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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

情報エレクトロニクスファンド

基準価額/騰落

82,175円
+3.49%

純資産総額(百万円)

177,692

資金流入週間(百万円)※推計

1,783

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式(準ずるものを含む)のうち、電気機器、精密機器などエレクトロニクスに関連する企業群や情報ソフトサービス、通信など情報通信に関連する企業群の株式。銘柄の選定にあたっては、企業の成長性および株式の市場性などに留意して分散投資をはかる。株式組入比率は高位を維持する。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

134.74%

リターン3年(年率)

52.33%

リターン5年(年率)

28.56%

リターン10年(年率)

24.61%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

177,692

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

177,692

標準偏差1年

38.34%

標準偏差3年

28.25%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

22.21%

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

177,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

3,160円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

3.85%

純資産総額(百万円)

177,692

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

21,191円
+0.19%

純資産総額(百万円)

52,222

資金流入週間(百万円)※推計

1,780

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

13.45%

リターン5年(年率)

7.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

52,222

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

52,222

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

52,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

52,222

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,973円
+1.18%

純資産総額(百万円)

101,860

資金流入週間(百万円)※推計

1,775

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.25%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

101,860

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

101,860

標準偏差1年

22.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

101,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101,860

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(資産成長型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

23,596円
+0.64%

純資産総額(百万円)

95,334

資金流入週間(百万円)※推計

1,769

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

62.63%

リターン3年(年率)

47.23%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,334

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,334

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

22.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

95,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,334

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

26,587円
+1.23%

純資産総額(百万円)

153,269

資金流入週間(百万円)※推計

1,738

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

60.66%

リターン3年(年率)

38.94%

リターン5年(年率)

29.12%

リターン10年(年率)

16.88%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

153,269

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

2.32

シャープレシオ5年

1.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

153,269

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

17.16%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

153,269

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.76%

純資産総額(百万円)

153,269

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興FW・日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,732円
-0.24%

純資産総額(百万円)

644,939

資金流入週間(百万円)※推計

1,700

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。主として投資信託への投資を通じて日本の公社債等に投資する。投資対象とする投資信託は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えを行う。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社からの助言を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

-3.6%

リターン5年(年率)

-2.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

644,939

シャープレシオ1年

-1.88

シャープレシオ3年

-1.38

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

644,939

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

2.81%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

644,939

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

644,939

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

14,745円
+1.07%

純資産総額(百万円)

79,890

資金流入週間(百万円)※推計

1,681

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

79,890

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

79,890

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

79,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

79,890

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:S・米国高配当株式100』

基準価額/騰落

11,768円
+0.67%

純資産総額(百万円)

201,155

資金流入週間(百万円)※推計

1,673

信託報酬率(税込)

0.12269%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

40.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

201,155

シャープレシオ1年

4.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

201,155

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12269%

純資産総額(百万円)

201,155

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

95円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

201,155

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2)

基準価額/騰落

13,733円
+0.67%

純資産総額(百万円)

808,139

資金流入週間(百万円)※推計

1,623

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

66.96%

リターン3年(年率)

27.23%

リターン5年(年率)

17.37%

リターン10年(年率)

18.57%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

808,139

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

808,139

標準偏差1年

27.9%

標準偏差3年

23.14%

標準偏差5年

22.28%

標準偏差10年

20.54%

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

808,139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

10.92%

純資産総額(百万円)

808,139

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型ブルーチップオープン

基準価額/騰落

42,503円
+1.98%

純資産総額(百万円)

108,624

資金流入週間(百万円)※推計

1,609

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中小型株。中小型の成長銘柄をバリュエーションを勘案して厳選。ボトムアップにより銘柄を選択し、成長性は運用担当者独自の尺度ではかる。ベンチマークは、Russell/Nomura Mid-Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

101.77%

リターン3年(年率)

38.84%

リターン5年(年率)

24.87%

リターン10年(年率)

