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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・東南アジア株式ファンド

基準価額/騰落

11,859円
+0.13%

純資産総額(百万円)

826

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.75849%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式。銘柄選択にあたっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選。国別配分は、経済動向等に基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

13.06%

リターン3年(年率)

7.86%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

4.94%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

826

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

826

標準偏差1年

10.26%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

11.17%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.75849%

純資産総額(百万円)

826

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

4.64%

純資産総額(百万円)

826

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H有〉(資産成長)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

10,161円
-0.02%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月13日

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

1.88%

標準偏差5年

3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンF通貨〈マネープールA〉『愛称:スマートスター』

基準価額/騰落

10,009円
0%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子等収益の確保をめざす。取得申込は、「三菱UFJ 米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ・毎月分配型」とのスイッチングの場合に限る。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

0.2%

リターン5年(年率)

0.11%

リターン10年(年率)

0.02%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-9.09

シャープレシオ3年

-3.29

シャープレシオ5年

-2.39

シャープレシオ10年

-0.97

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.06%

標準偏差5年

0.05%

標準偏差10年

0.09%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立G・ラップ・バランス(積極型)『愛称:DCグローバル・ラップ・バランス(積極型)』

基準価額/騰落

58,082円
+0.64%

純資産総額(百万円)

9,068

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

30.08%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

15.39%

リターン10年(年率)

14.07%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,068

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.14

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,068

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

11.35%

標準偏差10年

12.28%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

9,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,068

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ国際 ターゲットリターン(2%コース)

基準価額/騰落

10,063円
-0.13%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9768%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.09%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

-0.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

4.39%

標準偏差3年

3.58%

標準偏差5年

3.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9768%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券)『愛称:ファーストラップ(ささえ)』

基準価額/騰落

9,947円
+0.12%

純資産総額(百万円)

5,021

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債及び短期金融資産。実質組み入れ比率は、原則として、先進国債券0-25%(原則、25%固定)、残りの部分は国内債券0-51%、国内株式0-11%、先進国株式0-11%の範囲で変動する。実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替ヘッジを行い、その他は為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

-0.84%

リターン5年(年率)

-1.12%

リターン10年(年率)

-0.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,021

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,021

標準偏差1年

4.59%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

3.63%

標準偏差10年

2.94%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

5,021

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,021

海外/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国REITインデックス(H無)

基準価額/騰落

23,411円
+0.71%

純資産総額(百万円)

926

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3245%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.16%

リターン3年(年率)

15.93%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

926

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

926

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3245%

純資産総額(百万円)

926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

926

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

基準価額/騰落

50,273円
+1.19%

純資産総額(百万円)

3,875

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.25%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

19.62%

リターン10年(年率)

18.11%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,875

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,875

標準偏差1年

14.54%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.77%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

3,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,875

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

23,518円
+0.71%

純資産総額(百万円)

276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.57%

リターン3年(年率)

15.41%

リターン5年(年率)

11.75%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

17.04%

標準偏差10年

17.53%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

276

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

24,458円
-0.07%

純資産総額(百万円)

87

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

16.15%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

87

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック・トップ10

基準価額/騰落

139,787円
+5.02%

純資産総額(百万円)

979

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:404A)。中国本土・香港および米国に上場している中国企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式10銘柄から構成される「Mirae Asset China Tech Top 10 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

979

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

979

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

979

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

979

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

基準価額/騰落

9,240円
-0.15%

純資産総額(百万円)

416

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.46%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

-1.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

416

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.27

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

416

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

416

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

416

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ロシア株式ファンド

基準価額/騰落

707円
+0.14%

純資産総額(百万円)

25

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して投資銘柄を厳選。原則として、為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.54%

リターン3年(年率)

-4.07%

リターン5年(年率)

-45.67%

リターン10年(年率)

-19.27%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

シャープレシオ1年

-2.83

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

-0.47

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

標準偏差1年

1.46%

標準偏差3年

2.57%

標準偏差5年

54.91%

標準偏差10年

42.9%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

25

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

31,452円
+0.64%

純資産総額(百万円)

500

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

9.75%

リターン5年(年率)

4.96%

リターン10年(年率)

9.49%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

500

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

500

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

14.17%

標準偏差10年

15.34%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

500

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA)

基準価額/騰落

49,779円
+1.00%

純資産総額(百万円)

1,772

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

17.5%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,772

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,772

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,772

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん USバランス・プラスゴールド(1年決算型)『愛称:米国キラリ』

基準価額/騰落

10,212円
+0.14%

純資産総額(百万円)

206

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.98199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月25日

リターン1年(年率)

11.19%

リターン3年(年率)

4.58%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

206

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

206

標準偏差1年

5.75%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

4.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.98199%

純資産総額(百万円)

206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

235円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

206

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

基準価額/騰落

13,831円
-0.13%

純資産総額(百万円)

