設定日:
2017/09/01
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2025/08/31
オーストラリア･高配当株ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
20,145
円
2025年09月16日
前日比
前日比
146
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
71
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311179
2017090101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/05
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託（リート）や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.27% |
10.91% |
16.33% |
-- |
|
カテゴリー |
10.89% |
10.33% |
12.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.38% |
+ 0.58% |
+ 4.28% |
-- |
|
順位 |
59位 |
54位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
58% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.92% |
12.48% |
17.1% |
-- |
|
カテゴリー |
9.92% |
12.12% |
12.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 0.36% |
+ 4.3% |
-- |
|
順位 |
39位 |
65位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
70% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
0.87 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.94 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.07 |
-0.09 |
-- |
|
順位 |
44位 |
60位 |
54位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
64% |
68% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報