NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
MAXIS NYダウ上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
63,443
円
2025年12月15日
前日比
前日比
-338
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
8,568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03313233
2023030902
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2242)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.93% |
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-- |
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カテゴリー |
6.95% |
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+/- カテゴリー |
-4.02% |
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順位 |
60位 |
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％ランク |
58% |
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ファンド数 |
105本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
11.23% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.18% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
28位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
27% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.22 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
-- |
-- |
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|
％ランク |
55% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
860円 |
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420 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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440 11/26 |
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2024年 |
650円 |
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330 05/26 |
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-- -- |
320 11/26 |
-- -- |
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2023年 |
650円 |
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510 05/26 |
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140 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報