1,750

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.22%

リターン3年(年率)

3.55%

リターン5年(年率)

0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,750

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,750

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

1,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,750

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(保守コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

10,533円
+0.16%

純資産総額(百万円)

57

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

標準偏差1年

4.77%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

57

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(標準コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,912円
+0.81%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率11-13%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

10.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・米国コア株式(H無/年2回)

基準価額/騰落

14,835円
+1.53%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式へ投資する。S&P500(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目標とする。「競争環境」「財務健全性」などの観点から個別企業のファンダメンタルズ分析を行い、株価上昇余地の高い企業を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.12%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

アクティブ

比較

販売会社

ハイブリッド証券ファンド(マネー)

基準価額/騰落

9,949円
0%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨建ての短期公社債。安定した収益の確保を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.21%

リターン3年(年率)

0.08%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-12.8

シャープレシオ3年

-4.48

シャープレシオ5年

-3.33

シャープレシオ10年

-2.81

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.05%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産)

基準価額/騰落

14,199円
+0.08%

純資産総額(百万円)

196

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2020年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.3%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

1.42%

リターン10年(年率)

1.61%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

196

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

196

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

2.21%

標準偏差5年

2.17%

標準偏差10年

2.12%

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

196

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本グロースオープン

基準価額/騰落

10,942円
+0.76%

純資産総額(百万円)

1,713

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

65.11%

リターン3年(年率)

29.06%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

14.27%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,713

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,713

標準偏差1年

30.15%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,713

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

44.41%

純資産総額(百万円)

1,713

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

11,161円
+0.47%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月19日

リターン1年(年率)

6.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

7.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,905円
-0.04%

純資産総額(百万円)

211

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

1.33%

リターン3年(年率)

2.47%

リターン5年(年率)

-0.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

211

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

211

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

211

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)ユーロ

基準価額/騰落

16,578円
+0.13%

純資産総額(百万円)

673

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月19日

リターン1年(年率)

11.71%

リターン3年(年率)

11.11%

リターン5年(年率)

8.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

673

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

673

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

7.52%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

673

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・公益債券投信(資産成長型)

基準価額/騰落

9,562円
-0.19%

純資産総額(百万円)

250

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、電力、ガス、水道等を供給する世界各国の公益企業・公社が発行する債券。投資対象は、取得時において原則としてBBB格相当以上の投資適格債とし、組入債券の平均格付けは、原則としてA格相当以上となることを目指す。インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

0.15%

リターン5年(年率)

-4.07%

リターン10年(年率)

-1.12%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.2

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

250

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,799円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,682

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

18.18%

リターン3年(年率)

8.36%

リターン5年(年率)

5.64%

リターン10年(年率)

4.87%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,682

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,682

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

9.21%

標準偏差10年

8.8%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,682

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

169円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

2.3%

純資産総額(百万円)

1,682

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,991円
-0.01%

純資産総額(百万円)

230

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

230

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,926円
-0.07%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 7-10年

基準価額/騰落

9,771円
-0.10%

純資産総額(百万円)

166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:495A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約7-10年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

166

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

基準価額/騰落

41,624円
-0.86%

純資産総額(百万円)

3,186

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.23%

リターン3年(年率)

19.59%

リターン5年(年率)

20.2%

リターン10年(年率)

12.45%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,186

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,186

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

19.02%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

3,186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

3,186

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H有)年2

基準価額/騰落

22,463円
-1.07%

純資産総額(百万円)

1,237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

5.33%

リターン10年(年率)

3.97%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,237

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,237

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

13.22%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

1,237

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,237

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2040

基準価額/騰落

36,679円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,276

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.39999%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に89.3%、世界の債券に0.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2040年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

17.88%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

6.44%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,276

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,276

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

10.79%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

13.51%

信託報酬率

1.39999%

純資産総額(百万円)

2,276

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,276

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外先進国株式『愛称:上場MSCIコクサイ株』

基準価額/騰落

844,012円
+1.19%

純資産総額(百万円)

33,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1680)。主要投資対象は、日本を除く先進各国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI-KOKUSAIインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.99%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

20.25%

リターン10年(年率)

18.61%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,832

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.18

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,832

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

15.78%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

33,832

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,200円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

33,832

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド海外新興国株式『愛称:上場MSCIエマージング株』

基準価額/騰落

337,334円
+2.61%

純資産総額(百万円)

12,760

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1681)。主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含む)。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

57.97%

リターン3年(年率)

26.89%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

13.84%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,760

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,760

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

17.18%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

12,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,300円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

12,760

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックス世界株式(MSCI ACWI)除く日本『愛称:上場MSCI世界株』

基準価額/騰落

686,664円
+1.36%

純資産総額(百万円)

