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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(リラ)年2回

基準価額/騰落

13,181円
-0.12%

純資産総額(百万円)

313

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、米ドル売り、トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.38%

リターン3年(年率)

23.44%

リターン5年(年率)

3.36%

リターン10年(年率)

-0.75%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

シャープレシオ1年

5.37

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

-0.04

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

19.34%

標準偏差10年

21.4%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

313

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(金)毎月

基準価額/騰落

7,730円
-1.31%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.5%

リターン3年(年率)

27.24%

リターン5年(年率)

10.27%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

25.99%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

20.57%

標準偏差10年

19.04%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.31%

純資産総額(百万円)

495

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ランド)年2回

基準価額/騰落

23,791円
-1.04%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.38%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

7.97%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

13.57%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

18.46%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

114

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・グローバル・ハイ・インカムB『愛称:NK・コンパス<羅針盤>』

基準価額/騰落

4,918円
-0.20%

純資産総額(百万円)

949

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国および米国外の投資適格国の国債・政府機関債、米国内のアセットバック証券、米国内外の投資適格社債および高利回り社債、エマージングカントリー公社債などを主な投資対象とする。米国をはじめ世界中の公社債に分散投資し、インカムゲインの確保とともにキャピタルゲインの獲得を目指す。為替ヘッジを行う。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.23%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

-3.11%

リターン10年(年率)

-0.94%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

949

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

949

標準偏差1年

3.1%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

4.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

949

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

949

複合

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・インカム・アルファ・F(毎月)『愛称:インカム・アルファ』

基準価額/騰落

5,813円
-0.77%

純資産総額(百万円)

1,085

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.69%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の高配当資産株80%、世界のソブリン債券20%の割合で分散投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を目指す。特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資することでリスクの低減を図り、通貨分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

29.19%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

8.54%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,085

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,085

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

10.22%

標準偏差10年

11.65%

信託報酬率

1.69%

純資産総額(百万円)

1,085

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

6.19%

純資産総額(百万円)

1,085

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)H有

基準価額/騰落

22,703円
-0.47%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月07日

リターン1年(年率)

27.28%

リターン3年(年率)

12.68%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

191

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日本高配当『愛称:上場高配当』

基準価額/騰落

404,291円
-1.26%

純資産総額(百万円)

54,334

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ベンチマーク/連動指数

東証配当フォーカス100指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1698)。主要投資対象は、東証配当フォーカス100指数に採用されている株式および上場不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を東証配当フォーカス100指数の変動率に一致させることをめざす。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.72%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

13.36%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,334

シャープレシオ1年

2.55

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.84

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,334

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

11.7%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

54,334

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,100円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

54,334

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場MSCI日本株高配当低ボラティリティ『愛称:上場高配当低ボラティリティ』

基準価額/騰落

292,346円
-1.47%

純資産総額(百万円)

7,610

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1399)。流動性基準及び配当利回り基準により銘柄を抽出し、当該銘柄で構成される株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.8%

リターン3年(年率)

21.79%

リターン5年(年率)

16.33%

リターン10年(年率)

11.18%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,610

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,610

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

11.57%

標準偏差5年

10.6%

標準偏差10年

13.85%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

7,610

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

2.53%

純資産総額(百万円)

7,610

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

基準価額/騰落

616,119円
-0.13%

純資産総額(百万円)

2,798

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ベンチマーク/連動指数

FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.35%

リターン3年(年率)

-1.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,798

シャープレシオ1年

-0.86

シャープレシオ3年

-0.43

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,798

標準偏差1年

3.38%

標準偏差3年

4.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

2,798

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

4,400円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

2,798

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,107円
-1.57%

純資産総額(百万円)

953

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

12.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

953

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

953

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

953

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

953

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

15,126円
-0.41%

純資産総額(百万円)

3,726

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

28.49%

リターン3年(年率)

14.2%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

6.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,726

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,726

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,726

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

3,726

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 先進国株式インデックス

基準価額/騰落

61,568円
-0.55%

純資産総額(百万円)

6,362

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く先進国の株式等。MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

26.33%

リターン5年(年率)

