設定日:

2002/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ダイワ 日本株オープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,716

2025年07月10日

前日比

前日比

-112

(-0.67%)

純資産総額

純資産総額

2,174

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311027

2002071201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.74%

16.05%

15.62%

7.13%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 3.01%

-2.14%

-0.75%

-0.98%

順位

41位

250位

88位

168位

%ランク

14%

88%

34%

83%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

7.97%

10.37%

10.83%

15.31%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-2.64%

-1.93%

-2.45%

-0.54%

順位

9位

15位

2位

137位

%ランク

3%

6%

1%

68%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.8

1.54

1.44

0.46

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.04

+ 0.21

-0.06

順位

22位

173位

24位

162位

%ランク

8%

61%

10%

80%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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