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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

基準価額/騰落

7,200円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,088

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

-9.42%

リターン3年(年率)

4.35%

リターン5年(年率)

5.78%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

1,088

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

1,088

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

14.2%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

1,088

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.67%

純資産総額(百万円)

1,088

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(ア通)毎月

基準価額/騰落

11,137円
+0.60%

純資産総額(百万円)

668

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

8.83%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

5.61%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

668

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

668

標準偏差1年

9.2%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

9.16%

標準偏差10年

11.18%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

668

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

2.15%

純資産総額(百万円)

668

複合

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 欧州インカム資産ファンド(毎月)

基準価額/騰落

11,815円
+1.17%

純資産総額(百万円)

65

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、欧州地域の企業が発行する債券および株式等に投資する。 投資する債券には、格付会社より、BB(Ba)以下の信用格付を付与されたハイ・イールド債券が含まれる。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月22日

リターン1年(年率)

17.68%

リターン3年(年率)

15.81%

リターン5年(年率)

10.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

標準偏差1年

6.04%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

65

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

65

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,343円
-0.02%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかり、債券先物取引等を活用することがあるため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が、信託財産の純資産総額を超えることがある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月22日

リターン1年(年率)

-6.4%

リターン3年(年率)

-3.32%

リターン5年(年率)

-3.28%

リターン10年(年率)

-1.44%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

-2.92

シャープレシオ3年

-1.16

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

2.36%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

10,796円
-0.10%

純資産総額(百万円)

512

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-1.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

512

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

512

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

512

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

3.24%

純資産総額(百万円)

512

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,269円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドC(年2回決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

9,418円
-0.20%

純資産総額(百万円)

122

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

4.44%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

122

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

122

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

2.66%

標準偏差5年

3.42%

標準偏差10年

4.52%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122

複合

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ARTテクニカル運用日本株式ファンド

基準価額/騰落

11,044円
0%

純資産総額(百万円)

194

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日経平均株価に採用されている銘柄の中から、予めプログラムされた各ロボットの投資判断基準をもとに、上昇局面と判断される銘柄を組み入れ、機動的に運用を行う。信用リスクが高い等、投資対象として適切でないと判断された銘柄は除外する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

6.48%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

-0.9%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

194

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

194

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

4.67%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

6.74%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

194

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

リアルアセット関連証券ファンド(年2回決算型)

基準価額/騰落

12,310円
+0.26%

純資産総額(百万円)

430

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

4.29%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

430

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

430

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

8.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7425%

純資産総額(百万円)

430

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,126円
+0.24%

純資産総額(百万円)

44

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

8.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

44

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

44

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

44

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

560円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

7.19%

純資産総額(百万円)

44

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

Jキャップ日本株ファンド『愛称:Jキャップ』

基準価額/騰落

37,010円
+0.49%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)の中で、値上がりが期待できる中小型株式。銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収益性、流動性などを勘案して行う。また、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

14.91%

リターン5年(年率)

10.61%

リターン10年(年率)

10.05%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

15.54%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

228

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H無)

基準価額/騰落

219,069円
+0.21%

純資産総額(百万円)

4,285

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2015)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,285

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,285

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,285

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

4,285

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

13,226円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,518

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.35%

リターン3年(年率)

10.5%

リターン5年(年率)

8.16%

リターン10年(年率)

5.39%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,518

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,518

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

11.76%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

2,518

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

2,518

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 世界国債インデックスF(毎月)

基準価額/騰落

10,586円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,031

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークの動きに概ね連動することを目指して運用を行い、組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.53%

リターン3年(年率)

9.78%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

2.92%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,031

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,031

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.52%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

1,031

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

16円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

1,031

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(1年決算型)円

基準価額/騰落

10,845円
+0.16%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について、原則として円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

2.73%

リターン5年(年率)

0.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

2.77%

標準偏差5年

5.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ リアル資産成長ファンド(毎月)『愛称:不動産王』

基準価額/騰落

8,666円
+1.10%

純資産総額(百万円)

61

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.658%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のリアル資産関連株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析に基づき、長期的な成長性および割安度を重視してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

13.91%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

12.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

61

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

61

標準偏差1年

6.56%

標準偏差3年

10.71%

標準偏差5年

13.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.658%

純資産総額(百万円)

61

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

8.31%

純資産総額(百万円)

61

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インカム・ナビゲーター<H有>(毎月)

基準価額/騰落

7,788円
+0.19%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.41299%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の債券等(投資適格社債、バンクローン、新興国債券、ハイ・イールド債券、証券化商品等)に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