20.09%

リターン10年(年率)

16.79%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,362

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,362

標準偏差1年

14.94%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

14.85%

標準偏差10年

15.98%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

6,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,362

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 国内債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

8,581円
+0.14%

純資産総額(百万円)

18

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債に投資する。NOMURA-BPI総合に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

-6.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

18

シャープレシオ1年

-2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

18

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

18

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

6円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

18

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

28,318円
+0.17%

純資産総額(百万円)

295

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

295

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

295

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

295

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

295

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,470円
-0.31%

純資産総額(百万円)

497

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

497

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

497

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

294,809円
-0.67%

純資産総額(百万円)

14,284

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,284

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,284

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

14,284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,490円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

14,284

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/コムジェスト新興国成長株F(年2回)『愛称:エマージング・セレクト(年2)』

基準価額/騰落

13,273円
-1.94%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として新興諸国の株式に投資する。相対的に高い利益成長が持続すると見込まれる銘柄を、成長企業への長期投資で定評のあるコムジェスト社が厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

62.49%

リターン3年(年率)

21.93%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

22.13%

標準偏差3年

17.47%

標準偏差5年

16.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

19.59%

純資産総額(百万円)

128

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

9,834円
-1.22%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

14.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.71%

純資産総額(百万円)

142

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)『愛称:ぼんさい』

基準価額/騰落

15,379円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,069

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日系企業(海外子会社等を含む。)が発行する社債(劣後債等を含む。)を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。日系企業には、日本の民間企業またはその関連会社(海外子会社を含む。)のほか、日本の政府関係機関等を含む。実質組入れの外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

17.41%

リターン3年(年率)

10.76%

リターン5年(年率)

9.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,069

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,069

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

8.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

1,069

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.25%

純資産総額(百万円)

1,069

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株発掘ファンド

基準価額/騰落

12,425円
-1.76%

純資産総額(百万円)

10,067

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX):配当込み)を上回る投資成果をめざす。銘柄の選定においては、主に業績動向、株価のバリュエーション等に着目。個別銘柄の流動性、株価水準等を考慮し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月21日

リターン1年(年率)

49.01%

リターン3年(年率)

28.62%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

11.9%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,067

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,067

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

16.34%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,067

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

18.11%

純資産総額(百万円)

10,067

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

10,370円
-0.15%

純資産総額(百万円)

59

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

59

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンドぷらす+(なかなか)

基準価額/騰落

13,900円
-0.34%

純資産総額(百万円)

289

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行い、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。目標とするリスク水準(標準偏差)を設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、年率約11%程度となるよう運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.59%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

シャープレシオ1年

2.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99749%

純資産総額(百万円)

289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

289

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

14,211円
-0.07%

純資産総額(百万円)

76

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.18%

リターン3年(年率)

14.4%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

5.94%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

10.2%

標準偏差5年

9.71%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

76

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

76

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

117,737円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,197

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.86%

リターン3年(年率)

35.61%

リターン5年(年率)

25.92%

リターン10年(年率)

20.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,197

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,197

標準偏差1年

21.27%

標準偏差3年

21.12%

標準偏差5年

19.16%

標準偏差10年

20.99%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,197

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,197

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(豪ドル)毎月

基準価額/騰落

53,154円
-0.59%

純資産総額(百万円)

1,059

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

112.82%

リターン3年(年率)

42.71%

リターン5年(年率)

24.7%

リターン10年(年率)

18.12%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,059

シャープレシオ1年

3.73

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,059

標準偏差1年

30.07%

標準偏差3年

25.9%

標準偏差5年

24.72%

標準偏差10年

24.86%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

1,059

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

1,059

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックス・ブレンド(タイプIV)『愛称:My Funds-i』

基準価額/騰落

21,415円
-0.60%

純資産総額(百万円)

275

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とする。相対的に大きな値動きが想定されるリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対して65%を中心とすることを原則とする。基本投資比率の決定において為替ヘッジを行うこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

26.21%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

275

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

275

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

275

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

76,865円
-0.09%

純資産総額(百万円)

5,441

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.139%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

