、配当利回り、期待される成長性、割安度などを勘案し投資銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.41%

リターン3年(年率)

15.64%

リターン5年(年率)

10.59%

リターン10年(年率)

7.53%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

10.14%

標準偏差3年

9.77%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374

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NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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