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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

15,515円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.69%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

基準価額/騰落

18,165円
+0.99%

純資産総額(百万円)

988

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタルズ分析に基づき、利益成長が日本経済全体の成長速度を上回ると見込まれる銘柄に分散投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、割安度、成長銘柄の分析指標などを考慮して銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

58.62%

リターン3年(年率)

23.6%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

9.51%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

988

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

988

標準偏差1年

30.42%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

18.89%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

988

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

988

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・予想)

基準価額/騰落

13,110円
+0.48%

純資産総額(百万円)

79

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

79

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

79

標準偏差1年

27.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

79

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

21.36%

純資産総額(百万円)

79

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H有)

基準価額/騰落

9,323円
-0.06%

純資産総額(百万円)

118

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

1.81%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-1.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

118

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

-0.14

シャープレシオ5年

-0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

118

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

3.15%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

118

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

118

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

6,694円
+0.25%

純資産総額(百万円)

39

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

22.95%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

5.55%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

標準偏差1年

7.46%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

39

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

5.68%

純資産総額(百万円)

39

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,132円
0%

純資産総額(百万円)

14

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

6.1%

リターン3年(年率)

3.3%

リターン5年(年率)

-3.89%

リターン10年(年率)

-1.05%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

14

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

-0.46

シャープレシオ10年

-0.12

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

14

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

8.89%

標準偏差10年

9.91%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

14

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.29%

純資産総額(百万円)

14

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

15,501円
+0.30%

純資産総額(百万円)

2

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

57.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

シャープレシオ1年

3.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

標準偏差1年

18.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

2

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカム

基準価額/騰落

6,018円
-0.07%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。国別資産配分、セクター配分はトップダウン・アプローチ、銘柄選択はボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替へッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

10.03%

リターン5年(年率)

4.06%

リターン10年(年率)

2.84%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.64%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

7.56%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.57%

純資産総額(百万円)

108

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

AB・世界SDGs債券(年2回・H無)

基準価額/騰落

12,499円
+0.11%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.14139%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.43%

リターン3年(年率)

11.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

5.87%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14139%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

182

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,596円
+0.02%

純資産総額(百万円)

155

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

16.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

155

アクティブ

比較

販売会社

CLOインカムファンド(H無)

基準価額/騰落

10,789円
+0.30%

純資産総額(百万円)

13,440

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.93799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米ドル建てまたはユーロ建てのローン担保証券(CLO)メザニン債およびハイ・イールド債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。購入・換金の申込みは、原則として月に2回の「申込日」に限定される。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

22.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,440

シャープレシオ1年

3.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,440

標準偏差1年

5.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.93799%

純資産総額(百万円)

13,440

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

320円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

13,440

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国為替債券戦略F(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

6,423円
-0.25%

純資産総額(百万円)

6,940

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、A格相当以上の内外の債券。為替ヘッジ取引を機動的に活用し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。「ドル通貨」および「欧州通貨」の債券への実際の投資割合は、基本的な投資配分を中心に±20%程度の範囲内とし、40%程度を上限として円建ての債券に投資する場合がある。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.71%

リターン3年(年率)

2.12%

リターン5年(年率)

-1%

リターン10年(年率)

-0.71%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,940

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,940

標準偏差1年

4.83%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

6.14%

標準偏差10年

5.08%

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

6,940

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

2.96%

純資産総額(百万円)

6,940

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,074円
-0.23%

純資産総額(百万円)

335

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

1.38%

リターン3年(年率)

-0.03%

リターン5年(年率)

-3.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

-0.08

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

335

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

335

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(毎月)

基準価額/騰落

7,790円
+0.32%

純資産総額(百万円)

143

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.9%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

-1.03%

リターン10年(年率)

1.29%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

143

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.08

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

143

標準偏差1年

13.92%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

16.09%

標準偏差10年

16.02%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

143

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.41%

純資産総額(百万円)

143

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPM 北米高配当・成長株F(H無、年2回)

基準価額/騰落

53,433円
+0.65%

純資産総額(百万円)

6,088

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、北米(米国、カナダ、メキシコおよび英領バミューダ)のいずれかの国で設立された企業が発行する株式で、かつ北米のいずれかの国で上場または取引されている株式。配当利回りが相対的に高いと判断される銘柄に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月26日

