設定日:

2002/07/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 日本株オープン

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,415

2025年02月17日

前日比

前日比

93

(0.57%)

純資産総額

純資産総額

2,142

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311027

2002071201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の株式の中から、特定の運用スタイルにとらわれず、企業の収益性に着目し、ボトムアップ・アプローチの手法を用いて投資価値が高いと判断される銘柄に投資。株式への実質投資比率は、通常の状態で高位(90%程度以上)を維持。ベンチマークは、東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.55%

14.99%

13.39%

8.49%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 3.32%

-1.63%

-0.16%

-0.71%

順位

42位

212位

80位

144位

%ランク

15%

79%

32%

80%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.15%

10.25%

14.12%

15.32%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.68%

-1.84%

-0.54%

-0.31%

順位

35位

16位

172位

132位

%ランク

13%

6%

69%

73%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.89

1.46

0.95

0.55

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.07

+ 0.02

-0.05

順位

22位

131位

122位

138位

%ランク

8%

49%

49%

77%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

150

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1300円

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

1300

07/12

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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