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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

37,676円
-1.11%

純資産総額(百万円)

65,035

資金流入週間(百万円)※推計

111

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式等に投資し、MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.23%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

20.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

65,035

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

65,035

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

14.33%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

65,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,035

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

トラノコ・ファンドIII『愛称:大トラ(DAI-TORA)』

基準価額/騰落

18,993円
-0.01%

純資産総額(百万円)

6,136

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

様々な資産クラス(国内外の債券、株式、REIT、コモディティ、金利等)に対してリスクに合わせてバランスの取れた分散投資を行う。運用手法としては、平均分散アプローチを用いて、リターンを重視した最適ポートフォリオを構築する。マザーファンドにおいて、原則として、米ドル建ての実質的外貨建資産に対して0%から100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.47%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

8.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,136

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,136

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

8.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

6,136

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,136

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)『愛称:世界のかけ橋(毎月決算型)』

基準価額/騰落

12,629円
-0.38%

純資産総額(百万円)

14,511

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のピュア・インフラ企業が発行する上場株式など。「ピュア・インフラ企業」とは、インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する、もしくは、運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

23.28%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

11.56%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,511

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,511

標準偏差1年

9.57%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

12.48%

標準偏差10年

15.6%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

14,511

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

530円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

10.37%

純資産総額(百万円)

14,511

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

13,178円
-0.18%

純資産総額(百万円)

8,481

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.43%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,481

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,481

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,481

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,877円
-2.52%

純資産総額(百万円)

16,629

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

52.13%

リターン3年(年率)

28.49%

リターン5年(年率)

22.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,629

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,629

標準偏差1年

16.62%

標準偏差3年

14.25%

標準偏差5年

13.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,629

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

12.6%

純資産総額(百万円)

16,629

国内/株

インデックス

比較

販売会社

トピックス・インデックス(確定拠出年金)

基準価額/騰落

52,927円
+2.45%

純資産総額(百万円)

64,949

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。原則として300銘柄以上に分散投資。ポートフォリオにおける時価構成を東京証券取引所における業種別、銘柄別時価構成比に近づけるように売買を行う。株式の組入比率は高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

43.03%

リターン3年(年率)

23.06%

リターン5年(年率)

18.04%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

標準偏差1年

17.54%

標準偏差3年

13.18%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

64,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64,949

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー 日本ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

75,146円
+2.28%

純資産総額(百万円)

30,840

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。中長期的な観点で、企業の成長性と株価の割安性を考慮して投資銘柄を選択するGARP(グロース・アット・リーズナブル・プライス)により、長期的に安定したパフォーマンスを目指す。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

52.62%

リターン3年(年率)

24.81%

リターン5年(年率)

19.65%

リターン10年(年率)

15.35%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

標準偏差1年

20.52%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

13.36%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

30,840

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,840

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

23,560円
-1.23%

純資産総額(百万円)

55,900

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

36.95%

リターン3年(年率)

21.23%

リターン5年(年率)

12.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

55,900

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

55,900

標準偏差1年

15.9%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

55,900

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,900

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 中立型(投資一任専用)

基準価額/騰落

14,763円
+0.68%

純資産総額(百万円)

20,653

資金流入週間(百万円)※推計

107

信託報酬率(税込)

1.602%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(10-12%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

20,653

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

20,653

標準偏差1年

9.56%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.602%

純資産総額(百万円)

20,653

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,653

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

31,287円
+3.26%

純資産総額(百万円)

11,973

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

75.46%

リターン3年(年率)

30.19%

リターン5年(年率)

21.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

11,973

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

11,973

標準偏差1年

28.95%

標準偏差3年

21.17%

標準偏差5年

19.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

11,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

11,973

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経エンタメ・コンテンツ株指数『愛称:NF・日経エンタメETF』

基準価額/騰落

21,316円
-0.83%

純資産総額(百万円)

2,013

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:586A)。時価総額が大きい20銘柄で構成し、日本のエンタメ・コンテンツ関連株の値動きを表す「日経エンタメ・コンテンツ株指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,013