リターン1年(年率)

37.08%

リターン3年(年率)

19.15%

リターン5年(年率)

16.25%

リターン10年(年率)

13.96%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,088

シャープレシオ1年

3.78

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,088

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

12.4%

標準偏差5年

12.9%

標準偏差10年

15.43%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

6,088

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,088

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,884円
-0.03%

純資産総額(百万円)

2,051

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

11.38%

リターン3年(年率)

3.68%

リターン5年(年率)

1.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,051

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.29

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,051

標準偏差1年

13.25%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,051

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

2,051

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustセキュリティ

基準価額/騰落

30,039円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,044

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界のセキュリティ関連企業(「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業)の株式に投資する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

25.6%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,044

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,044

標準偏差1年

21.58%

標準偏差3年

18.86%

標準偏差5年

19.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,044

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR・ヘルスサイエンス・ファンド(H有)

基準価額/騰落

11,477円
+0.82%

純資産総額(百万円)

631

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.67399%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のヘルスサイエンス関連企業(医薬品、バイオテクノロジー、医療機器・用品、ヘルスケアサービス等)の株式。投資戦略、銘柄選択について一貫したリスク管理のプロセスに基づき、リスク調整後のリターンの最大化を目指す。銘柄は約70-120に集約。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.52%

リターン3年(年率)

-2.55%

リターン5年(年率)

-1.8%

リターン10年(年率)

4.28%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

631

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

-0.24

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

631

標準偏差1年

13.86%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

13.47%

信託報酬率

1.67399%

純資産総額(百万円)

631

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

631

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS 気候変動関連G成長株(年4回・予想分配型)『愛称:クールアース』

基準価額/騰落

11,539円
-0.42%

純資産総額(百万円)

352

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。計算期末の前営業日の基準価額に応じて所定の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

42.74%

リターン3年(年率)

19.84%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

352

シャープレシオ1年

2.65

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

352

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

352

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

750円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

13%

純資産総額(百万円)

352

複合

インデックス

比較

販売会社

AMC/S・Sリスクバジェット型バランス

基準価額/騰落

14,524円
+0.01%

純資産総額(百万円)

5,956

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ベンチマーク/連動指数

AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数

ファンドコメント

主要投資対象は日本および世界主要国の株式や公社債等。株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

5.65%

リターン5年(年率)

3.41%

リターン10年(年率)

2.64%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,956

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,956

標準偏差1年

5.06%

標準偏差3年

5.04%

標準偏差5年

4.75%

標準偏差10年

3.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

5,956

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,650円
+0.83%

純資産総額(百万円)

350

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

42.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

350

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

350

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

350

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド2040

基準価額/騰落

14,257円
+0.38%

純資産総額(百万円)

41

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%、および短期金融商品3%の比率を基本資産配分とし、安定運用開始時期(2040年の決算日の翌日)に向け株式の比率を漸減、債券および短期金融商品の比率を漸増させていき、リスクの減少に努める。安定運用開始時期以降は短期資産にシフト。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

15.01%

リターン3年(年率)

7.95%

リターン5年(年率)

5.43%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

41

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

41

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

新経済大国日本『愛称:テック・スラッガー』

基準価額/騰落

19,940円
+1.47%

純資産総額(百万円)

1,949

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本(技術立国日本等)の復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資する。銘柄毎の投資額、銘柄入替えのタイミング等は、投資環境等に応じて決定する。株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上を基本とする。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

55.09%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,949

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,949

標準偏差1年

27.99%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

18.19%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,949

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

8.27%

純資産総額(百万円)

1,949

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

8,953円
+0.56%

純資産総額(百万円)

6,178

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.02%

リターン3年(年率)

4.12%

リターン5年(年率)

5.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,178

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,178

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

6.67%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,178

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

6,178

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年4回決算型)

基準価額/騰落

38,825円
+0.83%

純資産総額(百万円)

109,682

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2625)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.86%

リターン3年(年率)

24.66%

リターン5年(年率)

17.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,682

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,682

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

109,682

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

109,682

先進/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 英国FTSE100

基準価額/騰落

260,822円
+0.71%

純資産総額(百万円)

