ファンド検索結果
検索結果5755件見つかりました。
検索条件
スナップ
ショット
基本情報
リターン
シャープ
レシオ
標準偏差
分配金
表示項目
1901-1950件を表示(全5755件)
|
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,057円 |
純資産総額(百万円) 2,334 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.4575% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 20.99% |
リターン3年(年率) 20.54% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,334 |
シャープレシオ1年 1.75 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,334 |
標準偏差1年 11.68% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4575% |
純資産総額(百万円) 2,334 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 11.76% |
純資産総額(百万円) 2,334 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,729円 |
純資産総額(百万円) 3,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 20.8% |
リターン3年(年率) 14.36% |
リターン5年(年率) 9.4% |
リターン10年(年率) 7.53% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,068 |
シャープレシオ1年 4.95 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,068 |
標準偏差1年 4.09% |
標準偏差3年 7.46% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 10.38% |
信託報酬率 1.638% |
純資産総額(百万円) 3,068 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 2.47% |
純資産総額(百万円) 3,068 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,923円 |
純資産総額(百万円) 2,313 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.177% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、MSCIワールドインデックス採用国・地域の上場株式。配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する。基本配分比率は、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 40.81% |
リターン3年(年率) 22.14% |
リターン5年(年率) 19.27% |
リターン10年(年率) 12.25% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,313 |
シャープレシオ1年 4.88 |
シャープレシオ3年 2.69 |
シャープレシオ5年 1.91 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,313 |
標準偏差1年 8.27% |
標準偏差3年 8.18% |
標準偏差5年 10.04% |
標準偏差10年 13.95% |
信託報酬率 1.177% |
純資産総額(百万円) 2,313 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 2,313 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,969円 |
純資産総額(百万円) 2,988 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 18.84% |
リターン3年(年率) 10.62% |
リターン5年(年率) 11.6% |
リターン10年(年率) 6.6% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
シャープレシオ1年 2.99 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 8.76% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 9.57% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月19日 |
分配金利回り 6.03% |
純資産総額(百万円) 2,988 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,040円 |
純資産総額(百万円) 4,462 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 86.43% |
リターン3年(年率) 43.92% |
リターン5年(年率) 29.78% |
リターン10年(年率) 21.51% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,462 |
シャープレシオ1年 4.25 |
シャープレシオ3年 2.28 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,462 |
標準偏差1年 20.21% |
標準偏差3年 19.2% |
標準偏差5年 19.58% |
標準偏差10年 23.43% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 4,462 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.71% |
純資産総額(百万円) 4,462 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,170円 |
純資産総額(百万円) 20,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 77.72% |
リターン3年(年率) 38.3% |
リターン5年(年率) 23.25% |
リターン10年(年率) 18.14% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,973 |
シャープレシオ1年 4.02 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,973 |
標準偏差1年 19.22% |
標準偏差3年 19.09% |
標準偏差5年 19.94% |
標準偏差10年 22.66% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 20,973 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.89% |
純資産総額(百万円) 20,973 |
|
|
|
|
アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,429円 |
純資産総額(百万円) 1,236 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.913% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.51% |
リターン3年(年率) 6.95% |
リターン5年(年率) 8.09% |
リターン10年(年率) 5.23% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,236 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,236 |
標準偏差1年 9.46% |
標準偏差3年 10.18% |
標準偏差5年 12.06% |
標準偏差10年 13.32% |
信託報酬率 1.913% |
純資産総額(百万円) 1,236 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,236 |
|
|
|
|
先進国/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,740円 |
純資産総額(百万円) 225 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 債券ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の3倍程度の米国超長期国債先物を買い建てるとともに、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を行う。純資産の3倍程度の米国超長期国債先物のリターンの獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -8.08% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 225 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 225 |
標準偏差1年 20.51% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 225 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 225 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,396円 |
純資産総額(百万円) 1,593 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興経済国の政府、政府機関等が発行もしくは信用保証する米ドル建ての債券およびその派生商品等。投資する債券の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則として「B-格」相当以上を維持する。米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 8.4% |
リターン3年(年率) 5.55% |
リターン5年(年率) -0.94% |
