設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
24,092
円
2026年06月11日
前日比
前日比
-20
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/11
|
運用報告書2 2024/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.57% |
27.75% |
19.11% |
12.35% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-14.83% |
+ 0.42% |
+ 1.17% |
-2.55% |
|
順位 |
153位 |
128位 |
107位 |
133位 |
|
％ランク |
63% |
57% |
51% |
84% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
19.63% |
14.18% |
12.99% |
15.22% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.92% |
-4.53% |
-4.73% |
-2.33% |
|
順位 |
43位 |
22位 |
8位 |
23位 |
|
％ランク |
18% |
10% |
4% |
15% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
2.55 |
1.95 |
1.47 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.51 |
+ 0.47 |
-0.04 |
|
順位 |
124位 |
7位 |
5位 |
116位 |
|
％ランク |
51% |
4% |
3% |
73% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
180 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報