807

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE100指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:363A)。FTSE100指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

807

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

807

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

807

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

807

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

基準価額/騰落

198,528円
+0.31%

純資産総額(百万円)

348

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ベンチマーク/連動指数

S&P10年米国債先物インバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:140A)。「S&P10年米国債先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P10年米国債先物インバース指数」に連動する投資成果を目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348

標準偏差1年

3.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

348

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

348

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 外国債券オープン『愛称:夢実現』

基準価額/騰落

12,940円
+0.02%

純資産総額(百万円)

562

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界各国の公社債に分散投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。信用リスクの低減を図るため、取得時にA格相当以上の格付け(または、同等の信用度)を有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月10日

リターン1年(年率)

15.18%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

5.08%

リターン10年(年率)

3.39%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

562

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

562

標準偏差1年

4.87%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.95%

標準偏差10年

6.14%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

562

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

562

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パリミキ・ファミリーオフィス・ファンド

基準価額/騰落

11,317円
+0.19%

純資産総額(百万円)

242

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.25%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「自分たちが本当に良いと思うものをお客様にも提供したい」との想いから、委託会社のグループ企業やその社員などが『あいのり投資』の精神に基づき、委託会社ファンドへ投資している。「長期投資」、「分散投資」とし、「厳選したファンド」を組み入れる。実質組入外貨建資産については、原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

242

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

242

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.25%

純資産総額(百万円)

242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

242

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USグローシリーズ(株40)

基準価額/騰落

11,329円
+0.55%

純資産総額(百万円)

558

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式(40%)および米国の国債(60%)に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資し、そのうち50%は対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

558

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 国内債券ファンド

基準価額/騰落

8,943円
-0.20%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の公社債。組入れ段階においてBBB格相当以上の長期格付を取得している銘柄に投資。運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオを構築。ベンチマークは、ダイワ・ボンド・インデックス総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

-6.81%

リターン3年(年率)

-4.73%

リターン5年(年率)

-3.56%

リターン10年(年率)

-2%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

-2.26

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

334

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

JPXプライム150ファンド

基準価額/騰落

14,039円
+0.59%

純資産総額(百万円)

189

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.5775%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式に投資し、投資成果を「JPXプライム150指数(配当込み)」(東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄を対象に、「資本収益性」と「市場評価」による、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成された株価指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5775%

純資産総額(百万円)

189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

189

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

17,017円
+0.41%

純資産総額(百万円)

240

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

11.15%

リターン5年(年率)

7.49%

リターン10年(年率)

5.42%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

240

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

240

標準偏差1年

8.62%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

6.33%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

240

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

240

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,763円
+0.24%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

6.14%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

2.69%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

4.04%

標準偏差5年

3.91%

標準偏差10年

4.1%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AI日本株式オープン(絶対収益追求型)『愛称:日本AI(あい)』

基準価額/騰落

9,102円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,276

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式に投資すると同時に株価指数先物取引等を行う。AI(Artificial Intelligence:人工知能)等を活用した投資助言を基に運用を行う。株式個別銘柄戦略と先物アロケーション戦略の2つを組み合わせることで、絶対収益の追求を目指す。各運用戦略で採用するモデルはファンド全体のリスク・リターンに配慮して選定し、モニタリングと必要な見直し等を定期的に行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月02日

リターン1年(年率)

5.82%

リターン3年(年率)

1.74%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,276

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,276

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

2.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

1,276

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,276

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

16,671円
+0.41%

純資産総額(百万円)

987

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.56%

リターン3年(年率)

10.96%

リターン5年(年率)

7.42%

リターン10年(年率)

5.31%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

987

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

987

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

6.53%

標準偏差5年

6.2%

標準偏差10年

6.76%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

987

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(年金・住宅財形30)

基準価額/騰落

12,944円
+0.24%

純資産総額(百万円)

657

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.49%

リターン3年(年率)

6.17%

リターン5年(年率)

4.05%

リターン10年(年率)

2.68%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

657

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

657

標準偏差1年

5.1%

標準偏差3年

3.95%

標準偏差5年

3.76%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

657

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

657

アクティブ

比較

販売会社

太陽財形株投(一般財形50)

