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ファンド検索結果

検索結果5729件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

基準価額/騰落

10,867円
+0.23%

純資産総額(百万円)

976

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6742%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

976

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.01

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

976

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6742%

純資産総額(百万円)

976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

976

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界経済インデックスF(債券シフト型)

基準価額/騰落

21,289円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,156

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とする。基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

24.4%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

9.08%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,156

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,156

標準偏差1年

7.25%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

7.49%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,156

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

22,148円
+0.14%

純資産総額(百万円)

329

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.98%

リターン3年(年率)

18.89%

リターン5年(年率)

12.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

標準偏差1年

12.77%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

329

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

329

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

20,531円
+0.47%

純資産総額(百万円)

12

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

14.32%

リターン5年(年率)

8.37%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

シャープレシオ1年

3.89

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.68%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

12

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

12

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2030『愛称:未来時計 2030』

基準価額/騰落

17,392円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2030年6月の決算日の翌日(第46計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.92%

リターン3年(年率)

7.9%

リターン5年(年率)

5.2%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,267

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,267

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.31%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,267

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(円)年2

基準価額/騰落

11,246円
+0.14%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.713%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.57%

リターン3年(年率)

3.21%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

-0.69%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

-0.44

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

4.76%

標準偏差5年

7.64%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.713%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

138

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)年2

基準価額/騰落

26,983円
+0.14%

純資産総額(百万円)

218

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.57%

リターン3年(年率)

18.1%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

218

シャープレシオ1年

3.77

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

218

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

11.13%

標準偏差10年

14.7%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

218

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

218

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

20,928円
+0.05%

純資産総額(百万円)

1,829

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

8.57%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,829

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,829

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

8.18%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,829

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,829

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,802円
-0.51%

純資産総額(百万円)

16

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

30.8%

リターン3年(年率)

14.64%

リターン5年(年率)

9.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

標準偏差1年

15.29%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

11.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

16

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.9%

純資産総額(百万円)

16

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

基準価額/騰落

53,960円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,724

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月27日

リターン1年(年率)

53.97%

リターン3年(年率)

30.28%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

14.71%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,724

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.96

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,724

標準偏差1年

20.09%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

2,724

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,418円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,264

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.39%

リターン3年(年率)

-2.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

シャープレシオ1年

-1.21

シャープレシオ3年

-0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

標準偏差1年

3.28%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,264

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

1,264

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)米国投資適格社債(1-10年)(H有)『愛称:米国社債1-10年(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

76,499円
+0.14%

純資産総額(百万円)

15,560

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2554)。米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド受益証券および米ドル建ての投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,560

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,560

標準偏差1年

2.62%

標準偏差3年

3.86%

標準偏差5年

4.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

15,560

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

740円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

15,560

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,944円
-0.21%

純資産総額(百万円)

237

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2246)。フランスの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.07%

リターン3年(年率)

-1.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

シャープレシオ1年

-0.58

シャープレシオ3年

-0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

標準偏差1年

4.52%

標準偏差3年

5.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

237

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

460円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

237

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 外国債券ファンド『愛称:ハリアー』

基準価額/騰落

16,874円
+0.20%

純資産総額(百万円)

159

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用。投資対象は、評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする。原則としてヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

8.13%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

3.21%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

標準偏差1年

4.9%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.18%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

159

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

159

アクティブ

成長

比較

販売会社

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F『愛称:オルタナゲート』

基準価額/騰落

8,334円
+0.98%

純資産総額(百万円)

570

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9009%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている、オルタナティブ投資を行う運用会社の株式および投資信託証券に投資を行う。投資銘柄の選定およびポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の成長性や収益性、財務状況等のファンダメンタルズ分析に加え、バリュエーションおよび流動性等を勘案して行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

570

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

570

標準偏差1年

22.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9009%

純資産総額(百万円)

570

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

570

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P500均等ウェイト

基準価額/騰落

24,527円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,787

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:383A)。S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,787

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

120円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

1,787

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

基準価額/騰落

11,129円
+0.04%

純資産総額(百万円)

848

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジ)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行う。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

-3.03%

リターン3年(年率)

-2.92%

リターン5年(年率)

-4.82%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

-0.48

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

4.31%

標準偏差5年

4.83%

標準偏差10年

4.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

848

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

848

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,729円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,964

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

6.6%

リターン5年(年率)

4.13%

リターン10年(年率)