-1.66%

リターン10年(年率)

0.25%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

1.69%

標準偏差3年

3.48%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

5.97%

信託報酬率

1.41299%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

11

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

10,029円
+1.31%

純資産総額(百万円)

146

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌漑、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

146

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

146

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

146

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146

海外/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

基準価額/騰落

10,271円
-0.55%

純資産総額(百万円)

436

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

0.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

436

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

436

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

436

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

40円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

436

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし公開ベンチャー・ファンド

基準価額/騰落

23,938円
+0.61%

純資産総額(百万円)

750

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う。中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

-1.67%

リターン5年(年率)

-6.47%

リターン10年(年率)

3.14%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

750

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.43

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

750

標準偏差1年

9.79%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

19.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

750

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部マネー

基準価額/騰落

10,001円
0%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、本邦通貨表示の公社債。利子等の安定した収益の確保をめざして、安定運用を行う。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.16%

リターン3年(年率)

0.04%

リターン5年(年率)

0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

-10.35

シャープレシオ3年

-3.75

シャープレシオ5年

-2.79

シャープレシオ10年

-2.81

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード外国債券ファンド

基準価額/騰落

14,262円
+0.45%

純資産総額(百万円)

267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

9.98%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

267

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

267

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

267

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

90,958円
+0.96%

純資産総額(百万円)

798

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.69%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

22.42%

リターン10年(年率)

15.41%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

16.13%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

798

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

798

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

コモディティ・アルファ戦略ファンド

基準価額/騰落

14,845円
-0.41%

純資産総額(百万円)

704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の投資成果を反映する担保付連動債券(米ドル建て)に投資する。商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指す。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.26%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

704

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

704

標準偏差1年

10.94%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

704

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (毎月)

基準価額/騰落

10,398円
+0.67%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

11.47%

リターン3年(年率)

6.16%

リターン5年(年率)

5.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

5.66%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

191

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

国債ロング・ショート2.5戦略(年2回決算型)『愛称:イールドハンティング2.5』

基準価額/騰落

7,374円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,210

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に主要先進国(日本、米国、英国、ドイツ、フランス、カナダおよび豪州)の10年国債先物、日本の短期公社債およびコールローン等へ投資し、中長期的に無担保コール翌日物レートを上回る運用収益の確保を目指す。独自開発の計量的手法「国債ロング・ショート2.5戦略」を用いて、長短金利差の観点から投資対象国の国債先物取引の魅力度を評価する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-7.59%

リターン3年(年率)

-0.64%

リターン5年(年率)

-5.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,210

シャープレシオ1年

-0.96

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,210

標準偏差1年

8.41%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

2,210

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,210

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,541円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.77749%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(新興国を含む)の政府および政府機関が発行する債券、事業債(ハイイールド債券も含む)等。債券への投資にあたっては、景気サイクルや投資機会の変化を捉え、投資する債券の配分比率を機動的に変更する。原則として、ポートフォリオの平均格付けはBBB-格相当以上とする。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

1.17%

リターン3年(年率)

-1.41%

リターン5年(年率)

-4.11%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

-0.35

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

1.59%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

4.91%

標準偏差10年

4.5%

信託報酬率

1.77749%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

5.29%

純資産総額(百万円)

1,655

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーD

基準価額/騰落

14,079円
+0.64%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

16.4%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

7.21%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

8.85%

標準偏差10年

11.73%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

265

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H有)予想分配

基準価額/騰落

9,501円
+0.02%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-6.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

7.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

35

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H有>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,124円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,599円
-0.55%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

4.43%

リターン3年(年率)

2.27%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

2.11%

標準偏差3年

2.65%

標準偏差5年

3.4%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

364

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドD(年2回決算型、H無)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

20,133円
+0.03%

純資産総額(百万円)

793

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

11.12%

リターン10年(年率)

5%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

793

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

793

標準偏差1年

9.12%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.11%

標準偏差10年

9.38%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

793

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

793

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

基準価額/騰落

21,942円
+1.74%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

17.2%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

14.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

10.66%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

747,637円
-0.15%

純資産総額(百万円)

9,099

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.7%

リターン3年(年率)

49.64%

リターン5年(年率)

24.41%

リターン10年(年率)

19.06%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,099

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,099

標準偏差1年

44.03%

標準偏差3年

34.06%

標準偏差5年

32.65%

標準偏差10年

34.53%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,099

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCI日本株女性活躍指数(WIN)

基準価額/騰落

428,621円
+0.68%

純資産総額(百万円)

