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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

38,224円
+0.83%

純資産総額(百万円)

365

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.4%

リターン3年(年率)

15.77%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

365

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

365

標準偏差1年

6.65%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

365

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

365

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ G・サステナブル・バリュー 毎月(H)(予想型)『愛称:サステナブル・ギフト』

基準価額/騰落

10,955円
-0.46%

純資産総額(百万円)

145

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

27.15%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

145

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

145

標準偏差1年

6.27%

標準偏差3年

8.37%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.60799%

純資産総額(百万円)

145

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

7.3%

純資産総額(百万円)

145

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スカイオーシャン・世界債券戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,162円
-0.16%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の国債、社債等に投資する。その他国際機関債、転換社債、資産担保証券、バンクローン等にも投資する。景気動向や投資環境の変化をとらえ、債券等の配分比率を変更し、トータル・リターン(金利収入および値上がり益の最大化)をめざす。組入債券等の平均格付けは、原則として投資適格相当以上とする。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月05日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

-0.38%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

1.8%

標準偏差3年

4.59%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

257

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

基準価額/騰落

11,400円
+0.30%

純資産総額(百万円)

628

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

19.94%

リターン3年(年率)

2.34%

リターン5年(年率)

2.31%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

628

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

628

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

12.96%

標準偏差10年

19.48%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

628

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

3.68%

純資産総額(百万円)

628

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)『愛称:ヨーロッパ便り』

基準価額/騰落

5,908円
+0.27%

純資産総額(百万円)

389

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

19.15%

リターン3年(年率)

11.41%

リターン5年(年率)

5.5%

リターン10年(年率)

3.52%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

シャープレシオ1年

4.4

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

標準偏差1年

4.22%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.33%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

389

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

4.06%

純資産総額(百万円)

389

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

199,156円
+1.45%

純資産総額(百万円)

3,664

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.26%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

14.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,664

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,664

標準偏差1年

16.02%

標準偏差3年

14.39%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,664

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

3,664

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

59,430円
-0.22%

純資産総額(百万円)

13,586

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

8.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,586

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,586

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

13,586

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

13,586

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,189円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,260

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

標準偏差1年

3.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,260

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,260

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500 配当貴族指数連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500配当貴族ETF』

基準価額/騰落

229,212円
+0.27%

純資産総額(百万円)

825

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1155%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 配当貴族指数(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:364A)。S&P500配当貴族指数(税引前配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

825

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

825

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1155%

純資産総額(百万円)

825

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

825

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

115,471円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,776

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.97%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

8.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,776

シャープレシオ1年

1.81

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,776

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,776

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,980円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

4.95%

純資産総額(百万円)

3,776

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

34,382円
-0.36%

純資産総額(百万円)

47,537

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.79%

リターン3年(年率)

-1.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,537

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

-0.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,537

標準偏差1年

3.65%

標準偏差3年

6.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

47,537

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

4.01%

純資産総額(百万円)

47,537

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,292円
+0.26%

純資産総額(百万円)

278

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

278

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

278

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

278

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

278

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

116,948円
+0.10%

純資産総額(百万円)

56,264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.47%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

6.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,264

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,264

標準偏差1年

5.5%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

56,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

56,264

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

グローバル不動産投信(隔月決算型)『愛称:家主生活』

基準価額/騰落

8,234円
+0.05%

純資産総額(百万円)

561

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国のリートに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年07月17日

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

9.9%

リターン5年(年率)

9.46%

リターン10年(年率)

5.33%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

561

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

561

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

561

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

561

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)『愛称:USルネサンス(毎月・予想)』

基準価額/騰落

10,159円
+2.29%

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

--

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

米国投資適格社債1-10年インデックス(H有)毎月

基準価額/騰落

7,165円
-0.18%

純資産総額(百万円)

602

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

米ドル建ての投資適格社債および上場投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.57%

リターン3年(年率)

-0.78%

リターン5年(年率)

-4.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

602

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.19

シャープレシオ5年

-0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

602

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

5.42%

標準偏差5年

5.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

602

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

602

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

9,885円
+0.40%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

231

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(通貨)年2回

基準価額/騰落

28,798円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.82%

リターン3年(年率)

16.45%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,265

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,265

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

19.92%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

1,265

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,265

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定型)

基準価額/騰落

12,871円
+0.70%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

6.97%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

4.27%

標準偏差3年

5.01%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

5.12%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

254

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(成長型)

