設定日:

2012/11/30

償還日:

2026/10/05

評価基準日:

2025/01/31

ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・ブラジル(F)

基準価額

基準価額

3,410

2025年02月07日

前日比

前日比

3

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431212B

2012113008

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/05

icon_pdf

ファンドの特色

サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし、配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.33%

10.95%

1.48%

0.83%

カテゴリー

-12.68%

8.11%

-1.27%

0.38%

+/- カテゴリー

+ 2.35%

+ 2.84%

+ 2.75%

+ 0.45%

順位

2位

3位

2位

5位

%ランク

20%

30%

23%

56%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

標準偏差

16.9%

23.73%

31.18%

30.33%

カテゴリー

16.31%

24.11%

31.46%

31.04%

+/- カテゴリー

+ 0.59%

-0.38%

-0.28%

-0.71%

順位

7位

4位

3位

3位

%ランク

70%

40%

34%

34%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

シャープレシオ

-0.62

0.46

0.05

0.03

カテゴリー

-0.79

0.33

-0.04

0.01

+/- カテゴリー

+ 0.17

+ 0.13

+ 0.09

+ 0.02

順位

2位

2位

2位

4位

%ランク

20%

20%

23%

45%

ファンド数

10本

10本

9本

9本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/06

10

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/05

10

02/05

10

03/05

10

04/05

10

05/07

10

06/05

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/07

10

11/05

10

12/05

2023年

120円

10

01/05

10

02/06

10

03/06

10

04/05

10

05/08

10

06/05

10

07/05

10

08/07

10

09/05

10

10/05

10

11/06

10

12/05

2022年

170円

20

01/05

20

02/07

20

03/07

20

04/05

20

05/06

10

06/06

10

07/05

10

08/05

10

09/05

10

10/05

10

11/07

10

12/05

2021年

240円

20

01/05

20

02/05

20

03/05

20

04/05

20

05/06

20

06/07

20

07/05

20

08/05

20

09/06

20

10/05

20

11/05

20

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

やや小さい

10年

--

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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