ダイワ 日本株オープン
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,415
円
2025年02月17日
前日比
前日比

93
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
2,142
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311027
2002071201
ファンドの特色
主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.55% |
14.99% |
13.39% |
8.49% |
カテゴリー |
12.23% |
16.62% |
13.55% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
+ 3.32% |
-1.63% |
-0.16% |
-0.71% |
順位 |
42位 |
212位 |
80位 |
144位 |
%ランク |
15% |
79% |
32% |
80% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
標準偏差 |
8.15% |
10.25% |
14.12% |
15.32% |
カテゴリー |
9.83% |
12.09% |
14.66% |
15.63% |
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.84% |
-0.54% |
-0.31% |
順位 |
35位 |
16位 |
172位 |
132位 |
%ランク |
13% |
6% |
69% |
73% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
シャープレシオ |
1.89 |
1.46 |
0.95 |
0.55 |
カテゴリー |
1.3 |
1.39 |
0.93 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.07 |
+ 0.02 |
-0.05 |
順位 |
22位 |
131位 |
122位 |
138位 |
%ランク |
8% |
49% |
49% |
77% |
ファンド数 |
289本 |
270本 |
250本 |
181本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
1700円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報