リターン10年(年率) 1.46% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
シャープレシオ1年 2.56 |
シャープレシオ3年 0.93 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.16 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
標準偏差1年 3.08% |
標準偏差3年 5.73% |
標準偏差5年 8.14% |
標準偏差10年 9.04% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 1,593 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,401円 |
純資産総額(百万円) 1,415 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域のソブリン債券(国債、政府保証債等)および準ソブリン債券(政府の出資比率が50%を超えている企業の発行する債券)。分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 11.76% |
リターン3年(年率) 8.61% |
リターン5年(年率) 7.57% |
リターン10年(年率) 5.63% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,415 |
シャープレシオ1年 1.69 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 0.82 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,415 |
標準偏差1年 6.64% |
標準偏差3年 7.01% |
標準偏差5年 6.62% |
標準偏差10年 6.84% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,415 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 3.19% |
純資産総額(百万円) 1,415 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,499円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,215円 |
純資産総額(百万円) 4,527 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の不動産投資信託証券および不動産関連株式等に投資を行う。データを活用し、不動産市場の変化を捉えることで、経済・社会の変化から恩恵を受けることが期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築には、ESG分析、バリュエーション分析を実施する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 20.91% |
リターン3年(年率) 12.68% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,527 |
シャープレシオ1年 1.64 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,527 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 12.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 4,527 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 5.8% |
純資産総額(百万円) 4,527 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,719円 |
純資産総額(百万円) 294 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.61% |
リターン3年(年率) 7.06% |
リターン5年(年率) 4.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294 |
シャープレシオ1年 3.41 |
シャープレシオ3年 0.8 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294 |
標準偏差1年 6.46% |
標準偏差3年 8.55% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 294 |
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,399円 |
純資産総額(百万円) 2,486 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、エンテック関連企業(エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業)の株式等に投資する。投資テーマを設け、定量分析や成長性、経営状況等に着目したファンダメンタルズ分析に基づき、ボトムアップ・アプローチにより銘柄を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月06日 |
リターン1年(年率) 15.18% |
リターン3年(年率) 26.26% |
リターン5年(年率) 10.07% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,486 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.57 |
シャープレシオ5年 0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,486 |
標準偏差1年 16.17% |
標準偏差3年 16.58% |
標準偏差5年 18.72% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,486 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月06日 |
分配金利回り 15.52% |
純資産総額(百万円) 2,486 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,250円 |
純資産総額(百万円) 4,523 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) -8.83% |
リターン3年(年率) 11% |
リターン5年(年率) -0.05% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,523 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,523 |
標準偏差1年 20.4% |
標準偏差3年 20.52% |
標準偏差5年 22.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,523 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 6.06% |
純資産総額(百万円) 4,523 |
|
|
|
|
国内/不 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,535円 |
純資産総額(百万円) 3,567 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)と東証REIT指数(配当込み)の月次リターンを、S&P先進国REIT指数(除く日本)と東証REIT指数の時価総額加重で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.24% |
リターン3年(年率) 2.97% |
リターン5年(年率) 1.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
シャープレシオ1年 0.79 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
標準偏差1年 8.54% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 16.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,567 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,410円 |
純資産総額(百万円) 380 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)フィンテック関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive FinTech Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.81% |
リターン3年(年率) 18.59% |
リターン5年(年率) 4.27% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 380 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 0.78 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 380 |
標準偏差1年 18.79% |
標準偏差3年 23.57% |
標準偏差5年 23.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 380 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 380 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 337,915円 |
純資産総額(百万円) 522,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.32% |
リターン3年(年率) 28.63% |
リターン5年(年率) 18.86% |
リターン10年(年率) 14.23% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 522,642 |
シャープレシオ1年 4.6 |
シャープレシオ3年 2.51 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 1.04 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 522,642 |
