設定日:

2017/09/01

償還日:

2026/12/07

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

18,466

2025年02月17日

前日比

前日比

64

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

65

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311179

2017090101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.05%

13.92%

11.72%

--

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

--

+/- カテゴリー

-3.17%

+ 3.24%

+ 2.24%

--

順位

84位

25位

28位

--

%ランク

76%

29%

36%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

標準偏差

7.98%

16.17%

23.68%

--

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

--

+/- カテゴリー

-1.3%

+ 3.34%

+ 8.03%

--

順位

39位

71位

70位

--

%ランク

36%

80%

90%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

シャープレシオ

1.12

0.86

0.49

--

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

--

+/- カテゴリー

-0.27

-0.07

-0.19

--

順位

74位

56位

53位

--

%ランク

67%

63%

68%

--

ファンド数

111本

89本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

12/05

2022年

0円

--

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--

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--

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--

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0

12/05

2021年

0円

--

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--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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