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検索結果5759件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,367円
-0.43%

純資産総額(百万円)

1,500

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月22日

リターン1年(年率)

23.09%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

9.17%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,500

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.82

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,500

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

5.71%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,500

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

15,516円
-0.16%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.34%

リターン3年(年率)

14.28%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

8.67%

標準偏差5年

8.25%

標準偏差10年

8.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

263

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

70,678円
-0.31%

純資産総額(百万円)

2,962

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月18日

リターン1年(年率)

59.26%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

10.65%

リターン10年(年率)

12.47%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,962

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,962

標準偏差1年

19.84%

標準偏差3年

17.28%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

19.85%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,962

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

基準価額/騰落

10,080円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,926

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.82%

リターン3年(年率)

2.5%

リターン5年(年率)

-0.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,926

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,926

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

4.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,926

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

2,926

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(円)年2回

基準価額/騰落

11,089円
-0.01%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

-1.16%

リターン5年(年率)

-0.2%

リターン10年(年率)

0.11%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

16.89%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

14.16%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

370

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)年2回

基準価額/騰落

22,873円
-0.01%

純資産総額(百万円)

651

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.03%

リターン3年(年率)

13.48%

リターン5年(年率)

13.02%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

651

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

651

標準偏差1年

22.99%

標準偏差3年

21.53%

標準偏差5年

21.44%

標準偏差10年

19.16%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

651

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

651

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2030『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

15,028円
-0.01%

純資産総額(百万円)

56

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.33%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。資産配分は機動的に変更する場合がある。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.89%

リターン3年(年率)

7.23%

リターン5年(年率)

3.15%

リターン10年(年率)

5.59%

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

5.17%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

8.17%

信託報酬率

1.33%

純資産総額(百万円)

56

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

56

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(アクティブ)2060『愛称:将来設計(アクティブ)』

基準価額/騰落

24,517円
0%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

22.16%

リターン3年(年率)

22.49%

リターン5年(年率)

14.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

11.08%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

14.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

26,878円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,536

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

34.93%

リターン3年(年率)

13.32%

リターン5年(年率)

13.9%

リターン10年(年率)

7.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,536

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,536

標準偏差1年

11.56%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

16.01%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,536

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,536

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

10,016円
+0.15%

純資産総額(百万円)

2,549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,549

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,549

標準偏差1年

13.14%

標準偏差3年

12.17%

標準偏差5年

16.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,400円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

14.98%

純資産総額(百万円)

2,549

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)マネー(年2回)

基準価額/騰落

10,063円
0%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.011%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建て短期公社債およびコマーシャル・ペーパー。安定した収益の確保を目指して安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.29%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

0.08%

リターン10年(年率)

0.03%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

-5.96

シャープレシオ3年

-2.53

シャープレシオ5年

-1.54

シャープレシオ10年

-0.81

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.011%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ユーロ(年2回)

基準価額/騰落

12,768円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にユーロ建てとなるようにユーロでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

4.46%

リターン10年(年率)

4.11%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

8.7%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

2

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ランド(年2回)

基準価額/騰落

23,449円
+0.11%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.43%

リターン3年(年率)

18.29%

リターン5年(年率)

8.61%

リターン10年(年率)

9.33%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.89%

標準偏差10年

16.57%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Cコース)

基準価額/騰落

14,626円
+0.72%

純資産総額(百万円)

945

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

9.17%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

945

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

945

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

6.21%

標準偏差5年

6.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

945

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

49,364円
-0.89%

純資産総額(百万円)

7,061

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.91%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

15.06%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,061

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,061

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

7,061

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

16,144円
+1.18%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

498

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続)

基準価額/騰落

11,765円
+0.80%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2050年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

7.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続)

基準価額/騰落

11,979円
+0.86%

純資産総額(百万円)

8

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

標準偏差1年

8.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

8

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続)

基準価額/騰落

12,154円
+0.91%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2060年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続)

基準価額/騰落

12,332円
+0.96%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

楽天・米国社債5-10年インデックス(為替H) (ラップ)

基準価額/騰落

8,559円
+0.27%

純資産総額(百万円)

4,700

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として上場投資信託証券への投資を通じて、米ドル建て中期投資適格社債市場の動きをとらえることを目指して、ブルームバーグ米国社債(5-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動する投資成果を目標とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

1.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,700

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,700

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

4,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,700

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・サプライチェーン・ファンド(H無)『愛称:賢者の設計』

基準価額/騰落

12,157円
0%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.218%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中国及び東南アジア圏の中小企業(輸出企業)の短期(原則として最長6カ月)売掛債権(優良グローバル企業(輸入企業)の買掛債務)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。購入や換金の申し込みは、月に1回可能。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.218%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

858

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回)