120.07%

リターン3年(年率)

48.61%

リターン5年(年率)

37.87%

リターン10年(年率)

25.18%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,441

シャープレシオ1年

4.11

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,441

標準偏差1年

29.05%

標準偏差3年

29.56%

標準偏差5年

26.6%

標準偏差10年

27.79%

信託報酬率

1.139%

純資産総額(百万円)

5,441

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

5,441

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

60,592円
+0.30%

純資産総額(百万円)

1,723

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

109.71%

リターン3年(年率)

50.27%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,723

シャープレシオ1年

5.64

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,723

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

25.15%

標準偏差10年

26.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,723

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GQGダイナミック・ハイクオリティ株式(予想分配型)

基準価額/騰落

9,955円
+1.36%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.9481%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場するグローバル株式等の中から「ハイクオリティ銘柄」(安定した利益成長が見込まれ、かつ健全な財務体質を有するクオリティ銘柄のうち、今後5年間の業績見通しが良好と考えられる銘柄)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9481%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

基準価額/騰落

9,029円
+0.02%

純資産総額(百万円)

532

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

4.62%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-1.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

532

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

-0.05

シャープレシオ5年

-0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

532

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

5.99%

標準偏差5年

5.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

532

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

532

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 米国小型株式アクティブファンド

基準価額/騰落

32,169円
-1.30%

純資産総額(百万円)

1,135

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4817%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

73.51%

リターン3年(年率)

32.32%

リターン5年(年率)

18.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,135

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,135

標準偏差1年

22.94%

標準偏差3年

20.98%

標準偏差5年

21.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,135

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

1,135

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン成長株・夢ファンド(年2回)『愛称:未来のたまご(年2回決算型)』

基準価額/騰落

14,903円
-1.92%

純資産総額(百万円)

1,006

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資する。安定的な利益成長が予想される企業や、新しい技術・サービスで高利益成長が期待される企業に投資する。企業訪問を通じた徹底したボトムアップ・アプローチにより、銘柄を選択する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

58.01%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,006

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,006

標準偏差1年

29.99%

標準偏差3年

21.35%

標準偏差5年

19.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,006

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

13.42%

純資産総額(百万円)

1,006

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MAXIS 高配当日本株アクティブ

基準価額/騰落

71,941円
-0.84%

純資産総額(百万円)

12,036

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2085)。わが国の株式を主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。投資にあたっては原則として、東京証券取引所に上場する大型株・中型株のうち、配当動向や信用リスクを勘案しつつ、予想配当利回りの上位銘柄を選定する。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,036

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,036

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

12,036

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

12,036

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,217円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,360

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,360

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,360

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,360

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

6,360

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWSロシア・ルーブル債券投信(年2回)

基準価額/騰落

1,864円
+1.80%

純資産総額(百万円)

487

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.62099%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

--

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14%

リターン3年(年率)

53.91%

リターン5年(年率)

-29.76%

リターン10年(年率)

-14.09%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

487

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.14

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

487

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

170.74%

標準偏差5年

145.79%

標準偏差10年

103.5%

信託報酬率

1.62099%

純資産総額(百万円)

487

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

487

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

基準価額/騰落

16,812円
+1.04%

純資産総額(百万円)

681

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.9%

リターン3年(年率)

21.55%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

14.32%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

681

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

681

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

16.88%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

22.18%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

681

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

681

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(年2回)

基準価額/騰落

37,751円
+1.03%

純資産総額(百万円)

215

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.77%

リターン3年(年率)

21.43%

リターン5年(年率)

22.28%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

17.68%

標準偏差10年

21.89%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

215

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 中国人民元債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,758円
+0.18%

純資産総額(百万円)

112

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.273%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、中国本土で流通している中国政府、中国の政府関連機関および地方自治体、もしくは中国本土の企業等が発行する人民元建て債券に実質的に投資を行う。中国人民元債券への投資により、金利収入と人民元高による為替差益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

18.12%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

112

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

112

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.273%

純資産総額(百万円)

112

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

112

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券ペソ(毎月)

基準価額/騰落

11,263円
+0.19%

純資産総額(百万円)

