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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,375円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,729

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,729

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,729

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,729

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,729

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAZファンド Cコース

基準価額/騰落

13,614円
+0.10%

純資産総額(百万円)

5,940

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として分散投資する。マザーファンドを通じた基本組入比率は、先進国株式50%、先進国債券50%とする。学術的実証データに基づいたポートフォリオ構築と柔軟かつ先進的なトレード手法により、取引コストなどの経費を抑制する。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.91%

リターン3年(年率)

10.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,940

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,940

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

5,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,940

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i Jリートインデックス

基準価額/騰落

15,186円
+0.79%

純資産総額(百万円)

7,130

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。RM国内リートマザーファンドを通じ、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券へ投資する。運用の効率化をはかるため、東証REIT指数(配当込み)を対象指数としたETF(上場投資信託証券)、不動産投信指数先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

14.89%

リターン3年(年率)

4.74%

リターン5年(年率)

2.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,130

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,130

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

7,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,130

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

39,353円
+0.36%

純資産総額(百万円)

34,833

資金流入週間(百万円)※推計

47

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

37.28%

リターン3年(年率)

21.67%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,833

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,833

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,833

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ボンド・ポートCコース

基準価額/騰落

7,333円
-0.03%

純資産総額(百万円)

13,515

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の国債を中心に、A格以上の格付の公社債に限定して投資。投資対象国の景気・金利動向を分析し、ベンチマークに比し、より金利低下が見込まれ、かつ償還までの期間がより長い債券を組み入れる。原則為替ヘッジあり。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース・為替ヘッジあり)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

-2.81%

リターン5年(年率)

-5.56%

リターン10年(年率)

-2.58%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,515

シャープレシオ1年

-0.95

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-0.98

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,515

標準偏差1年

3.02%

標準偏差3年

4.96%

標準偏差5年

5.89%

標準偏差10年

5%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

13,515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

13,515

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・欧州株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・欧州株式』

基準価額/騰落

11,986円
+1.06%

純資産総額(百万円)

1,458

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として欧州の株式に投資し、MSCIヨーロッパ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,458

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,458

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

1,458

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,458

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

379,291円
+1.15%

純資産総額(百万円)

11,046

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.91%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,046

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,046

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,046

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

900円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

11,046

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド III (安定成長型)

基準価額/騰落

18,867円
+0.16%

純資産総額(百万円)

30,466

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ安定的にリターンの獲得を目指した運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

28.63%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

9.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,466

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,466

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

9.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

30,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,466

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

15,068円
-2.24%

純資産総額(百万円)

10,244

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

101.01%

リターン3年(年率)

46.55%

リターン5年(年率)

22.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,244

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,244

標準偏差1年

27.86%

標準偏差3年

28.38%

標準偏差5年

27.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,244

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

37.83%

純資産総額(百万円)

10,244

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(標準型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,385円
0%

純資産総額(百万円)

1,144

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

1.6425%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,144

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,144

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6425%

純資産総額(百万円)

1,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,144

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

基準価額/騰落

24,415円
+0.38%

純資産総額(百万円)

11,041

資金流入週間(百万円)※推計

46

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.62%

リターン3年(年率)

21.66%

リターン5年(年率)

11.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

11,041

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

11,041

標準偏差1年

19.93%

標準偏差3年

15.14%

標準偏差5年

15.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

11,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,041

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国総合債券

基準価額/騰落

221,820円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,185

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,185

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,185

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

2,185

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,600円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

2,185

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式F(毎月・予想分配提示・H無)

基準価額/騰落

11,903円
-0.23%

純資産総額(百万円)

45,747

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.43%

リターン3年(年率)

32.93%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,747

シャープレシオ1年

2.29

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,747

標準偏差1年

19.62%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

45,747

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

22.68%

純資産総額(百万円)

45,747

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

EXE-i グローバルサウス株式ファンド

基準価額/騰落

13,606円
-0.20%

純資産総額(百万円)

6,379

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.52099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象ファンドへの投資を通じて、グローバルサウス(南半球を中心に位置する新興国・発展途上国)の株式に実質的に分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.46%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,379

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,379

標準偏差1年

11.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.52099%

純資産総額(百万円)

6,379

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,379

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Dコース)

基準価額/騰落

18,791円
+0.09%

純資産総額(百万円)

4,979

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リスクを抑えつつ、相応以上のリターンの獲得を目指す。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.58%

リターン3年(年率)

12.79%

リターン5年(年率)

9.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,979

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,979

標準偏差1年

7.43%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

8.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

4,979

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,979

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

16,158円
-1.30%

純資産総額(百万円)

16,370

資金流入週間(百万円)※推計

45

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

55.59%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

22.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,370

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,370

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,370

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

9.28%

純資産総額(百万円)

16,370

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式(H有)

基準価額/騰落

12,977円
0%

純資産総額(百万円)

