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ファンド検索結果

検索結果5707件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

26,453円
+1.21%

純資産総額(百万円)

6,021,367

資金流入週間(百万円)※推計

60,233

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,021,367

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,021,367

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.65%

標準偏差5年

14.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,021,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,021,367

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

31,258円
+1.40%

純資産総額(百万円)

7,062,144

資金流入週間(百万円)※推計

48,354

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年04月25日

リターン1年(年率)

-0.15%

リターン3年(年率)

15.16%

リターン5年(年率)

21.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,062,144

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,062,144

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,062,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,062,144

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

291,689円
+0.51%

純資産総額(百万円)

3,427,939

資金流入週間(百万円)※推計

44,567

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.41%

リターン3年(年率)

14.71%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

7.64%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,427,939

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,427,939

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,427,939

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

3,427,939

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

393,123円
+0.80%

純資産総額(百万円)

1,399,049

資金流入週間(百万円)※推計

31,016

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.4%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,399,049

シャープレシオ1年

-0.45

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,399,049

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,399,049

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

355円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

1,399,049

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,664円
+2.01%

純資産総額(百万円)

2,057,978

資金流入週間(百万円)※推計

22,104

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月23日

リターン1年(年率)

-0.04%

リターン3年(年率)

17.64%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

7.92%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,057,978

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,057,978

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

15%

標準偏差10年

18.02%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,057,978

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年05月23日

分配金利回り

19.04%

純資産総額(百万円)

2,057,978

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

39,406円
+0.80%

純資産総額(百万円)

4,663,510

資金流入週間(百万円)※推計

16,908

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.49%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

14.25%

リターン10年(年率)

8.22%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,663,510

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,663,510

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

4,663,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

625円

直近決算日

2024年07月10日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

4,663,510

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

395,507円
+0.80%

純資産総額(百万円)

10,370,489

資金流入週間(百万円)※推計

16,758

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.48%

リターン3年(年率)

12.38%

リターン5年(年率)

14.24%

リターン10年(年率)

8.19%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,370,489

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,370,489

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

15.43%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

10,370,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,170円

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

10,370,489

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

39,581円
+0.80%

純資産総額(百万円)

5,112,254

資金流入週間(百万円)※推計

12,408

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.47%

リターン3年(年率)

12.35%

リターン5年(年率)

14.19%

リターン10年(年率)

8.14%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,112,254

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,112,254

標準偏差1年

10.25%

標準偏差3年

14.81%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

16.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,112,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

634円

直近決算日

2024年07月08日

分配金利回り

1.6%

純資産総額(百万円)

5,112,254

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

34,687円
+1.24%

純資産総額(百万円)

786,571

資金流入週間(百万円)※推計

10,015

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.48%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

20.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

786,571

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

786,571

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

786,571

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

786,571

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

36,159円
+1.66%

純資産総額(百万円)

1,221,929

資金流入週間(百万円)※推計

9,539

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

-2.3%

リターン3年(年率)

17.17%

リターン5年(年率)

19.09%

リターン10年(年率)

16.2%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,221,929

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,221,929

標準偏差1年

26.17%

標準偏差3年

23.36%

標準偏差5年

22.22%

標準偏差10年

20.71%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,221,929

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

2.77%

純資産総額(百万円)

1,221,929

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

286,038円
+0.51%

純資産総額(百万円)

612,630

資金流入週間(百万円)※推計

8,974

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

14.67%

リターン5年(年率)

15.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

612,630

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

612,630

標準偏差1年

7.31%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

612,630

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,990円

直近決算日

2025年01月08日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

612,630

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

28,615円
+1.39%

純資産総額(百万円)

2,000,325

資金流入週間(百万円)※推計

8,472

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

15.1%

リターン5年(年率)

21.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,000,325

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,000,325

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

16.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,000,325

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,000,325

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

27,830円
-0.39%

純資産総額(百万円)