723

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ベンチマーク/連動指数

MSCI日本株女性活躍指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1652)。MSCI社の基準に基づき、各業種から女性活躍度の高い企業を選定する「MSCI日本株女性活躍指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.38%

リターン3年(年率)

25.82%

リターン5年(年率)

15.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.53

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

標準偏差1年

10.12%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

11.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,860円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

723

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債0-3カ月 ETF

基準価額/騰落

236,256円
+0.23%

純資産総額(百万円)

24,013

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2012)。主として、残存期間が3カ月以下の米国の短期国債への投資を通じて、FTSE米国債0-3カ月インデックス(国内投信用、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,013

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,013

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

24,013

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,013

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

633,642円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,878

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.2%

リターン3年(年率)

-1.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,878

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

-0.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,878

標準偏差1年

2.5%

標準偏差3年

5.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,878

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.68%

純資産総額(百万円)

2,878

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券(H有)

基準価額/騰落

175,289円
-0.03%

純資産総額(百万円)

7,159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2622)。米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9%

リターン3年(年率)

3.4%

リターン5年(年率)

-3.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,159

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,159

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

7,159

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

7,159

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

227,396円
+0.36%

純資産総額(百万円)

966

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2257)。米ドル建て投資適格社債を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ICE BofA USコーポレート・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

966

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

966

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

966

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.65%

純資産総額(百万円)

966

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

120,896円
+0.14%

純資産総額(百万円)

2,773

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,773

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,773

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

2,773

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

0.25%

純資産総額(百万円)

2,773

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド・ボンド(欧州通貨コース)

基準価額/騰落

7,202円
+0.49%

純資産総額(百万円)

536

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

メリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

スイッチング可能な3本のファンドで構成される「欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の1つ。欧州通貨建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る。原則として、対ユーロで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.78%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

11.06%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

536

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

536

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

8.78%

標準偏差10年

11.31%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

536

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.33%

純資産総額(百万円)

536

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

22,846円
+0.44%

純資産総額(百万円)

4,135

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

26.52%

リターン3年(年率)

24.23%

リターン5年(年率)

14.08%

リターン10年(年率)

11.16%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,135

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,135

標準偏差1年

10.17%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

16.85%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

4,135

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 新興国高利回り社債<豪ドル>(毎月)『愛称:グローイング・スター』

基準価額/騰落

6,669円
+1.05%

純資産総額(百万円)

682

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月13日

リターン1年(年率)

13.42%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

5.64%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

682

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

682

標準偏差1年

8.21%

標準偏差3年

9.63%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

682

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

682

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

基準価額/騰落

4,975円
+0.48%

純資産総額(百万円)

527

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.98299%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場している不動産投資信託(リート)等。安定したインカムゲインの確保と、値上がり益、および為替差益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インドネシア・ルピア買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

4.21%

リターン10年(年率)

5.37%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

527

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

527

標準偏差1年

15.88%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

18.37%

信託報酬率

1.98299%

純資産総額(百万円)

527

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

6.83%

純資産総額(百万円)

527

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)毎月

基準価額/騰落

3,169円
+0.83%

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.73%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

8.2%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

18.68%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

80

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM 日本株式ハイ・インカム(隔月決算型)

基準価額/騰落

14,283円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

基準価額/騰落

13,708円
+0.58%

純資産総額(百万円)

998

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とする。「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面に着目する。ニッセイ基礎研究所から不動産市場およびJ-REIT市場に関する調査・分析等の助言を受ける。「円売り/米ドル買い」の為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果の享受を目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

27.97%

リターン3年(年率)

16.63%

リターン5年(年率)

17.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

998

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

998

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

998

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

625円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

10.21%

純資産総額(百万円)

998

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)『愛称:高還元ジャパン』

基準価額/騰落

13,323円
-0.09%

純資産総額(百万円)

120

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

120

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

120

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

120

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

5,016円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

0.4%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

-0.49%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

0.05

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

1.66%

標準偏差3年

4.35%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.2%

純資産総額(百万円)

1,033

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

好配当グリーン・バランス・オープン『愛称:みどりのふたば』

基準価額/騰落

14,784円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,417

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債。マザーファンドを通じて、環境問題に積極的に取り組んでいる日本の企業の株式、北米、欧州、アジア/オセアニアの公社債に分散投資し、信託財産の中長期的に着実な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月11日

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

15.6%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

5.89%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,417

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,417

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

6.51%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

9.11%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

1,417

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

1,417

2451-2500件を表示(全5727件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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