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検索結果5789件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)日本債券インデックス

基準価額/騰落

8,491円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,512

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

0.2255%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、マルチファクターモデルを用いるとともに、残存年限別構成比率等をチェックする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.37%

リターン3年(年率)

-4.73%

リターン5年(年率)

-3.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,512

シャープレシオ1年

-2.33

シャープレシオ3年

-1.64

シャープレシオ5年

-1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,512

標準偏差1年

3.01%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2255%

純資産総額(百万円)

3,512

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,512

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(1年決算型)

基準価額/騰落

40,828円
+0.12%

純資産総額(百万円)

805

資金流入週間(百万円)※推計

5

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

27.05%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

5.46%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

805

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

805

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

13.21%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

17.77%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

805

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル高配当株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

10,168円
-1.19%

純資産総額(百万円)

22

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.441%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

相対的に配当利回りが高く、中長期的な増配および値上がりが期待できる世界各国(日本含む)の株式に投資する。調査対象企業群の中から、「将来の予想配当を含む株価」との比較で割安な銘柄を選定し、配当利回りや将来の配当成長などに着目してポートフォリオを構築する。 原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

22

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

22

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.441%

純資産総額(百万円)

22

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・財産設計2030

基準価額/騰落

31,134円
-0.83%

純資産総額(百万円)

2,847

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.36%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の株式に75.3%、世界の債券に14.7%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2030年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

8.51%

リターン5年(年率)

4.54%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.36%

純資産総額(百万円)

2,847

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.36%

純資産総額(百万円)

2,847

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

10.27%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.36%

純資産総額(百万円)

2,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,847

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H無、年4)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

11,128円
-1.41%

純資産総額(百万円)

2,411

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,411

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,411

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

2,411

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

2,411

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フコク日本株式ファンド

基準価額/騰落

43,457円
+2.27%

純資産総額(百万円)

11,908

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の金融商品取引所上場株式に投資。個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とした銘柄選定を行い、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないようにポートフォリオの構築を行う。株式の組入れ比率は高位を維持。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

34.95%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,908

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,908

標準偏差1年

18.23%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

14.13%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

11,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

20円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

11,908

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(奇数月決算型)

基準価額/騰落

11,864円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,314

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,314

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,314

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

1,314

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

1,314

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

15,619円
+1.59%

純資産総額(百万円)

7,358

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

6.2%

リターン3年(年率)

3.58%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,358

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,358

標準偏差1年

11.84%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,358

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,358

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 気候変動関連G株式(予想分配型)『愛称:フォー・ザ・フューチャー』

基準価額/騰落

11,115円
-0.57%

純資産総額(百万円)

1,955

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.93249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式のなかから、気候変動の「緩和」(温室効果ガスの排出抑制等)と「適応」(悪影響の軽減等)に関連する事業を手がける企業に着目する。銘柄選定にあたっては、優れた技術・ビジネスモデルを有し、持続的な成長が期待される企業を選別する。決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

33.47%

リターン3年(年率)

15.3%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,955

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,955

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93249%

純資産総額(百万円)

1,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

21.59%

純資産総額(百万円)

1,955

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

17,549円
+0.21%

純資産総額(百万円)

200,919

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

16.8%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

7.36%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

200,919

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

200,919

標準偏差1年

33.06%

標準偏差3年

21.31%

標準偏差5年

18.45%

標準偏差10年

15.91%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

200,919

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

200,919

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベストポート5(積極型)

基準価額/騰落

15,011円
-0.77%

純資産総額(百万円)

543

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

2.2781%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

543

シャープレシオ1年

2.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

543

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2781%

純資産総額(百万円)

543

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

543

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

9,630円
0%

純資産総額(百万円)

12,863

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB格相当以下の格付が付与されている米国ドル建ての高利回り事業債を主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

11.19%

リターン5年(年率)

10.77%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,863

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,863

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

9.1%

標準偏差10年

9.63%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

6.23%

純資産総額(百万円)