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,013

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,013

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

13,011円
+2.14%

純資産総額(百万円)

5,965

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,965

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,965

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

5,965

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,965

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

18,474円
-1.50%

純資産総額(百万円)

20,038

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.22059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

36.42%

リターン3年(年率)

20.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

20,038

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

20,038

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22059%

純資産総額(百万円)

20,038

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,038

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)

基準価額/騰落

44,739円
+0.75%

純資産総額(百万円)

87,606

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

36.15%

リターン3年(年率)

31.76%

リターン5年(年率)

26.2%

リターン10年(年率)

16.02%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

87,606

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

87,606

標準偏差1年

30.86%

標準偏差3年

21.27%

標準偏差5年

17.86%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

87,606

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,606

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国割安株投信(隔月・予想分配金提示型)『愛称:プレミアバリュー』

基準価額/騰落

12,539円
-0.79%

純資産総額(百万円)

22,083

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所上場企業の株式を投資対象とし、綿密なファンダメンタルズ分析に基づき、株価が魅力的で強固なビジネスモデルにより業績の向上が期待される企業(プレミアバリュー企業)に選別投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月15日

リターン1年(年率)

33.54%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

22,083

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

22,083

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

22,083

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

11.96%

純資産総額(百万円)

22,083

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 日本株式インデックス

基準価額/騰落

70,470円
+2.45%

純資産総額(百万円)

215,015

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を投資対象とし、うち200銘柄以上に分散投資を行う。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。株式の組入比率は、高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

22.93%

リターン5年(年率)

18.02%

リターン10年(年率)

14.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

215,015

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

215,015

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.84%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

215,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,015

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン・クリエイティブコンテンツ関連株ファンド『愛称:エンタメ∞ニッポン』

基準価額/騰落

8,187円
-0.49%

純資産総額(百万円)

13,303

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本のコンテンツ関連企業(アニメ、ゲーム、キャラクター、音楽、映像などのコンテンツや、関連するブランド、ライセンス、ノウハウなどの知的財産を保有する企業や、コンテンツビジネスに関わる企業)の株式に投資する。運用にあたっては、コンテンツ関連企業の中から、事業環境、業績動向、バリュエーション等を総合的に勘案して、組入銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,303

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,303

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

13,303

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,303

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新経済成長ジャパン

基準価額/騰落

17,234円
+2.74%

純資産総額(百万円)

8,476

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

58.39%

リターン3年(年率)

33.06%

リターン5年(年率)

24.34%

リターン10年(年率)

17.21%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,476

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,476

標準偏差1年

29.5%

標準偏差3年

20.37%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.26%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

8,476

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

11.02%

純資産総額(百万円)

8,476

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

199,099円
-1.11%

純資産総額(百万円)

9,378

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

7.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,378

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,378

標準偏差1年

14.85%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

13.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

9,378

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

9,378

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

80,164円
+3.26%

純資産総額(百万円)

8,760

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

75.1%

リターン3年(年率)

30.12%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

18.15%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,760

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,760

標準偏差1年

28.99%

標準偏差3年

21.19%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,760

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,760

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天 ターゲットイヤー2040

基準価額/騰落

26,923円
-0.62%

純資産総額(百万円)

9,484

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.8375%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国の株式および債券に分散投資する。2040年に向けて、先進国の株式および債券の組入比率を調整し、債券の組入を漸増させる。主として、学術的研究をベースにした、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズが運用する投資信託証券へ投資する。株式マザーファンドは原則として為替ヘッジを行わず、債券マザーファンドは為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

12.73%

リターン5年(年率)

10.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,484

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,484

標準偏差1年

7.94%

標準偏差3年

8.15%

標準偏差5年

9.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8375%

純資産総額(百万円)

9,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,484

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

基準価額/騰落

21,488円
-0.51%

純資産総額(百万円)

26,172

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.216%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

23.55%

リターン3年(年率)

14.5%

リターン5年(年率)

10.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.216%

純資産総額(百万円)

26,172

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.216%

純資産総額(百万円)