20.17%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,624

シャープレシオ1年

3.5

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,624

標準偏差1年

28.91%

標準偏差3年

20.93%

標準偏差5年

18.63%

標準偏差10年

18.18%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

108,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,170円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

108,624

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

32,200円
+0.46%

純資産総額(百万円)

182,188

資金流入週間(百万円)※推計

1,592

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

45.47%

リターン3年(年率)

28.44%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

182,188

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

182,188

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

16.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

182,188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182,188

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

181,230円
-0.31%

純資産総額(百万円)

13,590

資金流入週間(百万円)※推計

1,565

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2016)。残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

13,590

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

13,590

標準偏差1年

4.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

13,590

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.03%

純資産総額(百万円)

13,590

アクティブ

比較

販売会社

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

基準価額/騰落

9,051円
-0.26%

純資産総額(百万円)

397,566

資金流入週間(百万円)※推計

1,555

信託報酬率(税込)

1.08999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.62%

リターン3年(年率)

-3.82%

リターン5年(年率)

-3.62%

リターン10年(年率)

-1.78%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

397,566

シャープレシオ1年

-2.01

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.38

シャープレシオ10年

-0.65

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

397,566

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

2.83%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.87%

信託報酬率

1.08999%

純資産総額(百万円)

397,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

397,566

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

世界経済インデックスF

基準価額/騰落

48,947円
+0.33%

純資産総額(百万円)

560,050

資金流入週間(百万円)※推計

1,539

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

18.19%

リターン5年(年率)

12%

リターン10年(年率)

9.84%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

560,050

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

560,050

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

10.16%

標準偏差5年

9.61%

標準偏差10年

9.83%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

560,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560,050

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrustインド株式

基準価額/騰落

21,643円
-1.37%

純資産総額(百万円)

116,295

資金流入週間(百万円)※推計

1,536

信託報酬率(税込)

0.9828%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主にインド企業(インドに本社を置いている企業または主たる事業をインドで行っている企業)の株式に投資する。銘柄選択においては、ボトムアップによるファンダメンタルズ分析に基づき、安定した成長が期待できる企業を厳選する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-0.78%

リターン3年(年率)

14.54%

リターン5年(年率)

12.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,295

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,295

標準偏差1年

20.2%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9828%

純資産総額(百万円)

116,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,295

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

40,670円
+0.07%

純資産総額(百万円)

1,084,396

資金流入週間(百万円)※推計

1,531

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

36.66%

リターン3年(年率)

23.03%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

15.6%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,084,396

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,084,396

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.76%

標準偏差10年

16.42%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

1,084,396

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,084,396

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本債

基準価額/騰落

9,883円
-0.28%

純資産総額(百万円)

438,078

資金流入週間(百万円)※推計

1,519

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債。中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.77%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

438,078

シャープレシオ1年

-2.11

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

438,078

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

2.87%

標準偏差5年

2.65%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

438,078

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438,078

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(日経平均)

基準価額/騰落

37,060円
+0.52%

純資産総額(百万円)

299,539

資金流入週間(百万円)※推計

1,517

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

67.02%

リターン3年(年率)

29.19%

リターン5年(年率)

17.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

299,539

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

299,539

標準偏差1年

28.07%

標準偏差3年

20.73%

標準偏差5年

18.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

299,539

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

299,539

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

基準価額/騰落

16,465円
+1.33%

純資産総額(百万円)

144,658

資金流入週間(百万円)※推計

1,503

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

53.3%

リターン3年(年率)

30.26%

リターン5年(年率)

21.95%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,658

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.76

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,658

標準偏差1年

19.09%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

12.43%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

144,658

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

85円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

12.94%

純資産総額(百万円)

144,658

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・日経225』

基準価額/騰落

19,658円
+0.52%

純資産総額(百万円)

80,374

資金流入週間(百万円)※推計

1,503

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、配当込み日経平均株価(日経平均トータルリターン・インデックス)に連動する投資成果を目指す。マザーファンドにおいては、ベンチマークとの連動性を維持するため、株価指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、株価指数を対象とした株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

