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1901-1950件を表示(全5789件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,025円 |
純資産総額(百万円) 1,698 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 RUSSELL/NOMURA Total Market Growth インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から将来の成長が期待できる銘柄に投資。銘柄選定にあたっては、ファンドマネジャー、アナリストの企業訪問調査等をベースにした企業の定性評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Growthインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 72.55% |
リターン3年(年率) 25.48% |
リターン5年(年率) 15.01% |
リターン10年(年率) 14.82% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
標準偏差1年 32.96% |
標準偏差3年 23.5% |
標準偏差5年 21.77% |
標準偏差10年 19.09% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 16.64% |
純資産総額(百万円) 1,698 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,531円 |
純資産総額(百万円) 849 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2040年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.77% |
リターン3年(年率) 8.52% |
リターン5年(年率) 6.33% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 849 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 849 |
標準偏差1年 5.79% |
標準偏差3年 5.31% |
標準偏差5年 5.62% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 849 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 849 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,717円 |
純資産総額(百万円) 659 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Russell/Nomura Total Market Value インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 「日本株スタイルセレクトオープン」のひとつ。国内上場株式の中から株価が割安と判断される銘柄に投資。配当利回り、PER、PCFR、PSR等の指標を用いた定量評価を重視。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Total Market Valueインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 58.64% |
リターン3年(年率) 30.32% |
リターン5年(年率) 24.24% |
リターン10年(年率) 16.7% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 659 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 1.89 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 659 |
標準偏差1年 21.21% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 14.76% |
標準偏差10年 16.16% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 659 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 16.12% |
純資産総額(百万円) 659 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,453円 |
純資産総額(百万円) 2,191 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.75549% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) 11.49% |
リターン3年(年率) 5.9% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,191 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,191 |
標準偏差1年 7.5% |
標準偏差3年 5.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.75549% |
純資産総額(百万円) 2,191 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,191 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,125円 |
純資産総額(百万円) 553 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE・オーストラリア国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 「豪州債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として豪州の公社債に投資を行う。FTSEオーストラリア国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 17.34% |
リターン3年(年率) 7.4% |
リターン5年(年率) 4.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 553 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 0.84 |
シャープレシオ5年 0.43 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 553 |
標準偏差1年 7.54% |
標準偏差3年 8.51% |
標準偏差5年 9.82% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 553 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,295円 |
純資産総額(百万円) 5,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 28.23% |
リターン3年(年率) 13.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,110 |
シャープレシオ1年 3.9 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,110 |
標準偏差1年 7.08% |
標準偏差3年 10.76% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,110 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,004円 |
純資産総額(百万円) 13,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、リスク資産を中心に組入れることで、より高い収益を目指す。国内株式50%、国内債券7%、外国株式20%、外国債券20%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.1% |
リターン3年(年率) 17.31% |
リターン5年(年率) 13.95% |
リターン10年(年率) 11.95% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,582 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 1.41 |
シャープレシオ10年 1.18 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,582 |
標準偏差1年 11.71% |
標準偏差3年 9.81% |
標準偏差5年 9.83% |
標準偏差10年 10.11% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 13,582 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,582 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,882円 |
純資産総額(百万円) 779 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資する公社債は、投資時点においてBBB格相当以上の格付を有する公社債とし、日本を含む先進国の国債等(国債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、地方債)を中心に投資する。市場環境、利回り水準、為替ヘッジコスト等を勘案して国別配分、通貨配分、デュレーションの水準を決定し、ポートフォリオを構築する。なお、ポートフォリオのデュレーションは、原則として8年以内の範囲内で調整する。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) -1.67% |
リターン3年(年率) -1.19% |
リターン5年(年率) -2.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 779 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 -0.33 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 779 |
標準偏差1年 3.95% |
標準偏差3年 4.62% |
標準偏差5年 3.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 779 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 779 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,442円 |
純資産総額(百万円) 12,192 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.85% |
リターン3年(年率) 18.39% |
リターン5年(年率) 16.43% |
リターン10年(年率) 16.5% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 12,192 |
シャープレシオ1年 2.09 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 12,192 |
標準偏差1年 14.93% |
標準偏差3年 14.31% |
標準偏差5年 14.59% |
標準偏差10年 16.51% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 12,192 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,192 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,849円 |
純資産総額(百万円) 1,753 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資する。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.22% |
リターン3年(年率) 3.55% |
リターン5年(年率) 0.65% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
シャープレシオ1年 0.48 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