22,944

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.1%

リターン3年(年率)

13.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,944

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,944

標準偏差1年

14.88%

標準偏差3年

12.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

22,944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,944

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープン

基準価額/騰落

59,764円
+0.35%

純資産総額(百万円)

48,588

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

36.9%

リターン3年(年率)

21.28%

リターン5年(年率)

17.47%

リターン10年(年率)

16.38%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,588

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,588

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

48,588

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,588

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

基準価額/騰落

10,632円
-0.91%

純資産総額(百万円)

4,222

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

26.89%

リターン3年(年率)

11.68%

リターン5年(年率)

8.94%

リターン10年(年率)

6.53%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,222

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,222

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

12.88%

標準偏差5年

17.02%

標準偏差10年

20.02%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

4,222

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

4,222

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,164円
-1.30%

純資産総額(百万円)

26,216

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.08%

リターン3年(年率)

16.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,216

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,216

標準偏差1年

14.63%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

26,216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度3)

基準価額/騰落

14,164円
+0.17%

純資産総額(百万円)

3,501

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,501

シャープレシオ1年

3.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,501

標準偏差1年

10.68%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

3,501

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,501

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

NZAM 日本好配当株オープン(3カ月決算型)『愛称:四季の便り』

基準価額/騰落

13,915円
+0.61%

純資産総額(百万円)

3,692

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.056%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式。予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、株価の割安度等に着目して投資銘柄を選定することにより、安定的な配当収入の確保および株価の値上がり益の獲得を目指す。株式の組入比率は原則として高位に保つ。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

56.48%

リターン3年(年率)

32.44%

リターン5年(年率)

25.6%

リターン10年(年率)

16.59%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,692

シャープレシオ1年

2.6

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

1.04

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,692

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

15.96%

信託報酬率

1.056%

純資産総額(百万円)

3,692

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

21.7%

純資産総額(百万円)

3,692

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国債券

基準価額/騰落

14,194円
+0.21%

純資産総額(百万円)

73,657

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。公社債の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.34%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

73,657

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

73,657

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

73,657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

73,657

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)『愛称:最高の人生の描き方』

基準価額/騰落

14,531円
-0.67%

純資産総額(百万円)

33,748

資金流入週間(百万円)※推計

44

信託報酬率(税込)

1.97099%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配を行うことを目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

27.73%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

8.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

33,748

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

33,748

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.54%

標準偏差5年

9.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.97099%

純資産総額(百万円)

33,748

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

73円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

2.84%

純資産総額(百万円)

33,748

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

11,297円
+0.52%

純資産総額(百万円)

19,496

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月18日

リターン1年(年率)

35.88%

リターン3年(年率)

19.5%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

14.44%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,496

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,496

標準偏差1年

13.66%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

20.14%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,496

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

4.51%

純資産総額(百万円)

19,496

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS AIニューリーダーズ株式ファンド

基準価額/騰落

12,467円
-0.78%

純資産総額(百万円)

773

資金流入週間(百万円)※推計

43

信託報酬率(税込)

0.592%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

別に定める上場投資信託証券への投資を通じて、主に世界のAI(人工知能)やビッグデータに関連する企業の株式を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

773

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

773

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.592%

純資産総額(百万円)

773

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

773

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,623円
+0.34%

純資産総額(百万円)

7,695

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

52.16%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,695

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,695

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,695

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

14.63%

純資産総額(百万円)

7,695

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV 内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

基準価額/騰落

31,870円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,244

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.97749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国または外国の投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、国内外の株式、債券、不動産投資信託(リート)へ実質的に分散投資を行う。資産別の組入比率は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して決定。リターンの獲得を最優先し、相応のリスクを取る。対円の為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.9%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,244

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,244

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.97749%

純資産総額(百万円)

5,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,244

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

19,794円
-0.19%

純資産総額(百万円)

13,286

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.1012%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.07%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,286

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,286

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1012%

純資産総額(百万円)

13,286

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,286

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドII『愛称:中トラ(CHU-TORA)』

基準価額/騰落

14,973円
+0.22%

純資産総額(百万円)

2,232

資金流入週間(百万円)※推計

42

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リスクとリターンのバランスを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して50%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.5%

リターン3年(年率)

9.76%

リターン5年(年率)

4.87%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,232

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,232

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

2,232

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,232

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

基準価額/騰落

9,145円
-0.68%

純資産総額(百万円)

553

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

553

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

553

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

553

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月)

基準価額/騰落

10,172円
-1.25%

純資産総額(百万円)

16,487

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

13.5%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

1.4%

リターン10年(年率)

2.93%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,487

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

0.23

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,487

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

9.62%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.45%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

16,487

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

75円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

8.11%

純資産総額(百万円)

16,487

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i 先進国債券インデックス(H無)

基準価額/騰落

14,692円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,033

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンドを通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