67.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

80,374

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

80,374

標準偏差1年

28.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

80,374

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,374

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20)

基準価額/騰落

14,814円
+0.64%

純資産総額(百万円)

30,174

資金流入週間(百万円)※推計

1,502

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式の中からテクノロジー関連企業の株式に投資する。運用にあたっては、日本を除く世界の株式の中から、テクノロジー関連企業を抽出した後、国・地域に起因するリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位20銘柄に投資を行う。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,174

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,174

標準偏差1年

30.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

30,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,174

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信

基準価額/騰落

28,740円
+0.51%

純資産総額(百万円)

113,112

資金流入週間(百万円)※推計

1,485

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2559)。日本を含む世界の先進国と新興国の株式市場のパフォーマンスを総合的にはかる指数である「MSCI All Country World Index」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.22%

リターン3年(年率)

26.92%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

113,112

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

1.85

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

113,112

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

14.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

113,112

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

147円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

113,112

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド『愛称:フューチャーガイド』

基準価額/騰落

10,279円
+0.34%

純資産総額(百万円)

22,811

資金流入週間(百万円)※推計

1,456

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)等に投資することにより、実質的に世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)、コモディティ等に分散投資を行う。運用にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮して資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

22,811

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

22,811

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

22,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,811

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ 新興国株ファンズB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

28,718円
+0.42%

純資産総額(百万円)

8,068

資金流入週間(百万円)※推計

1,449

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロジーが選定した指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して分散投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

70.42%

リターン3年(年率)

28.42%

リターン5年(年率)

13.97%

リターン10年(年率)

12.75%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

8,068

シャープレシオ1年

3.34

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

8,068

標準偏差1年

20.91%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

8,068

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

8,068

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

158,022円
-0.32%

純資産総額(百万円)

122,718

資金流入週間(百万円)※推計

1,440

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

-3.1%

リターン5年(年率)

-5.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,718

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,718

標準偏差1年

4.5%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

122,718

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

122,718

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(全世界株式)』

基準価額/騰落

34,212円
+0.36%

純資産総額(百万円)

403,895

資金流入週間(百万円)※推計

1,439

信託報酬率(税込)

0.10219%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式へ投資を行い、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月12日

リターン1年(年率)

45.96%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

18.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

403,895

シャープレシオ1年

3.04

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

403,895

標準偏差1年

14.95%

標準偏差3年

14.07%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10219%

純資産総額(百万円)

403,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403,895

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

188,296円
-0.64%

純資産総額(百万円)

163,684

資金流入週間(百万円)※推計

1,436

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.17%

リターン10年(年率)

3.64%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

163,684

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

163,684

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

163,684

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,570円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

4.6%

純資産総額(百万円)

163,684

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・米国株式B(H無) (野村SMA・EW)

基準価額/騰落

44,406円
+0.26%

純資産総額(百万円)

273,785

資金流入週間(百万円)※推計

1,432

信託報酬率(税込)

0.8305%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.87%

リターン3年(年率)

34.42%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

273,785

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

273,785

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

19.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8305%

純資産総額(百万円)

273,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

273,785

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 米国株

基準価額/騰落

80,059円
+0.25%

純資産総額(百万円)

350,757

資金流入週間(百万円)※推計

1,422

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

45.57%

リターン3年(年率)

30.51%

リターン5年(年率)

18.14%

リターン10年(年率)

17.87%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

350,757

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

350,757

標準偏差1年

16.51%

標準偏差3年

16.91%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

350,757

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

350,757

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

17,114円
-0.12%

純資産総額(百万円)

75,181

資金流入週間(百万円)※推計

1,410

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.15%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,181

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,181

標準偏差1年

10.76%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

75,181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

75,181

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信

基準価額/騰落

33,038円
+0.56%

純資産総額(百万円)