標準偏差1年 11.72% |
標準偏差3年 9.31% |
標準偏差5年 9.87% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,753 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,196円 |
純資産総額(百万円) 150 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.17% |
リターン3年(年率) 11.75% |
リターン5年(年率) 4.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 150 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 150 |
標準偏差1年 12.72% |
標準偏差3年 10.23% |
標準偏差5年 12.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 150 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 150 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,860円 |
純資産総額(百万円) 1,702 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国及び外国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、企業の収益性、成長性や株式市場のテーマ性を重視して選定した銘柄に投資。わが国の株式と諸外国の株式との相対的魅力度によっては、純資産総額の30%を限度として外国株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保つ。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月19日 |
リターン1年(年率) 65.11% |
リターン3年(年率) 29.06% |
リターン5年(年率) 19.42% |
リターン10年(年率) 14.27% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
標準偏差1年 30.15% |
標準偏差3年 20.18% |
標準偏差5年 17.25% |
標準偏差10年 16.78% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 4,860円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 44.75% |
純資産総額(百万円) 1,702 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,619円 |
純資産総額(百万円) 689 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されているSDGs(エスディージーズ:2030年を期限とする持続可能な世界を実現するための国際目標。経済・社会・環境の調和のとれた持続的な発展をめざし、包括的な17の目標が設けられている。)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 47.32% |
リターン3年(年率) 18.61% |
リターン5年(年率) 11.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 689 |
シャープレシオ1年 2.36 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 689 |
標準偏差1年 19.82% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 14.12% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 689 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 689 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,626円 |
純資産総額(百万円) 206 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.755% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に資源国の現地通貨建てのソブリン債券または準ソブリン債券に投資を行い、より優れた分配金原資の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保つ。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 18.12% |
リターン3年(年率) 7.44% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 5.93% |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 206 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 0.95 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 206 |
標準偏差1年 7.86% |
標準偏差3年 7.58% |
標準偏差5年 7.4% |
標準偏差10年 8.48% |
信託報酬率 1.755% |
純資産総額(百万円) 206 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 206 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,537円 |
純資産総額(百万円) 944 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.298% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。主としてTOPIX500に含まれている銘柄の中からファンダメンタルズ分析、ボトムアップ型リサーチに基づいて、企業の成長性、クオリティーおよびバリュエーション(企業価値評価)を重視した銘柄選定を行う。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 34.87% |
リターン3年(年率) 17.67% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) 11.41% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 944 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.78 |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 944 |
標準偏差1年 19.34% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 13.65% |
標準偏差10年 14.57% |
信託報酬率 1.298% |
純資産総額(百万円) 944 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 944 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,838円 |
純資産総額(百万円) 9,675 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基本の投資配分比率は、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.37% |
リターン3年(年率) 14.75% |
リターン5年(年率) 10.74% |
リターン10年(年率) 9.99% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,675 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,675 |
標準偏差1年 12.87% |
標準偏差3年 10.32% |
標準偏差5年 10.29% |
標準偏差10年 10.19% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 9,675 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,675 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,885円 |
純資産総額(百万円) 373 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース) |
ファンドコメント 主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.92% |
リターン3年(年率) 1.15% |
リターン5年(年率) -2.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 373 |
シャープレシオ1年 0.12 |
シャープレシオ3年 0.23 |
シャープレシオ5年 -0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 373 |
標準偏差1年 2.42% |
標準偏差3年 3.66% |
標準偏差5年 4.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 373 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,172円 |
純資産総額(百万円) 1,015 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本および先進国の株式、債券。基本資産配分を原則年1回決定し、定性判断と定量判断により、資産配分比率を機動的に変更する。基本資産配分比率のポートフォリオでは、想定リスクを年率7%以内に抑えることを目指す。「明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」を除き、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 3.81% |
リターン3年(年率) 2.49% |
リターン5年(年率) 1.25% |
リターン10年(年率) 1.95% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.65 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
標準偏差1年 2.96% |
標準偏差3年 3.35% |
標準偏差5年 3.29% |
標準偏差10年 3.37% |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,015 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,335円 |
純資産総額(百万円) 290 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット・マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月07日 |
リターン1年(年率) 16.32% |
リターン3年(年率) 12.17% |
リターン5年(年率) 9.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 290 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 290 |
標準偏差1年 12.8% |
標準偏差3年 10.97% |
標準偏差5年 11.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 290 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 405円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 15.67% |
純資産総額(百万円) 290 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 63,608円 |
純資産総額(百万円) 2,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 98.9% |
リターン3年(年率) 53.29% |
リターン5年(年率) 28.14% |
リターン10年(年率) 17.23% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,122 |