12,863

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

基準価額/騰落

9,872円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,764

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月13日

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,764

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,764

標準偏差1年

6.05%

標準偏差3年

10.28%

標準偏差5年

10.46%

標準偏差10年

9.74%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

3,764

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

4.86%

純資産総額(百万円)

3,764

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・世界小型株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・世界小型株式(除く米国)』

基準価額/騰落

17,032円
-2.02%

純資産総額(百万円)

629

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く全世界の小型株式市場のパフォーマンスを示すFTSE グローバル・スモールキャップ (除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.45%

リターン3年(年率)

19.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

629

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

629

標準偏差1年

15.78%

標準偏差3年

13.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

629

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

10,854円
+1.66%

純資産総額(百万円)

62,715

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.54%

リターン3年(年率)

4.51%

リターン5年(年率)

1.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,715

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.45

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,715

標準偏差1年

12.1%

標準偏差3年

9.35%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,715

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

106円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

62,715

複合

アクティブ

比較

販売会社

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

10,715円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,503

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、兵庫県企業の株式30%、海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資。兵庫県企業の株式への投資は、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定。海外のソブリン債への基本投資割合は、ドル通貨圏、欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

16.73%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.15%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,503

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,503

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

7.81%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

7.7%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

2,503

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

13.72%

純資産総額(百万円)

2,503

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

イノベーション・インデックス・フィンテック

基準価額/騰落

23,213円
-0.70%

純資産総額(百万円)

1,274

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

-8.35%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

4.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,274

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,274

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

16.48%

標準偏差5年

17.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

1,274

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,274

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

基準価額/騰落

12,956円
+0.09%

純資産総額(百万円)

456

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2055年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

456

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

456

標準偏差1年

8.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 日本債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,162円
-0.17%

純資産総額(百万円)

502

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックスの情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-6.67%

リターン3年(年率)

-4.99%

リターン5年(年率)

-3.71%

リターン10年(年率)

-2.2%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

502

シャープレシオ1年

-2.44

シャープレシオ3年

-1.72

シャープレシオ5年

-1.41

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

502

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

502

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

502

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

エコ・オープン(配当利回り重視型)

基準価額/騰落

20,384円
+1.32%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案して絞られた投資候補銘柄について、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。ポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月08日

リターン1年(年率)

60.78%

リターン3年(年率)

24.88%

リターン5年(年率)

20.34%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

22.59%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

13.47%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

400円

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

4.86%

純資産総額(百万円)

692

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex 総合

基準価額/騰落

21,385円
-1.18%

純資産総額(百万円)

954

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。投資対象ファンド及び基本配分比率については、主としてテーマの将来性・有効性等に係る定量・定性評価等に基づき、委託者の判断により見直しを行う場合がある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.89%

リターン3年(年率)

21.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

954

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

954

標準偏差1年

15.54%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

954

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本高株主還元ファンド(年4回決算型)『愛称:かんげんの果実(年4回)』

基準価額/騰落

13,449円
+2.01%

純資産総額(百万円)

695

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

33.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

695

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

695

標準偏差1年

14.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

695

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

695

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本)

基準価額/騰落

12,882円
-1.11%

純資産総額(百万円)

322

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

322

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

322

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

322

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

14,521円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,370

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.68249%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.68249%

純資産総額(百万円)

1,370

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.68249%

純資産総額(百万円)

1,370

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.68249%

純資産総額(百万円)

1,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,370

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)『愛称:しあわせ宣言(年1回決算型)』

基準価額/騰落

8,818円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,545

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

-3.89%

リターン5年(年率)

-3.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,545

シャープレシオ1年

-2.17

シャープレシオ3年

-1.43

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,545

標準偏差1年

2.84%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

2,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,545

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 新興国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,970円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,778

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

3.36%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,778

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,778

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,778

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,778

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

基準価額/騰落

36,835円
+2.95%

純資産総額(百万円)