標準偏差1年 10.84% |
標準偏差3年 11.36% |
標準偏差5年 11.98% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 522,642 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.95% |
純資産総額(百万円) 522,642 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,884円 |
純資産総額(百万円) 39,540 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式20%、国内債券45%、外国株式10%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月21日 |
リターン1年(年率) 12.41% |
リターン3年(年率) 8.48% |
リターン5年(年率) 5.86% |
リターン10年(年率) 4.85% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,540 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.98 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,540 |
標準偏差1年 4.08% |
標準偏差3年 4.85% |
標準偏差5年 5% |
標準偏差10年 4.93% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 39,540 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,540 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,458円 |
純資産総額(百万円) 26,961 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同時に配当余力が高いと考えられる企業の株式に分散投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準、ファンダメンタル、割安性、流動性などの分析も行い投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 32.82% |
リターン3年(年率) 24.69% |
リターン5年(年率) 21.27% |
リターン10年(年率) 12.94% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 26,961 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 2.46 |
シャープレシオ5年 1.76 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 26,961 |
標準偏差1年 10.26% |
標準偏差3年 9.99% |
標準偏差5年 12.06% |
標準偏差10年 14.08% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 26,961 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 26,961 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,252円 |
純資産総額(百万円) 1,968 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.902% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等。 投資顧問会社アリアンツGI UK社に、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 1.94% |
リターン3年(年率) 0.6% |
リターン5年(年率) -2.06% |
リターン10年(年率) -0.09% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,968 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.12 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -0.05 |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,968 |
標準偏差1年 1.45% |
標準偏差3年 3.05% |
標準偏差5年 3.51% |
標準偏差10年 3.38% |
信託報酬率 0.902% |
純資産総額(百万円) 1,968 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 4.14% |
純資産総額(百万円) 1,968 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,016円 |
純資産総額(百万円) 2,973 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資する。銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築する。連続増配とは、原則として10年以上にわたって増配を継続していることをいう。原則として、外貨建資産についての為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 19.02% |
リターン3年(年率) 13.08% |
リターン5年(年率) 16.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,973 |
シャープレシオ1年 1.49 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,973 |
標準偏差1年 12.43% |
標準偏差3年 10.39% |
標準偏差5年 12.18% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 2,973 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,973 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,344円 |
純資産総額(百万円) 3,995 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.507% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の株式に投資し、中長期的にベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果を目指す。中長期的に高い業績成長が見込まれる企業を厳選して投資するグロース投資スタイルで超過収益獲得を目指す。運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.26% |
リターン3年(年率) 24.77% |
リターン5年(年率) 11.83% |
リターン10年(年率) 11.22% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 3,995 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 3,995 |
標準偏差1年 16.6% |
標準偏差3年 13.46% |
標準偏差5年 14.43% |
標準偏差10年 14.92% |
信託報酬率 1.507% |
純資産総額(百万円) 3,995 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,995 |
|
|
|
国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,240円 |
純資産総額(百万円) 918 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とする。日本の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数(東証REIT指数(配当込み))に連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 22.27% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 918 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 918 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 918 |
決算頻度/決算月 隔月/偶数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 2.67% |
純資産総額(百万円) 918 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,895円 |
純資産総額(百万円) 2,959 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月17日 |
リターン1年(年率) 26.68% |
リターン3年(年率) 22.36% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 2,959 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.68 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 2,959 |
標準偏差1年 13.59% |
標準偏差3年 13.23% |
標準偏差5年 14.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 2,959 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,959 |
|
|
|
|
先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,558円 |
純資産総額(百万円) 5,620 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント BBB-格以上の米ドル建て投資適格債とBB格およびB格の高利回り社債のそれぞれに、概ね50%程度を実質的に投資するバランス運用を行うことにより、安定収益の確保と信託財産の長期的な成長を図る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 9.23% |
