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451-500件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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その他 ブル/ベア/特殊 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,316円 |
純資産総額(百万円) 34,206 |
資金流入週間(百万円)※推計 244 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・コモディティ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概ね連動する米ドル建て債券に投資を行い、世界の様々な商品(コモディティ)市況を捉えることを目的に、ブルームバーグ商品指数(円換算ベース)と概ね連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.89% |
リターン3年(年率) 17.19% |
リターン5年(年率) 19.24% |
リターン10年(年率) 10.04% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,206 |
シャープレシオ1年 3.61 |
シャープレシオ3年 1.2 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,206 |
標準偏差1年 11.75% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 15.33% |
標準偏差10年 14.46% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 34,206 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 34,206 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,515円 |
純資産総額(百万円) 46,526 |
資金流入週間(百万円)※推計 243 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。株式・リートの組み入れ比率を高め、積極的な運用を行う。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 24.76% |
リターン3年(年率) 14.12% |
リターン5年(年率) 8.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,526 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 1.56 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,526 |
標準偏差1年 10.9% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 9.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 46,526 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,526 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,948円 |
純資産総額(百万円) 45,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 243 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 7.51% |
リターン3年(年率) 1.8% |
リターン5年(年率) -1.34% |
リターン10年(年率) 0.89% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,940 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 -0.32 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,940 |
標準偏差1年 5.92% |
標準偏差3年 4.79% |
標準偏差5年 4.77% |
標準偏差10年 3.85% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 45,940 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 45,940 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,390円 |
純資産総額(百万円) 40,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 242 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.13% |
リターン3年(年率) -3.08% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,588 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 -0.52 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,588 |
標準偏差1年 4.44% |
標準偏差3年 6.49% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 40,588 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 340円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 4.01% |
純資産総額(百万円) 40,588 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,026円 |
純資産総額(百万円) 243 |
資金流入週間(百万円)※推計 242 |
信託報酬率(税込) 0.537% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として日本を含む世界中の債券および株式に投資する。高いインカム収益(実質的に受領する債券の利息(クーポン)および株式の配当金を主とする収入)および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) 243 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) 243 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) 243 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 243 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 33,499円 |
純資産総額(百万円) 8,276 |
資金流入週間(百万円)※推計 241 |
信託報酬率(税込) 0.341% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.71% |
リターン3年(年率) 28.97% |
リターン5年(年率) 17.31% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 8,276 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 8,276 |
標準偏差1年 28.1% |
標準偏差3年 20.75% |
標準偏差5年 18.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額(百万円) 8,276 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 290円 |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0.87% |
純資産総額(百万円) 8,276 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 99,188円 |
純資産総額(百万円) 121,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 238 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国を除く世界主要国・地域を主要投資対象とし、外国株式に分散投資。ベンチマークの動きに連動する収益率の実現を目指すインデックス運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 43.7% |
リターン3年(年率) 26.83% |
リターン5年(年率) 19.95% |
リターン10年(年率) 17.1% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 121,911 |
シャープレシオ1年 2.87 |
シャープレシオ3年 1.82 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 121,911 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.66% |
標準偏差5年 15.07% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 121,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月15日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 121,911 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,055円 |
純資産総額(百万円) 33,478 |
資金流入週間(百万円)※推計 237 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.98% |
リターン3年(年率) 9.69% |
リターン5年(年率) 6.07% |
リターン10年(年率) 4.29% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
シャープレシオ1年 3.11 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
標準偏差1年 4.94% |
標準偏差3年 7.3% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 6.24% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額(百万円) 33,478 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,729円 |
純資産総額(百万円) 30,783 |