基準価額/騰落

16,697円
+1.13%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

14.86%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

6.54%

標準偏差3年

7.61%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.66%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

162

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2030

基準価額/騰落

11,989円
+0.42%

純資産総額(百万円)

54

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2030年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

8.27%

リターン3年(年率)

5.1%

リターン5年(年率)

3.43%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

3.84%

標準偏差5年

4.32%

標準偏差10年

4.86%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

54

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

54

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・M&Aプレミアム(H有)

基準価額/騰落

10,007円
+0.13%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にデリバティブ取引等を利用して日本を含む世界の株式等を対象に投資する。公表されたM&A(企業の合併および買収)案件等において、買収の公表と成立との間で発生する価格差を収益の源泉とする。原則として主要投資対象ファンドの純資産総額を米ドル換算した額と同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月07日

リターン1年(年率)

5.86%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

2.91%

標準偏差3年

5.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8297%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

335,001円
+1.91%

純資産総額(百万円)

17,546

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.91%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

17.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,546

シャープレシオ1年

4.03

シャープレシオ3年

2.42

シャープレシオ5年

1.65

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,546

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

10.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,546

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

17,546

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

650,299円
-0.19%

純資産総額(百万円)

3,648

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.97%

リターン3年(年率)

22.29%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,648

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,648

標準偏差1年

20.91%

標準偏差3年

19.34%

標準偏差5年

20.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

3,648

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.17%

純資産総額(百万円)

3,648

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

340,626円
+1.96%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.44%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

4.18

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

9.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

1,279

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

321,146円
+2.70%

純資産総額(百万円)

99,470

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

99,470

シャープレシオ1年

4.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

99,470

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

99,470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

99,470

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

173,255円
+2.40%

純資産総額(百万円)

5,493

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,493

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,493

標準偏差1年

14.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,493

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

5,493

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

223,349円
-0.58%

純資産総額(百万円)

2,524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,524

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,524

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,524

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,524

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・グローバルペット関連株式F(H有)『愛称:ぽちたま』

基準価額/騰落

6,238円
+0.22%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、ペット関連企業の株式に投資する。ペット関連企業とは、ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する企業の株式をいう。運用にあたっては、企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

2.07%

リターン3年(年率)

-3.83%

リターン5年(年率)

-5.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,693円
-0.43%

純資産総額(百万円)

678

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

24.25%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

7.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

678

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

678

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

9.15%

標準偏差5年

10.64%

標準偏差10年

14.78%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

678

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

678

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(円)毎月

基準価額/騰落

9,161円
-0.01%

純資産総額(百万円)

156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.75%

リターン3年(年率)

-1.16%

リターン5年(年率)

-0.24%

リターン10年(年率)

0.14%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

156

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

156

標準偏差1年

16.78%

標準偏差3年

15.85%

標準偏差5年

14.55%

標準偏差10年

14.09%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

156

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

156

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

基準価額/騰落

14,961円
-0.01%

純資産総額(百万円)

914

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売り資源国通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.92%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

13.16%

リターン10年(年率)

8.58%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

914

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

914

標準偏差1年

22.99%

標準偏差3年

21.5%

標準偏差5年

21.4%

標準偏差10年

19.13%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

914

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

914

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ノムラ・グローバルトレンド(アジア)毎月

基準価額/騰落

21,215円
-0.01%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

3.344%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要取引対象は、世界各国の債券先物取引、株価指数先物取引、金利先物取引、商品先物取引、および為替予約取引等。市場動向の方向性にそって、ロング・ポジション、あるいはショート・ポジションを構築することにより、中期的に米ドルベースでの絶対収益の獲得を目指す。原則として、米ドル売りアジア通貨買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.33%

リターン3年(年率)

6.62%

リターン5年(年率)

9.22%

リターン10年(年率)

7.11%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

20.5%

標準偏差3年

20.88%

標準偏差5年

19.68%

標準偏差10年

17.22%

信託報酬率

3.344%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

495

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興 ワールドREITファンド

基準価額/騰落

19,004円
-0.18%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月21日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

14.07%

リターン5年(年率)

