設定日:

2013/10/21

償還日:

2028/09/15

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・アロケーションC(年1回・限定H)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

12,701

2025年02月12日

前日比

前日比

-72

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

4731A13A

2013102105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.7%

-1.3%

2.38%

2.11%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-5.44%

-9.52%

-5.39%

-3.57%

順位

263位

231位

219位

126位

%ランク

92%

94%

93%

95%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6.34%

10.65%

12.31%

10.29%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-0.76%

+ 1.3%

+ 1.59%

+ 0.61%

順位

139位

208位

204位

78位

%ランク

49%

85%

86%

59%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.72

-0.13

0.19

0.2

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.7

-1.06

-0.57

-0.39

順位

271位

230位

221位

127位

%ランク

95%

94%

93%

95%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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