リターン3年(年率) 9.95% |
リターン5年(年率) 8.51% |
リターン10年(年率) 5.74% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,620 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 1.03 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,620 |
標準偏差1年 8.06% |
標準偏差3年 8.69% |
標準偏差5年 8.19% |
標準偏差10年 8.03% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 5,620 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.84% |
純資産総額(百万円) 5,620 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,135円 |
純資産総額(百万円) 12,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.93799% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す。原則、6通貨の為替取引を行い、プレミアムの獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 23.27% |
リターン3年(年率) 14.21% |
リターン5年(年率) 14.12% |
リターン10年(年率) 7.45% |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 12,119 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 12,119 |
標準偏差1年 10.28% |
標準偏差3年 13.79% |
標準偏差5年 14.86% |
標準偏差10年 17.75% |
信託報酬率 1.93799% |
純資産総額(百万円) 12,119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月18日 |
分配金利回り 5.62% |
純資産総額(百万円) 12,119 |
|
|
|
|
国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,442円 |
純資産総額(百万円) 1,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当SMART50 |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当SMART50 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,706 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,706 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,706 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,706 |
|
|
|
|
新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,883円 |
純資産総額(百万円) 6,781 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.254% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債(国および政策銀行が発行する債券)に投資を行う。運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案してポートフォリオの構築および修正を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 10.36% |
リターン3年(年率) 8.02% |
リターン5年(年率) 9.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 6,781 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 6,781 |
標準偏差1年 7.01% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 8.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.254% |
純資産総額(百万円) 6,781 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 1.48% |
純資産総額(百万円) 6,781 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,954円 |
純資産総額(百万円) 6,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの企業の株式等の中から、成長性が高いと判断する企業の株式等に投資する。投資銘柄の選定にあたっては、定量分析や企業分析に基づいて、企業の成長性、ビジネスモデルおよび株価のバリュエーション等を勘案して行う。未上場公開会社市場に登録された株式に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.71% |
リターン3年(年率) 22.65% |
リターン5年(年率) 18.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,525 |
シャープレシオ1年 1.33 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,525 |
標準偏差1年 23.52% |
標準偏差3年 19.26% |
標準偏差5年 19.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,525 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 13.69% |
純資産総額(百万円) 6,525 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,136円 |
純資産総額(百万円) 4,983 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.8825% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米ドル建ての債券、高配当株式、REIT等に分散投資し、市場動向に応じて、「債券」と「高配当株式・REIT等」の資産配分を機動的に変更する。為替ヘッジの有無、決算頻度の異なる4つのファンドとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) 18.34% |
リターン3年(年率) 14.49% |
リターン5年(年率) 14% |
リターン10年(年率) 8.89% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.61 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
標準偏差1年 8.89% |
標準偏差3年 8.91% |
標準偏差5年 9.38% |
標準偏差10年 10.29% |
信託報酬率 1.8825% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,983 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,191円 |
純資産総額(百万円) 4,758 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 長期運用に適した6つの異なる資産(国内株式・外国株式・国内債券・外国債券・国内リート・外国リート)を投資対象とする。配当金、利子および分配金収入が期待できる資産に投資して、収益性と安定性のバランスを重視した運用を行う。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月14日 |
リターン1年(年率) 15.31% |
リターン3年(年率) 7.71% |
リターン5年(年率) 5.14% |
リターン10年(年率) 2.98% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,758 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.54 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,758 |
標準偏差1年 5.71% |
標準偏差3年 5.64% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 5.47% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 4,758 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,758 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,910円 |
純資産総額(百万円) 601 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.4795% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2025年08月12日 |
リターン1年(年率) 32.76% |
リターン3年(年率) 22.99% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) 12.57% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 601 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 2.26 |
シャープレシオ5年 1.81 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 601 |
標準偏差1年 10.83% |
標準偏差3年 10.1% |
標準偏差5年 11.65% |
標準偏差10年 13.96% |
