設定日:
2012/11/30
償還日：
2026/10/05
評価基準日：
2025/09/30
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
4,426
円
2025年11月04日
前日比
前日比
42
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
2,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431212B
2012113008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし､配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.74% |
12.22% |
17.28% |
8.99% |
|
カテゴリー |
16.48% |
9.55% |
13.87% |
7.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.26% |
+ 2.67% |
+ 3.41% |
+ 1.26% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
30% |
23% |
45% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
18.49% |
18.99% |
24.03% |
28.93% |
|
カテゴリー |
18.64% |
19.41% |
24.33% |
29.67% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.42% |
-0.3% |
-0.74% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
1.05 |
0.64 |
0.72 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.86 |
0.49 |
0.57 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
20% |
12% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/06 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
170円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報