58

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的にメキシコペソ建てとなるようにメキシコペソでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.42%

リターン3年(年率)

16.79%

リターン5年(年率)

15.84%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

シャープレシオ1年

3.49

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

58

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.93%

純資産総額(百万円)

58

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券リラ(毎月)

基準価額/騰落

1,253円
-0.16%

純資産総額(百万円)

493

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

36.03%

リターン3年(年率)

20.81%

リターン5年(年率)

6.2%

リターン10年(年率)

0.68%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

493

シャープレシオ1年

5.75

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.03

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

493

標準偏差1年

6.15%

標準偏差3年

12.95%

標準偏差5年

17.75%

標準偏差10年

18.9%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

493

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.39%

純資産総額(百万円)

493

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

しんきん 円建て債券ファンド2025-12(限定追加型)『愛称:円満日和2025-12』

基準価額/騰落

9,823円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,763

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。劣後債を含む国内外の企業が発行する円建ての債券に投資を行う。投資する債券の格付けは、取得時において投資適格以上(BBB格相当以上)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。主として、当ファンドの信託期間終了前に満期償還や繰上償還が見込まれる債券に投資する。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,763

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,763

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,763

アクティブ

比較

販売会社

世界国債プラス

基準価額/騰落

9,058円
-0.10%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の国債に実質的に投資する。加えて、ポートフォリオのリスクを概ね一定に維持することを目的として、市場環境に応じて為替ヘッジ比率の調整および内外の株式への投資を行う。株式への投資は、金融商品取引所上場の投資信託証券(ETF)を通じて行う場合や株価指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

-0.91%

リターン5年(年率)

-2.27%

リターン10年(年率)

-0.93%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.41

シャープレシオ5年

-0.85

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

3.55%

標準偏差3年

2.89%

標準偏差5年

2.91%

標準偏差10年

2.7%

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィリピン株式ファンド

基準価額/騰落

8,249円
-0.95%

純資産総額(百万円)

361

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.5%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

2.19%

リターン10年(年率)

-1.2%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

シャープレシオ1年

-0.26

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

-0.07

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

標準偏差1年

19.39%

標準偏差3年

17.41%

標準偏差5年

16.73%

標準偏差10年

17.8%

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

361

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

361

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 外国債券オープン『愛称:夢実現』

基準価額/騰落

12,872円
-0.33%

純資産総額(百万円)

559

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.72%

純資産総額(百万円)

559

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

146,504円
-0.82%

純資産総額(百万円)

93,690

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

93,690

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

93,690

標準偏差1年

15.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

93,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

93,690

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(アジア通貨)年2

基準価額/騰落

33,492円
-0.32%

純資産総額(百万円)

795

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

11.22%

リターン5年(年率)

8.7%

リターン10年(年率)

7.88%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

795

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

795

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.28%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

795

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

795

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,101円
+0.15%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-6.89%

リターン3年(年率)

-4.76%

リターン5年(年率)

-3.59%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

-2.3

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

494

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)『愛称:NF・日本株セレクトETF』

基準価額/騰落

394,716円
-1.62%

純資産総額(百万円)

2,045

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2643)。同業他社比でESG評価の高い日本企業で構成される株価指数である「MSCIジャパンカントリー指数(セレクト)(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.18%

リターン3年(年率)

24.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,045

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,045

標準偏差1年

18.43%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,045

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

2,045

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回)『愛称:グローバル・トップ年1』

基準価額/騰落

14,113円
-0.31%

純資産総額(百万円)

503

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い先進国の債券。先進国の中から利回りが相対的に高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざす。ポートフォリオの構築は国別に行うこととし、残存期間毎に最終利回りの高い銘柄を中心に選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.89%

リターン3年(年率)

7.37%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

503

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

503

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

7.6%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

503

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

503

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,486円
+0.26%

純資産総額(百万円)

501

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

29.25%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.32%

リターン10年(年率)

11.28%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

501

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

501

標準偏差1年

12.07%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

16.56%

標準偏差10年

17.21%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

501

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

21.93%

純資産総額(百万円)

501

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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