資金流入週間(百万円)※推計 233 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は東京証券取引所に上場している株式。“配当”に着目した銘柄選定により、中長期的な株価の上昇と配当収入による信託財産の成長を目指す。組入銘柄の約7割については、「企業の配当政策」と「予想配当利回り」に主眼をおき、残りの3割程度は、独自に開発したスコアリングモデルを活用して選定。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 36.96% |
リターン3年(年率) 24.14% |
リターン5年(年率) 19.49% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 30,783 |
シャープレシオ1年 2.22 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 1.87 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 30,783 |
標準偏差1年 16.38% |
標準偏差3年 11.62% |
標準偏差5年 10.37% |
標準偏差10年 12.37% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 30,783 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,050円 |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 2.46% |
純資産総額(百万円) 30,783 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,033円 |
純資産総額(百万円) 42,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 233 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の不動産投資信託証券。個別銘柄の流動性を考慮し、投資環境分析や個別銘柄分析等によりポートフォリオを構築して、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。ベンチマークは東証REITインデックス(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.99% |
リターン3年(年率) 4.81% |
リターン5年(年率) 2.21% |
リターン10年(年率) 3.82% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 42,269 |
シャープレシオ1年 1.12 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.33 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 42,269 |
標準偏差1年 11.95% |
標準偏差3年 9.58% |
標準偏差5年 9.67% |
標準偏差10年 11.5% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 42,269 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 42,269 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 94,545円 |
純資産総額(百万円) 18,949 |
資金流入週間(百万円)※推計 231 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:513A)。日本を代表する防衛テック関連企業の国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Defense Tech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,949 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,949 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 18,949 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 18,949 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,390円 |
純資産総額(百万円) 61,895 |
資金流入週間(百万円)※推計 230 |
信託報酬率(税込) 0.1859% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 海外の株式に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。購入時および換金時手数料なし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) 67.39% |
リターン3年(年率) 28.21% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) 12.49% |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 61,895 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 61,895 |
標準偏差1年 22.19% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 16.39% |
標準偏差10年 17.44% |
信託報酬率 0.1859% |
純資産総額(百万円) 61,895 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 61,895 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,079円 |
純資産総額(百万円) 13,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 230 |
信託報酬率(税込) 0.2388% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国のナスダック市場に上場する、時価総額上位100銘柄(除く金融業)の時価総額加重平均によって算出されるNASDAQ100インデックス(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 56.25% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2388% |
純資産総額(百万円) 13,089 |
シャープレシオ1年 2.44 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2388% |
純資産総額(百万円) 13,089 |
標準偏差1年 22.77% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2388% |
純資産総額(百万円) 13,089 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,089 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,666円 |
純資産総額(百万円) 3,734 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 0.12379% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)および米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.12379% |
純資産総額(百万円) 3,734 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,734 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,526円 |
純資産総額(百万円) 47,588 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 31.12% |
リターン3年(年率) 16.86% |
リターン5年(年率) 12.14% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47,588 |
シャープレシオ1年 2.18 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47,588 |
標準偏差1年 14.01% |
標準偏差3年 14.55% |
標準偏差5年 16.96% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 47,588 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47,588 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,984円 |
純資産総額(百万円) 6,607 |
資金流入週間(百万円)※推計 228 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、TOPIX構成銘柄。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 37.85% |
リターン3年(年率) 28.6% |
リターン5年(年率) 20.35% |
リターン10年(年率) 12.84% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,607 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 1.94 |
シャープレシオ5年 1.57 |
シャープレシオ10年 0.9 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,607 |
標準偏差1年 19.15% |
標準偏差3年 14.67% |
標準偏差5年 12.91% |
標準偏差10年 14.25% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 6,607 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 1,350円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 24.7% |
純資産総額(百万円) 6,607 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,783円 |
純資産総額(百万円) 53,820 |
資金流入週間(百万円)※推計 227 |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、欧州通貨建ての公社債。ポートフォリオの平均格付は、原則としてA格相当以上に維持することを目指す。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 14.33% |
リターン3年(年率) 10.78% |
