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3051-3100件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 759円 |
純資産総額(百万円) 256 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.52374% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月22日 |
リターン1年(年率) 0.4% |
リターン3年(年率) -35.05% |
リターン5年(年率) -31.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 256 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -1.08 |
シャープレシオ5年 -0.63 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 256 |
標準偏差1年 0.21% |
標準偏差3年 32.98% |
標準偏差5年 51.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.52374% |
純資産総額(百万円) 256 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 256 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,879円 |
純資産総額(百万円) 35,590 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 16.07% |
リターン3年(年率) 7.13% |
リターン5年(年率) 3.02% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,590 |
シャープレシオ1年 1.46 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,590 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 8.53% |
標準偏差5年 8.91% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 35,590 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 35,590 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,785円 |
純資産総額(百万円) 231 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 231 |
シャープレシオ1年 1.67 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 231 |
標準偏差1年 5.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 231 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 231 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,102円 |
純資産総額(百万円) 876 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント ライフサイクルやリスク許容度に応じて、3つのファンド(安定型・成長型・積極型)から選択可能。日本株式35%、日本債券35%、海外株式15%、海外債券10%、および短期資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 19.29% |
リターン3年(年率) 11.76% |
リターン5年(年率) 7.9% |
リターン10年(年率) 6.46% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 876 |
シャープレシオ1年 2.02 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 876 |
標準偏差1年 9.24% |
標準偏差3年 7.68% |
標準偏差5年 7.16% |
標準偏差10年 7.45% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 876 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 1.41% |
純資産総額(百万円) 876 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,620円 |
純資産総額(百万円) 3,003 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.353% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 「京都関連企業」(京都府もしくは滋賀県に本社を置いている企業、同地域において雇用の創出など積極的に事業活動を行っている企業、同地域との関連の強い企業のいずれか)へ投資する。「京都関連企業」から、同地域に本社を置いている企業の時価総額上位20社の株式を対象として投資を行う「ベースポートフォリオ」と、それ以外の企業の株式を対象として投資を行う「セレクトポートフォリオ」を構築する。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 52.36% |
リターン3年(年率) 19% |
リターン5年(年率) 10.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,003 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,003 |
標準偏差1年 20.31% |
標準偏差3年 15.55% |
標準偏差5年 14.63% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.353% |
純資産総額(百万円) 3,003 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 3,003 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,522円 |
純資産総額(百万円) 677 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所上場株式のうち200銘柄以上に分散投資を行い、ベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.37% |
リターン3年(年率) 24.23% |
リターン5年(年率) 16.71% |
リターン10年(年率) 12.82% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 677 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 677 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 14.01% |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 677 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 677 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,010円 |
純資産総額(百万円) 244 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む先進国の転換社債に投資を行い、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。転換社債への投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、発行企業の財務内容等を考慮しつつ、信用リスクと比較して相対的に最終利回りが高いと判断する銘柄を中心に投資する。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.66% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 244 |
シャープレシオ1年 0.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 244 |
標準偏差1年 1.81% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 244 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 244 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,399円 |
純資産総額(百万円) 1,868 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 41.55% |
リターン3年(年率) 17.94% |
リターン5年(年率) 12.66% |
リターン10年(年率) 10.67% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,868 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,868 |
標準偏差1年 15.72% |
標準偏差3年 11.46% |
標準偏差5年 10.7% |
標準偏差10年 13.91% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 1,868 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 1,868 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,407円 |
純資産総額(百万円) 10,052 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -1.65% |
リターン3年(年率) -1.71% |
リターン5年(年率) -4.36% |
リターン10年(年率) -1.71% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,052 |
シャープレシオ1年 -0.81 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -0.89 |
シャープレシオ10年 -0.4 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,052 |
標準偏差1年 2.74% |
標準偏差3年 4.19% |
標準偏差5年 5.14% |
標準偏差10年 4.51% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 10,052 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,052 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,085円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.9768% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 2.75% |
リターン3年(年率) 0.58% |
リターン5年(年率) -0.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 0.49 |
シャープレシオ3年 0.08 |
シャープレシオ5年 -0.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 4.42% |
標準偏差3年 3.69% |
標準偏差5年 3.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,521円 |
純資産総額(百万円) 412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.93% |