26,172

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

9.01%

標準偏差5年

9.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.216%

純資産総額(百万円)

26,172

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,172

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

375,739円
-0.02%

純資産総額(百万円)

12,884

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.49%

リターン3年(年率)

8.34%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,884

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,884

標準偏差1年

5.86%

標準偏差3年

9.29%

標準偏差5年

9.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

12,884

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

12,884

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経平均インデックスファンド

基準価額/騰落

10,314円
+3.31%

純資産総額(百万円)

676

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.4565%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式に実質的に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行う。日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

676

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

676

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4565%

純資産総額(百万円)

676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

676

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

9,846円
+0.76%

純資産総額(百万円)

5,591

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

LBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託)への投資を通じて、金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

5,591

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

5,591

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

5,591

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,591

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

45,086円
+1.49%

純資産総額(百万円)

87,889

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)。個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

6.66%

リターン3年(年率)

3.98%

リターン5年(年率)

1.41%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

87,889

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

87,889

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

87,889

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,889

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

16,205円
-0.12%

純資産総額(百万円)

29,228

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月23日

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

29,228

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

29,228

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

29,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,228

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

10,015円
+0.01%

純資産総額(百万円)

3,230

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,230

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,230

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,230

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,230

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

14,094円
-0.07%

純資産総額(百万円)

153,307

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

14.09%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

5.88%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,307

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,307

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

153,307

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

153,307

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国成長株式ファンド

基準価額/騰落

88,882円
-1.29%

純資産総額(百万円)

93,492

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している株式。株式の銘柄選択にあたっては、将来の成長余地やその持続期間について、市場で過小評価されている優れた企業で、株価上昇が期待できる銘柄を選別する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

30.56%

リターン3年(年率)

25.35%

リターン5年(年率)

19.25%

リターン10年(年率)

21.46%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

93,492

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

93,492

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

21.15%

標準偏差5年

21.51%

標準偏差10年

19.43%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

93,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,492

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

28,060円
+2.60%

純資産総額(百万円)

12,529

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場している株式の中から、ベンチマークや業種にとらわれず、魅力的と判断した銘柄(高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本企業)に集中的に投資を行う。原則として短期的な売買は行わず、長期保有することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.63%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,529

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,529

標準偏差1年

17.32%

標準偏差3年

14.31%

標準偏差5年

16.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

12,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,529

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

基準価額/騰落

20,125円
-1.02%

純資産総額(百万円)

4,756

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月05日

リターン1年(年率)

49.75%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,756

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,756

標準偏差1年

19.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

4,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,756

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

優良日本株ファンド『愛称:ちから株』

基準価額/騰落

25,409円
+2.97%

純資産総額(百万円)

45,948

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株式。銘柄選定にあたっては、競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い、信託財産の成長をめざす。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

43.53%

リターン3年(年率)

25.81%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

14.74%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,948

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,948

標準偏差1年

24.66%

標準偏差3年

16.7%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

15.58%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

45,948

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

19.28%

純資産総額(百万円)

45,948

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,933円
-0.04%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

228

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H有)

基準価額/騰落

21,760円
+0.68%

純資産総額(百万円)

32,782

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

16.92%

リターン3年(年率)

20.8%

リターン5年(年率)

12.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,782

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,782

標準偏差1年

33.97%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

32,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,782

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree新興国株式インデックス

基準価額/騰落

34,638円
-1.07%

純資産総額(百万円)

45,517

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点からFTSE RAFI エマージング インデックスとの連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

36.14%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

16.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

45,517

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

45,517

標準偏差1年

16.48%

標準偏差3年

14.86%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

45,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,517

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 成長型

基準価額/騰落

28,264円
-0.64%

純資産総額(百万円)

32,335

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。資産の成長性を重視した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券7%、先進国債券(為替ヘッジあり)7%、先進国債券(為替ヘッジなし)4%、新興国債券5%、国内株式26%、先進国株式28%、新興国株式10%、国内リート6%、先進国リート7%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月25日

リターン1年(年率)