リターン5年(年率) 4.55% |
リターン10年(年率) 3.52% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,820 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,820 |
標準偏差1年 5.85% |
標準偏差3年 7.51% |
標準偏差5年 8.05% |
標準偏差10年 7.78% |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 53,820 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 53,820 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 163,824円 |
純資産総額(百万円) 26,040 |
資金流入週間(百万円)※推計 227 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式。中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月19日 |
リターン1年(年率) 85.48% |
リターン3年(年率) 32.49% |
リターン5年(年率) 24.48% |
リターン10年(年率) 21.69% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 26,040 |
シャープレシオ1年 3.15 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 1.08 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 26,040 |
標準偏差1年 26.94% |
標準偏差3年 22.85% |
標準偏差5年 21.8% |
標準偏差10年 20.14% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 26,040 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月19日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 26,040 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,891円 |
純資産総額(百万円) 43,223 |
資金流入週間(百万円)※推計 227 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。株式の組入比率は原則として高位を保ち、銘柄の選定にあたっては、企業業績、財務の健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定。外貨建資産への投資は行わない。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月06日 |
リターン1年(年率) 44.98% |
リターン3年(年率) 26.67% |
リターン5年(年率) 20.26% |
リターン10年(年率) 13.05% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,223 |
シャープレシオ1年 2.63 |
シャープレシオ3年 2.02 |
シャープレシオ5年 1.72 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,223 |
標準偏差1年 16.91% |
標準偏差3年 13.11% |
標準偏差5年 11.75% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 43,223 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2025年08月06日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 43,223 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,265,520円 |
純資産総額(百万円) 65,394 |
資金流入週間(百万円)※推計 226 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.51% |
リターン3年(年率) 28.47% |
リターン5年(年率) 21.27% |
リターン10年(年率) 18.74% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 65,394 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 65,394 |
標準偏差1年 16.51% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.45% |
標準偏差10年 16.6% |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 65,394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10,900円 |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0.86% |
純資産総額(百万円) 65,394 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,997円 |
純資産総額(百万円) 49,135 |
資金流入週間(百万円)※推計 225 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.03% |
リターン3年(年率) 10.33% |
リターン5年(年率) 6.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 49,135 |
シャープレシオ1年 3.05 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 49,135 |
標準偏差1年 5.05% |
標準偏差3年 7.65% |
標準偏差5年 7.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 49,135 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 49,135 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,675円 |
純資産総額(百万円) 2,428 |
資金流入週間(百万円)※推計 223 |
信託報酬率(税込) 0.5082% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,428 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,428 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.5082% |
純資産総額(百万円) 2,428 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,428 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 95,951円 |
純資産総額(百万円) 107,120 |
資金流入週間(百万円)※推計 222 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 43.14% |
リターン3年(年率) 26.36% |
リターン5年(年率) 19.47% |
リターン10年(年率) 16.63% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,120 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 1.78 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.03 |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,120 |
標準偏差1年 15.02% |
標準偏差3年 14.68% |
標準偏差5年 15.08% |
標準偏差10年 16.11% |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 107,120 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 107,120 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,866円 |
純資産総額(百万円) 7,982 |
資金流入週間(百万円)※推計 221 |
信託報酬率(税込) 1.692% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 株式に4割程度、債券に6割程度の資産配分を基本とし、世界各国の債券、株式等に実質的に投資する。収益分配金額は、各決算時の受益権において1万口当たり85円(税引前)相当を目標とする。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が3,000円を下回った場合には繰上償還する。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 24.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 7,982 |
シャープレシオ1年 3.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 7,982 |
標準偏差1年 7.58% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額(百万円) 7,982 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 4.69% |
純資産総額(百万円) 7,982 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,625円 |
純資産総額(百万円) 95,657 |
資金流入週間(百万円)※推計 221 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式等を主要投資対象とする。S&P 500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 44.99% |
リターン3年(年率) 27.97% |
リターン5年(年率) 20.75% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 95,657 |
シャープレシオ1年 2.69 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 95,657 |
標準偏差1年 16.48% |
標準偏差3年 16.49% |
標準偏差5年 16.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 95,657 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 155円 |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0.41% |
