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検索結果5731件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DLIBJ 公社債オープン(短期コース)

基準価額/騰落

10,145円
0%

純資産総額(百万円)

21,598

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債・短期(1-3)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債・短期(1-3)

ファンドコメント

主として組入時にBBB-(またはBaa3)格以上の国債、国内企業の発行する普通社債、転換社債を中心に投資。金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし、両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる。ファンドのデュレーションは原則0年から3年程度の範囲で調整。ベンチマークはNOMURA-BPI国債短期(1-3)。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

0.64%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

0.12%

リターン10年(年率)

0.11%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,598

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,598

標準偏差1年

0.21%

標準偏差3年

0.25%

標準偏差5年

0.27%

標準偏差10年

0.33%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

21,598

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,598

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

46,342円
+2.30%

純資産総額(百万円)

57,439

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.26%

リターン3年(年率)

39.3%

リターン5年(年率)

24.44%

リターン10年(年率)

17.23%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

57,439

シャープレシオ1年

3.44

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

57,439

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

19.76%

標準偏差5年

17.46%

標準偏差10年

16.81%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

57,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,439

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

13,289円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,189

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.6625%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,189

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,189

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6625%

純資産総額(百万円)

1,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,189

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

エマージング・ソブリン(1年決算型)

基準価額/騰落

45,458円
+0.13%

純資産総額(百万円)

20,813

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

1.6082%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース)

ファンドコメント

新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

27.12%

リターン3年(年率)

16.27%

リターン5年(年率)

9.77%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,813

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,813

標準偏差1年

7.52%

標準偏差3年

9.33%

標準偏差5年

8.94%

標準偏差10年

9.53%

信託報酬率

1.6082%

純資産総額(百万円)

20,813

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

20,813

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

日本株式・Jリートバランスファンド

基準価額/騰落

24,602円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,594

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日経平均トータルリターン・インデックスおよび東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行う。株式への投資にあたっては、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数採用銘柄を投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果の獲得を目指し、当該指数構成銘柄に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

39.06%

リターン3年(年率)

16.8%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,594

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,594

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

12.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,594

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,594

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM インド株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,429円
-2.10%

純資産総額(百万円)

7,216

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場している株式、内外の短期有価証券、指数連動有価証券、及び株価連動有価証券並びに株価指数先物取引、外国為替先物取引、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引等のいずれか又は複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,216

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,216

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

7,216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,216

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・マルチテーマ)

基準価額/騰落

19,746円
+1.37%

純資産総額(百万円)

3,747

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.98%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,747

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,747

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

3,747

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,747

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国30)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

44,542円
+0.35%

純資産総額(百万円)

19,333

資金流入週間(百万円)※推計

35

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式20%+国内債券5%+先進国株式20%+先進国債券5%+新興国株式15%+新興国債券15%+Jリート9%+先進国リート9%+短期金融資産2%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

34.01%

リターン3年(年率)

18.11%

リターン5年(年率)

11.67%

リターン10年(年率)

9.92%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,333

シャープレシオ1年

2.85

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,333

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

10.71%

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

19,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,333

複合

アクティブ

比較

販売会社

世界8資産ファンド成長コース『愛称:世界組曲』

基準価額/騰落

21,718円
+0.66%

純資産総額(百万円)

6,156

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内債券5%、海外債券5%、エマージング債券10%、国内株式35%、海外株式15%、エマージング株式10%、国内リート10%、海外リート10%の割合で分散投資。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

34.97%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

11.44%

リターン10年(年率)

9.69%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,156

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,156

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

11.47%

標準偏差5年

11.17%

標準偏差10年

11.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

6,156

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

185円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

6,156

新興国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust新興国株式『愛称:働きざかり-労働人口増加国限定-』

基準価額/騰落

20,961円
-0.47%

純資産総額(百万円)

8,122

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.0895%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口(15歳から64歳の生産年齢人口)の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

22.12%

リターン5年(年率)

19.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,122

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,122

標準偏差1年

19.16%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

15.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0895%

純資産総額(百万円)

8,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,122

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式(毎月・予想)『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

