設定日:
2012/11/30
償還日：
2026/10/05
評価基準日：
2025/08/31
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・ブラジル（F）
基準価額
基準価額
4,110
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
2,862
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431212B
2012113008
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
サンパウロ証券取引所に上場している株式を主要投資対象とし､配当収入の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行い､銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.52% |
9.03% |
13.1% |
6.18% |
|
カテゴリー |
9.1% |
6.31% |
9.93% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
+ 2.72% |
+ 3.17% |
+ 1.17% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
4位 |
|
％ランク |
20% |
30% |
23% |
45% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
標準偏差 |
17.7% |
18.8% |
24.57% |
29.5% |
|
カテゴリー |
17.92% |
19.24% |
24.82% |
30.21% |
|
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.44% |
-0.25% |
-0.71% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
40% |
40% |
34% |
34% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.47 |
0.53 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.49 |
0.33 |
0.4 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.14 |
+ 0.13 |
+ 0.05 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
20% |
30% |
23% |
23% |
|
ファンド数 |
10本 |
10本 |
9本 |
9本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/06 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/07 |
10 08/05 |
10 09/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/05 |
10 03/05 |
10 04/05 |
10 05/07 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/07 |
10 11/05 |
10 12/05 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/05 |
10 02/06 |
10 03/06 |
10 04/05 |
10 05/08 |
10 06/05 |
10 07/05 |
10 08/07 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/06 |
10 12/05 |
|
2022年 |
170円 |
20 01/05 |
20 02/07 |
20 03/07 |
20 04/05 |
20 05/06 |
10 06/06 |
10 07/05 |
10 08/05 |
10 09/05 |
10 10/05 |
10 11/07 |
10 12/05 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/05 |
20 02/05 |
20 03/05 |
20 04/05 |
20 05/06 |
20 06/07 |
20 07/05 |
20 08/05 |
20 09/06 |
20 10/05 |
20 11/05 |
20 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報