設定日:
2017/09/01
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2026/07/31
オーストラリア･高配当株ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
24,242
円
2026年08月21日
前日比
前日比
86
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
86
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311179
2017090101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託（リート）や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.45% |
16.8% |
15.86% |
-- |
|
カテゴリー |
23.56% |
15.24% |
11.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.89% |
+ 1.56% |
+ 4.11% |
-- |
|
順位 |
24位 |
43位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
44% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.62% |
10.81% |
15.64% |
-- |
|
カテゴリー |
12.91% |
11.9% |
13.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-1.09% |
+ 2.59% |
-- |
|
順位 |
35位 |
42位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
43% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.39 |
1.53 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.81 |
1.31 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.58 |
+ 0.22 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
11位 |
37位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
38% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
80本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報