16,514

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI ex Japanインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1554)。主要投資対象は、日本を除く先進各国および新興国の株式等や株価指数先物取引に係る権利。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をMSCI ACWI ex Japanインデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.52%

リターン3年(年率)

24.34%

リターン5年(年率)

19.59%

リターン10年(年率)

17.95%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,514

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,514

標準偏差1年

15.19%

標準偏差3年

14.32%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

16,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.02%

純資産総額(百万円)

16,514

その他

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物インバース『愛称:上場S&P500インバース』

基準価額/騰落

540,490円
-0.82%

純資産総額(百万円)

341

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2240)。S&P500先物インバースに日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-15.99%

リターン3年(年率)

-15.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

341

シャープレシオ1年

-1.03

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

341

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

13.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

341

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

341

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定型)<DC年金>

基準価額/騰落

11,431円
+0.16%

純資産総額(百万円)

23

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

3.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

標準偏差1年

5.35%

標準偏差3年

4.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

23

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

13,338円
+0.29%

純資産総額(百万円)

45

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(8%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

8.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

45

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

45

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

5.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

45

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45

複合

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 世界分散ファンド(成長型)<DC年金>

基準価額/騰落

16,050円
+0.49%

純資産総額(百万円)

71

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(13%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.5%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

71

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

71

標準偏差1年

9.61%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

71

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

J・ファンダメンタル・アクティブ(SMA)

基準価額/騰落

36,444円
+0.57%

純資産総額(百万円)

1,653

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.166%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。綿密な企業調査および分析結果に基づき、割安かつ割安修正が期待される銘柄に加え、業績の改善や上方修正が期待される銘柄を選択することによって、安定的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月05日

リターン1年(年率)

49.29%

リターン3年(年率)

25.66%

リターン5年(年率)

20.73%

リターン10年(年率)

16.29%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,653

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,653

標準偏差1年

19.96%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

14.95%

信託報酬率

1.166%

純資産総額(百万円)

1,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,653

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

45,919円
+0.77%

純資産総額(百万円)

1,101

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

86.14%

リターン3年(年率)

37.4%

リターン5年(年率)

27.26%

リターン10年(年率)

19.79%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,101

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.19

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,101

標準偏差1年

26.01%

標準偏差3年

19.65%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

1,101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,101

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

122,891円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,945

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.37%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

8.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,945

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,945

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,945

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,980円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

4.65%

純資産総額(百万円)

3,945

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ストラテジック・インカムC『愛称:悠々債券』

基準価額/騰落

9,857円
-0.09%

純資産総額(百万円)

3,049

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.551%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-2.42%

リターン10年(年率)

-0.31%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,049

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.47

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,049

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

4.52%

標準偏差5年

5.58%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

1.551%

純資産総額(百万円)

3,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,049

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC国内債券アクティブ

基準価額/騰落

9,569円
-0.05%

純資産総額(百万円)

328

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。投資対象は、原則としてBBB格相当以上の格付けを有する公社債。マクロ経済分析、市場分析による金利予測から、ポートフォリオのデュレーションと満期構成を決定、ベンチマークとの乖離が主要な超過収益となるアクティブ運用を行う。ベンチマークはノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.26%

リターン3年(年率)

-4.79%

リターン5年(年率)

-3.66%

リターン10年(年率)

-2.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

シャープレシオ1年

-2.56

シャープレシオ3年

-1.82

シャープレシオ5年

-1.5

シャープレシオ10年

-1.07

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

標準偏差1年

2.69%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.25%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

328

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 豪ドル債券インカム(年1回決算型)『愛称:夢実月』

基準価額/騰落

14,451円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,571

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

18.64%

リターン3年(年率)

8.05%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,571

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,571

標準偏差1年

6.74%

標準偏差3年

7.63%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,571

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

17,197円
+0.25%

純資産総額(百万円)

154

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

4.92%

リターン10年(年率)

3.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

154

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

154

標準偏差1年

4.81%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

5.87%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

154

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

米国株式ダイナミック・マルチファクター<H有>『愛称:アメリカン・ダイナミック』

基準価額/騰落

11,730円
+0.44%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.10399%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、米国の上場株式に投資を行い、ラッセル 1000 インベスコ・ダイナミック・マルチファクター・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指す。4つの市場局面(回復局面、拡大局面、減速局面、後退局面)から1つを特定し、各市場局面に応じて、5つのファクターで組入銘柄を調整する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

13.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

14.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10399%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

8,780円
-0.49%

純資産総額(百万円)

895

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月09日

リターン1年(年率)

-6.18%

リターン3年(年率)

-2.46%

リターン5年(年率)

0.15%

リターン10年(年率)

-0.82%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

895

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.17

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

895

標準偏差1年

18.84%

標準偏差3年

16.41%

標準偏差5年

16.58%

標準偏差10年

17.85%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

895

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

895

2451-2500件を表示(全5791件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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