設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
18,583
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-170
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
2,354
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
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ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.86% |
17.98% |
16.06% |
8.39% |
|
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.47% |
+ 1.61% |
+ 1.69% |
-1.58% |
|
順位 |
42位 |
42位 |
28位 |
111位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
15% |
84% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
標準偏差 |
8.88% |
10.65% |
10.6% |
15.27% |
|
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-3.66% |
-4.42% |
-1.64% |
|
順位 |
17位 |
12位 |
1位 |
19位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
1% |
15% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.68 |
1.51 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.51 |
+ 0.56 |
-0.04 |
|
順位 |
15位 |
6位 |
3位 |
100位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
2% |
76% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
1300 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報