設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･アロケーションC(年1回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,321
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-128
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
924
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731A13A
2013102105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.63% |
8.23% |
0.49% |
3.33% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-7.03% |
-3.72% |
-7.82% |
-4.71% |
|
順位 |
269位 |
229位 |
220位 |
155位 |
|
％ランク |
94% |
89% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
12.87% |
9.84% |
10.84% |
10.57% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.45% |
+ 0.59% |
+ 1.24% |
+ 1.12% |
|
順位 |
242位 |
188位 |
194位 |
128位 |
|
％ランク |
84% |
73% |
84% |
78% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.8 |
0.02 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.47 |
-0.86 |
-0.55 |
|
順位 |
270位 |
237位 |
220位 |
156位 |
|
％ランク |
94% |
92% |
95% |
95% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報