設定日:
2017/09/01
償還日：
2031/12/05
評価基準日：
2026/08/31
オーストラリア･高配当株ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
23,278
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-243
円
(-1.03%)
純資産総額
純資産総額
80
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311179
2017090101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/05
|
運用報告書2 2024/12/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託（リート）や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.25% |
16.89% |
15.14% |
-- |
|
カテゴリー |
22.79% |
15.48% |
11.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46% |
+ 1.41% |
+ 3.55% |
-- |
|
順位 |
71位 |
46位 |
21位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
47% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.93% |
10.8% |
15.66% |
-- |
|
カテゴリー |
12.96% |
11.83% |
13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.03% |
+ 2.66% |
-- |
|
順位 |
38位 |
45位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
46% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.89 |
1.54 |
0.96 |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.34 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
59位 |
44位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
45% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
116本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報