設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･アロケーションC(年1回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,297
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-125
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731A13A
2013102105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.21% |
6.73% |
0.31% |
3.89% |
|
カテゴリー |
21.38% |
12.36% |
8.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-12.17% |
-5.63% |
-8.68% |
-4.56% |
|
順位 |
275位 |
240位 |
221位 |
151位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
標準偏差 |
12.19% |
10.25% |
10.77% |
10.53% |
|
カテゴリー |
10.39% |
9.07% |
9.43% |
9.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.8% |
+ 1.18% |
+ 1.34% |
+ 1.15% |
|
順位 |
253位 |
214位 |
194位 |
130位 |
|
％ランク |
87% |
83% |
84% |
81% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.63 |
0.01 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.02 |
1.35 |
0.96 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-1.31 |
-0.72 |
-0.95 |
-0.55 |
|
順位 |
281位 |
244位 |
221位 |
152位 |
|
％ランク |
96% |
95% |
95% |
94% |
|
ファンド数 |
293本 |
259本 |
233本 |
162本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報