シャープレシオ1年 5.19 |
シャープレシオ3年 2.52 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.66 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,122 |
標準偏差1年 18.94% |
標準偏差3年 21.15% |
標準偏差5年 25.22% |
標準偏差10年 26.11% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 2,122 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 2,122 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,589円 |
純資産総額(百万円) 3,033 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の株式、債券、リート。国内資産に偏らないグローバルな視点から資産配分比率を決定する。基本ポートフォリオの推定リスク水準は原則として日本株投資と同程度としつつも、世界の複数資産へ高度な分散投資を行うことにより、効率の良い運用をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.36% |
リターン3年(年率) 22.07% |
リターン5年(年率) 15.74% |
リターン10年(年率) 14.39% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,033 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,033 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 13.04% |
標準偏差5年 12.79% |
標準偏差10年 13.58% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 3,033 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,033 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,061円 |
純資産総額(百万円) 1,739 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント わが国の株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とする。企業訪問で得た情報をもとに、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合いも考慮した銘柄評価を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 51.86% |
リターン3年(年率) 25.12% |
リターン5年(年率) 17.35% |
リターン10年(年率) 14.88% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,739 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,739 |
標準偏差1年 23.01% |
標準偏差3年 16.89% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 14.85% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,739 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,739 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,423円 |
純資産総額(百万円) 233 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.57599% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む世界各国の上場株式のうち、長寿社会(高齢化社会)によって生み出される新たな事業に注力している企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月05日 |
リターン1年(年率) 36.21% |
リターン3年(年率) 19.49% |
リターン5年(年率) 13.19% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 233 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 233 |
標準偏差1年 11.5% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 14.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.57599% |
純資産総額(百万円) 233 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 233 |
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国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,571円 |
純資産総額(百万円) 1,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 S&P J-REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 S&P J-REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の不動産投資信託証券等。S&P J-REIT指数(配当込み)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月04日 |
リターン1年(年率) 5.9% |
リターン3年(年率) 3.34% |
リターン5年(年率) 0.43% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 0.28 |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
標準偏差1年 11.85% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 12.26% |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,135 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,407円 |
純資産総額(百万円) 126 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.572% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント TOPIX(東証株価指数)の動きに連動した投資成果をめざす「インデックス東証株式マザーファンド」への投資を通じて、わが国の株式に50%程度投資を行う。また残りの50%程度は内外の公社債を中心に組み入れ、信託財産の長期的成長と安定した収益の確保をはかることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.93% |
リターン3年(年率) 11.16% |
リターン5年(年率) 8.51% |
リターン10年(年率) 6.45% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 126 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 126 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 6.6% |
標準偏差5年 6.48% |
標準偏差10年 6.83% |
信託報酬率 0.572% |
純資産総額(百万円) 126 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 126 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 191円 |
純資産総額(百万円) 174 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1469)。指標の変動率が、JPX日経インデックス400の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、JPX日経400ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -57.97% |
リターン3年(年率) -44.04% |
リターン5年(年率) -38.1% |
リターン10年(年率) -33.62% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 174 |
シャープレシオ1年 -1.64 |
シャープレシオ3年 -1.75 |
シャープレシオ5年 -1.52 |
シャープレシオ10年 -1.43 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 174 |
標準偏差1年 35.74% |
標準偏差3年 25.79% |
標準偏差5年 26.04% |
標準偏差10年 27.4% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 174 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 174 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,369円 |
純資産総額(百万円) 1,488 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント Nifty50指数(配当込み)への連動をめざすETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。インドの経済特区であるGIFT Cityにおける税制優遇制度を活用し、運用コストの低減を図る。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) -4.24% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
標準偏差1年 20.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,488 |
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全世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,095円 |
純資産総額(百万円) 126 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 37.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 126 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 126 |
標準偏差1年 15.16% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 126 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 126 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,139円 |
純資産総額(百万円) 4,161 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.132% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、ベトナム株式20%、パキスタン株式20%、インド株式30%、中国株式30%の割合で分散投資。国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月26日 |
リターン1年(年率) 13.85% |
リターン3年(年率) 17.38% |
リターン5年(年率) 9.45% |
リターン10年(年率) 12.45% |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,161 |
シャープレシオ1年 0.8 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,161 |
標準偏差1年 16.59% |
標準偏差3年 15.83% |
標準偏差5年 14.54% |
標準偏差10年 16.26% |
