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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドBコース

基準価額/騰落

4,438円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,310

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月22日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

2.42%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,310

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,310

標準偏差1年

3.76%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

6.87%

標準偏差10年

7.58%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

2,310

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

4.96%

純資産総額(百万円)

2,310

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド『愛称:ソーシャル・インパクト』

基準価額/騰落

11,129円
+0.23%

純資産総額(百万円)

310

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66825%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。ESGに着目した運用手法を用いる投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式等および公社債に投資を行う。「国内株式」25%、「世界株式」25%、「世界債券」50%を基本投資割合とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

6.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

310

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

310

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66825%

純資産総額(百万円)

310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

310

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

基準価額/騰落

4,271円
+1.30%

純資産総額(百万円)

3,904

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

-9.88%

リターン3年(年率)

6.92%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

2.74%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

3,904

シャープレシオ1年

-0.69

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

3,904

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

16.69%

標準偏差10年

18.53%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

3,904

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

3.86%

純資産総額(百万円)

3,904

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2060『愛称:未来時計2060』

基準価額/騰落

17,451円
+0.41%

純資産総額(百万円)

263

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2060年6月の決算日の翌日(第83計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.15%

リターン3年(年率)

11.87%

リターン5年(年率)

12.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

263

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

263

標準偏差1年

8.85%

標準偏差3年

9.41%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

263

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

263

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2020『愛称:未来時計 2020』

基準価額/騰落

12,096円
+0.09%

純資産総額(百万円)

692

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2020年6月の決算日の翌日(第26計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.15%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

692

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

692

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

692

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

692

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS新資源テクノロジー・ファンド『愛称:グローバル・シフト』

基準価額/騰落

15,893円
+0.33%

純資産総額(百万円)

2,046

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。グローバルな需要のシフト(変化・増大)に対応するため、注目される「生活基盤」、「食糧」、「クリーン・エネルギー」の3つのテーマに関連する事業を有し、成長が見込まれる世界各国の株式を中心に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月15日

リターン1年(年率)

0.24%

リターン3年(年率)

11.55%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,046

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,046

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

16.02%

標準偏差5年

18.08%

標準偏差10年

18.31%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,046

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,046

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

基準価額/騰落

20,188円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,552

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

25.1%

リターン5年(年率)

15.63%

リターン10年(年率)

9.76%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,552

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,552

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

13.83%

標準偏差10年

15.32%

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

1,552

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

1,552

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中小型成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

22,576円
+0.04%

純資産総額(百万円)

2,088

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Mid Small CAPインデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主に事業や業績の成長性に着目し、中小型株式を中心に積極的に投資する。運用担当者を含む運用チーム自ら企業取材・分析を行い、相対的に高い株価上昇率が期待される銘柄の発掘に注力する。ベンチマークは、ラッセル野村中小型インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

13.95%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

7.15%

リターン10年(年率)

6.29%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,088

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,088

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

10.73%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

16.54%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

2,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

2,088

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

67,710円
+1.56%

純資産総額(百万円)

4,036

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.01%

リターン3年(年率)

18.7%

リターン5年(年率)

21.36%

リターン10年(年率)

8.59%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,036

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,036

標準偏差1年

19.9%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

20.65%

標準偏差10年

24.18%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

4,036

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

4,036

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

33,124円
+0.91%

純資産総額(百万円)

1,060

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.33%

リターン3年(年率)

30.53%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

4.95%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,060

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,060

標準偏差1年

23.49%

標準偏差3年

21.57%

標準偏差5年

26.05%

標準偏差10年

27.56%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,060

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,060

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(毎月)

基準価額/騰落

2,379円
-0.50%

純資産総額(百万円)

2,419

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.01%

リターン3年(年率)

7.81%

リターン5年(年率)

17.27%

リターン10年(年率)

4.77%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,419

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,419

標準偏差1年

12.21%

標準偏差3年

17.7%

標準偏差5年

22.91%

標準偏差10年

24.76%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

2,419

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

11.56%

純資産総額(百万円)

