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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

33,382円
+1.62%

純資産総額(百万円)

28,089

資金流入週間(百万円)※推計

62

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

82.04%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,089

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,089

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,089

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴール・サポート・ファンドEコース

基準価額/騰落

10,392円
+0.22%

純資産総額(百万円)

771

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として国内株式、国内債券、海外株式、海外債券、国内上場不動産投資信託に実質的に分散投資を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析などにより推計した各資産の中長期的な期待リターンに基づいて、各ファンドに応じた想定リスクを設定し、各資産への最適な投資配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

771

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

771

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

771

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

771

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

11,652円
+0.42%

純資産総額(百万円)

12,580

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円建て資産を、原則として対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

45.55%

リターン3年(年率)

16.29%

リターン5年(年率)

10.53%

リターン10年(年率)

7.86%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,580

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,580

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

13.3%

標準偏差5年

15.55%

標準偏差10年

18.85%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

12,580

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

5.19%

純資産総額(百万円)

12,580

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国株式

基準価額/騰落

36,503円
+0.45%

純資産総額(百万円)

35,701

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.73%

リターン3年(年率)

26.89%

リターン5年(年率)

20.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,701

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,701

標準偏差1年

15.03%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

35,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35,701

アクティブ

比較

販売会社

オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,702円
+0.96%

純資産総額(百万円)

15,328

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.51799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の不動産投資信託証券および商品(コモディティ)等のオルタナティブ資産に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.82%

リターン3年(年率)

15.27%

リターン5年(年率)

11.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.51799%

純資産総額(百万円)

15,328

シャープレシオ1年

6.9

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.51799%

純資産総額(百万円)

15,328

標準偏差1年

5.56%

標準偏差3年

8.23%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.51799%

純資産総額(百万円)

15,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,328

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

17,159円
+0.25%

純資産総額(百万円)

20,541

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,541

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,541

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,541

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,094円
-0.64%

純資産総額(百万円)

43,885

資金流入週間(百万円)※推計

61

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界各国株式。その時々で最も割安で魅力的と判断する中大型株(時価総額の大きな銘柄)20-50銘柄程度を厳選し、国や業種にこだわらず、銘柄本位でポートフォリオを構築することで、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

25.92%

リターン3年(年率)

14.45%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,885

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,885

標準偏差1年

12.76%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

19.89%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

43,885

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

12.22%

純資産総額(百万円)

43,885

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建て社債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,804円
-0.20%

純資産総額(百万円)

9,825

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての投資適格社債に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国社債インデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,825

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,825

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

9,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,825

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国株式

基準価額/騰落

25,760円
+0.45%

純資産総額(百万円)

32,722

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.75%

リターン3年(年率)

26.88%

リターン5年(年率)

19.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,722

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,722

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

32,722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,722

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

24,916円
+0.81%

純資産総額(百万円)

8,265

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

新興国の株式等に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。委託会社独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。投資対象にはDR(預託証券)もしくは株式等と同等の投資効果が得られる証券および証書等を含む。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

66.93%

リターン3年(年率)

28.21%

リターン5年(年率)

14.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,265

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,265

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.56%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,265

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート 先進国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

8,306円
-0.24%

純資産総額(百万円)

6,623

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等。中長期的にFTSE世界国債指数(除く日本、円ヘッジベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

-1.79%

リターン5年(年率)

-4.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,623

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,623

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4.26%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,623

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

17,642円
+0.30%

純資産総額(百万円)

6,202

資金流入週間(百万円)※推計

60

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.05%

リターン3年(年率)

11.6%

リターン5年(年率)

8.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,202

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,202

標準偏差1年

8.74%

標準偏差3年

7.38%

標準偏差5年

7.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,202

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,202

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・アメリカ株式

基準価額/騰落

22,795円
+0.46%

純資産総額(百万円)

4,641

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.08%

リターン3年(年率)

27.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,641

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,641

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

4,641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,641

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,262円
-0.37%

純資産総額(百万円)

7,959

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,959

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,959

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

7,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7,959

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ウラニウムビジネス

基準価額/騰落

206,573円
+3.98%

純資産総額(百万円)

2,830

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.7175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:224A)。世界のウラン採掘および原子力関連部品の製造を行う企業で構成される「Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

