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検索結果5745件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカム・F(成長)H有『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

10,768円
-0.43%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券を含む)、世界(日本を含む)の高配当株式を主要な投資対象とする。不動産投資信託(リート)、上場インフラストラクチャー・ファンド、バンク・ローン等のインカム資産に投資を行う場合もある。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

8.32%

リターン3年(年率)

2.38%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

0.72%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

9.07%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

7.11%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

359

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

基準価額/騰落

9,675円
-0.27%

純資産総額(百万円)

6

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.42%

リターン3年(年率)

-1.08%

リターン5年(年率)

-4.21%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

-0.15

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

標準偏差1年

3.35%

標準偏差3年

5.11%

標準偏差5年

6.53%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

基準価額/騰落

24,676円
-0.35%

純資産総額(百万円)

34

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.73%

リターン3年(年率)

10.97%

リターン5年(年率)

7.34%

リターン10年(年率)

5.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.83%

標準偏差5年

7.29%

標準偏差10年

7.62%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

34

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ガリレオ

基準価額/騰落

6,390円
-0.22%

純資産総額(百万円)

2,543

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の債券を主要投資対象とし、世界分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図る。独自の計量モデルを組み合わせてポートフォリオの最適化を図る。基本資産配分は、債券80%、円短期金融商品20%。外貨建資産については100%円ヘッジを基本。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

-4.35%

リターン3年(年率)

-4.1%

リターン5年(年率)

-4.86%

リターン10年(年率)

-3.25%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,543

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,543

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

3.79%

標準偏差5年

3.93%

標準偏差10年

3.64%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,543

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.63%

純資産総額(百万円)

2,543

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・バランス・オープン

基準価額/騰落

13,634円
-0.72%

純資産総額(百万円)

1,469

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の株式と国債。株式部分は、競争優位性の高いグローバル優良企業の株式に投資。国債部分は、相対的に財政が健全で利回りの高い国の国債に投資。各資産、各国別の投資配分の調整等を適宜行い、長期的な収益獲得を目指してバランス運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

16.94%

リターン3年(年率)

10.4%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

6.55%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,469

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,469

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

10.84%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

1,469

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.5%

純資産総額(百万円)

1,469

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H無『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

18,431円
-0.15%

純資産総額(百万円)

821

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月21日

リターン1年(年率)

18.54%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

11.32%

リターン10年(年率)

6.78%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

821

シャープレシオ1年

4.21

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

821

標準偏差1年

4.25%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.3%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

821

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

821

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

76,026円
-0.66%

純資産総額(百万円)

9,366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,366

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,366

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

9,366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

9,366

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,238円
-0.85%

純資産総額(百万円)

510

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

48.02%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

4.06%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

510

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

510

標準偏差1年

14.5%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

510

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

510

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(のんびり)

基準価額/騰落

10,035円
-0.25%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約5%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

4.28%

標準偏差3年

4.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(じっくり)

基準価額/騰落

12,046円
-0.31%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約8%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.8%

リターン3年(年率)

7.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

6.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NYダウ30(H有)

基準価額/騰落

248,678円
-0.65%

純資産総額(百万円)

2,698

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2088)。米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,698

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,698

標準偏差1年

13.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

2,698

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,440円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

2,698

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,694円
+0.59%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

10.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ SDGsインカム(資産成長型・H有)

基準価額/騰落

8,088円
-0.27%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に北米・欧州の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている社債(劣後債等を含む)に投資する。SDGs(持続可能な開発目標)達成に関連した事業を展開する企業が発行する社債のなかから投資銘柄を選定する。組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

3.2%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,283円
-0.36%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

18.02%

リターン3年(年率)

11.37%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(資産成長)

基準価額/騰落

10,054円
-0.66%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ 全世界厳選プレミア株式(四半期)

基準価額/騰落

10,054円
-0.66%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.56299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の取引所上場株式に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、中長期的に信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.56299%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust新興国株式『愛称:働きざかり-労働人口増加国限定-』

基準価額/騰落

20,230円
-0.33%

純資産総額(百万円)

7,840

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.0895%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,840

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,840

標準偏差1年

19.16%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

7,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,840

複合

アクティブ

比較

販売会社

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

基準価額/騰落

8,969円
-0.26%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

6.33%

リターン3年(年率)

2.3%

リターン5年(年率)

-0.25%

リターン10年(年率)

1.54%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

6.9%

標準偏差3年

7.47%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

8.51%

信託報酬率

1.8825%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.45%

純資産総額(百万円)