リターン3年(年率) 4.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 412 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 412 |
標準偏差1年 14.87% |
標準偏差3年 11.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 412 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 412 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,444円 |
純資産総額(百万円) 18,077 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) 1.78% |
リターン3年(年率) 1.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,077 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,077 |
標準偏差1年 0.89% |
標準偏差3年 2.06% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 18,077 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 18,077 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,496円 |
純資産総額(百万円) 98 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.243% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の連続増配銘柄(一定期間にわたり1株あたりの普通配当金が毎期増加している企業の株式をいう)に投資を行う。投資候補銘柄の選定にあたっては、連続増配期間の長さ、時価総額、信用リスク、流動性等を考慮する。ポートフォリオの構築にあたっては、成長性、バリュエーション等のほか、今後の連続増配の持続可能性を勘案する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 30.47% |
リターン3年(年率) 17.8% |
リターン5年(年率) 10.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 98 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 98 |
標準偏差1年 19.35% |
標準偏差3年 12.86% |
標準偏差5年 12.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.243% |
純資産総額(百万円) 98 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,952円 |
純資産総額(百万円) 235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.91% |
リターン3年(年率) 3.43% |
リターン5年(年率) -1.06% |
リターン10年(年率) 1.16% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 235 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.08 |
シャープレシオ10年 0.07 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 235 |
標準偏差1年 13.87% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 16.07% |
標準偏差10年 16.04% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 235 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 235 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,393円 |
純資産総額(百万円) 373 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 55.65% |
リターン3年(年率) 22.06% |
リターン5年(年率) 19.17% |
リターン10年(年率) 9.15% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 373 |
シャープレシオ1年 3.03 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.38 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 373 |
標準偏差1年 18.19% |
標準偏差3年 17.14% |
標準偏差5年 21.24% |
標準偏差10年 23.84% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 373 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 373 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,070円 |
純資産総額(百万円) 88,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.6281% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式20%程度、海外株式10%程度、日本債券55%程度、海外債券15%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 10.18% |
リターン3年(年率) 6.09% |
リターン5年(年率) 3.95% |
リターン10年(年率) 3.69% |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,964 |
シャープレシオ1年 1.68 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,964 |
標準偏差1年 5.73% |
標準偏差3年 5.37% |
標準偏差5年 5.13% |
標準偏差10年 4.79% |
信託報酬率 0.6281% |
純資産総額(百万円) 88,964 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.36% |
純資産総額(百万円) 88,964 |
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インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 470,838円 |
純資産総額(百万円) 1,528 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Governance-Quality Index |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan Governance-Quality Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.25% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 14.51% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,528 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.48 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,528 |
標準偏差1年 19.92% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 15.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 1,528 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,500円 |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 1.19% |
純資産総額(百万円) 1,528 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 201,244円 |
純資産総額(百万円) 402 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.704% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2867)。日本を含む世界に上場する自動運転および電気自動車(EV)関連企業の株式を構成銘柄とする「Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 96.95% |
リターン3年(年率) 25.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 402 |
シャープレシオ1年 3.26 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 402 |
標準偏差1年 29.53% |
標準偏差3年 26.53% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.704% |
純資産総額(百万円) 402 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月24日 |
分配金利回り 0.15% |
純資産総額(百万円) 402 |
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日本/債 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,959円 |
純資産総額(百万円) 2,044 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.427% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 先進国(日本を含む)の国債、政府機関債、社債等のうち、投資適格債券に投資を行う。投資適格債券への投資は、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を通じて行う。ETF等への投資にかかる運用の指図に関する権限の一部をブラックロック・グループの各拠点に委託する。実質外貨建資産ついては、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -9.25% |
リターン3年(年率) -4.89% |
リターン5年(年率) -4.56% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,044 |
シャープレシオ1年 -2.14 |
シャープレシオ3年 -1.32 |
シャープレシオ5年 -1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,044 |
標準偏差1年 4.58% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 4.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.427% |
純資産総額(百万円) 2,044 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,044 |
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インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 569円 |
純資産総額(百万円) 4,264 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.979% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 VIX短期先物指数超過リターン |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -49.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,264 |