信託報酬率 1.4795% |
純資産総額(百万円) 601 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 601 |
|
|
|
|
新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,813円 |
純資産総額(百万円) 746 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.485% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてブラジルの金融商品取引所に上場している、あるいはその他の金融商品取引所またはそれに準ずる市場で取引されているブラジルの企業または同国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 77.31% |
リターン3年(年率) 29.93% |
リターン5年(年率) 27.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 746 |
シャープレシオ1年 4.2 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 746 |
標準偏差1年 18.3% |
標準偏差3年 19.17% |
標準偏差5年 23.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.485% |
純資産総額(百万円) 746 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 3.68% |
純資産総額(百万円) 746 |
|
|
|
|
国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,288円 |
純資産総額(百万円) 442 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年08月25日 |
リターン1年(年率) 9.96% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 442 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 442 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 442 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額(百万円) 442 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,821円 |
純資産総額(百万円) 197 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 2.25% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、委託会社のグループ企業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、委託会社ファンドへ投資している。「長期投資」、「分散投資」とし、「厳選したファンド」を組み入れる。実質組入外貨建資産については、原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 197 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 197 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.25% |
純資産総額(百万円) 197 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 197 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,777円 |
純資産総額(百万円) 3,291 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.4135% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本の金融商品取引所に上場している企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 74.98% |
リターン3年(年率) 37.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 3,291 |
シャープレシオ1年 5.17 |
シャープレシオ3年 2.39 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 3,291 |
標準偏差1年 14.41% |
標準偏差3年 15.88% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4135% |
純資産総額(百万円) 3,291 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.63% |
純資産総額(百万円) 3,291 |
|
|
|
|
海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,083円 |
純資産総額(百万円) 374 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録に上場されている不動産投資信託証券(US-REIT)。銘柄の選定にあたっては、業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安度を重視。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月05日 |
リターン1年(年率) 8.94% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 374 |
シャープレシオ1年 0.64 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 374 |
標準偏差1年 13.12% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 374 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 1.49% |
純資産総額(百万円) 374 |
|
|
|
|
新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,039円 |
純資産総額(百万円) 536 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.77649% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P India Tech Index(円換算ベース) |
ファンドコメント インドの主要なテクノロジー企業(ソフトウェア、デジタル・テクノロジー、通信等)の株式を実質的な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行う。S&P India Tech Index(円換算ベース)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -10.49% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 536 |
シャープレシオ1年 -0.51 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 536 |
標準偏差1年 21.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77649% |
純資産総額(百万円) 536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 536 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,675円 |
純資産総額(百万円) 2,275 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.3805% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に、先進国高格付高金利債券30%、新興国ソブリン債券20%、先進国好配当株式20%、国内好配当株式20%、海外リート10%の割合で分散投資。安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 2026年01月05日 |
リターン1年(年率) 24.39% |
リターン3年(年率) 17.38% |
リターン5年(年率) 13.41% |
リターン10年(年率) 9.12% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.6 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 8.27% |
標準偏差5年 8.31% |
標準偏差10年 9.8% |
信託報酬率 1.3805% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 14.71% |
純資産総額(百万円) 2,275 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,958円 |
純資産総額(百万円) 1,232 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.31% |
リターン3年(年率) 8.96% |
リターン5年(年率) 6.19% |
リターン10年(年率) 5.76% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,232 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,232 |
標準偏差1年 4.73% |
標準偏差3年 5.35% |
標準偏差5年 5.85% |
標準偏差10年 7.09% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 1,232 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 1,232 |
|
|
|
|
国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 81,879円 |
純資産総額(百万円) 11,981 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 61.27% |