基準価額/騰落

20,385円
+0.40%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、外貨建ての公社債。米ドルおよびカナダ・ドルを北米通貨圏、北欧・東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏、ニュージーランド・ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし、3通貨圏に均等に投資する。各通貨圏内では、投資対象通貨を6対4の比率で配分する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.48%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

3.87%

標準偏差3年

6.65%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

6.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月06日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

504

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

15,961円
-0.28%

純資産総額(百万円)

319

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式の中から、投資指標が割安な水準にあり、今後の株価の上昇が期待される銘柄に投資する。業績・経営・外部環境の変化など、株価上昇の期待につながる変化に注目し、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。中長期的にベンチマーク(Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み))を上回る投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

319

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

319

標準偏差1年

14.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

39,965円
-0.28%

純資産総額(百万円)

7,880

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

60.5%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,880

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,880

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.5%

純資産総額(百万円)

7,880

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経300株価指数連動型上場投信『愛称:NF・日経300 ETF』

基準価額/騰落

72,026円
-0.16%

純資産総額(百万円)

3,724

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5555%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経300

ベンチマーク/連動指数

日経300

ファンドコメント

東京証券取引所等に上場(コード:1319)。日経株価指数300に採用されている銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.73%

リターン3年(年率)

28.36%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,724

シャープレシオ1年

4.72

シャープレシオ3年

2.53

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,724

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

11.18%

標準偏差5年

11.72%

標準偏差10年

13.28%

信託報酬率

0.5555%

純資産総額(百万円)

3,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,595円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

3,724

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One VIPフォーカス・ファンド『愛称:アジアン倶楽部』

基準価額/騰落

23,192円
+3.34%

純資産総額(百万円)

8,631

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3カ国に重点を置きながら、その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う。VIPへの投資比率は過半を保つよう努め、VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

13.03%

リターン3年(年率)

10.86%

リターン5年(年率)

11.31%

リターン10年(年率)

8.77%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,631

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,631

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.33%

標準偏差10年

17.01%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,631

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・オルタナティブ・マルチキャリー戦略<ラップ>

基準価額/騰落

9,955円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.6985%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてオルタナティブ・マルチキャリー戦略に連動する円建債券への投資を通じて、米国金利や米国株式、商品にかかるデリバティブ取引を実質的な取引対象とすることにより、市場の方向性に関わらず収益を獲得することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

7.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6985%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな Jリートインデックス(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,194円
-0.77%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

3.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

6.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132

複合

アクティブ

比較

販売会社

SBI グローバル株式債券バランス・ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,203円
+0.54%

純資産総額(百万円)

1,243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.637%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式及び債券等(社債、政府保証債、政府機関債、国際機関債等)に投資を行う。なお、ファンドが投資する投資信託証券では、その運用プロセスにおいてESGやインパクト投資のスクリーニングが含まれる。実質基本投資割合は、株式50%、債券50%を基準として±10%の範囲を原則とする。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月28日

リターン1年(年率)

23.19%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

9.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,243

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,243

標準偏差1年

8.78%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.637%

純資産総額(百万円)

1,243

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,243

複合

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・安定型『愛称:ゼニガメ』

基準価額/騰落

6,290円
+0.62%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、債券型ファンド50%(±10%)、絶対収益追求型ファンド50%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

7.38%

リターン3年(年率)

3.25%

リターン5年(年率)

1.18%

リターン10年(年率)

-2.13%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

4.78%

標準偏差10年

4.61%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,013円
+1.05%

純資産総額(百万円)

896

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

13.07%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

8.62%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

896

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

896

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

8.29%

標準偏差5年

8.66%

標準偏差10年

13.49%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

896

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

896

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,540円
+0.73%

純資産総額(百万円)

498

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

8.61%

リターン5年(年率)

4.75%

リターン10年(年率)

2.9%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

498

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

498

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

6.79%

標準偏差5年

6.78%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

498

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

498

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

26,957円
-0.84%

純資産総額(百万円)

2,193

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

51.41%

リターン3年(年率)

24.39%

リターン5年(年率)

8.99%

リターン10年(年率)

10.87%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,193

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,193

標準偏差1年

15.25%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.11%

純資産総額(百万円)

2,193

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)

基準価額/騰落

10,176円
+0.07%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を実質的な投資対象とする。運用にあたっては、綿密な銘柄調査を行うことで、相対的に高い利回りに加え、配当の持続可能性等を勘案した銘柄選定を行う。株価指数先物取引等の活用により、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収益の獲得を目指す。わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の50%以上(株式以外は、50%以下)とする。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

5.08%

リターン3年(年率)

3.71%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

5.35%

標準偏差5年

4.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

3.14%

純資産総額(百万円)

29

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・先進国ESG株式『愛称:Funds-i 先進国ESG株式』

基準価額/騰落

29,533円
+0.96%

純資産総額(百万円)

3,349

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE4Good Developed 100 Index(円換算)