シャープレシオ1年 -0.8 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,264 |
標準偏差1年 63.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.979% |
純資産総額(百万円) 4,264 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,264 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,420円 |
純資産総額(百万円) 183 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EMU国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債に投資。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE EMU国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 13.71% |
リターン3年(年率) 9.27% |
リターン5年(年率) 3.1% |
リターン10年(年率) 2.31% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 183 |
シャープレシオ1年 2.23 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.37 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 183 |
標準偏差1年 5.89% |
標準偏差3年 7.71% |
標準偏差5年 8.02% |
標準偏差10年 7.05% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 183 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.3% |
純資産総額(百万円) 183 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,072円 |
純資産総額(百万円) 537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 13.97% |
リターン3年(年率) 8.58% |
リターン5年(年率) 4.92% |
リターン10年(年率) 3.15% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 537 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 537 |
標準偏差1年 5.02% |
標準偏差3年 7.1% |
標準偏差5年 6.8% |
標準偏差10年 5.97% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 537 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 45円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 537 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,426円 |
純資産総額(百万円) 1,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の株式。配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、配当の安定性・成長性、株価の割安度等からみて魅力がある「好配当利回り銘柄」を中心に、成長性・財務健全性等も勘案し、厳選した銘柄を組入れる。原則為替ヘッジなし。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 52.51% |
リターン3年(年率) 19.94% |
リターン5年(年率) 10.96% |
リターン10年(年率) 11.2% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,942 |
シャープレシオ1年 3.27 |
シャープレシオ3年 1.41 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,942 |
標準偏差1年 15.88% |
標準偏差3年 14.04% |
標準偏差5年 14.11% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 1,942 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 5.51% |
純資産総額(百万円) 1,942 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,282円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 新経連株価指数 |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とする。投資成果を新経連株価指数(Japan New Economy Index)の動きに連動させることを目指して運用を行う。新経連株価指数とは、一般社団法人新経済連盟(新経連)に加盟する上場企業で構成される指数。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.75% |
リターン3年(年率) 12.5% |
リターン5年(年率) 5.35% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 12.8% |
標準偏差3年 10.37% |
標準偏差5年 12.51% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,069円 |
純資産総額(百万円) 478 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 13.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
標準偏差1年 14.53% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 478 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 478 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,331円 |
純資産総額(百万円) 222 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.98199% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 海外の複数の資産(債券・株式・金)に分散投資を行う。米国債券:60%程度、米国株式:2.5%から20%程度、金:2.5%から20%程度を資産配分比率とする。ファンドの基準価額の変動リスクを一定の水準に抑制することを目標として、米国株式と金への投資比率を資産配分比率の範囲内で調整し、短期金融資産を組み入れる。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 11.79% |
リターン3年(年率) 4.58% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 222 |
シャープレシオ1年 1.96 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 222 |
標準偏差1年 5.72% |
標準偏差3年 4.6% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.98199% |
純資産総額(百万円) 222 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 235円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 2.27% |
純資産総額(百万円) 222 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,066円 |
純資産総額(百万円) 3,122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 3.76% |
リターン3年(年率) 2.71% |
リターン5年(年率) -1.22% |
リターン10年(年率) 0.79% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.62 |
シャープレシオ5年 -0.24 |
シャープレシオ10年 0.1 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
標準偏差1年 3.94% |
標準偏差3年 3.93% |
標準偏差5年 5.89% |
標準偏差10年 7.24% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.63% |
純資産総額(百万円) 3,122 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,904円 |
純資産総額(百万円) 2,341 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 17.75% |
リターン3年(年率) 12.74% |
リターン5年(年率) 12.29% |
リターン10年(年率) 7.06% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
シャープレシオ1年 2.82 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.17 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
標準偏差1年 6.08% |
標準偏差3年 10.7% |
標準偏差5年 10.39% |
標準偏差10年 9.96% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.02% |
純資産総額(百万円) 2,341 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,218円 |
純資産総額(百万円) 291 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 1.12% |
リターン3年(年率) 1.47% |
リターン5年(年率) 0.39% |
リターン10年(年率) 0.49% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.09 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
標準偏差1年 2.22% |
標準偏差3年 2.2% |
標準偏差5年 2.97% |
標準偏差10年 4.76% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 291 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 2.29% |
純資産総額(百万円) 291 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,985円 |
純資産総額(百万円) 3,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 26.15% |
リターン3年(年率) 15.09% |
リターン5年(年率) 10.19% |
リターン10年(年率) 9.07% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,387 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,387 |
標準偏差1年 14.33% |
標準偏差3年 14.13% |
標準偏差5年 16.62% |
標準偏差10年 16.56% |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 3,387 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 8.18% |