10,985円
-0.02%

純資産総額(百万円)

3,748

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,748

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,748

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

3,748

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.73%

純資産総額(百万円)

3,748

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

PB・ワールド株式・オープン

基準価額/騰落

11,088円
-0.14%

純資産総額(百万円)

10,633

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

世界各国(エマージングカントリー含む)の株式市場を投資対象とし、本源的価値を下回った価格で取引されている割安銘柄の発掘に努め、厳選投資。基本的に対円での為替ヘッジを行わない方針だが、円高が見込まれる場合には為替ヘッジを行う場合もある。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(円ベース)。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

41.88%

リターン3年(年率)

26.29%

リターン5年(年率)

20.45%

リターン10年(年率)

13.85%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,633

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

2.3

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,633

標準偏差1年

10.84%

標準偏差3年

11.37%

標準偏差5年

12.76%

標準偏差10年

17.2%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

110円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

9.47%

純資産総額(百万円)

10,633

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(予想)

基準価額/騰落

11,369円
-0.38%

純資産総額(百万円)

869

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

869

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

869

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

869

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

5.28%

純資産総額(百万円)

869

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

日立 外国債券インデックスファンド

基準価額/騰落

29,240円
0%

純資産総額(百万円)

18,658

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国債券を主要投資対象とし、ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.35%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,658

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,658

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

18,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,658

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

SBI-PIMCO世界債券アクティブファンド(DC)

基準価額/騰落

16,814円
+0.05%

純資産総額(百万円)

5,723

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.8294%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、投資対象ファンドへの投資を通じ、先進国債券および新興国債券等世界の債券市場に幅広く分散投資を行い、先進国と新興国の投資割合を原則7:3に保つことで、安定した収益獲得を目指す。ファンダメンタルズ分析などに基づき、投資国の選定や投資比率をアクティブに決定する。債券運用で定評のあるピムコの運用力を活用する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月03日

リターン1年(年率)

21.52%

リターン3年(年率)

13.25%

リターン5年(年率)

8.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,723

シャープレシオ1年

3.87

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,723

標準偏差1年

5.4%

標準偏差3年

7.53%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8294%

純資産総額(百万円)

5,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,723

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド70

基準価額/騰落

63,519円
+0.86%

純資産総額(百万円)

16,263

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

1.43%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式50%、国内債券20%、海外株式20%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.59%

リターン3年(年率)

20.77%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

12.07%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,263

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,263

標準偏差1年

14.2%

標準偏差3年

11.53%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

10.91%

信託報酬率

1.43%

純資産総額(百万円)

16,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,263

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート TOPIXインデックス

基準価額/騰落

16,399円
+0.84%

純資産総額(百万円)

1,161

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.1078%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

42.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,161

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,161

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1078%

純資産総額(百万円)

1,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,161

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 インデックスF・J-REIT『愛称:Funds-i J-REIT』

基準価額/騰落

33,339円
-0.64%

純資産総額(百万円)

6,662

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

国内の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

14.74%

リターン3年(年率)

4.61%

リターン5年(年率)

2.16%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,662

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,662

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,662

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2065

基準価額/騰落

17,814円
+0.23%

純資産総額(百万円)

2,700

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2065年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.08%

リターン3年(年率)

15.66%

リターン5年(年率)

10.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,700

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,700

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

10.46%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

2,700

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,700

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

24,890円
+0.84%

純資産総額(百万円)

23,204

資金流入週間(百万円)※推計

34

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

42.78%

リターン3年(年率)

24.61%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,204

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,204

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

23,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,204

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(アグレッシブ)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

11,251円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,346

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.58679%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,346

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,346

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.58679%

純資産総額(百万円)

3,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,346

複合

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称:ミルフィーユ』

基準価額/騰落

11,442円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,181

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

43.34%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,181

シャープレシオ1年

3.21

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,181

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

10.56%

標準偏差10年

11.38%

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

4,181

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

350円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

20.98%

純資産総額(百万円)

4,181

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

基準価額/騰落

20,942円
+0.25%

純資産総額(百万円)