2,419

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・プラス(毎月分配型)H有

基準価額/騰落

4,130円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,161

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.847%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ・ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.05%

リターン3年(年率)

-1.72%

リターン5年(年率)

2.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,161

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,161

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

21.52%

標準偏差5年

20.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.847%

純資産総額(百万円)

2,161

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2025年06月26日

分配金利回り

15.98%

純資産総額(百万円)

2,161

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有)『愛称:健次(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

7,729円
+0.40%

純資産総額(百万円)

3,377

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.42%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資する。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行う。株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-17.51%

リターン3年(年率)

-4.04%

リターン5年(年率)

-1.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,377

シャープレシオ1年

-1.73

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,377

標準偏差1年

10.29%

標準偏差3年

11.2%

標準偏差5年

12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.42%

純資産総額(百万円)

3,377

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,377

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iTrust世界株式『愛称:世界代表ー勝ち組企業厳選ー』

基準価額/騰落

31,297円
+0.45%

純資産総額(百万円)

12,000

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資。個別企業分析にあたっては、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行う。通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

-3.95%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

16.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,000

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,000

標準偏差1年

17.21%

標準偏差3年

15.3%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

12,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,000

アクティブ

比較

販売会社

バランスP(ミリオン)

基準価額/騰落

16,495円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,355

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.73%

リターン3年(年率)

7.04%

リターン5年(年率)

5.54%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,355

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,355

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.34%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,355

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月07日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,355

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

9,803円
+0.55%

純資産総額(百万円)

621

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.6%

リターン3年(年率)

4.41%

リターン5年(年率)

11.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

621

シャープレシオ1年

0.18

シャープレシオ3年

0.24

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

621

標準偏差1年

18.18%

標準偏差3年

18.08%

標準偏差5年

19.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

621

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.79%

純資産総額(百万円)

621

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

11,664円
+0.09%

純資産総額(百万円)

648

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

2.03%

リターン5年(年率)

2.77%

リターン10年(年率)

1.86%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

4.6%

標準偏差5年

4.4%

標準偏差10年

4.53%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

648

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.94%

純資産総額(百万円)

648

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

6,474円
+0.43%

純資産総額(百万円)

2,122

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-2.31%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,122

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,122

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

11.71%

標準偏差5年

10.91%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,122

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

3.4%

純資産総額(百万円)

2,122

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2035『愛称:未来時計 2035』

基準価額/騰落

16,918円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,013

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2035年6月の決算日の翌日(第56計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

7.96%

リターン10年(年率)

4.44%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,013

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,013

標準偏差1年

5.88%

標準偏差3年

7%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

8.76%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,013

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,013

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 毎月分配債券ファンド『愛称:円パワーズ』

基準価額/騰落

8,011円
-0.06%

純資産総額(百万円)

707

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内公社債(A格以上)および海外の国債等(AA格以上)。国内公社債と海外の国債等の組入比率は、各国の金利水準や経済ファンダメンタルズ等を勘案し決定し、ポートフォリオ全体の加重平均デュレーションは、原則として3-7年の範囲内とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

-1.57%

リターン3年(年率)

-1.73%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

-0.41%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

707

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

707

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

1.93%

標準偏差5年

1.6%

標準偏差10年

1.59%

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

707

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

3円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

0.41%

純資産総額(百万円)

707

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・ニューエコノミー・F

基準価額/騰落

15,238円
+0.53%

純資産総額(百万円)

11,572

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として世界各国の証券取引所等で取引されている株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。複数のポートフォリオ・マネジャーやアナリストが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

11,572

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

11,572

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

11,572

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,572

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド

基準価額/騰落

38,408円
+1.17%

純資産総額(百万円)

11,293

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所に上場している株式から流動性を勘案した銘柄に投資。銘柄の投資比率は、組入銘柄の時価総額に応じて決定。トヨタ自動車株式約50%、残りの約50%をグループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じた比率で投資。原則、四半期毎に投資比率を調整。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.94%

