設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･アロケーションC(年1回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,819
円
2025年10月27日
前日比
前日比
72
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,110
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731A13A
2013102105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.78% |
7.2% |
2.46% |
3.45% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.96% |
-4.66% |
-7.25% |
-3.25% |
|
順位 |
253位 |
221位 |
219位 |
137位 |
|
％ランク |
88% |
92% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
8.65% |
10.54% |
10.24% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 0.1% |
+ 1.5% |
+ 0.9% |
|
順位 |
133位 |
158位 |
198位 |
99位 |
|
％ランク |
47% |
66% |
87% |
70% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
0.82 |
0.23 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.61 |
-0.59 |
-0.87 |
-0.39 |
|
順位 |
262位 |
219位 |
220位 |
138位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報