412

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One 世界好配当株式ファンド(毎月決算型)(H有)『愛称:ハッピーインカム(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

13,986円
-0.11%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の好配当株式。組入銘柄の選定に当たっては、配当利回りの高い銘柄および増配の期待できる銘柄を選定し、安定的な配当収入およびキャピタルゲインを享受することをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

8.93%

リターン5年(年率)

6.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

7.9%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

1.18%

純資産総額(百万円)

162

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 円毎月

基準価額/騰落

11,416円
+0.97%

純資産総額(百万円)

1,476

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.51%

リターン3年(年率)

5.84%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,476

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,476

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

12.2%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

1,476

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

1,476

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,320円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,443円
-0.13%

純資産総額(百万円)

285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

1.55%

リターン5年(年率)

-0.94%

リターン10年(年率)

-0.42%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

-0.32

シャープレシオ10年

-0.11

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

標準偏差1年

3.73%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

3.52%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

4.04%

純資産総額(百万円)

285

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

USストラテジック・インカムA(H有)『愛称:債券王』

基準価額/騰落

6,210円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,422

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.304%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての米国債券。市場環境の変化をとらえて、米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック・インカム戦略」)を用いて運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

-0.06%

リターン3年(年率)

-2.04%

リターン5年(年率)

-4.34%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,422

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,422

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.8%

標準偏差10年

4.96%

信託報酬率

1.304%

純資産総額(百万円)

1,422

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

1,422

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,491円
-0.26%

純資産総額(百万円)

659

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.33%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

2.09%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

659

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

659

標準偏差1年

5.91%

標準偏差3年

4.93%

標準偏差5年

4.74%

標準偏差10年

4.91%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

659

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

659

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)毎月

基準価額/騰落

66,937円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,652

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.74%

リターン3年(年率)

35.56%

リターン5年(年率)

25.91%

リターン10年(年率)

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,652

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,652

標準偏差1年

21.24%

標準偏差3年

21.11%

標準偏差5年

19.14%

標準偏差10年

20.96%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

2,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

2,652

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプI)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

13,016円
-0.31%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して30%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

9.08%

リターン3年(年率)

4.95%

リターン5年(年率)

2.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

4.66%

標準偏差5年

4.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプII)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

15,740円
-0.41%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して43%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

15.43%

リターン3年(年率)

8.79%

リターン5年(年率)

5.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

7.14%

標準偏差3年

6.24%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

85

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(レアル)年2回

基準価額/騰落

129,970円
+1.59%

純資産総額(百万円)

7,875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

117.44%

リターン3年(年率)

46.5%

リターン5年(年率)

37.99%

リターン10年(年率)

21.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,875

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.71

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,875

標準偏差1年

23.5%

標準偏差3年

22.72%

標準偏差5年

22.17%

標準偏差10年

25.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

7,875

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

7,875

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,672円
+0.11%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

21.62%

リターン3年(年率)

14.21%

リターン5年(年率)

9.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

8.47%

標準偏差5年

9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.83%

純資産総額(百万円)

65

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H有>(毎月)『愛称:戦略王』

基準価額/騰落

6,871円
+0.12%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.452%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の様々な債券等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標として運用を行う。自由度の高い運用手法を用いて、債券種別、通貨およびキャッシュ(現金や短期金融商品など)等への資産配分を機動的に変更する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

0.66%

リターン3年(年率)

0.4%

リターン5年(年率)

-1.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.02

シャープレシオ5年

-0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

4.18%

標準偏差3年

5.34%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.452%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

68

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H有)

基準価額/騰落

8,537円
-0.12%

純資産総額(百万円)

104

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ヘッジ円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

-2.97%

リターン3年(年率)

-2.73%

リターン5年(年率)

-5.1%

リターン10年(年率)

-2.55%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

104

シャープレシオ1年

-1.13

シャープレシオ3年

-0.68

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

104

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

4.43%

標準偏差5年

4.99%

標準偏差10年

4.23%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

104

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

104

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC ロシアオープン

基準価額/騰落

1,153円
0%

純資産総額(百万円)

511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ロシア企業の発行する株式、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式等を投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.79%

リターン3年(年率)

8.76%

リターン5年(年率)

-34.81%

リターン10年(年率)

-13.67%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

シャープレシオ1年

-5.68

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

-0.37

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

25.14%

標準偏差5年

45.94%

標準偏差10年

37.54%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

511

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・インドネシア・ファンド『愛称:ガルーダ』

基準価額/騰落

6,858円
-1.97%

純資産総額(百万円)