リターン3年(年率)

10.95%

リターン5年(年率)

15.92%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

11,293

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

11,293

標準偏差1年

25.76%

標準偏差3年

25.8%

標準偏差5年

23.63%

標準偏差10年

23%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

11,293

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,293

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

W専用・J-REITアクティブ

基準価額/騰落

10,706円
-0.32%

純資産総額(百万円)

408

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場されているREITを主要投資対象とする。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行う。別銘柄の流動性・収益性等の判断に基づき、市場ウェイトに対してオーバー・ウェイト/アンダー・ウェイト等を決定し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

408

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

408

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

408

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

408

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

基準価額/騰落

9,697円
-0.08%

純資産総額(百万円)

2,042

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-1.07%

リターン3年(年率)

-1.09%

リターン5年(年率)

-0.9%

リターン10年(年率)

-0.38%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,042

シャープレシオ1年

-0.73

シャープレシオ3年

-0.7

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,042

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

1.72%

標準偏差5年

1.38%

標準偏差10年

1.2%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

2,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,042

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・オセアニア債券オープン(1年決算)『愛称:アジオセ定期便(1年決算型)』

基準価額/騰落

12,837円
+0.30%

純資産総額(百万円)

3,346

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、アジア・オセアニア地域の債券。各投資信託証券の組入比率は、投資対象ファンドの収益性、投資対象国の債券市場の利回り水準と流動性、金利および為替動向等を勘案して決定し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

-5.18%

リターン3年(年率)

3.8%

リターン5年(年率)

4.32%

リターン10年(年率)

1.63%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,346

シャープレシオ1年

-0.67

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,346

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.42%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,346

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI グローバル・ラップファンド(積極型)『愛称:My-ラップ(積極型)』

基準価額/騰落

19,938円
+0.37%

純資産総額(百万円)

3,204

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式、債券、貸付債権、ヘッジファンド、コモディティ、リート等。また、スマートベータ指数に連動するETFや国内外の中小型株式へ投資も行う。基本投資比率は、債券型資産30%、株式型資産70%とし、±10%の範囲で変動させることがある。外貨建資産については、為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

13.57%

リターン10年(年率)

6.44%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,204

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,204

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

10.72%

標準偏差5年

10.86%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

3,204

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,204

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスF海外債券(H有)1年決算型『愛称:DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

基準価額/騰落

10,704円
-0.18%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本・ヘッジあり・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月28日

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

-3.46%

リターン5年(年率)

-5.23%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

-0.63

シャープレシオ5年

-1.02

シャープレシオ10年

-0.38

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

3.51%

標準偏差3年

5.72%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

4.54%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

526

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

基準価額/騰落

19,873円
+1.32%

純資産総額(百万円)

7,017

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.61%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

14.06%

リターン10年(年率)

7.42%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,017

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,017

標準偏差1年

19.78%

標準偏差3年

18.64%

標準偏差5年

20.17%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

7,017

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

7,017

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One グローバルバランス

基準価額/騰落

12,102円
+0.31%

純資産総額(百万円)

2,090

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.14%

リターン3年(年率)

7.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,090

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,090

標準偏差1年

8.67%

標準偏差3年

8.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

2,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,090

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

10,893円
+0.11%

純資産総額(百万円)

735

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月25日

リターン1年(年率)

-4.64%

リターン3年(年率)

-1.14%

リターン5年(年率)

-0.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

735

シャープレシオ1年

-1.26

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

735

標準偏差1年

3.94%

標準偏差3年

4.13%

標準偏差5年

4.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

735

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2025

基準価額/騰落

10,749円
+0.01%

純資産総額(百万円)

2,673

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2025年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

-0.06%

リターン5年(年率)

0.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,673

シャープレシオ1年

-0.62

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,673

標準偏差1年

0.84%

標準偏差3年

2.39%

標準偏差5年

2.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

2,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,673

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大塚グループ株式F(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