リターン3年(年率) 22.41% |
リターン5年(年率) 12.28% |
リターン10年(年率) 13.1% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,981 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,981 |
標準偏差1年 20.11% |
標準偏差3年 17.39% |
標準偏差5年 17.16% |
標準偏差10年 19.48% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 11,981 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 1.47% |
純資産総額(百万円) 11,981 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,783円 |
純資産総額(百万円) 2,119 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、欧州主要国の株式。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国。相対的に配当利回りが高く、利益成長率が安定し増配の可能性のある企業に投資する。企業統治の観点も銘柄を選択する要因とすることがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 32.01% |
リターン3年(年率) 21.24% |
リターン5年(年率) 19.32% |
リターン10年(年率) 11.27% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,119 |
シャープレシオ1年 4.18 |
シャープレシオ3年 2.09 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,119 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 10.08% |
標準偏差5年 12.3% |
標準偏差10年 15.37% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,119 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 6.44% |
純資産総額(百万円) 2,119 |
|
|
|
|
複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,319円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 20.52% |
リターン3年(年率) 14.22% |
リターン5年(年率) 10.6% |
リターン10年(年率) 8.04% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 3.19 |
シャープレシオ3年 2 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 6.28% |
標準偏差3年 7.02% |
標準偏差5年 7.98% |
標準偏差10年 8.56% |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 8.39% |
純資産総額(百万円) 179 |
|
|
|
|
先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,150円 |
純資産総額(百万円) 178 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.09757% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 178 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 178 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09757% |
純資産総額(百万円) 178 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 178 |
|
|
|
|
新興国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,541円 |
純資産総額(百万円) 9 |
資金流入週間(百万円)※推計 2 |
信託報酬率(税込) 0.4334% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドを通じて国内の債券に投資するとともに、株価指数先物取引の買い建玉の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することで、純資産総額の2倍程度のハンセン指数のリターン獲得を目指す。主としてマザーファンドを通じて為替予約取引等により為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4334% |
純資産総額(百万円) 9 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 9 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,248円 |
純資産総額(百万円) 2,217 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 44.27% |
リターン3年(年率) 18.03% |
リターン5年(年率) 14.76% |
リターン10年(年率) 13.73% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,217 |
シャープレシオ1年 3.53 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.81 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,217 |
標準偏差1年 12.4% |
標準偏差3年 14.06% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 16.92% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 2,217 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,217 |
|
|
|
|
日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,480円 |
純資産総額(百万円) 182 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.14139% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 11.45% |
リターン3年(年率) 11.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 182 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 182 |
標準偏差1年 8.04% |
標準偏差3年 8.52% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14139% |
純資産総額(百万円) 182 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 182 |
|
|
|
|
先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,504円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.843% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界の株式に実質的に投資を行う。グローバル・サステナブル・グロース・ファンドは、銘柄選定にあたり、世界の株式から独自の評価基準にもとづいてサステナビリティ評価の高い銘柄を選定する。実質的な組入外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの一部低減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.21% |
リターン3年(年率) 8.47% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.75 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 9.95% |
標準偏差3年 10.96% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.843% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
|
|
|
|
複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,070円 |
純資産総額(百万円) 13,382 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債を主要投資対象とし、各資産をバランスよく組入れ、ミドルリスク・ミドルリターンを目指す。国内株式35%、国内債券30%、外国株式15%、外国債券17%、その他資産3%を基本アロケーションとし、分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.49% |
リターン3年(年率) 14.2% |
リターン5年(年率) 9.96% |
リターン10年(年率) 7.9% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,382 |
シャープレシオ1年 3.75 |
シャープレシオ3年 2.13 |
シャープレシオ5年 1.43 |
シャープレシオ10年 1.07 |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,382 |
標準偏差1年 5.6% |
標準偏差3年 6.58% |
標準偏差5年 6.89% |
標準偏差10年 7.36% |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 13,382 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,382 |
|
|
1901-1950件を表示(全5755件)