7,310

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

47.58%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,310

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,310

標準偏差1年

22.74%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,310

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株

基準価額/騰落

8,706円
+0.82%

純資産総額(百万円)

2,381

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、インドの株式または、インドの株価指数を対象とした先物取引にかかる権利および内外の短期国債等に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,381

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,381

標準偏差1年

20.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

2,381

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,381

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035『愛称:ひとくふうTDF2035』

基準価額/騰落

12,467円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,222

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2035年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.87%

リターン3年(年率)

5.04%

リターン5年(年率)

3.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,222

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,222

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

4.41%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,222

複合

アクティブ

比較

販売会社

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045『愛称:ひとくふうTDF2045』

基準価額/騰落

16,724円
+0.05%

純資産総額(百万円)

890

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2045年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.62%

リターン3年(年率)

11.88%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

890

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

890

標準偏差1年

6.57%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

6.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

890

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

9,340円
-0.50%

純資産総額(百万円)

1,453

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

-10.33%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

-4.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,453

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,453

標準偏差1年

27.06%

標準偏差3年

32.21%

標準偏差5年

36.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,453

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本株式インデックスファンド

基準価額/騰落

43,030円
+2.44%

純資産総額(百万円)

2,673

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。東京証券取引所上場株式に分散投資を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式の実質投資割合は原則として高位(90%以上)。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

42.71%

リターン3年(年率)

22.66%

リターン5年(年率)

17.68%

リターン10年(年率)

14.36%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,673

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,673

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

2,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,673

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2060

基準価額/騰落

29,151円
+0.24%

純資産総額(百万円)

7,756

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2060年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.85%

リターン3年(年率)

19.11%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,756

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,756

標準偏差1年

11.71%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

7,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,756

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

基準価額/騰落

7,617円
-0.08%

純資産総額(百万円)

1,170

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.68%

リターン3年(年率)

-2.13%

リターン5年(年率)

-4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,170

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,170

標準偏差1年

2.98%

標準偏差3年

3.29%

標準偏差5年

4.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,170

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

基準価額/騰落

14,965円
-3.72%

純資産総額(百万円)

440

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

76.2%

リターン3年(年率)

29.37%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

15.32%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

標準偏差1年

24.93%

標準偏差3年

19.56%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

17.78%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

440

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,070円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

24.06%

純資産総額(百万円)

440

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,391円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,033

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月11日

リターン1年(年率)

-6.88%

リターン3年(年率)

-5.2%

リターン5年(年率)

-3.84%

リターン10年(年率)

-2.29%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,033

シャープレシオ1年

-2.34

シャープレシオ3年

-1.71

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.95

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,033

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

3.25%

標準偏差5年

2.93%

標準偏差10年

2.52%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,033

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

基準価額/騰落

13,054円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,102

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2040年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,102

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,102

標準偏差1年

7.9%

標準偏差3年

6.39%

標準偏差5年

6.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

2,102

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,102

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュー・ニッチ 日本小型株ファンド

基準価額/騰落

22,536円
+2.25%

純資産総額(百万円)

1,895

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.4685%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式のうち、原則として小型株式に投資する。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーションなどを考慮して、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

30.86%

リターン5年(年率)

20.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,895

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,895

標準偏差1年

31.99%

標準偏差3年

22.52%

標準偏差5年

20.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4685%

純資産総額(百万円)

1,895

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.44%

純資産総額(百万円)

1,895

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

基準価額/騰落

10,127円
-0.06%

純資産総額(百万円)

544

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.46%

リターン3年(年率)

-4.84%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-2.08%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

544

シャープレシオ1年

-2.37

シャープレシオ3年

-1.69

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.93

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

544

標準偏差1年

2.99%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.75%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

544

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

544

国内/不

インデックス

比較

販売会社

Jリートインデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

15,378円
+1.59%

純資産総額(百万円)

245

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてJ-REITインデックスファンド・マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)不動産投資信託証券に実質的に投資することにより、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。不動産投資信託証券の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.81%