24,499

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

27.42%

リターン3年(年率)

15.83%

リターン5年(年率)

10.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,499

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,499

標準偏差1年

10.43%

標準偏差3年

9.24%

標準偏差5年

9.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,499

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,499

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

14,381円
0%

純資産総額(百万円)

5,662

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の公社債等に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.91%

リターン3年(年率)

9.64%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,662

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,662

標準偏差1年

4.88%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

6.97%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,662

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲットリターンバランスファンド(目標4%)『愛称:(4%)未来の箱』

基準価額/騰落

14,440円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,113

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資する。各マザーファンド受益証券への投資比率は、中長期的な目標リターン(円短期金利+4%)を目指して、独自の定量モデルにて算出した基本的資産配分に基づき決定する。安定した収益の確保および慎重性と積極性のバランスを重視した信託財産の成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

20.32%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,113

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,113

標準偏差1年

8.94%

標準偏差3年

7.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,113

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度2)

基準価額/騰落

13,075円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,415

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,415

シャープレシオ1年

3.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,415

標準偏差1年

7.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,415

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本株配当オープン『愛称:四季の実り』

基準価額/騰落

16,493円
+1.26%

純資産総額(百万円)

12,270

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄及び配当増が予想される銘柄群に投資し、安定した配当収益の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指す。マザーファンドの運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資助言の提供を受け活用する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

54.43%

リターン3年(年率)

32.63%

リターン5年(年率)

22.96%

リターン10年(年率)

15.28%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,270

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

2.26

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,270

標準偏差1年

18.34%

標準偏差3年

14.36%

標準偏差5年

13.18%

標準偏差10年

14.27%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,270

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

525円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

12.73%

純資産総額(百万円)

12,270

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF

基準価額/騰落

854,159円
+1.66%

純資産総額(百万円)

4,792

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ベンチマーク/連動指数

STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.59%

リターン3年(年率)

27.83%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

4,792

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

4,792

標準偏差1年

31.31%

標準偏差3年

24.57%

標準偏差5年

23.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

4,792

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

4,792

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,392円
+0.27%

純資産総額(百万円)

6,995

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

30.56%

リターン3年(年率)

16.48%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,995

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,995

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,995

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート S&P500インデックス

基準価額/騰落

17,132円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,035

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の証券取引所上場株式に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

45.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,035

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,035

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

1,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,035

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度1)

基準価額/騰落

12,688円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,587

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,587

シャープレシオ1年

3.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,587

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

1,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,587

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,935円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,546

資金流入週間(百万円)※推計

33

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-2.23%

リターン3年(年率)

-2.28%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,546

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-0.6

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,546

標準偏差1年

2.8%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,546

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,546

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(毎月・予想)

基準価額/騰落

11,184円
+0.50%

純資産総額(百万円)

191

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

革新性を備え、中長期で高い成長が期待できる業界のリーダー企業を見極める。あわせて株価や業績予想の上昇トレンドを確認し、成長が市場期待を上回る可能性のある株式市場のリーダー企業を選別することで、「真のマーケット・リーダー」へ厳選投資する。各決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

191

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

191

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.71999%

純資産総額(百万円)

191

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

191

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズインデックスF

基準価額/騰落

125,010円
+0.46%

純資産総額(百万円)

190,781

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

36.91%

リターン3年(年率)

21.15%

リターン5年(年率)

17.3%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,781

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,781

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

190,781

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

190,781

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(年6%目標払出型)

基準価額/騰落

8,684円
+0.05%

純資産総額(百万円)

15,074

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とする。各決算時点の基準価額に対して年率6%相当の分配を行うことを目指す。ファンドの基準価額が90営業日連続して一定水準(3,000円)以下となった場合には、短期有価証券、短期金融商品等の安定資産による安定運用に切り替えることを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.4%

リターン3年(年率)

3.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,074

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,074

標準偏差1年

4.92%

標準偏差3年

4.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

15,074

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

5.18%

純資産総額(百万円)

15,074

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,874円
0%

純資産総額(百万円)