35,221

資金流入週間(百万円)※推計

1,394

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2631)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を円換算した「NASDAQ100指数(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

56.84%

リターン3年(年率)

35.59%

リターン5年(年率)

23.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,221

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,221

標準偏差1年

23.08%

標準偏差3年

21.69%

標準偏差5年

21.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

35,221

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

47円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.3%

純資産総額(百万円)

35,221

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(やや積極型)

基準価額/騰落

24,844円
+0.26%

純資産総額(百万円)

135,627

資金流入週間(百万円)※推計

1,391

信託報酬率(税込)

1.4355%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行う。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則85%以内とする。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が決定する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

27.86%

リターン3年(年率)

16.52%

リターン5年(年率)

11.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

135,627

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

135,627

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

9.95%

標準偏差5年

10.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4355%

純資産総額(百万円)

135,627

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

135,627

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT Core指数

基準価額/騰落

113,893円
-0.63%

純資産総額(百万円)

33,473

資金流入週間(百万円)※推計

1,383

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2527)。「配当込み東証REIT Core指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。東証REIT Core指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.55%

リターン3年(年率)

4.8%

リターン5年(年率)

2.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

33,473

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

33,473

標準偏差1年

10.78%

標準偏差3年

9.31%

標準偏差5年

9.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

33,473

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,810円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.61%

純資産総額(百万円)

33,473

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 グローバル・クレジットB(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,847円
+0.14%

純資産総額(百万円)

106,467

資金流入週間(百万円)※推計

1,369

信託報酬率(税込)

0.84999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行う。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.37%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,467

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,467

標準偏差1年

5.25%

標準偏差3年

8.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.84999%

純資産総額(百万円)

106,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

106,467

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配)

基準価額/騰落

12,219円
+0.58%

純資産総額(百万円)

52,240

資金流入週間(百万円)※推計

1,363

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

52,240

シャープレシオ1年

3.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

52,240

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

52,240

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

52,240

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF

基準価額/騰落

841,192円
+0.50%

純資産総額(百万円)

168,156

資金流入週間(百万円)※推計

1,361

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1655)。米国を代表する株価指数であるS&P500指数を日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.87%

リターン3年(年率)

28.78%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

168,156

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

168,156

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

16.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

168,156

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

168,156

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

基準価額/騰落

14,900円
+0.66%

純資産総額(百万円)

100,776

資金流入週間(百万円)※推計

1,359

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

15.23%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,776

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,776

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

11.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

100,776

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.07%

純資産総額(百万円)

100,776

金

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・H無・ゴールドファンド(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

20,073円
+0.06%

純資産総額(百万円)

35,708

資金流入週間(百万円)※推計

1,330

信託報酬率(税込)

0.3908%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

52.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

35,708

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

35,708

標準偏差1年

27.46%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3908%

純資産総額(百万円)

35,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,708

米国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC米国株式(S&P500)インデックスファンド

基準価額/騰落

23,685円
+0.46%

純資産総額(百万円)

101,210

資金流入週間(百万円)※推計

1,296

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

28.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

101,210

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

101,210

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.49%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

101,210

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

101,210

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

432,939円
+1.00%

純資産総額(百万円)

149,394

資金流入週間(百万円)※推計

1,265

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.24%

リターン3年(年率)

27.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

149,394

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

149,394

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

149,394

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.69%

純資産総額(百万円)

149,394

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

352,942円
+0.71%

純資産総額(百万円)

91,659

資金流入週間(百万円)※推計

1,253

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

54.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,659

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,659

標準偏差1年

26.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

91,659

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

91,659

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

23,171円
+0.11%

純資産総額(百万円)

261,908

資金流入週間(百万円)※推計

1,252

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

30.76%

リターン3年(年率)

20.12%

リターン5年(年率)

14.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,908

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,908

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

10.85%

標準偏差5年

10.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

261,908

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,908

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)銀行上場投信『愛称:NF・銀行(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