318,437

資金流入週間(百万円)※推計

7,639

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

27.19%

リターン3年(年率)

23.55%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

318,437

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

318,437

標準偏差1年

15.35%

標準偏差3年

13.09%

標準偏差5年

13.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

318,437

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

318,437

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

13,910円
+1.40%

純資産総額(百万円)

548,161

資金流入週間(百万円)※推計

6,776

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

548,161

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

548,161

標準偏差1年

18.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

548,161

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

548,161

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

70,682円
+1.24%

純資産総額(百万円)

922,088

資金流入週間(百万円)※推計

6,045

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

0.54%

リターン3年(年率)

14.73%

リターン5年(年率)

20.94%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

922,088

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

922,088

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.73%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

922,088

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

922,088

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

13,640円
+1.19%

純資産総額(百万円)

374,948

資金流入週間(百万円)※推計

5,549

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

0%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

374,948

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

374,948

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

374,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

374,948

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,118円
+1.46%

純資産総額(百万円)

245,247

資金流入週間(百万円)※推計

5,077

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

245,247

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

245,247

標準偏差1年

25.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

245,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

28.78%

純資産総額(百万円)

245,247

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

68,658円
+1.50%

純資産総額(百万円)

615,025

資金流入週間(百万円)※推計

4,217

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

12.8%

リターン3年(年率)

36.9%

リターン5年(年率)

35.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

615,025

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

615,025

標準偏差1年

30.65%

標準偏差3年

27.02%

標準偏差5年

27.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

615,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

615,025

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,644円
+0.40%

純資産総額(百万円)

26,314

資金流入週間(百万円)※推計

4,060

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

26,314

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

26,314

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

26,314

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,314

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス70(確定拠出年金)

基準価額/騰落

41,443円
+0.58%

純資産総額(百万円)

220,122

資金流入週間(百万円)※推計

4,027

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

10.17%

リターン5年(年率)

12.07%

リターン10年(年率)

6.69%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,122

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,122

標準偏差1年

7.13%

標準偏差3年

8.94%

標準偏差5年

9.18%

標準偏差10年

10.52%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

220,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

220,122

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

31,550円
+1.51%

純資産総額(百万円)

1,759,623

資金流入週間(百万円)※推計

4,026

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

-0.96%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,759,623

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,759,623

標準偏差1年

17.88%

標準偏差3年

16.54%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,759,623

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,759,623

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(H無)

基準価額/騰落

71,142円
+1.44%

純資産総額(百万円)

1,650,153

資金流入週間(百万円)※推計

3,972

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.98%

リターン3年(年率)

15.24%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

15.19%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,650,153

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,650,153

標準偏差1年

22.29%

標準偏差3年

18.4%

標準偏差5年

18.25%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

1,650,153

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

190円

直近決算日

2024年12月16日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

1,650,153

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

34,699円
+1.40%

純資産総額(百万円)

418,754

資金流入週間(百万円)※推計

3,925

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

14.98%

リターン5年(年率)

21.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

418,754

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

418,754

標準偏差1年

18.15%

標準偏差3年

16.38%

標準偏差5年

16.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

418,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418,754

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

221,379円
-0.18%

純資産総額(百万円)

48,077

資金流入週間(百万円)※推計

3,880

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.85%

リターン3年(年率)

-3.97%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

48,077

シャープレシオ1年

-1.51

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

48,077

標準偏差1年

3.37%

標準偏差3年

4.14%

標準偏差5年

3.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

48,077

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

48,077

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

26,751円
+1.24%

純資産総額(百万円)

681,913

資金流入週間(百万円)※推計

3,765

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.3%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

19.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

681,913

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

681,913

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

13.87%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

681,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

681,913

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

30,527円
+1.24%

純資産総額(百万円)

357,550

資金流入週間(百万円)※推計

3,764

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

20.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

357,550

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

357,550

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

357,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

357,550

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

33,851円
+1.44%

純資産総額(百万円)