626

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの株式。「企業訪問」「独自のリサーチ」「投資テーマ」「バリュエーションの評価・分析」「市場データ」に基づく銘柄選択および「マクロ経済・市場シナリオ分析」「投資戦略」「投資テーマ」に基づく業種別配分の両面からポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-5.68%

リターン3年(年率)

-8.88%

リターン5年(年率)

2.5%

リターン10年(年率)

1.13%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

626

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

626

標準偏差1年

20.92%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

18.92%

標準偏差10年

21.7%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

626

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

626

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

22,183円
-2.37%

純資産総額(百万円)

1,871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

91.32%

リターン3年(年率)

36.86%

リターン5年(年率)

22.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,871

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,871

標準偏差1年

31.32%

標準偏差3年

22.66%

標準偏差5年

19.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

1,871

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

15,944円
-0.74%

純資産総額(百万円)

891

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.07%

リターン3年(年率)

12.99%

リターン5年(年率)

9.02%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

891

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

891

標準偏差1年

6.21%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

12.91%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

891

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

891

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)限定H

基準価額/騰落

7,330円
-0.33%

純資産総額(百万円)

163

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

3.06%

リターン3年(年率)

0.74%

リターン5年(年率)

-2.46%

リターン10年(年率)

0.57%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

5.97%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

8.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

163

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

13,360円
-0.01%

純資産総額(百万円)

554

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.35%

リターン3年(年率)

6.65%

リターン5年(年率)

3.09%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

554

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

554

標準偏差1年

8.18%

標準偏差3年

8.74%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.36%

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

554

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

554

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

12,088円
-0.01%

純資産総額(百万円)

125,949

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

26.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,949

シャープレシオ1年

3.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,949

標準偏差1年

6.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

125,949

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

125,949

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外債券毎月分配『愛称:上場外債』

基準価額/騰落

59,855円
-0.31%

純資産総額(百万円)

22,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1677)。主要投資対象は、世界各国の債券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月10日決算。基準価額は1口当り。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.77%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

5.91%

リターン10年(年率)

4.16%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,285

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,285

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

22,285

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

140円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.61%

純資産総額(百万円)

22,285

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

247,706円
+1.05%

純資産総額(百万円)

9,187

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

11.13%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,187

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,187

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

20.45%

標準偏差5年

23.08%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,187

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

800円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

9,187

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H無)

基準価額/騰落

8,701円
-0.39%

純資産総額(百万円)

10,885

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2838)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.51%

リターン3年(年率)

8.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,885

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,885

標準偏差1年

6.82%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

10,885

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

93円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

10,885

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

50,021円
-1.59%

純資産総額(百万円)

2,638

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.58%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,638

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,638

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,638

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

503円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,638

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX USテック・配当貴族

基準価額/騰落

128,558円
-1.10%

純資産総額(百万円)

514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:283A)。米国を代表するテクノロジー関連企業のうち7年以上連続で増配している企業の上場株式を構成銘柄とする「S&Pテクノロジー配当貴族指数(TTM 円建て、トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

514

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

514

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

514

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

514

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,270円
-0.43%

純資産総額(百万円)

243

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

243

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

243

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

243

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

243

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

24,433円
-0.30%

純資産総額(百万円)

465

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.72%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.8%

リターン10年(年率)

4.03%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

465

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

465

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,071円
-0.29%

純資産総額(百万円)

525

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.03599%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

7.37%

リターン3年(年率)

4.31%

リターン5年(年率)

-3.56%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

525

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

-0.52

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

525

標準偏差1年

5.32%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

7.23%

標準偏差10年

10.32%

信託報酬率

2.03599%

純資産総額(百万円)

525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

525

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,933円
+0.06%

純資産総額(百万円)

856

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.57%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-2.32%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

標準偏差1年

4.76%

標準偏差3年

5.25%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

856

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

856

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,813円
+0.26%

純資産総額(百万円)

46

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

7.59%

リターン3年(年率)

2.52%

リターン5年(年率)

-1.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

46

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

46

標準偏差1年

13.53%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

46

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

46

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

9,170円
-0.96%

純資産総額(百万円)

1,096

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。対円での為替ヘッジを行わず、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

30.69%

リターン3年(年率)

14.39%

リターン5年(年率)

9.4%

リターン10年(年率)

5.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,096

シャープレシオ1年

4.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,096

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

8.91%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,096

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

1,096

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(隔月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

10,850円
-0.47%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

68円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

3.54%

純資産総額(百万円)

72

2451-2500件を表示(全5745件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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