設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,910
円
2026年08月10日
前日比
前日比
66
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/11
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運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.9% |
24.6% |
19.27% |
13.12% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-4.7% |
+ 1.16% |
+ 1.46% |
-1.82% |
|
順位 |
135位 |
119位 |
101位 |
124位 |
|
％ランク |
55% |
52% |
48% |
76% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
20.61% |
14.18% |
13.02% |
15.01% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-7.18% |
-4.89% |
-4.85% |
-2.3% |
|
順位 |
43位 |
24位 |
11位 |
28位 |
|
％ランク |
18% |
11% |
6% |
17% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.72 |
1.47 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.5 |
+ 0.49 |
+ 0.01 |
|
順位 |
17位 |
9位 |
7位 |
103位 |
|
％ランク |
7% |
4% |
4% |
63% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 07/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報