純資産総額(百万円) 3,387 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,791円 |
純資産総額(百万円) 506 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 20.95% |
リターン3年(年率) 11.64% |
リターン5年(年率) 5.22% |
リターン10年(年率) 2.97% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 506 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.61 |
シャープレシオ5年 0.24 |
シャープレシオ10年 0.13 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 506 |
標準偏差1年 17.8% |
標準偏差3年 18.67% |
標準偏差5年 21.26% |
標準偏差10年 22.7% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 506 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 506 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,525円 |
純資産総額(百万円) 727 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の株式、債券に投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券22%、外国株式19%、外国債券16%および短期金融資産3%。株式への投資割合の上限は70%未満、かつ外貨建資産への投資割合の上限は70%未満の範囲内。個別資産毎におけるアクティブ運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 27.37% |
リターン3年(年率) 14.98% |
リターン5年(年率) 9.29% |
リターン10年(年率) 8.07% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 727 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 727 |
標準偏差1年 12.34% |
標準偏差3年 10.39% |
標準偏差5年 9.57% |
標準偏差10年 9.48% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 727 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 727 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,467円 |
純資産総額(百万円) 52,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.67% |
リターン3年(年率) 24.13% |
リターン5年(年率) 16.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,671 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,671 |
標準偏差1年 17.29% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 12.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 52,671 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.69% |
純資産総額(百万円) 52,671 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,630円 |
純資産総額(百万円) 2,863 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 41.86% |
リターン3年(年率) 24.77% |
リターン5年(年率) 18.71% |
リターン10年(年率) 13.37% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,863 |
シャープレシオ1年 2.55 |
シャープレシオ3年 1.85 |
シャープレシオ5年 1.47 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,863 |
標準偏差1年 16.19% |
標準偏差3年 13.31% |
標準偏差5年 12.65% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 2,863 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,863 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 143,900円 |
純資産総額(百万円) 92,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 39.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 92,024 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 92,024 |
標準偏差1年 15.75% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 92,024 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.42% |
純資産総額(百万円) 92,024 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 131,033円 |
純資産総額(百万円) 105 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 105 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 105 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 105 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 0.84% |
純資産総額(百万円) 105 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,326円 |
純資産総額(百万円) 479 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.67% |
リターン3年(年率) 2.93% |
リターン5年(年率) -0.74% |
リターン10年(年率) 6.31% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 479 |
シャープレシオ1年 0.38 |
シャープレシオ3年 0.16 |
シャープレシオ5年 -0.05 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 479 |
標準偏差1年 16.22% |
標準偏差3年 16.23% |
標準偏差5年 16.78% |
標準偏差10年 16.1% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 479 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 350円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 5.58% |
純資産総額(百万円) 479 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,708円 |
純資産総額(百万円) 800 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.758% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.51% |
リターン3年(年率) 11.22% |
リターン5年(年率) 8.7% |
リターン10年(年率) 7.88% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 800 |
シャープレシオ1年 2.65 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.04 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 800 |
標準偏差1年 6.37% |
標準偏差3年 8.32% |
標準偏差5年 8.28% |
標準偏差10年 11.3% |
信託報酬率 1.758% |
純資産総額(百万円) 800 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 800 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,156円 |
純資産総額(百万円) 2,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きを概ね捉えつつ、毎期分配を行うことをめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 15.24% |
リターン3年(年率) 8.99% |
リターン5年(年率) 5.33% |
リターン10年(年率) 3.47% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,420 |
シャープレシオ1年 2.98 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,420 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.25% |
標準偏差5年 7.02% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 2,420 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 2,420 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,962円 |
純資産総額(百万円) 1,610 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.5675% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界各国(日本、新興国を含む)の株式に投資する。各個別銘柄のファンダメンタルズやバリュエーションを分析し、銘柄分散やセクター分散の効果を追求して、ポートフォリオを構築する。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 47.97% |
リターン3年(年率) 26.22% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,610 |
シャープレシオ1年 1.4 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,610 |
標準偏差1年 33.96% |
標準偏差3年 26.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5675% |
純資産総額(百万円) 1,610 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,610 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,346円 |
純資産総額(百万円) 682 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.265% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 14.07% |
リターン3年(年率) 10.03% |
リターン5年(年率) 4.05% |