33.35%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

15.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,335

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,335

標準偏差1年

13.19%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

32,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,335

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225

基準価額/騰落

16,526円
+3.27%

純資産総額(百万円)

2,409

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.1408%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

2,409

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

2,409

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1408%

純資産総額(百万円)

2,409

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,409

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード国内リート

基準価額/騰落

15,930円
+1.59%

純資産総額(百万円)

20,170

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東証REIT指数に採用されている(採用予定含む)不動産投資信託証券(リート)。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。リートの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

3.47%

リターン5年(年率)

0.58%

リターン10年(年率)

3.65%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,170

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,170

標準偏差1年

11.86%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

12.32%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,170

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,170

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル5(積極成長型)

基準価額/騰落

16,320円
+0.47%

純資産総額(百万円)

8,401

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

1.81799%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月18日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

8,401

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

8,401

標準偏差1年

11.87%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81799%

純資産総額(百万円)

8,401

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,401

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

97,971円
+1.32%

純資産総額(百万円)

1,001

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,001

シャープレシオ1年

0.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,001

標準偏差1年

11.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,001

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年06月24日

分配金利回り

3.67%

純資産総額(百万円)

1,001

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ダイワ・ライフ・バランス50

基準価額/騰落

32,022円
+0.47%

純資産総額(百万円)

46,194

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本株式30%、日本債券40%、外国株式20%、外国債券10%を標準組入比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。保有実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

10.21%

リターン5年(年率)

8.52%

リターン10年(年率)

7.96%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,194

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,194

標準偏差1年

8.65%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

7.22%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

46,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,194

その他

アクティブ

比較

販売会社

iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル

基準価額/騰落

17,406円
-3.27%

純資産総額(百万円)

10,581

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.765%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、世界(日本を除く)の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業の株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。国や地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

68.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

10,581

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

10,581

標準偏差1年

62.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.765%

純資産総額(百万円)

10,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,581

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月)『愛称:NO.1』

基準価額/騰落

14,367円
+0.78%

純資産総額(百万円)

10,071

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内のナンバーワン企業の株式。優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業に厳選投資し、信託財産の成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

42.28%

リターン3年(年率)

19.36%

リターン5年(年率)

14.29%

リターン10年(年率)

13.02%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,071

シャープレシオ1年

2.01

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,071

標準偏差1年

20.76%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

13.75%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

10,071

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

135円

直近決算日

2026年07月21日

分配金利回り

18.65%

純資産総額(百万円)

10,071

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

JAバンクよりそいノーロード全世界株式

基準価額/騰落

13,093円
-1.11%

純資産総額(百万円)

3,414

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.09757%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の株式等を主要投資対象とする。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

3,414

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

3,414

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09757%

純資産総額(百万円)

3,414

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,414

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

22,030円
-1.10%

純資産総額(百万円)

12,250

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,250

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,250

標準偏差1年

15.13%

標準偏差3年

14.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

12,250

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,250

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2035

基準価額/騰落

16,805円
-0.38%

純資産総額(百万円)

10,954

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2035年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.55%

リターン3年(年率)

9.49%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,954

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,954

標準偏差1年

7.38%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

10,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,954

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,504円
-0.10%

純資産総額(百万円)

203,719

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

1.73%

リターン5年(年率)

-1.51%

リターン10年(年率)

0.63%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203,719

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

-0.36

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203,719

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

4.84%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

3.88%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

203,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

203,719

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

25,326円
-2.78%

純資産総額(百万円)

18,528

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM新興国株式マザーファンドを通じて、新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

57.76%

リターン3年(年率)

26.74%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,528

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,528

標準偏差1年

22.32%

標準偏差3年

17.62%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

18,528

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,528

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長)

基準価額/騰落

23,731円
+0.56%

純資産総額(百万円)

48,004

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.814%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月20日

リターン1年(年率)

15.71%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

7.35%

リターン10年(年率)

6.79%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

48,004

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

48,004

標準偏差1年

8.63%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.07%

信託報酬率

0.814%

純資産総額(百万円)

48,004

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

48,004

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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