設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,716
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-112
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,174
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/11
|
運用報告書2 2023/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.74% |
16.05% |
15.62% |
7.13% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.01% |
-2.14% |
-0.75% |
-0.98% |
|
順位 |
41位 |
250位 |
88位 |
168位 |
|
％ランク |
14% |
88% |
34% |
83% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
7.97% |
10.37% |
10.83% |
15.31% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.64% |
-1.93% |
-2.45% |
-0.54% |
|
順位 |
9位 |
15位 |
2位 |
137位 |
|
％ランク |
3% |
6% |
1% |
68% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.54 |
1.44 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.04 |
+ 0.21 |
-0.06 |
|
順位 |
22位 |
173位 |
24位 |
162位 |
|
％ランク |
8% |
61% |
10% |
80% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報