144.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,830

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,830

標準偏差1年

57.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7175%

純資産総額(百万円)

2,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,600円

直近決算日

2026年01月24日

分配金利回り

2.23%

純資産総額(百万円)

2,830

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)

基準価額/騰落

11,120円
-0.06%

純資産総額(百万円)

16,756

資金流入週間(百万円)※推計

59

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産形成期(設定日以降2035年の決算日まで)と資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.28%

リターン3年(年率)

3.79%

リターン5年(年率)

1.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,756

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,756

標準偏差1年

6.42%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

16,756

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,756

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)年2

基準価額/騰落

55,146円
+1.15%

純資産総額(百万円)

19,227

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

17.52%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

10.98%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,227

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,227

標準偏差1年

10.38%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

12.69%

標準偏差10年

14.75%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

19,227

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

19,227

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2050

基準価額/騰落

26,667円
+0.42%

純資産総額(百万円)

5,703

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2050年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

32.33%

リターン3年(年率)

19.83%

リターン5年(年率)

14.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,703

シャープレシオ1年

2.84

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,703

標準偏差1年

11.18%

標準偏差3年

10.57%

標準偏差5年

10.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,703

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,703

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド C(標準)

基準価額/騰落

14,203円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,612

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(10%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.7%

リターン3年(年率)

11.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,612

シャープレシオ1年

2.12

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,612

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

8.92%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,612

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,612

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITオープン(1年決算コース)『愛称:オーナーズ・インカム1Y』

基準価額/騰落

17,990円
-0.60%

純資産総額(百万円)

12,494

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所に上場し、東証REIT指数に採用されている(または採用予定の)J-REIT。ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指す。組入対象銘柄群の中から、理論価格との乖離、配当水準等を勘案して組入銘柄を選択。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月16日

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

3.27%

リターン5年(年率)

1.26%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,494

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,494

標準偏差1年

11.37%

標準偏差3年

9.4%

標準偏差5年

9.94%

標準偏差10年

12.34%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,494

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,172円
+0.19%

純資産総額(百万円)

16,495

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主として、外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

23.21%

リターン3年(年率)

13.71%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,495

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,495

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

13.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

16,495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,495

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

14,146円
-0.01%

純資産総額(百万円)

13,637

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

16.01%

リターン3年(年率)

9.7%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

4.31%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,637

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,637

標準偏差1年

4.86%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.21%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,637

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(年2)

基準価額/騰落

18,018円
-0.29%

純資産総額(百万円)

7,693

資金流入週間(百万円)※推計

58

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等。主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有・運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

27.01%

リターン3年(年率)

11.77%

リターン5年(年率)

9%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,693

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,693

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

17.07%

標準偏差10年

20.09%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

7,693

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,693

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・アクティブ・ラップ(グロース)『愛称:フィデラップ』

基準価額/騰落

10,811円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,363

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.44079%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、世界(日本を含む)の株式および債券に投資を行う。投資信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,363

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,363

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.44079%

純資産総額(百万円)

1,363

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,363

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式ファンド(年1回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(成長)』

基準価額/騰落

12,359円
+0.85%

純資産総額(百万円)

4,895

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,895

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,895

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

4,895

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,895

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

コーポレート・ボンド・インカム(NH型)『愛称:泰平航路』

基準価額/騰落

8,598円
+0.05%

純資産総額(百万円)

23,977

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建投資適格社債等。通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する。業種配分については、信用リスクに配慮して、安定業種を中心に投資し、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月05日

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

7.68%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

23,977

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

23,977

標準偏差1年

5.97%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

7.56%

標準偏差10年

6.93%

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

23,977

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

23,977

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)J-REITインデックス

基準価額/騰落

14,686円
-0.64%

純資産総額(百万円)

24,948

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.73%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

2.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

24,948

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

24,948

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

24,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,948

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

185,457円
-0.32%

純資産総額(百万円)

8,180

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,180

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,180

標準偏差1年

4.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

8,180

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

8,180

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

37,913円
+0.21%

純資産総額(百万円)

67,163

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

27.71%

リターン3年(年率)

14.7%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

8.16%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

67,163

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

67,163

標準偏差1年

10.11%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

9.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

67,163

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,163

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

メキシコ債券オープン(毎月分配型)『愛称:アミーゴ』

基準価額/騰落

8,529円
+0.12%

純資産総額(百万円)