109,250

資金流入週間(百万円)※推計

3,733

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

-8.37%

リターン3年(年率)

18.03%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

15.5%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

109,250

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

109,250

標準偏差1年

28.62%

標準偏差3年

23.76%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

20.2%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

109,250

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

8.57%

純資産総額(百万円)

109,250

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,463円
+1.43%

純資産総額(百万円)

3,252,420

資金流入週間(百万円)※推計

3,656

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.99%

リターン3年(年率)

15.13%

リターン5年(年率)

19.15%

リターン10年(年率)

15.08%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,252,420

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,252,420

標準偏差1年

22.11%

標準偏差3年

18.27%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

17.43%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,252,420

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

20.07%

純資産総額(百万円)

3,252,420

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

20,171円
+1.46%

純資産総額(百万円)

171,370

資金流入週間(百万円)※推計

3,523

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

2.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

171,370

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

171,370

標準偏差1年

25.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

171,370

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,370

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 国内リート

基準価額/騰落

10,100円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,152

資金流入週間(百万円)※推計

3,318

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(リート)に投資を行う。東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.68%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,152

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,152

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,152

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,152

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

37,249円
+0.48%

純資産総額(百万円)

412,343

資金流入週間(百万円)※推計

3,289

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

27.36%

リターン3年(年率)

23.15%

リターン5年(年率)

19.48%

リターン10年(年率)

11.46%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

412,343

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

412,343

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

14.77%

標準偏差10年

12.26%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

412,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

412,343

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

24,578円
+2.10%

純資産総額(百万円)

147,258

資金流入週間(百万円)※推計

3,251

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

22.63%

リターン3年(年率)

20.06%

リターン5年(年率)

19.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

147,258

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

147,258

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

17.43%

標準偏差5年

17.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

147,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年01月07日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

147,258

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

27,115円
+1.41%

純資産総額(百万円)

153,823

資金流入週間(百万円)※推計

3,080

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月25日

リターン1年(年率)

-0.29%

リターン3年(年率)

15.01%

リターン5年(年率)

21.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,823

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,823

標準偏差1年

18.16%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

153,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年06月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

153,823

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

基準価額/騰落

32,211円
+1.24%

純資産総額(百万円)

887,862

資金流入週間(百万円)※推計

3,061

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年04月25日

リターン1年(年率)

0.55%

リターン3年(年率)

14.77%

リターン5年(年率)

20.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

887,862

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

887,862

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.61%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

887,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887,862

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)『愛称:みらいへの羅針盤(バランス型)』

基準価額/騰落

9,589円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,030

資金流入週間(百万円)※推計

3,018

信託報酬率(税込)

1.64089%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の株式、債券、REIT、コモディティ等の各資産に分散投資を行う。基準価額の変動リスク水準を年率8%程度とする。各資産および各指定投資信託証券への投資割合は、独自の運用モデルから判断される景気局面、シグナル等を参考に、景気局面やマクロ環境に関する定性的な判断も勘案して決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,030

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,030

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64089%

純資産総額(百万円)

3,030

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,030

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・グランド・アセット・アロケーション

基準価額/騰落

10,033円
+0.36%

純資産総額(百万円)

2,802

資金流入週間(百万円)※推計

2,793

信託報酬率(税込)

1.2265%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券、株式に分散して投資し、長期的な市場見通しに基づき基本となる資産配分を決定し、構築された基本資産配分に対し、グローバルの景気サイクルや各アセットクラスの収益などの様々な要素を考慮し、当該基本資産配分の比率を機動的に随時調整する。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

2,802

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

2,802

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2265%

純資産総額(百万円)

2,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,802

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,087円
+0.41%

純資産総額(百万円)

230,467

資金流入週間(百万円)※推計

2,789

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.12%

リターン3年(年率)

6.68%

リターン5年(年率)

8.23%

リターン10年(年率)