信託報酬率 2.132% |
純資産総額(百万円) 4,161 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,161 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,100円 |
純資産総額(百万円) 4,969 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内及び外国の主要金融資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果を目指す。安定運用開始時期(ターゲット・イヤー:2045年8月決算日の翌日)に近づくにしたがい、原則として1年に2回、各マザーファンドの基本組入比率を変更する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月28日 |
リターン1年(年率) 14.72% |
リターン3年(年率) 8.54% |
リターン5年(年率) 7.24% |
リターン10年(年率) 7.5% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,969 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 1.02 |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,969 |
標準偏差1年 7.91% |
標準偏差3年 6.6% |
標準偏差5年 6.75% |
標準偏差10年 7.31% |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,969 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,969 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,409円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 8.79% |
リターン3年(年率) 4.06% |
リターン5年(年率) 2.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 5.31% |
標準偏差3年 4.62% |
標準偏差5年 5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 179 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,736円 |
純資産総額(百万円) 682 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約10%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 22.62% |
リターン3年(年率) 12.4% |
リターン5年(年率) 8.87% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 682 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 682 |
標準偏差1年 9.37% |
標準偏差3年 8.07% |
標準偏差5年 8.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 682 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 682 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,834円 |
純資産総額(百万円) 32,297 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.45% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式・債券等に分散投資を行い、長期的な資産の成長を目指す。景気の変動サイクルに沿ったアセット・アロケーションの切り替えを大前提とし、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で資産配分を行う。対象ファンドの選択は、明確な運用方針と一貫性、運用資産の安定的な推移、基準価額の推移と運用方針の整合性を重視。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年09月01日 |
リターン1年(年率) 32.46% |
リターン3年(年率) 19.65% |
リターン5年(年率) 12.92% |
リターン10年(年率) 13.58% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 32,297 |
シャープレシオ1年 2.06 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 32,297 |
標準偏差1年 15.47% |
標準偏差3年 13.73% |
標準偏差5年 15.1% |
標準偏差10年 15.18% |
信託報酬率 1.45% |
純資産総額(百万円) 32,297 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,297 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,515円 |
純資産総額(百万円) 722 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資する。資産ごとの運用では、各インデックスに連動する投資成果をめざす。基本組入比率は、株式40%、債券40%、不動産投資信託証券(REIT)20%とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 21.28% |
リターン3年(年率) 12.27% |
リターン5年(年率) 9.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 722 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 722 |
標準偏差1年 9.22% |
標準偏差3年 7.94% |
標準偏差5年 8.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 722 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 722 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,535円 |
純資産総額(百万円) 247 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。新興国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.13% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 247 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 247 |
標準偏差1年 21.56% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 247 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 247 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,126円 |
純資産総額(百万円) 2,092 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.71% |
リターン3年(年率) 11.65% |
リターン5年(年率) 11.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,092 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,092 |
標準偏差1年 6.3% |
標準偏差3年 8.54% |
標準偏差5年 8.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 2,092 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,092 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,968円 |
純資産総額(百万円) 167 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資先資産クラスと目標リスク水準が異なる9本のファンド「スタイル9」の1本。国内外の様々な資産クラスに投資を行い、目標とするリスク水準(ファンドの月次収益率の標準偏差(年率)の目途を指し、資産配分を決定する際の目標値として使用)は年率9%程度から11%程度とする。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 19.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 167 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 167 |
標準偏差1年 8.8% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 167 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 167 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,452円 |
純資産総額(百万円) 16,819 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 17.39% |
リターン3年(年率) 13.82% |
リターン5年(年率) 7.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,819 |
シャープレシオ1年 1.13 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.54 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,819 |
標準偏差1年 14.86% |
標準偏差3年 12.42% |
標準偏差5年 13.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 16,819 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,819 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,547円 |
純資産総額(百万円) 132 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.0748% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界の主要国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 35.05% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 132 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 132 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0748% |
純資産総額(百万円) 132 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 132 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,568円 |
純資産総額(百万円) 1,554 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託(REIT)に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.96% |
リターン3年(年率) 3.26% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
シャープレシオ1年 0.45 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
標準偏差1年 11.74% |
標準偏差3年 9.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,554 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,978円 |