16,222

資金流入週間(百万円)※推計

57

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とし、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資。メキシコ・ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は、実質的にメキシコ・ペソ建てとなるよう為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

36.18%

リターン3年(年率)

15.59%

リターン5年(年率)

16.57%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

16,222

シャープレシオ1年

3.69

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

16,222

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

15.65%

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

16,222

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

3.87%

純資産総額(百万円)

16,222

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米ドル建てHY債券(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,401円
+0.09%

純資産総額(百万円)

9,176

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.6605%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米ドル建てのハイイールド債を主要投資対象とする上場投資信託証券に実質的に投資を行い、ブルームバーグ米国ハイイールド社債インデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,176

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,176

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6605%

純資産総額(百万円)

9,176

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,176

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

YMアセット・好配当日本株ファンド『愛称:トリプル維新(好配当日本株)』

基準価額/騰落

15,964円
+0.87%

純資産総額(百万円)

16,130

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

1.3255%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、わが国の好配当株式に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定する。基準価額に応じた分配金の支払いをめざす、分配金額をあらかじめ提示する「予想分配金提示型」ファンド。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

55.59%

リターン3年(年率)

32.14%

リターン5年(年率)

22.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,130

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,130

標準偏差1年

16.95%

標準偏差3年

14.71%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3255%

純資産総額(百万円)

16,130

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

9.4%

純資産総額(百万円)

16,130

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2055

基準価額/騰落

32,420円
+0.43%

純資産総額(百万円)

8,386

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2055年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

33.62%

リターン3年(年率)

20.53%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,386

シャープレシオ1年

2.88

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,386

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

8,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,386

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

10,999円
-0.85%

純資産総額(百万円)

3,023

資金流入週間(百万円)※推計

56

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外の金融商品取引所等に上場しているグローバルサウス(主に南半球を中心とする新興国及び発展途上国)の株式を主要投資対象とする。MSCIグローバルサウス・セレクト・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,023

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,023

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,023

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,023

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 クラウド関連株式投信B(H無)

基準価額/騰落

104,571円
+2.80%

純資産総額(百万円)

41,865

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のクラウド関連企業の株式。独自のボトムアップリサーチにより各銘柄に付与したレーティングに加え、株価の割安度、流動性等を勘案し、それぞれの関連企業株式への投資配分にも配慮した上で、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月28日

リターン1年(年率)

119.84%

リターン3年(年率)

48.91%

リターン5年(年率)

24.32%

リターン10年(年率)

26.68%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

41,865

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

41,865

標準偏差1年

34.5%

標準偏差3年

30.55%

標準偏差5年

29.27%

標準偏差10年

25.51%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

41,865

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

4,110円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

41,865

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド

基準価額/騰落

22,641円
+0.84%

純資産総額(百万円)

2,529

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する「最適化法」をポートフォリオの構築手法とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.52%

リターン3年(年率)

24.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,529

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,529

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

2,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,529

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(1年決算型)

基準価額/騰落

17,234円
-0.04%

純資産総額(百万円)

57,310

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資対象は、日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金 の5つの資産。各資産の基準価額への影響度合いが概ね均等になるスマート・ファイブ戦略を用いて、基準価額が、特定の資産から受ける影響を抑える。5つの資産配分を定期的に見直すことで、基準価額の変動抑制効果を高めるとともに、魅力的な収益の獲得をめざす。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月08日

リターン1年(年率)

13.58%

リターン3年(年率)

8.3%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,310

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,310

標準偏差1年

7.54%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

5.15%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

57,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,310

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国大型テクノロジー株式ファンド『愛称:マグニフィセント・セブン』

基準価額/騰落

18,705円
+0.04%

純資産総額(百万円)

15,492

資金流入週間(百万円)※推計

55

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を代表する大型テクノロジー株式7銘柄(アマゾン・ドット・コム、アップル、アルファベット、エヌビディア、テスラ、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ)に集中投資することを基本戦略とする。各銘柄には等金額で投資することを基本とする。時価変動に伴い原則として半期ごとに等金額への調整(リバランス)を実施する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月26日

リターン1年(年率)

64.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

15,492

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

15,492

標準偏差1年

27.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

15,492

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,492

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

新興国債券オポチュニティ<年1回>(H無)