3.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,964

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,964

標準偏差1年

4.74%

標準偏差3年

6.01%

標準偏差5年

5.78%

標準偏差10年

5.17%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,964

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,964

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX デジタル・イノベーション-日本株式

基準価額/騰落

278,404円
-0.15%

純資産総額(百万円)

1,010

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Digital Innovation Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2626)。主にデジタルの分野で生活様式の変化により恩恵を受ける国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Digital Innovation Japan Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.87%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

6.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,010

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,010

標準偏差1年

16.38%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

1,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

0.72%

純資産総額(百万円)

1,010

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

基準価額/騰落

21,250円
-0.16%

純資産総額(百万円)

5,439

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.87%

リターン3年(年率)

29.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,439

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,439

標準偏差1年

20.85%

標準偏差3年

17.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

5,439

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(標準型)『愛称:ゆめ計画50』

基準価額/騰落

21,556円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,266

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

18.86%

リターン3年(年率)

10.44%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

5.95%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,266

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,266

標準偏差1年

9.44%

標準偏差3年

7.49%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.85%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

1,266

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,266

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(安定型)

基準価額/騰落

12,264円
+0.04%

純資産総額(百万円)

167

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約5%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

2.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.78%

標準偏差5年

5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

167

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

167

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

シュローダー・ユーロ・エクイティF 為替リスク軽減型『愛称:ユーロの匠』

基準価額/騰落

11,863円
-1.56%

純資産総額(百万円)

63

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.73749%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ圏(欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称)各国の企業が発行する株式(ユーロ株式)を主要投資対象とする。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれずに柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることで、優れた運用成果を追求する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

15.83%

リターン3年(年率)

7.73%

リターン5年(年率)

4.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

63

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

63

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.73749%

純資産総額(百万円)

63

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

7.33%

純資産総額(百万円)

63

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 先進国脱炭素株インデックス

基準価額/騰落

20,845円
+0.57%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・気候パリ協定準拠インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.59%

リターン3年(年率)

24.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

16.68%

標準偏差3年

15.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

62

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内債インデックス

基準価額/騰落

8,428円
-0.27%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を主要投資対象とする。国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.63%

リターン3年(年率)

-4.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 外国債インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,853円
+0.05%

純資産総額(百万円)

43

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とする。日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本)(円ヘッジベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.75%

リターン3年(年率)

-1.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

シャープレシオ1年

-0.83

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

標準偏差1年

2.78%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

43

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・チャインドネシア株投信

基準価額/騰落

29,288円
-1.27%

純資産総額(百万円)

4,173

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、中国、インド、インドネシアの企業または当該各国で主な事業を展開する企業の上場株式等。基本配分比率は原則として3分の1ずつとし、定期的にリバランスを行い、投資信託財産の長期的な成長を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.39%

リターン3年(年率)

7.96%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

7.84%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,173

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,173

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

12.59%

標準偏差10年

15.69%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

4,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,173

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(ペソ)年2回

基準価額/騰落

26,386円
0%

純資産総額(百万円)

685

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として米ドルを売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.59%

リターン3年(年率)

19.9%

リターン5年(年率)

19.56%

リターン10年(年率)

12.62%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

685

シャープレシオ1年

4.22

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

685

標準偏差1年

8.54%

標準偏差3年

13.59%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

18.12%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

685

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

685

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF JPX日経400

基準価額/騰落

359,613円
+0.21%

純資産総額(百万円)

645,386

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.49%

リターン3年(年率)

25.03%

リターン5年(年率)

17.29%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

645,386

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

645,386

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

13.07%

標準偏差10年

14.24%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

645,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,920円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

645,386

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

488,533円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,832

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.53%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

17.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,832

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,832

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

14.27%

標準偏差5年

13.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,832

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

12,832

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック

基準価額/騰落

106,200円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,752

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,752

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,752

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,752

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,752

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

50,812円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.56%

リターン3年(年率)

24.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,336

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,336

標準偏差1年

17.3%

標準偏差3年

13.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,336

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.76%

純資産総額(百万円)

3,336

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,147円
0%

純資産総額(百万円)

1,267

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,267

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

1,267

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,303円
-0.21%

純資産総額(百万円)

363

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

61.47%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

標準偏差1年

24.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

363

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.61%

純資産総額(百万円)

363

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998-2002年生向)

基準価額/騰落

13,813円
+0.59%

純資産総額(百万円)

20

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

20

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

20

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

20

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2020

基準価額/騰落

15,968円
+0.03%

純資産総額(百万円)

737

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5698%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2020年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式11%、外国株式7%、国内債券63%、外国債券12%、短期金融資産7%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.13%

リターン3年(年率)