344,012円
+1.38%

純資産総額(百万円)

21,412

資金流入週間(百万円)※推計

1,240

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 銀行(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1631)。TOPIX-17 銀行(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.58%

リターン3年(年率)

49.29%

リターン5年(年率)

37.71%

リターン10年(年率)

18.94%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,412

シャープレシオ1年

3.06

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.87

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,412

標準偏差1年

23.52%

標準偏差3年

21.92%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

21.84%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

21,412

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

8,470円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.46%

純資産総額(百万円)

21,412

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

GS 日本株・プラス(通貨分散コース)

基準価額/騰落

11,605円
+1.40%

純資産総額(百万円)

29,726

資金流入週間(百万円)※推計

1,232

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。国内株式市場への投資と同時に為替取引を活用して複数の主要通貨への分散投資を行うことで内外短期金利差に相当する収益の獲得を追求する。株式運用においてはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)との連動性を維持しつつ、長期的にこれを上回る運用成果をめざす。原則として、各通貨の組入れは均等配分。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

86.96%

リターン3年(年率)

43.46%

リターン5年(年率)

30.41%

リターン10年(年率)

18.35%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,726

シャープレシオ1年

3.96

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,726

標準偏差1年

21.84%

標準偏差3年

20.56%

標準偏差5年

19.07%

標準偏差10年

20.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

29,726

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

40.5%

純資産総額(百万円)

29,726

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 世界株式戦略ファンド『愛称:半導体革命』

基準価額/騰落

38,419円
+3.11%

純資産総額(百万円)

507,610

資金流入週間(百万円)※推計

1,227

信託報酬率(税込)

1.72799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)の株式に投資する。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

222.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

507,610

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

507,610

標準偏差1年

49.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.72799%

純資産総額(百万円)

507,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

507,610

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i S&P500インデックス

基準価額/騰落

35,984円
+0.46%

純資産総額(百万円)

121,950

資金流入週間(百万円)※推計

1,215

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む)されている株式のうち、S&P500(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

45.5%

リターン3年(年率)

28.41%

リターン5年(年率)

21.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,950

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,950

標準偏差1年

16.47%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

16.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

121,950

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

121,950

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債20年超プレミアムインカム『愛称:プラスインカム米国債20年超』

基準価額/騰落

785,055円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,753

資金流入週間(百万円)※推計

1,195

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Cboe TLT・2%OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:453A)。Cboe TLT・2% OTM・バイライト・インデックス(国内投信用、円建て)の動きに高位に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。毎月18日決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,753

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,753

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

3,753

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5,800円

直近決算日

2026年04月18日

分配金利回り

3.64%

純資産総額(百万円)

3,753

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPI』

基準価額/騰落

10,026円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,196

資金流入週間(百万円)※推計

1,193

信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

1,196

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,196

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

83円
-1.19%

純資産総額(百万円)

44,209

資金流入週間(百万円)※推計

1,187

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.71%

リターン3年(年率)

-50.07%

リターン5年(年率)

-38.18%

リターン10年(年率)

-35.41%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,209

シャープレシオ1年

-1.36

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.11

シャープレシオ10年

-1.26

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,209

標準偏差1年

51.86%

標準偏差3年

38.12%

標準偏差5年

35.37%

標準偏差10年

33.51%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

44,209

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,209

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス

基準価額/騰落

848円
-0.82%

純資産総額(百万円)

5,541

資金流入週間(百万円)※推計

1,187

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1366)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の-2倍となるように計算された、日経平均ダブルインバース・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-69.8%

リターン3年(年率)

-50.75%

リターン5年(年率)

-38.75%

リターン10年(年率)

-35.82%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,541

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-1.34

シャープレシオ5年

-1.12

シャープレシオ10年

-1.28

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,541

標準偏差1年

53.01%

標準偏差3年

38.64%

標準偏差5年

35.71%

標準偏差10年

33.67%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,541

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1年ごと

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