設定日:
2013/10/21
償還日：
2028/09/15
評価基準日：
2025/10/31
グローバル･アロケーションC(年1回･限定H)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,639
円
2025年11月10日
前日比
前日比
-92
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
1,073
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
4731A13A
2013102105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
|
ファンドの特色
世界中のさまざまな資産(株式･債券など)､国･地域､セクターなどから､投資魅力度が高いと判断される資産を発掘､分散投資をすることで､株式投資より低いリスクで､競争力のあるリターンの獲得を目指す｡外貨建資産については､原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.59% |
6.86% |
3.01% |
3.07% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.53% |
-4.98% |
-7.9% |
-3.43% |
|
順位 |
223位 |
218位 |
213位 |
138位 |
|
％ランク |
79% |
92% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
8.6% |
10.54% |
10.12% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
+ 0.14% |
+ 1.49% |
+ 0.87% |
|
順位 |
88位 |
155位 |
193位 |
103位 |
|
％ランク |
32% |
66% |
86% |
72% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
0.78 |
0.28 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.64 |
-0.96 |
-0.4 |
|
順位 |
196位 |
219位 |
215位 |
138位 |
|
％ランク |
70% |
93% |
96% |
96% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報