設定日:

2017/09/01

償還日:

2026/12/07

評価基準日:

2025/06/30

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

19,086

2025年07月15日

前日比

前日比

-27

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

67

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311179

2017090101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/05

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

9.33%

16.59%

--

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.22%

+ 4.59%

--

順位

69位

54位

5位

--

%ランク

63%

62%

7%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

標準偏差

9.26%

12.23%

17.14%

--

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

--

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 0.07%

+ 4.24%

--

順位

57位

59位

67位

--

%ランク

52%

68%

84%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

シャープレシオ

0.12

0.75

0.97

--

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

--

+/- カテゴリー

-0.1

-0.14

-0.05

--

順位

67位

59位

52位

--

%ランク

61%

68%

65%

--

ファンド数

111本

88本

80本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