リターン3年(年率)

3.18%

リターン5年(年率)

0.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

245

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

245

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 新興国債券インデックス

基準価額/騰落

17,729円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,214

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.682%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより、中長期的にブルームバーグ・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・リキッド・ガバメント・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う。デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

15.59%

リターン3年(年率)

9.03%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,214

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,214

標準偏差1年

6.97%

標準偏差3年

7.32%

標準偏差5年

7.06%

標準偏差10年

8.28%

信託報酬率

0.682%

純資産総額(百万円)

2,214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,214

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

13,111円
+2.33%

純資産総額(百万円)

5,057

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

43.81%

リターン3年(年率)

20.52%

リターン5年(年率)

13.08%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,057

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,057

標準偏差1年

25.15%

標準偏差3年

16.51%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

15.21%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

5,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

16.78%

純資産総額(百万円)

5,057

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界好配当株投信(確定拠出年金)

基準価額/騰落

66,443円
-0.94%

純資産総額(百万円)

51,822

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

19.73%

リターン5年(年率)

18.64%

リターン10年(年率)

15.89%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

51,822

シャープレシオ1年

2.79

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

51,822

標準偏差1年

11.26%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

14.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

51,822

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,822

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・新興国株式『愛称:Funds-i 新興国株式』

基準価額/騰落

37,643円
-2.76%

純資産総額(百万円)

13,561

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

57.95%

リターン3年(年率)

26.79%

リターン5年(年率)

14.88%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,561

シャープレシオ1年

2.58

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,561

標準偏差1年

22.26%

標準偏差3年

17.64%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

17.16%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

13,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,561

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,850円
+1.59%

純資産総額(百万円)

3,210

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.21%

リターン3年(年率)

3.51%

リターン5年(年率)

0.62%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,210

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,210

標準偏差1年

11.88%

標準偏差3年

9.43%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.27%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,210

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

FDA日米バランスファンド(安定型)『愛称:みどりの架け橋・安定型』

基準価額/騰落

12,374円
-0.06%

純資産総額(百万円)

4,903

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.48565%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式、日本国債、米国株式、米国国債を投資対象とする、日本、米国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資を行う。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とする。各資産を投資対象とするETFへの基本投資配分比率は、投資助言会社の投資助言に基づき決定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

5.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.48565%

純資産総額(百万円)

4,903

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.48565%

純資産総額(百万円)

4,903

標準偏差1年

6.52%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.48565%

純資産総額(百万円)

4,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,903

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本バリュースターオープン『愛称:経営進化論』

基準価額/騰落

15,447円
+3.45%

純資産総額(百万円)

1,585

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式を主要投資対象とし、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の変化に着目し、技術力・価格競争力・企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月27日

リターン1年(年率)

60.77%

リターン3年(年率)

29.11%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

15.52%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,585

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,585

標準偏差1年

30.46%

標準偏差3年

20.33%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,585

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2025年11月27日

分配金利回り

16.18%

純資産総額(百万円)

1,585

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,733円
-1.11%

純資産総額(百万円)

4,845

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.3355%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.24%

リターン3年(年率)

13.68%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,845

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,845

標準偏差1年

14.86%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3355%

純資産総額(百万円)

4,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,845

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

22,203円
-1.20%

純資産総額(百万円)

1,182

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場している株式、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.75%

リターン3年(年率)

23.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,182

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,182

標準偏差1年

15.32%

標準偏差3年

13.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,182

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

49,678円
+3.26%

純資産総額(百万円)

9,561

資金流入週間(百万円)※推計

4

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

75%

リターン3年(年率)

29.88%

リターン5年(年率)

21.05%

リターン10年(年率)

17.77%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,561

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,561

標準偏差1年

28.94%

標準偏差3年

21.16%

標準偏差5年

19.29%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

9,561

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.4%

純資産総額(百万円)

9,561

1751-1800件を表示(全5789件)

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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