14.85%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

12.61%

標準偏差5年

14.82%

標準偏差10年

16.03%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

28

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

百戦錬磨の名人ファンド

基準価額/騰落

12,137円
-0.17%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.044%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な主要投資対象とする。日本の株式の「買い」と「売り」を組み合わせ、株式市場全体の値動きに左右されない安定的な収益の確保(絶対収益の追求)をめざす。パフォーマンスが実質的に過去最高となった場合にかぎり、委託会社が受け取る信託報酬((成果報酬:成果報酬単価(成果報酬控除前基準価額が実質的な過去最高値を超えた額の15%))に受益権総口数をかけた額)が生じる。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.41%

リターン3年(年率)

6.91%

リターン5年(年率)

4.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.7

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

2.2%

標準偏差3年

2.48%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.044%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

16,976円
+2.33%

純資産総額(百万円)

1,699

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

54.13%

リターン3年(年率)

27.86%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,699

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,699

標準偏差1年

16.55%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

15.16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,699

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

9.72%

純資産総額(百万円)

1,699

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株アクティブ・グロース戦略/JPM・アクティブETF

基準価額/騰落

16,445円
-0.41%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.7876%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として大型株式を中心に米国株式に投資を行う。投資にあたっては、J.P.モルガン・アセット・マネジメント独自のファンダメンタル分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、収益成長の潜在性が高いと考えられる銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.36%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

17.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7876%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DC先進国コアファンド『愛称:DC・MYコア』

基準価額/騰落

12,016円
+0.07%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

3.5%

リターン5年(年率)

1.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

2.52%

標準偏差3年

3.17%

標準偏差5年

3.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(野村SMA向け)

基準価額/騰落

47,434円
+2.81%

純資産総額(百万円)

7,341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

57.97%

リターン3年(年率)

29.89%

リターン5年(年率)

21.01%

リターン10年(年率)

14.93%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,341

シャープレシオ1年

4.28

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.75

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,341

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

12.01%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

7,341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,341

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,368円
-0.24%

純資産総額(百万円)

170

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

3.19%

リターン3年(年率)

1.22%

リターン5年(年率)

-1.77%

リターン10年(年率)

2.01%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

170

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.31

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

170

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

5.65%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

8.78%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

170

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

170

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,519円
-0.12%

純資産総額(百万円)

3,449

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

11.27%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

9.89%

リターン10年(年率)

8.17%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,449

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,449

標準偏差1年

8.32%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

10.53%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,449

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

3,449

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株(毎月)

基準価額/騰落

4,926円
+0.29%

純資産総額(百万円)

2,543

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・ブラジル(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

79.84%

リターン3年(年率)

26.9%

リターン5年(年率)

21.59%

リターン10年(年率)

13.18%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,543

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,543

標準偏差1年

20.8%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

23.97%

標準偏差10年

29.91%

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

2,543

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

2,543

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,420円
-0.16%

純資産総額(百万円)

1,594

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-0.92%

リターン5年(年率)

-3.85%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,594

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,594

標準偏差1年

1.63%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

4.93%

標準偏差10年

4.5%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,594

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.43%

純資産総額(百万円)

1,594

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

13,543円
+0.33%

純資産総額(百万円)

254

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

24.91%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

11.03%

リターン10年(年率)

8.75%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

254

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

254

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

8.81%

標準偏差10年

11.45%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

254

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

マニュライフ・カナダ債券ファンド『愛称:メープルギフト』

基準価額/騰落

10,072円
-0.24%

純資産総額(百万円)

1,524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カナダドル建ての投資適格社債(取得時においてS&P社にBBB-格以上、ムーディーズ社でBaa3以上またはそれらと同等の格付けを付与された債券)を主要投資対象とし、安定した金利収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,524

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,524

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

7.7%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

8.65%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

1,524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.79%

純資産総額(百万円)

1,524

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 英連邦3国ファンド

基準価額/騰落

11,128円
+1.15%

純資産総額(百万円)

2,514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4245%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

英国、オーストラリアおよびニュージーランドの企業の株式等を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,514

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,514

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4245%

純資産総額(百万円)

2,514

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

2,514

アクティブ

比較

販売会社

カレラ インフラ・ファンド

基準価額/騰落

7,426円
+0.90%

純資産総額(百万円)

1,326

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.06%

リターン3年(年率)

-4.33%

リターン5年(年率)

-0.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,326

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,326

標準偏差1年

12.12%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

10.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,326

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.85%

純資産総額(百万円)

1,326

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/年2回)

基準価額/騰落

11,792円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

13,140円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

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販売会社

アムンディ・米国コア株式(H有/毎月)予想分配型

基準価額/騰落

11,792円
-0.19%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

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毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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