NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
MAXIS NYダウ上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
56,381
円
2025年06月18日
前日比
前日比
-409
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
3,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03313233
2023030902
投信会社開示資料
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2242)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
6.25% |
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カテゴリー |
6.53% |
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+/- カテゴリー |
-0.28% |
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順位 |
46位 |
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％ランク |
44% |
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ファンド数 |
106本 |
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標準偏差 |
12.37% |
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カテゴリー |
16.03% |
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+/- カテゴリー |
-3.66% |
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順位 |
35位 |
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％ランク |
34% |
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|
ファンド数 |
106本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.48 |
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カテゴリー |
0.38 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
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順位 |
45位 |
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％ランク |
43% |
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ファンド数 |
106本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
420円 |
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420 05/26 |
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2024年 |
650円 |
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330 05/26 |
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320 11/26 |
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2023年 |
650円 |
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510 05/26 |
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140 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報