NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MAXIS NYダウ上場投信(H有)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
66,945
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-398
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
9,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03313233
2023030902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2242)｡米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」を対円で為替ヘッジしたダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)｡ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.76% |
11.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-2.4% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
62位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
62% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.5% |
12.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.56% |
-5.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
21位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
20% |
21% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.04 |
0.88 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
23位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
21% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
860円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
420 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
440 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 11/26 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
510 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 11/26 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報