リターン10年(年率) 2.84% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 682 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.28 |
シャープレシオ5年 0.48 |
シャープレシオ10年 0.37 |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 682 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 7.64% |
標準偏差5年 8.23% |
標準偏差10年 7.56% |
信託報酬率 1.265% |
純資産総額(百万円) 682 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0.72% |
純資産総額(百万円) 682 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,028円 |
純資産総額(百万円) 453 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.58% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の企業の株式等へ投資を行う。株価上昇の3大要因(企業の変化、評価の変化、企業の成長)に注目した3つの切り口で銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 27.57% |
リターン3年(年率) 13.27% |
リターン5年(年率) 5.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 453 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 453 |
標準偏差1年 15.08% |
標準偏差3年 12.96% |
標準偏差5年 13.94% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.58% |
純資産総額(百万円) 453 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 453 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,161円 |
純資産総額(百万円) 3,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月15日 |
リターン1年(年率) 28.04% |
リターン3年(年率) 14.53% |
リターン5年(年率) 11.73% |
リターン10年(年率) 11.24% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.77 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
標準偏差1年 15.1% |
標準偏差3年 12.74% |
標準偏差5年 15.2% |
標準偏差10年 14.6% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 15.68% |
純資産総額(百万円) 3,076 |
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新興国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,941円 |
純資産総額(百万円) 2,704 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジル・レアル建てのブラジル国債。債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し、信託財産の中長期的成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 41.26% |
リターン3年(年率) 16.18% |
リターン5年(年率) 18.24% |
リターン10年(年率) 8.83% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,704 |
シャープレシオ1年 4.31 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,704 |
標準偏差1年 9.44% |
標準偏差3年 11.65% |
標準偏差5年 13.34% |
標準偏差10年 15.44% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 2,704 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,704 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,334円 |
純資産総額(百万円) 441 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 7.31% |
リターン3年(年率) 2.12% |
リターン5年(年率) -2.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 441 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 441 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 8.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 441 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 441 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,131円 |
純資産総額(百万円) 74 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.09199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とし、先進国および新興国の債券市場(ハイイールド債券を含む)、株式市場または不動産投資信託証券市場に投資を行う。投資対象国は日本を含む先進国および新興国とする。投資対象資産に共通する6つのリターンの源泉(マクロファクター)に着目した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 7.32% |
リターン3年(年率) 2.11% |
リターン5年(年率) -2.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 74 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 0.27 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 74 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 8.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.09199% |
純資産総額(百万円) 74 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 74 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,576円 |
純資産総額(百万円) 1,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.5335% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 主としてG7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年02月20日 |
リターン1年(年率) 14.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,423 |
シャープレシオ1年 2.66 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,423 |
標準偏差1年 5.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5335% |
純資産総額(百万円) 1,423 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 1.68% |
純資産総額(百万円) 1,423 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,048円 |
純資産総額(百万円) 316 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月09日 |
リターン1年(年率) 28.93% |
リターン3年(年率) 15.38% |
リターン5年(年率) 10.55% |
リターン10年(年率) 9.73% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 316 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.05 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 316 |
標準偏差1年 11.88% |
標準偏差3年 10.13% |
標準偏差5年 10% |
標準偏差10年 10.34% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 316 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.84% |
純資産総額(百万円) 316 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 364,943円 |
純資産総額(百万円) 562,024 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1364)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.71% |
リターン3年(年率) 25.23% |
リターン5年(年率) 17.44% |
リターン10年(年率) 13.35% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 562,024 |
シャープレシオ1年 2.43 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 562,024 |
標準偏差1年 17.73% |
標準偏差3年 13.77% |
標準偏差5年 13.07% |
標準偏差10年 14.23% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 562,024 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,300円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 562,024 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 340,814円 |
純資産総額(百万円) 17,851 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 18.16% |
リターン5年(年率) 14.8% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,851 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.37 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,851 |
標準偏差1年 12.58% |
標準偏差3年 10.79% |
標準偏差5年 10.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 17,851 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.17% |
純資産総額(百万円) 17,851 |
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