1.11%

リターン5年(年率)

0.6%

リターン10年(年率)

1%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

737

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

737

標準偏差1年

2.3%

標準偏差3年

2.14%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

2.06%

信託報酬率

0.5698%

純資産総額(百万円)

737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

737

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーA

基準価額/騰落

9,996円
+0.26%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.5%

リターン3年(年率)

4.02%

リターン5年(年率)

-1.72%

リターン10年(年率)

1.08%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

9.63%

標準偏差3年

8.04%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

10.94%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・エマージング・ストラテジーB

基準価額/騰落

21,605円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7945%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.23%

リターン3年(年率)

16.08%

リターン5年(年率)

10.36%

リターン10年(年率)

7.93%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

シャープレシオ1年

3.22

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

9.92%

標準偏差5年

9.28%

標準偏差10年

11.53%

信託報酬率

1.7945%

純資産総額(百万円)

1,288

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,288

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS グローバルDX株式(資産成長型)

基準価額/騰落

27,789円
+1.50%

純資産総額(百万円)

2,954

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、デジタル・トランスフォーメーション(DX)により飛躍的な成長を遂げることが期待される企業に投資する。銘柄選択においては、DXの恩恵を受ける企業を異なる成長ステージに分散しながら投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

54.63%

リターン3年(年率)

32.42%

リターン5年(年率)

16.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,954

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,954

標準偏差1年

27.51%

標準偏差3年

24.26%

標準偏差5年

23.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,954

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,651円
+0.07%

純資産総額(百万円)

492

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

-1.91%

リターン3年(年率)

-2.08%

リターン5年(年率)

-4.78%

リターン10年(年率)

-2.15%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

492

シャープレシオ1年

-0.91

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

-0.5

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

492

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.14%

標準偏差10年

4.51%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

492

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

次世代消費関連株式ファンド(資産成長型)『愛称:フューチャー・ジエネレーションズ(資産成長型)』

基準価額/騰落

11,824円
-0.50%

純資産総額(百万円)

549

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式等の中から、消費関連企業(若い世代を中心とした消費者層の消費行動から恩恵を受ける企業)の株式等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.58%

リターン3年(年率)

16.43%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

549

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

549

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

549

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

549

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内期待インフレターゲットファンド

基準価額/騰落

10,440円
+0.17%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の物価連動国債等へ投資を行うとともに、国債先物取引等のデリバティブ取引を行うことで金利変動リスクを抑制しながら、中長期的に日本国内の物価の動きに追随する投資成果をめざして運用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

2.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

FWニッセイ 国内リートインデックス

基準価額/騰落

11,036円
-0.05%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.286%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券)を主要投資対象とする。東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.76%

リターン3年(年率)

4.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.286%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX インド・トップ10+

基準価額/騰落

88,244円
-0.99%

純資産総額(百万円)

2,471

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:188A)。主としてインドの株式に投資を行い、「Mirae Asset India Select Top 10+Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,471

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,471

標準偏差1年

19.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

2,471

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

2,471

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(リラ)年2回

基準価額/騰落

24,460円
+0.04%

純資産総額(百万円)

754

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.83%

リターン3年(年率)

22.15%

リターン5年(年率)

9.33%

リターン10年(年率)

2.89%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

754

シャープレシオ1年

7.73

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.14

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

754

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

18.74%

標準偏差10年

20.16%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

754

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

754

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称:エッセンシャルボンド』

基準価額/騰落

11,250円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,096

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,096

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,096

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,096

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

3,096

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2020

基準価額/騰落

13,633円
-0.02%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2020年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.44%

リターン3年(年率)

-0.51%

リターン5年(年率)

-0.45%

リターン10年(年率)

0.95%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

-2.41

シャープレシオ3年

-1.63

シャープレシオ5年

-1.57

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

0.42%

標準偏差3年

0.49%

標準偏差5年

0.4%

標準偏差10年

2.98%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

10,929円
+0.31%

純資産総額(百万円)

444

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.72%

リターン3年(年率)

7.41%

リターン5年(年率)

3%

リターン10年(年率)

7.47%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

444

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

444

標準偏差1年

15.8%

標準偏差3年

16.9%

標準偏差5年

17.22%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

444

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

444

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

52,440円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,336

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月05日

リターン1年(年率)

29.35%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

7.04%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,336

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,336

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,336

アクティブ

比較

販売会社

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

基準価額/騰落

12,110円
-0.92%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

-10%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

2.54%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

-0.76

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.02

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

11.6%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

64

2651-2700件を表示(全5729件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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