1,865

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,865

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,865

標準偏差1年

6.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,865

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

1,865

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ダウ・ジョーンズ・インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

19,286円
+0.45%

純資産総額(百万円)

10,685

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.55%

リターン3年(年率)

21.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,685

シャープレシオ1年

2.86

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,685

標準偏差1年

12.91%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

10,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,685

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MHAM トピックスファンド

基準価額/騰落

31,362円
+0.84%

純資産総額(百万円)

5,093

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、ならびに追加設定・一部解約等に対応するため、株価指数先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

42.09%

リターン3年(年率)

23.97%

リターン5年(年率)

16.5%

リターン10年(年率)

12.63%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,093

シャープレシオ1年

2.4

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,093

標準偏差1年

17.27%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.65%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

5,093

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

5,093

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

10,725円
+0.09%

純資産総額(百万円)

25,433

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月04日

リターン1年(年率)

28%

リターン3年(年率)

14.58%

リターン5年(年率)

11.76%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

25,433

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

25,433

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

12.55%

標準偏差5年

15.06%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

25,433

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

19.58%

純資産総額(百万円)

25,433

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS NYダウ上場投信(H有)

基準価額/騰落

64,336円
+0.19%

純資産総額(百万円)

7,122

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2242)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.52%

リターン3年(年率)

8.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,122

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,122

標準偏差1年

13.59%

標準偏差3年

12.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

7,122

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

7,122

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

基準価額/騰落

17,498円
+0.59%

純資産総額(百万円)

4,201

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.8965%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄を厳選し、投資を行うことを基本とする。銘柄選別においては、「割安性評価」と「実力評価」を組み合わせて銘柄を選別する。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,201

シャープレシオ1年

2.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,201

標準偏差1年

16.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8965%

純資産総額(百万円)

4,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,201

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ドローン

基準価額/騰落

40,888円
+3.44%

純資産総額(百万円)

4,330

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のドローン関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Drones Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

79.11%

リターン3年(年率)

33.07%

リターン5年(年率)

19.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,330

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,330

標準偏差1年

29.01%

標準偏差3年

22.21%

標準偏差5年

23.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,330

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,330

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

25,887円
+0.38%

純資産総額(百万円)

26,144

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.87%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,144

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,144

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,144

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債2045(3・9月定期分配型)

基準価額/騰落

9,495円
-0.44%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間があ20年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

533

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん グローバル6資産ファンド(1年)

基準価額/騰落

16,447円
-0.03%

純資産総額(百万円)

8,269

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.111%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

6つの異なる資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券、国内不動産投資信託、外国不動産投資信託)に概ね1/6ずつ(16%±10%の割合)で分散投資を行い、投資信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月12日

リターン1年(年率)

21.74%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,269

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,269

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.111%

純資産総額(百万円)

8,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,269

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,180円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,077

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.63%

リターン3年(年率)

5.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,077

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,077

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

5.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,077

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,077

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT J-REITインデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

10,836円
-0.63%

純資産総額(百万円)

6,182

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

4.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,182

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,182

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,182

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)『愛称:マイパッケージNEXT70』

基準価額/騰落

22,858円
+0.48%

純資産総額(百万円)

4,715

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

17.76%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,715

シャープレシオ1年

2.54

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,715

標準偏差1年

11.38%

標準偏差3年

9.64%

標準偏差5年

9.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,715

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準価額/騰落

18,760円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,803

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

28.91%

リターン3年(年率)

12.67%

リターン5年(年率)

8.35%

リターン10年(年率)

5.04%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,803

シャープレシオ1年

5.58

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,803

標準偏差1年

5.09%

標準偏差3年

8.18%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

9.75%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,803

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,803

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールデントリオ(米国株・インド株・ゴールド)(資産)

基準価額/騰落

11,914円
-0.38%

純資産総額(百万円)

3,643

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.066%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

S&P500指数への連動をめざすETF、インド株インデックス・マザーファンドの受益証券および金価格(米ドル建て)への連動をめざすETFに均等に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月12日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,643

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,643

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.066%

純資産総額(百万円)

3,643

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,643

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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ETF

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