設定日:

2025/06/30

償還日:

2030/06/20

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称:まもるとふやす3』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,098

2025年08月04日

前日比

前日比

18

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

12,340

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド 『愛称: プレミアム5』

SOMPO

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.3145%

711

UBS 世界公共インフラ債券レアル(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

9.93

12.07

1.668%

711

スマート・ストラテジー・ファンド(年2回)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-2.4

5.49

1.77749%

709

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

バランス

--

--

--

1.6525%

709

インベスコ ジャパン・エンタープライズ

インベスコ

国内小型グロース

★★★

13.51

15.38

1.87%

709

三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 『愛称: 未来地図』

三菱UFJ

安定成長

★★★

4.52

6.71

1.782%

708

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

ニッセイ

国際債券・欧州(F)

★★★

6.32

9.16

1.265%

708

みらいのサイフ(エントリーコース)

アセマネOne

安定

★★★

0.17

4.86

0.979%

707

楽天・MFS外国株低ボラティリティ(H無)<ラップ>

楽天

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.99%

706

フランクリン・テンプルトン・NZ債券ファンド(年2)

フランクリン

国際債券・オセアニア(F)

★★★

4.01

9.27

1.43%

706

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.25

8.64

1.781%

705

iシェアーズ 先進国リートインデックス

ブラックロック

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.73

16.79

0.429%

702

UBS 新興国株式厳選投資ファンド

UBS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

8.45

16.31

1.925%

702

東証スタンダードTOP20

シンプレクス

国内小型グロース

★★

13.89

12.06

0.55%

701

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(隔月予想分配)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.496%

701

DIAM 毎月分配債券ファンド 『愛称: 円パワーズ』

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★★★

-1.73

1.93

0.616%

699

明治安田 DC日本株式アクティブP 『愛称: DC開花宣言』

明治安田

国内中型ブレンド

★★

13.58

11.66

1.298%

699

バークレイズ社債/インカム戦略2019-12 『愛称: フライトインカム2019-12』

SOMPO

--

2.49

2.13

0.33%

699

NZAM・ベータ 先進国REIT

農中全共連

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.275%

698

ドイチェ・高配当インフラ関連株(豪ドル)年2

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

5.84

14.56

1.913%

698

DC静岡ベンチマーク・ファンド

大和

国内中型バリュー

★★

11.92

11.11

1.078%

697

先進国資産配分コントロールファンド<成長型> 『愛称: コア成長』

中銀

安定

★★★★

2.5

7.84

1.496%

697

GS トータル・リターン安定(毎月決算)

ゴールドマン

安定

★★

0.64

6.58

1.5675%

692

PB 新成長国債インカムオープン 『愛称: レインボーシート』

パインブリッジ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

7.49

8.05

1.76%

691

野村 資産設計ファンド2020 『愛称: 未来時計 2020』

野村

ターゲットイヤー~2020

--

2.03

4.6

0.847%

690

東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★★★

15.54

16.05

1.2475%

689

MAXIS 読売333日本株

三菱UFJ

国内大型ブレンド

--

--

--

0.132%

688

HSBC ブラジル株式ファンド(3カ月決算型)

HSBC

国際株式・ブラジル(F)

★★

6.97

22.5

2.09%

688

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年6回)

東京海上

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.7985%

688

iFreeActive チャイナX

大和

国際株式・中国(F)

★★

-5.68

28.26

1.221%

684

りそな 先進国株式インデックス

りそな

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.528%

682

日本株式インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

17.51

10.98

0.407%

682

ノムラ・グローバルトレンド(資源国)毎月

野村

ヘッジファンド

★★★

-4.72

19.49

3.344%

682

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

野村

安定成長

★★★★

5.87

7.22

0.385%

681

GS社債/国際分散投資戦略F2020-10 『愛称: プライムOne2020-10』

アセマネOne

--

0.92

4.83

0.308%

680

ダイワ ファンドラップ 複合資産戦略セレクト

大和

安定成長

★★

0.32

2.9

1.084%

677

野村 外国債券アクティブファンドA(SMA)

野村

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★

-2.55

6.34

0.55%

677

楽天・全世界債券インデックスH 『愛称: 楽天全世界債券』

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★

-2.28

5.85

0.23199%

677

上場オルタナティブ・アセット・マネージャーズ戦略F 『愛称: オルタナゲート』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.9009%

676

追加型・公社債証券投資信託(2月設定)

--

0.04

0.48

--

675

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産)

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

1.74

2.84

0.462%

672

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

成長

--

--

--

0.5115%

671

楽天・資産アロケーション・ファンド(積極成長型) 『愛称: GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

楽天

バランス

--

--

--

1.672%

671

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(予想分配型) 『愛称: GGO』

アライアンス

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

12.08

16.21

1.705%

671

フロンティア・ワールド・インカム・F(年1回)

アセマネOne

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.98

9.72

1.705%

671

ピムコ・ハイイールド・ファンドB(H有)

日興

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.69

5.95

1.65%

670

HSBC インドテック株式インデックスファンド

HSBC

国際株式・インド(F)

--

--

--

0.77649%

669

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

日興

国内大型ブレンド

★★★★

18.63

11.51

1.32%

669

エマージング債券投信(米ドル)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

9.14

10.03

1.71799%

669

野村 外国債券インデックスファンド

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.35

7.99

0.572%

668

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