設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,090
円
2026年10月09日
前日比
前日比
123
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
2,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/13
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運用報告書2 2025/07/11
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ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.75% |
24.64% |
18.24% |
13.74% |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
15.33% |
|
+/- カテゴリー |
-7.33% |
-0.97% |
+ 1.52% |
-1.59% |
|
順位 |
151位 |
132位 |
105位 |
124位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
48% |
73% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
標準偏差 |
20.77% |
14.19% |
13% |
14.79% |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
17.29% |
|
+/- カテゴリー |
-7.31% |
-4.82% |
-4.87% |
-2.5% |
|
順位 |
35位 |
21位 |
9位 |
24位 |
|
％ランク |
14% |
10% |
5% |
15% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
1.64 |
1.72 |
1.39 |
0.93 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.39 |
+ 0.47 |
+ 0.04 |
|
順位 |
39位 |
9位 |
7位 |
78位 |
|
％ランク |
16% |
4% |
4% |
46% |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報