設定日:

2014/06/02

償還日:

2029/07/17

評価基準日:

2025/04/30

世界標準債券ファンド(1年決算型)『愛称:ニューサミット(1年決算型)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

12,819

2025年05月22日

前日比

前日比

-64

(-0.5%)

純資産総額

純資産総額

234

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311146

2014060201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国際経済・国際政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨建てのソブリン債券。投資対象通貨の中から、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域の3通貨程度を選定し、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.45%

5.44%

8.97%

1.76%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-4.79%

+ 1.64%

+ 4.6%

+ 0.19%

順位

180位

24位

2位

50位

%ランク

100%

14%

2%

40%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

6.46%

9.21%

8.81%

10.72%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-2.37%

+ 1.12%

+ 1.63%

+ 3.68%

順位

7位

167位

159位

126位

%ランク

4%

96%

97%

99%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-1.19

0.58

1.01

0.16

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.85

+ 0.11

+ 0.4

-0.06

順位

180位

40位

7位

94位

%ランク

100%

23%

5%

74%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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