基準価額/騰落

16,239円
+0.40%

純資産総額(百万円)

68

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.44%

リターン3年(年率)

10.01%

リターン5年(年率)

6.66%

リターン10年(年率)

4.89%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

68

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

68

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

6.01%

標準偏差10年

6.51%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

68

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

68

アクティブ

成長

比較

販売会社

おまかせ運用インカム(世界の債券中心)

基準価額/騰落

16,108円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.46%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,173

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,173

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

8.43%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,173

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

289,305円
-0.40%

純資産総額(百万円)

270

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

270

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

270

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

14.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

270

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

270

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

オーストラリアREIT・リサーチ(年2回決算型)

基準価額/騰落

17,732円
-0.28%

純資産総額(百万円)

11

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月14日

リターン1年(年率)

24.56%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

標準偏差1年

15.41%

標準偏差3年

15.8%

標準偏差5年

19.67%

標準偏差10年

22.63%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

11

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

30,774円
-0.27%

純資産総額(百万円)

421

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.64%

リターン3年(年率)

11.48%

リターン5年(年率)

9.07%

リターン10年(年率)

8.52%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

標準偏差1年

6.7%

標準偏差3年

9.04%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

11.64%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

421

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

421

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)年2回

基準価額/騰落

22,317円
+0.13%

純資産総額(百万円)

246

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。原則、対円で為替ヘッジを行わないため、米ドルの対円での為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.65%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

11.27%

リターン10年(年率)

8.56%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

246

シャープレシオ1年

3.88

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

246

標準偏差1年

5.42%

標準偏差3年

9.82%

標準偏差5年

8.91%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

246

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

246

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スパークス・日本株・ロング・ショートF『愛称:ベスト・アルファ』

基準価額/騰落

35,712円
+1.59%

純資産総額(百万円)

1,427

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、金融商品取引所上場株式。割安と判断される銘柄を買い、割高と判断される銘柄を売るロング・ショート戦略により運用。徹底した個別企業の調査をもとに銘柄を選択。市場環境に左右されない絶対的なリターンによって、中・長期的な投資元本の成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

16.41%

リターン3年(年率)

7.79%

リターン5年(年率)

5.61%

リターン10年(年率)

6.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,427

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,427

標準偏差1年

9.77%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

7.58%

標準偏差10年

7.41%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,427

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド『愛称:しゅういつ』

基準価額/騰落

26,206円
+1.35%

純資産総額(百万円)

1,871

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6885%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、成長性があり、株価水準が割安と判断される銘柄に投資する。個別銘柄の選択はアリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパンに委託。ファンダメンタル分析を重視し、企業の本源的価値に比べ株価が過小評価されている銘柄群に着目、その中でも確信度の高い銘柄(15銘柄程度)に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

35.69%

リターン3年(年率)

23.48%

リターン5年(年率)

16.66%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,871

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,871

標準偏差1年

22.43%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

14.94%

信託報酬率

1.6885%

純資産総額(百万円)

1,871

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

1,871

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国上場プライベートアセット(BDC)(年4回分配型)

基準価額/騰落

9,482円
-1.73%

純資産総額(百万円)

105

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:主に未上場の中堅企業などへ投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

105

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

105

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

105

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

180円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

105

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ロシア株ファンド

基準価額/騰落

1,468円
+0.14%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・ロシア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ロシア株式(DR(預託証券)、米ドル建ての株式等含む)。豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

15.96%

リターン5年(年率)

-33.11%

リターン10年(年率)

-13.42%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

-0.67

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

2.79%

標準偏差3年

30.91%

標準偏差5年

50.58%

標準偏差10年

39.27%

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,447円
+0.10%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

7.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

基準価額/騰落

13,726円
-0.01%

純資産総額(百万円)

426

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託証券)等。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「REITプレミアム戦略」を実質的に活用する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

1.59%

リターン5年(年率)

-2.18%

リターン10年(年率)

0.34%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.22%

標準偏差10年

14.31%

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

426

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.15%

純資産総額(百万円)

426

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

15,529円
+0.49%

純資産総額(百万円)

209

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月09日

リターン1年(年率)

19.39%

リターン3年(年率)

10.04%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

6.34%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

209

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

209

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

209

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

209

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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