15.92%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

6.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,033

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,033

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,033

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックスE(H無)

基準価額/騰落

16,245円
+0.19%

純資産総額(百万円)

5,828

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。マザーファンドへの投資にあたっては、「外国債券インデックスマザーファンド」80%、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」20%の組入比率を目標に行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.31%

リターン3年(年率)

10.25%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,828

シャープレシオ1年

3.36

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,828

標準偏差1年

4.97%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

5,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,828

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G債券・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

11,065円
-0.03%

純資産総額(百万円)

12,142

資金流入週間(百万円)※推計

41

信託報酬率(税込)

0.89709%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,142

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,142

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,142

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インターナショナル・オポチュニティ・ファンド(H無)『愛称:未来の世界(除く米国)』

基準価額/騰落

9,330円
-0.03%

純資産総額(百万円)

9,560

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を除く世界の株式に実質的に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,560

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,560

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,560

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

15,196円
+0.08%

純資産総額(百万円)

356

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.87%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

356

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

356

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.69%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

356

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC・JPX日経400ファンド

基準価額/騰落

29,642円
+0.41%

純資産総額(百万円)

6,138

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本の上場株式。「JPX日経インデックス400」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資する株式は、原則として、東京証券取引所に上場している(上場予定を含む)銘柄のうち、JPX日経インデックス400に採用されているものおよび採用が決定されたものとする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

43.4%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,138

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,138

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.23%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,138

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 投信倶楽部外国株式インデックス

基準価額/騰落

72,989円
+0.13%

純資産総額(百万円)

32,158

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

43.56%

リターン3年(年率)

26.47%

リターン5年(年率)

19.34%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,158

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,158

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

32,158

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,158

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日米連続好配当株式ファンド『愛称:配当のチカラ』

基準価額/騰落

17,774円
-0.82%

純資産総額(百万円)

24,421

資金流入週間(百万円)※推計

40

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本及び米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。連続増配に着目した運用を行う。日本株式50%、米国株式50%を基本組入比率として運用する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月05日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,421

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,421

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

11.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

24,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,421

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(奇数月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

15,478円
+0.38%

純資産総額(百万円)

10,179

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

36.58%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,179

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,179

標準偏差1年

17.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,179

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

10,179

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア株式オープン

基準価額/騰落

8,143円
-2.19%

純資産総額(百万円)

6,094

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドネシアの金融商品取引所に上場されている株式。企業の本質的な価値を重視し、ボトムアップ・アプローチに基づく銘柄選択により、中長期的な超過収益の獲得を目指した運用を行う。日本国債にも投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

9.29%

リターン3年(年率)

-6.29%

リターン5年(年率)

3.4%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,094

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,094

標準偏差1年

21.52%

標準偏差3年

17.78%

標準偏差5年

17.13%

標準偏差10年

22.52%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

6,094

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,094

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

19,960円
-0.21%

純資産総額(百万円)

3,076

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウエイトを決定する層化抽出法によりポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.47%

リターン3年(年率)

27.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,076

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,076

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

3,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,076

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや保守型)

基準価額/騰落

16,294円
+0.02%

純資産総額(百万円)

26,629

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.2705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則60%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

13.66%

リターン3年(年率)

8.14%

リターン5年(年率)

5.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,629

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,629

標準偏差1年

6.78%

標準偏差3年

6.71%

標準偏差5年

6.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2705%

純資産総額(百万円)

26,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26,629

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

39,941円
-0.15%

純資産総額(百万円)

38,680

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

1.83%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

38,680

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

38,680

標準偏差1年

27.18%

標準偏差3年

20.12%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

38,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

38,680

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,712円
-0.05%

純資産総額(百万円)

9,772

資金流入週間(百万円)※推計

39

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,772

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,772

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,772

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,772

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国リート(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

22,207円
+0.77%

純資産総額(百万円)

13,960

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.1287%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、S&P 先進国 REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.22%

リターン3年(年率)

16.9%

リターン5年(年率)

12.16%

リターン10年(年率)

8.57%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,960

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,960

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.1287%

純資産総額(百万円)

13,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,960

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,445円
+0.03%

純資産総額(百万円)

9,253

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,253

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン

基準価額/騰落

20,248円
+1.03%

純資産総額(百万円)

42,255

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

48.27%

リターン3年(年率)

27.17%

リターン5年(年率)

21.28%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

42,255

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.73

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

42,255

標準偏差1年

19.99%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

42,255

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

3.75%

純資産総額(百万円)

42,255

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

14,068円
+1.40%

純資産総額(百万円)

3,098

資金流入週間(百万円)※推計

38

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

78.87%

リターン3年(年率)

35.91%

リターン5年(年率)

13.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,098

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,098

標準偏差1年

27.34%

標準偏差3年

24.42%

標準偏差5年

24.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

3,098

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

16.35%

純資産総額(百万円)

3,098

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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