設定日:
2002/07/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 日本株オープン
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,912
円
2025年05月01日
前日比
前日比
75
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,070
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311027
2002071201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/11
|
運用報告書2 2023/07/11
|
ファンドの特色
主として日本の株式の中から､特定の運用スタイルにとらわれず､企業の収益性に着目し､ボトムアップ･アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資｡株式への実質投資比率は､通常の状態で高位(90%程度以上)を維持｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.11% |
12.4% |
18.25% |
7.29% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
-1.07% |
+ 1.38% |
-0.56% |
|
順位 |
63位 |
212位 |
40位 |
147位 |
|
％ランク |
22% |
78% |
16% |
78% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
6.51% |
10.42% |
11.42% |
15.34% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-1.79% |
-1.89% |
-0.2% |
|
順位 |
9位 |
16位 |
4位 |
138位 |
|
％ランク |
4% |
6% |
2% |
73% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
1.18 |
1.6 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
+ 0.33 |
-0.04 |
|
順位 |
64位 |
131位 |
11位 |
145位 |
|
％ランク |
22% |
48% |
5% |
77% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 07/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報