35,789円
+0.93%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の株式のうち、大塚グループ株式インデックス(大塚ホールディングスおよび大塚グループ会社の株式の値動きを反映する株価指数)に採用されている株式および採用が決定された株式。大塚グループ株式インデックスの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

9.09%

リターン10年(年率)

7.32%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

0.19

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

30.48%

標準偏差3年

23.29%

標準偏差5年

23.64%

標準偏差10年

23.31%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,372

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(安定型)『愛称:プラチナラップ(安定型)』

基準価額/騰落

10,779円
-0.12%

純資産総額(百万円)

403

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、先進国の株式、国債及び投資適格社債等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長と短期的な基準価額の下落を概ね一定水準(下値目安)に抑えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月07日

リターン1年(年率)

1.2%

リターン3年(年率)

0.71%

リターン5年(年率)

0.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

403

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.16

シャープレシオ5年

0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

403

標準偏差1年

2.13%

標準偏差3年

3.65%

標準偏差5年

4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

403

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

16,183円
+0.45%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.6%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

7.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

9.07%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

537

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

31,559円
+0.32%

純資産総額(百万円)

55,890

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含む)、公社債および不動産投資信託証券(リート)。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

8.43%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,890

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,890

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.14%

標準偏差10年

9.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

55,890

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,890

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経中小型インデックス

基準価額/騰落

18,769円
+0.62%

純資産総額(百万円)

1,354

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

「JPX日経中小型インデックスマザーファンド」を通じて、主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資を行う。「JPX日経中小型株指数(配当込み)」をベンチマークとし、同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

14.14%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,354

シャープレシオ1年

0.35

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,354

標準偏差1年

8.93%

標準偏差3年

10.5%

標準偏差5年

12.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,354

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,354

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国レベニュー債オープン(H無)『愛称:エッセンシャルボンド』

基準価額/騰落

10,366円
+0.39%

純資産総額(百万円)

3,375

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1935%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の州・地方政府や公共機関が公共施設の管理や運営等を目的に発行する債券(レベニュー債)に投資する。実質組入債券は、取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券を投資対象とする。ファンダメンタルズ分析、発行体の財務分析、バリュエーション分析等を行い、信用リスク、流動性および分散投資に配慮しながら、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-8.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,375

シャープレシオ1年

-1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,375

標準偏差1年

8.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1935%

純資産総額(百万円)

3,375

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

3,375

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村DC・PIMCO・世界インカム戦略(H無)

基準価額/騰落

15,429円
+0.64%

純資産総額(百万円)

1,719

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.55%

リターン3年(年率)

8.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

9.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

1,719

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(野村 ブル・ベアS9)米国国債4倍ブル9

基準価額/騰落

6,527円
-0.53%

純資産総額(百万円)

1,581

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

債券ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国国債先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国の長期国債市場の日々の値動きの概ね4倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。米国国債4倍ベア9との直接スイッチングが可能。他グループとのスイッチングはマネーポートフォリオ9経由で可能。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月16日

リターン1年(年率)

-2.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,581

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,581

標準偏差1年

21.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

1,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,581

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本株式ファンド『愛称:ターミガン』

基準価額/騰落

16,620円
+0.42%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。徹底的な企業訪問調査をベースに、収益見通しと持続的成長性の観点から市場において過小評価されている企業を探し出し、これらを組込んだ分散ポートフォリオを構築し超過収益の獲得を目指す。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

3.41%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

12.77%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

11.65%

標準偏差5年

12.5%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,317

複合

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・オールインワン・ファンド

基準価額/騰落

12,881円
+0.26%

純資産総額(百万円)

8,196

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.39999%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

株式(国内外の株式)、債券(世界の債券)、代替手法(絶対収益の獲得を目指す)、代替資産(不動産や商品など)の4つの投資対象資産から定性、定量評価を勘案して投資ファンドを選定。各資産25%程度ずつ分散投資を行い、インカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.39%

