設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,909
円
2025年06月27日
前日比
前日比
249
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
2,185
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311027
2002071201
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/11
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運用報告書2 2023/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
14.64% |
15.88% |
6.93% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.73% |
-1.71% |
+ 0.17% |
-0.62% |
|
順位 |
50位 |
227位 |
62位 |
163位 |
|
％ランク |
17% |
81% |
24% |
81% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
7.8% |
10.46% |
10.86% |
15.3% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-2.58% |
-1.98% |
-2.39% |
-0.52% |
|
順位 |
8位 |
11位 |
2位 |
138位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
1% |
69% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.7 |
1.39 |
1.46 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.06 |
+ 0.27 |
-0.03 |
|
順位 |
32位 |
152位 |
20位 |
155位 |
|
％ランク |
11% |
54% |
8% |
77% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報