基準価額/騰落

10,282円
+0.29%

純資産総額(百万円)

4,463

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として新興国およびフロンティア諸国の公社債ならびにデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。各国のマクロ経済や政治などに関する分析に加え、ファンダメンタルズの変化の方向性に焦点を当てた運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,463

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,463

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

4,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,463

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS Plus全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

12,933円
+0.67%

純資産総額(百万円)

2,148

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.49359%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。委託会社独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

2,148

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

2,148

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49359%

純資産総額(百万円)

2,148

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,148

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・プレミアム・日本超小型株式F『愛称:価値発掘』

基準価額/騰落

32,712円
-0.19%

純資産総額(百万円)

10,760

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の上場株式のうち、時価総額において下位2%以下に属している超小型株式(マイクロ・キャップ銘柄)を中心に投資する。徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別。信託財産の運用成果の評価に際して、MSCI Japan Micro Cap指数(配当込み)を参考とする。ただし、参考指数への追従を意図した運用を行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月22日

リターン1年(年率)

26.85%

リターン3年(年率)

12.06%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

13.54%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,760

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,760

標準偏差1年

16.26%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

11.92%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

10,760

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月22日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

10,760

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,686円
+0.18%

純資産総額(百万円)

12,415

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

35円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

12,415

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

94,842円
+0.44%

純資産総額(百万円)

145,775

資金流入週間(百万円)※推計

54

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の株式。ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算べース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引などを利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

43.09%

リターン3年(年率)

26.3%

リターン5年(年率)

19.42%

リターン10年(年率)

16.57%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

145,775

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

1.03

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

145,775

標準偏差1年

15.02%

標準偏差3年

14.68%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

145,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145,775

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,316円
-1.75%

純資産総額(百万円)

22,242

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,242

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,242

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,242

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.34%

純資産総額(百万円)

22,242

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

75,717円
+1.49%

純資産総額(百万円)

179,371

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

57.56%

リターン3年(年率)

26.22%

リターン5年(年率)

16.39%

リターン10年(年率)

14.56%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

179,371

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

179,371

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

16.4%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

179,371

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

179,371

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

40,075円
+0.81%

純資産総額(百万円)

65,844

資金流入週間(百万円)※推計

53

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)。株式の実質投資比率は高位を維持し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

66.55%

リターン3年(年率)

27.81%

リターン5年(年率)

13.63%

リターン10年(年率)

12.64%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,844

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,844

標準偏差1年

22.18%

標準偏差3年

17.66%

標準偏差5年

16.33%

標準偏差10年

17.28%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

65,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

65,844

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H有)<W専用>

基準価額/騰落

9,905円
0%

純資産総額(百万円)

9,300

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,300

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,300

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

9,300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,300

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国債券インデックスF

基準価額/騰落

18,764円
+0.03%

純資産総額(百万円)

45,277

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.15%

リターン3年(年率)

9.84%

リターン5年(年率)

6.22%

リターン10年(年率)

4.42%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,277

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,277

標準偏差1年

4.94%

標準偏差3年

7.29%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

6.23%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

45,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,277

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド『愛称:アジアの風』

基準価額/騰落

11,273円
+1.04%

純資産総額(百万円)

6,731

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

1.617%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

アジア・オセアニア各国(除く日本)の株式を主要投資対象とし、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の中長期的な成長をはかる。積極的な企業取材を行い、相対的に高い配当利回りが継続することが見込まれ、かつ株価の上昇が期待されると判断する銘柄に投資を行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

67.41%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

17.22%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,731

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,731

標準偏差1年

19.32%

標準偏差3年

15.73%

標準偏差5年

14.59%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

1.617%

純資産総額(百万円)

6,731

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

34.46%

純資産総額(百万円)

6,731

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・インデックス・バランス・F(株式重視型)『愛称:楽天インデックスバランス(株式重視型)』

基準価額/騰落

23,083円
+0.18%

純資産総額(百万円)

69,173

資金流入週間(百万円)※推計

52

信託報酬率(税込)

0.204%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式70%、債券30%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

29.84%

リターン3年(年率)

17.49%

リターン5年(年率)

11.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

69,173

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

69,173

標準偏差1年

10.99%

標準偏差3年

10.08%

標準偏差5年

10.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.204%

純資産総額(百万円)

69,173

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,173

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NISA対象外

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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