ファンドコメント

FTSE4Good Developed 100 Indexに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を実質的な主要投資対象とし、円換算したFTSE4Good Developed 100 Index(FTSE4Good Developed 100 Index に日々の為替レートを乗じて得た指数)の動きをとらえる投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月27日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

29.86%

リターン5年(年率)

24.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,349

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,349

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

3,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,349

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

32,274円
+1.31%

純資産総額(百万円)

791

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

20.68%

リターン5年(年率)

14.65%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

791

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

791

標準偏差1年

10.44%

標準偏差3年

10.68%

標準偏差5年

11.63%

標準偏差10年

13.45%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

791

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

791

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,235円
+0.34%

純資産総額(百万円)

378

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

378

シャープレシオ1年

3.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

378

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

378

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・P

基準価額/騰落

9,991円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券。残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.17%

リターン3年(年率)

0.05%

リターン5年(年率)

0.02%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-11.71

シャープレシオ3年

-3.74

シャープレシオ5年

-2.79

シャープレシオ10年

-2.62

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.02%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国ハイ・イールド債券・H型『愛称:Funds-i Focus 米国ハイイールド債券 為替ヘッジ型』

基準価額/騰落

10,385円
+0.25%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。対象インデックスの動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合がある。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月22日

リターン1年(年率)

1.96%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

-1.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

-0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

4.49%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

313

米国/株

インデックス

比較

販売会社

米国株式配当貴族・H無型(投資一任)

基準価額/騰落

25,207円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

17.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

12.41%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

13.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・グロースF『愛称:DCIグロース』

基準価額/騰落

68,917円
+1.45%

純資産総額(百万円)

7,780

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所上場株式を中心にグローバルな視点で企業調査、比較を行い、産業の先導的立場にある高い質の大型成長企業に厳選投資を行う。中長期的な観点から、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)を上回る投資成果の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

21.31%

リターン3年(年率)

26.24%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

16.68%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

7,780

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

7,780

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

17.58%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

7,780

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,780

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<H有>

基準価額/騰落

14,898円
+0.63%

純資産総額(百万円)

576

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、シラー・バークレイズ・ケープ米国セクターII指数を活用した米国株式戦略およびダブルラインの債券戦略を活用して、トータル・リターンの向上を目指す。米国株式のバリューセクターへの投資効果に加えて、安定的なインカム収入を狙えるグローバル債券に対する投資を2つの収益源とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.01%

リターン3年(年率)

7.43%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

576

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

576

標準偏差1年

8.09%

標準偏差3年

11.77%

標準偏差5年

14.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

576

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

33,312円
-0.95%

純資産総額(百万円)

6,893

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証プライム市場に上場されている銘柄を除くわが国の株式(東証スタンダード市場、東証グロース市場等に上場されている株式)。綿密な企業分析によるボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」および「将来収益への成長期待が高く、成長の持続力があると判断する銘柄」を選定。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

38.9%

リターン3年(年率)

21.87%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

14.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,893

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,893

標準偏差1年

11.41%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

14.57%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

6,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

6,893

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国投資適格社債インデックス『愛称:サクっと米国適格債(1-5年)』

基準価額/騰落

13,200円
+0.66%

純資産総額(百万円)

572

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、残存期間1年以上5年未満の米ドル建て投資適格社債の動きを示すICE・BofA・1-5年米国社債インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

572

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

572

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

572

複合

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックスバランス30

基準価額/騰落

13,547円
+0.10%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式20%、日本債券55%、外国株式10%、外国債券15%を標準組入比率として投資を行う。各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.05%

リターン3年(年率)

7.61%

リターン5年(年率)

5.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

4.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

162

先進/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

UBS グローバル株式ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

10,678円
+0.20%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.69799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

19.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス ニュー・ホライズンA(H有)

基準価額/騰落

9,697円
+1.39%

純資産総額(百万円)

1,246

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,246

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,246

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,246

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,246

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2055

基準価額/騰落

16,040円
+0.44%

純資産総額(百万円)

804

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2055年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.92%

リターン3年(年率)

17.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

804

シャープレシオ1年

3.86

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

804

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

804

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・アクティブ・ジャパン『愛称:キョウソウのバトン』

基準価額/騰落

46,904円
-0.68%

純資産総額(百万円)

2,346

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。「魅力的なビジネスを安く買う」を基本に、企業の実態価値と株価の乖離(バリュー・ギャップ)が大きく、またバリュー・ギャップ解消が強く期待でき、今後着実に利益成長の見込める企業50-70銘柄程度に重点的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

38.71%

リターン3年(年率)

23.99%

リターン5年(年率)

13.66%

リターン10年(年率)

13.71%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,346

シャープレシオ1年

3.6

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,346

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

9.94%

標準偏差5年

12.21%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

2,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

2,346

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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