純資産総額(百万円) 95,657 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,555円 |
純資産総額(百万円) 76,270 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 1.97099% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資する。中長期的な目標リターンを目指して資産配分を行い、信託財産の安定的な成長を目指す。1万口当たりの基準価額(支払い済み分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 27.83% |
リターン3年(年率) 14.82% |
リターン5年(年率) 8.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.53 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
標準偏差1年 11.02% |
標準偏差3年 9.57% |
標準偏差5年 9.97% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.97099% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 76,270 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,153円 |
純資産総額(百万円) 101,252 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 1.705% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国を含む世界各国の株式(DR=預託証書を含む)を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点で投資魅力のある中長期の成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。成長テーマは随時見直しを行い、それに伴い組入銘柄の変更を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 41.77% |
リターン3年(年率) 28.82% |
リターン5年(年率) 17.18% |
リターン10年(年率) 17.8% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 101,252 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 1.05 |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 101,252 |
標準偏差1年 19.95% |
標準偏差3年 19.59% |
標準偏差5年 19.17% |
標準偏差10年 17% |
信託報酬率 1.705% |
純資産総額(百万円) 101,252 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2025年11月14日 |
分配金利回り 3.15% |
純資産総額(百万円) 101,252 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,412円 |
純資産総額(百万円) 30,112 |
資金流入週間(百万円)※推計 219 |
信託報酬率(税込) 1.6775% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年09月17日 |
リターン1年(年率) 27.51% |
リターン3年(年率) 13.85% |
リターン5年(年率) 10.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 30,112 |
シャープレシオ1年 4.44 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 30,112 |
標準偏差1年 6.06% |
標準偏差3年 9.42% |
標準偏差5年 9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6775% |
純資産総額(百万円) 30,112 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 90円 |
直近決算日 2026年03月17日 |
分配金利回り 3.36% |
純資産総額(百万円) 30,112 |
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世界/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,407円 |
純資産総額(百万円) 13,900 |
資金流入週間(百万円)※推計 218 |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 46.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 13,900 |
シャープレシオ1年 2.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 13,900 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 13,900 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,900 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,812円 |
純資産総額(百万円) 6,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 218 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。また投資対象企業のADRおよびGDR等へも投資することがある。株式の組入比率は、原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月31日 |
リターン1年(年率) 93.67% |
リターン3年(年率) 27.75% |
リターン5年(年率) 18.23% |
リターン10年(年率) 13.23% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,169 |
シャープレシオ1年 5.02 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,169 |
標準偏差1年 18.56% |
標準偏差3年 17.31% |
標準偏差5年 16.72% |
標準偏差10年 17.95% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 6,169 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 6,169 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,816円 |
純資産総額(百万円) 60,724 |
資金流入週間(百万円)※推計 217 |
信託報酬率(税込) 0.1595% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ベンチマーク/連動指数 野村高利回りJリート指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.05% |
リターン3年(年率) 6.36% |
リターン5年(年率) 2.83% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 60,724 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 0.67 |
シャープレシオ5年 0.28 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 60,724 |
標準偏差1年 11.38% |
標準偏差3年 9.08% |
標準偏差5年 9.68% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1595% |
純資産総額(百万円) 60,724 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 142円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 4.53% |
純資産総額(百万円) 60,724 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 446,549円 |
純資産総額(百万円) 13,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 215 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債7-10年インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債7-10年インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,992 |
シャープレシオ1年 -2.48 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,992 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 13,992 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 1.32% |
純資産総額(百万円) 13,992 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,277円 |
純資産総額(百万円) 12,055 |
資金流入週間(百万円)※推計 215 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざす。ETFへの投資割合は、原則として高位を維持する。7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.31% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 12,055 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 12,055 |
標準偏差1年 17.28% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 12,055 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,055 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,178円 |
純資産総額(百万円) 102,644 |
資金流入週間(百万円)※推計 213 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.9% |