4.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,467

シャープレシオ1年

-0.25

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,467

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

6.99%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.63%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

230,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

230,467

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

22,620円
+2.03%

純資産総額(百万円)

232,081

資金流入週間(百万円)※推計

2,709

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

0.04%

リターン3年(年率)

17.69%

リターン5年(年率)

20.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

232,081

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

232,081

標準偏差1年

10.92%

標準偏差3年

12.84%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

232,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232,081

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

16,290円
+1.41%

純資産総額(百万円)

119,277

資金流入週間(百万円)※推計

2,562

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

-0.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

119,277

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

119,277

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

119,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

119,277

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04『愛称:ぜんぞう2504』

基準価額/騰落

10,039円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,856

資金流入週間(百万円)※推計

2,543

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,856

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,856

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

10,856

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,856

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

27,538円
+0.58%

純資産総額(百万円)

553,901

資金流入週間(百万円)※推計

2,510

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

-1.87%

リターン3年(年率)

4.99%

リターン5年(年率)

8.65%

リターン10年(年率)

4.46%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

553,901

シャープレシオ1年

-0.3

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

553,901

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

8.39%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

553,901

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

553,901

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPX日経インデックス400『愛称:NF・JPX400ETF』

基準価額/騰落

25,284円
+0.41%

純資産総額(百万円)

1,659,561

資金流入週間(百万円)※推計

2,480

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1591)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸用件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.8%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

15.52%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,659,561

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,659,561

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.75%

標準偏差10年

14.65%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,659,561

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

302円

直近決算日

2025年04月07日

分配金利回り

2.27%

純資産総額(百万円)

1,659,561

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・シュワブ・高配当株式・米国(四半期決算型)『愛称:楽天・SCHD』

基準価額/騰落

9,509円
+1.55%

純資産総額(百万円)

150,486

資金流入週間(百万円)※推計

2,439

信託報酬率(税込)

0.12379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

150,486

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

150,486

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.12379%

純資産総額(百万円)

150,486

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

70円

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

150,486

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

21,510円
-0.14%

純資産総額(百万円)

154,878

資金流入週間(百万円)※推計

2,433

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

-5.54%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

26.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

154,878

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

154,878

標準偏差1年

21.19%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

17.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

154,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,878

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

12,739円
+0.91%

純資産総額(百万円)

52,059

資金流入週間(百万円)※推計

2,425

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,059

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,059

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

52,059

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2024年12月19日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

52,059

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア Jリート ETF

基準価額/騰落

179,841円
-0.19%

純資産総額(百万円)

381,808

資金流入週間(百万円)※推計

2,423

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1476)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.72%

リターン3年(年率)

-0.55%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

381,808

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

-0.07

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

381,808

標準偏差1年

6.92%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

11.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

381,808

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年05月09日

分配金利回り

4.5%

純資産総額(百万円)

381,808

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

24,626円
+1.20%

純資産総額(百万円)

125,296

資金流入週間(百万円)※推計

2,372

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

0.08%

リターン3年(年率)

13.92%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

125,296

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

125,296

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

125,296

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125,296

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

13,901円
+1.40%

純資産総額(百万円)

58,810

資金流入週間(百万円)※推計

2,320

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

-0.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

58,810

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

58,810

標準偏差1年

18.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

58,810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,810

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンド

基準価額/騰落

32,198円
+0.99%

純資産総額(百万円)

819,095

資金流入週間(百万円)※推計

2,211

信託報酬率(税込)

1.701%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

12.51%

リターン5年(年率)

18.34%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

819,095

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

819,095

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.64%

標準偏差10年

16.98%

信託報酬率

1.701%

純資産総額(百万円)

819,095

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

819,095

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

13,718円
+1.20%

純資産総額(百万円)

66,899

資金流入週間(百万円)※推計

2,175

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月03日

リターン1年(年率)

0.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

66,899

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

66,899

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

66,899

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,899

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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