純資産総額(百万円) 185 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式、債券、金利、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、世界各国の債券等を実質的な主要投資対象とする。各市場における取引対象を買い持ち(ロング)または売り持ち(ショート)するポジションを構築し、絶対収益の獲得を目指す。原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.01% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 185 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 185 |
標準偏差1年 6.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 185 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 185 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,622円 |
純資産総額(百万円) 373 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.47% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の小型株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.68% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 373 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 373 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.47% |
純資産総額(百万円) 373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 373 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,863円 |
純資産総額(百万円) 912 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.813% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界のさまざまな種類の債券等に分散投資を行い、トータル・リターンの最大化をめざして運用を行う。組入債券の平均格付けは、原則として投資適格(BBB-相当以上)とする。景気動向や投資環境の変化を捉え、債券および通貨の配分を機動的に変更することにより、市場環境に関わらず収益の獲得をめざす。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.35% |
リターン3年(年率) 8.81% |
リターン5年(年率) 9.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.813% |
純資産総額(百万円) 912 |
シャープレシオ1年 2.94 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.813% |
純資産総額(百万円) 912 |
標準偏差1年 5.34% |
標準偏差3年 7.9% |
標準偏差5年 7.81% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.813% |
純資産総額(百万円) 912 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 912 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,411円 |
純資産総額(百万円) 298 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.45% |
リターン3年(年率) 4.1% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 298 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 298 |
標準偏差1年 11.73% |
標準偏差3年 9.41% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 298 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 298 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,650円 |
純資産総額(百万円) 5,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.3685% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2050年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.77% |
リターン3年(年率) 12.11% |
リターン5年(年率) 9.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,055 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,055 |
標準偏差1年 10.95% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.07% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3685% |
純資産総額(百万円) 5,055 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,055 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,164円 |
純資産総額(百万円) 204 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.364% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析を行い、各銘柄の流動性および市況動向等を勘案して行う。株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月26日 |
リターン1年(年率) 30.79% |
リターン3年(年率) 18% |
リターン5年(年率) 15.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 204 |
シャープレシオ1年 2.78 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 204 |
標準偏差1年 10.85% |
標準偏差3年 13.34% |
標準偏差5年 14.55% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.364% |
純資産総額(百万円) 204 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 204 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,618円 |
純資産総額(百万円) 153 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.072% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として国内外の上場投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の政府債・政府機関債・社債等に投資し、原則として、長期的に日本を含む先進国の投資適格債券市場全体(対円での為替ヘッジベース)の値動きに概ね連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.29% |
リターン3年(年率) -1.44% |
リターン5年(年率) -4.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 153 |
シャープレシオ1年 -0.69 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 153 |
標準偏差1年 2.76% |
標準偏差3年 4.33% |
標準偏差5年 5.06% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.072% |
純資産総額(百万円) 153 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 153 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 44,403円 |
純資産総額(百万円) 921 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.546% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に先進国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 36.24% |
リターン3年(年率) 21.95% |
リターン5年(年率) 18.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.546% |
純資産総額(百万円) 921 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.546% |
純資産総額(百万円) 921 |
標準偏差1年 13.04% |
標準偏差3年 13.24% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.546% |
純資産総額(百万円) 921 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 921 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,501円 |
純資産総額(百万円) 2,466 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.2518% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 14.95% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 2,466 |
シャープレシオ1年 2.46 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 2,466 |
標準偏差1年 5.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.2518% |
純資産総額(百万円) 2,466 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,466 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,570円 |
純資産総額(百万円) 4,705 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式および公社債へ投資。国内株式を主要投資対象とする投資信託30%、外国株式を主要投資対象とする投資信託10%、国内公社債を主要投資対象とする投資信託30%、外国公社債を主要投資対象とする投資信託30%、の比率配分として構築。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月12日 |
リターン1年(年率) 14.28% |
リターン3年(年率) 7.06% |
リターン5年(年率) 4.55% |
リターン10年(年率) 4.79% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 4,705 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 4,705 |
標準偏差1年 7.19% |
標準偏差3年 6.05% |
標準偏差5年 6.08% |
標準偏差10年 5.93% |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 4,705 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年12月12日 |
分配金利回り 3.21% |
純資産総額(百万円) 4,705 |
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