リターン3年(年率) 24.69% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 102,644 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 102,644 |
標準偏差1年 17.27% |
標準偏差3年 13.39% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 102,644 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 102,644 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,643円 |
純資産総額(百万円) 24,289 |
資金流入週間(百万円)※推計 213 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月17日 |
リターン1年(年率) 37.06% |
リターン3年(年率) 20.82% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 24,289 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 24,289 |
標準偏差1年 19.27% |
標準偏差3年 14.54% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 24,289 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,289 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,551円 |
純資産総額(百万円) 8,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 213 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式に投資を行う。MSCIワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 43.6% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,500 |
シャープレシオ1年 2.9 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,500 |
標準偏差1年 14.82% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 8,500 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,500 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,274円 |
純資産総額(百万円) 20,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄毎の組入比率を決定する。原則として年2回リバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 34.04% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 20,780 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 20,780 |
標準偏差1年 17.67% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 20,780 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 210円 |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 20,780 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,414円 |
純資産総額(百万円) 33,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.37% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の投資適格格付けの社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 33,714 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 33,714 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.37% |
純資産総額(百万円) 33,714 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33,714 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,126円 |
純資産総額(百万円) 23,923 |
資金流入週間(百万円)※推計 212 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ベンチマーク/連動指数 最適化バランス(12%)指数 |
ファンドコメント 各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(12%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 25.77% |
リターン3年(年率) 14.4% |
リターン5年(年率) 9.82% |
リターン10年(年率) 8.18% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,923 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 0.92 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,923 |
標準偏差1年 10% |
標準偏差3年 8.67% |
標準偏差5年 8.46% |
標準偏差10年 8.89% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 23,923 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 23,923 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,380円 |
純資産総額(百万円) 20,951 |
資金流入週間(百万円)※推計 211 |
信託報酬率(税込) 0.187% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 日本を除く先進国の債券を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。RM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)を通じて、日本を除く先進国の債券に投資する。為替ヘッジはマザーファンドで行うため、当ファンドにおいては原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月26日 |
リターン1年(年率) -1.75% |
リターン3年(年率) -1.8% |
リターン5年(年率) -4.41% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,951 |
シャープレシオ1年 -0.83 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,951 |
標準偏差1年 2.78% |
標準偏差3年 4.27% |
標準偏差5年 5.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.187% |
純資産総額(百万円) 20,951 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年05月26日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 20,951 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,053円 |
純資産総額(百万円) 39,932 |
資金流入週間(百万円)※推計 211 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のハイ・インカム債券(非投資適格格付け社債およびエマージング債券)を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則として、米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) 3.38% |
リターン5年(年率) -0.71% |
リターン10年(年率) 2.06% |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 39,932 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 39,932 |
標準偏差1年 4.9% |
標準偏差3年 5.72% |
標準偏差5年 7.04% |
標準偏差10年 7.82% |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 39,932 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39,932 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,204円 |
純資産総額(百万円) 98,152 |
資金流入週間(百万円)※推計 211 |
信託報酬率(税込) 0.946% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の債券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.5% |
リターン3年(年率) 6.38% |
リターン5年(年率) 4% |
リターン10年(年率) 2.71% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 98,152 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 98,152 |
標準偏差1年 3.71% |
標準偏差3年 4.73% |
標準偏差5年 4.41% |
標準偏差10年 5.12% |
信託報酬率 0.946% |
純資産総額(百万円) 98,152 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 98,152 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,952円 |
純資産総額(百万円) 41,500 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす。経済環境等に応じ、ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.7% |
