設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
23,195
円
2026年04月27日
前日比
前日比
225
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
2,845
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.76% |
25.45% |
15.81% |
11.42% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
+ 3.28% |
+ 2.9% |
-1.32% |
|
順位 |
137位 |
25位 |
20位 |
113位 |
|
％ランク |
58% |
12% |
10% |
74% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
19.45% |
13.85% |
12.71% |
15.09% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.71% |
-3.42% |
-3.84% |
-1.8% |
|
順位 |
61位 |
26位 |
13位 |
23位 |
|
％ランク |
26% |
12% |
7% |
16% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.83 |
1.24 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.56 |
+ 0.47 |
+ 0.01 |
|
順位 |
32位 |
7位 |
7位 |
101位 |
|
％ランク |
14% |
4% |
4% |
67% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報