リターン3年(年率)

5.85%

リターン5年(年率)

8.3%

リターン10年(年率)

3.34%

信託報酬率

2.39999%

純資産総額(百万円)

8,196

シャープレシオ1年

-0.11

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

2.39999%

純資産総額(百万円)

8,196

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

7.21%

標準偏差10年

8.56%

信託報酬率

2.39999%

純資産総額(百万円)

8,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

8,196

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

中部経済圏株式ファンド『愛称:ゲンキ・中部』

基準価額/騰落

12,163円
+0.86%

純資産総額(百万円)

2,527

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月16日

リターン1年(年率)

-1.76%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

9.69%

リターン10年(年率)

5.83%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,527

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,527

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

12.42%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

2,527

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

950円

直近決算日

2024年10月16日

分配金利回り

7.81%

純資産総額(百万円)

2,527

国内/不

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFWO)J-REITインデックス

基準価額/騰落

13,396円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,310

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。東証REIT指数への連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.18%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,310

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,310

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

2,310

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,310

海外/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド

基準価額/騰落

17,638円
+0.18%

純資産総額(百万円)

219

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)

ファンドコメント

海外の不動産投資信託に投資を行い、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.63%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

13.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

219

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

219

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

17.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

219

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスA(SMA・EW)

基準価額/騰落

8,106円
-0.20%

純資産総額(百万円)

9,329

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

-3.18%

リターン5年(年率)

-4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,329

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

-0.56

シャープレシオ5年

-0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,329

標準偏差1年

3.66%

標準偏差3年

5.87%

標準偏差5年

5.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

9,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,329

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCグローバルバランス『愛称:DC五穀豊穣』

基準価額/騰落

24,223円
+0.23%

純資産総額(百万円)

5,165

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券に投資。各資産の資産配分をアクティブに行い、資産配分と個別資産の運用の両方で安定的な収益の獲得を目指す。株式については、リサーチに基づき成長株に投資を行い、債券については取得時においてA格相当以上の格付けを有する公社債に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月29日

リターン1年(年率)

1.21%

リターン3年(年率)

7.52%

リターン5年(年率)

7.11%

リターン10年(年率)

4.5%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,165

シャープレシオ1年

0.13

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,165

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.92%

標準偏差5年

8.23%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

5,165

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,165

先進/株

インデックス

比較

販売会社

SS DCグローバル株式インデックス・オープン

基準価額/騰落

75,449円
+0.51%

純資産総額(百万円)

655

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引前配当金込、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とし、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指す。株式の組入比率は、原則として高位。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.71%

リターン3年(年率)

20.09%

リターン5年(年率)

22.08%

リターン10年(年率)

12.85%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

655

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

655

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.78%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

655

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ ライフ・バランスF(安定成長型)

基準価額/騰落

13,679円
+0.26%

純資産総額(百万円)

186

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の主要金融資産に分散投資を行い、基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得を目指す。基本ポートフォリオは、国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%、およびコール・ローン等の短期金融商品3%の比率とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月07日

リターン1年(年率)

1.75%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

4.48%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

186

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

186

標準偏差1年

6.63%

標準偏差3年

7.14%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.51%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

186

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年02月07日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

186

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

基準価額/騰落

16,902円
+0.44%

純資産総額(百万円)

3,154

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月25日

リターン1年(年率)

-4.78%

リターン3年(年率)

15.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,154

シャープレシオ1年

-0.34

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,154

標準偏差1年

14.98%

標準偏差3年

15.15%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

3,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2024年11月25日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

3,154

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型)『愛称:ビルオーナー(年1回決算型)』

基準価額/騰落

17,837円
-0.36%

純資産総額(百万円)

6,853

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年10月15日

リターン1年(年率)

7.73%

リターン3年(年率)

0.48%

リターン5年(年率)

4.97%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,853

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,853

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

12.1%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,853

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成長

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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