リターン3年(年率) 12.88% |
リターン5年(年率) 10.3% |
リターン10年(年率) 7.09% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,500 |
シャープレシオ1年 3.16 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.86 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,500 |
標準偏差1年 6.04% |
標準偏差3年 8.88% |
標準偏差5年 8.09% |
標準偏差10年 8.16% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 41,500 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 8.67% |
純資産総額(百万円) 41,500 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,067円 |
純資産総額(百万円) 46,848 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 0.847% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の公社債。アクティブ運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図る。米ドル建ての債券を中心に投資を行うが、その他の新成長国通貨を含むいずれの証券にも投資が可能。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 25.74% |
リターン3年(年率) 16.28% |
リターン5年(年率) 9.41% |
リターン10年(年率) 6.78% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 46,848 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 46,848 |
標準偏差1年 7.15% |
標準偏差3年 9.06% |
標準偏差5年 9.19% |
標準偏差10年 10.56% |
信託報酬率 0.847% |
純資産総額(百万円) 46,848 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,848 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,857円 |
純資産総額(百万円) 15,824 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 2.01499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 57.51% |
リターン3年(年率) 27.2% |
リターン5年(年率) 17.22% |
リターン10年(年率) 13.34% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,824 |
シャープレシオ1年 3.35 |
シャープレシオ3年 1.86 |
シャープレシオ5年 1.28 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,824 |
標準偏差1年 16.98% |
標準偏差3年 14.51% |
標準偏差5年 13.36% |
標準偏差10年 16.93% |
信託報酬率 2.01499% |
純資産総額(百万円) 15,824 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,824 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,823円 |
純資産総額(百万円) 10,136 |
資金流入週間(百万円)※推計 210 |
信託報酬率(税込) 1.771% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。決算日の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合は、分配対象額の範囲内で、所定の金額の分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 37.24% |
リターン3年(年率) 20.98% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 10,136 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 10,136 |
標準偏差1年 19.14% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.771% |
純資産総額(百万円) 10,136 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 9.22% |
純資産総額(百万円) 10,136 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,552円 |
純資産総額(百万円) 3,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 207 |
信託報酬率(税込) 0.297% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Nippon Semiconductor Opportunity |
ベンチマーク/連動指数 Solactive Nippon Semiconductor Opportunity |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場している株式に投資することにより、Solactive Nippon Semiconductor Opportunity インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 153.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,964 |
シャープレシオ1年 3.25 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,964 |
標準偏差1年 47.01% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.297% |
純資産総額(百万円) 3,964 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,964 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,855円 |
純資産総額(百万円) 9,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 207 |
信託報酬率(税込) 0.418% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国のREIT(不動産投資信託証券)。REITの実質組入比率は高位を維持することを基本とし、S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.93% |
リターン3年(年率) 15.8% |
リターン5年(年率) 11.27% |
リターン10年(年率) 8.25% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,690 |
シャープレシオ1年 2.15 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.49 |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,690 |
標準偏差1年 13.67% |
標準偏差3年 13.72% |
標準偏差5年 16.08% |
標準偏差10年 16.79% |
信託報酬率 0.418% |
純資産総額(百万円) 9,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.02% |
純資産総額(百万円) 9,690 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,745円 |
純資産総額(百万円) 18,716 |
資金流入週間(百万円)※推計 206 |
信託報酬率(税込) 1.056% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国国債および金を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」(原則として米国国債と金にそれぞれ100%ずつ投資し、合計でおよそ200%の投資効果を享受する。各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行う)のパフォーマンスに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 44.47% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 18,716 |
シャープレシオ1年 1.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 18,716 |
標準偏差1年 25.44% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.056% |
純資産総額(百万円) 18,716 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,000円 |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 25.11% |
純資産総額(百万円) 18,716 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,963円 |
純資産総額(百万円) 50,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 206 |
信託報酬率(税込) 0.6175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式で配当が見込まれる銘柄を中心に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 48.86% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 50,069 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 50,069 |
標準偏差1年 16.69% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.6175% |
純資産総額(百万円) 50,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 50,069 |
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