設定日:

2024/09/30

償還日:

2029/09/25

評価基準日:

2026/02/28

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2024-09『愛称:まもるとふやす』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,665

2026年04月02日

前日比

前日比

32

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

8,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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マニュライフ・ストラテジック・インカム(H有)<ラップ>

マニュライフ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.68

4.22

0.813%

1,770

GS社債/国際分散投資戦略F2020-01 『愛称: プライムOne2020-01』

アセマネOne

--

0.86

2.76

0.308%

1,769

ラップ向けダイナミックアロケーションF

三菱UFJ

安定成長

★★

5.69

4.48

0.22%

1,769

野村 新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

野村

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

13.84

9.22

1.694%

1,764

ティー・ロウ・プライス 米国株式リサーチ・ファンド 『愛称: S&P500 Pro』

ティーロウ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.6105%

1,758

PIMCO 米国ハイイールド債券(円) 『愛称: ハイイールドプラス(円)』

三井住友TAM

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★

2.45

3.95

1.76%

1,753

野村 資産設計ファンド2040 『愛称: 未来時計 2040』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

13.94

6.77

0.946%

1,753

年金積立G・ラップ・バランス(安定型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(安定型)』

アモーヴァ

安定成長

★★★

6.81

4.34

1.122%

1,751

野村 世界業種別投資シリーズ(マネー)

野村

評価対象外

--

0.1

0.04

0.00121%

1,751

しんきん アジアETF株式ファンド 『愛称: 情熱アジア大陸』

しんきん

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

19.3

12.43

1.735%

1,748

Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)

アモーヴァ

安定成長

★★★

6.34

4.8

0.1089%

1,747

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式F 『愛称: アジアンスター』

三井住友DS

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

19.11

12.19

1.694%

1,745

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債F 『愛称: フラットさん』

パインブリッジ

国内債券・中長期債

-5.01

2.67

0.517%

1,744

インドネシア・ソブリン・F(毎月決算型) 『愛称: ルピアのめぐみ』

三井住友TAM

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

6

9.8

1.65%

1,744

三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)

三菱UFJ

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

14.32

16.36

0.99%

1,740

日本債券ファンド

アセマネOne

国内債券・中長期債

★★

-3.44

3.14

1.2595%

1,740

新光 サザンアジア株式ファンド

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

9.13

12.74

1.802%

1,739

財産3分法(不動産・債券・株式)奇数月分配型 『愛称: 財産3分法-奇数月分配型』

アモーヴァ

安定成長

--

--

--

1.045%

1,739

あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 『愛称: しゅういつ』

あおぞら

国内大型グロース

★★★★

28.06

12.19

1.6885%

1,739

フィデリティ・欧州中小型株・オープンA

フィデリティ

国際株式・欧州(H)

--

1.04

11.94

1.683%

1,737

MAXIS 日本株高配当SMART50

三菱UFJ

国内大型バリュー

--

--

--

0.308%

1,736

円キャッシュプラス・高金利先進国債券F 『愛称: DC円キャッシュプラス』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-0.51

3.76

0.1958%

1,734

DCニッセイ 日本勝ち組ファンド

ニッセイ

国内大型ブレンド

24.75

11.96

1.1%

1,730

しんきん SRIファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★

26.45

10.72

1.628%

1,726

世界8資産リスク分散バランス(目標払出) 『愛称: しあわせのしずく 』

アセマネOne

バランス

0.81

3.15

0.802%

1,725

三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

三井住友DS

国内REIT

★★★

7.4

8.46

0.187%

1,713

米国バンクローンF米ドル円プレミアム(毎月) 『愛称: スマートスター・プレミアム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★

5.69

5.76

1.87%

1,711

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

ピクテ

国際株式・北米(H)

★★

5.11

15.52

2.09%

1,709

フォントベル・世界割安債券(H有/年4回決算型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.558%

1,709

世界高配当株式ファンド(資産成長型)

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

24

9.76

1.21%

1,708

GS Plus全世界株式(オール・カントリー)

ゴールドマン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.49359%

1,708

明治安田 日本株式ファンド 『愛称: ターミガン』

明治安田

国内中型ブレンド

★★

23.53

12.37

1.65%

1,708

DCニッセイ J-REITインデックスF

ニッセイ

国内REIT

★★★

7.19

8.45

0.407%

1,706

しんきん フコクESG日本株式ファンド

しんきん

国内大型ブレンド

★★

27.14

10.7

0.968%

1,706

MAXIS S&P500均等ウェイト

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.22%

1,705

グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)

SBI岡三

バランス

★★★

16.67

8.82

1.793%

1,703

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

UBS

国際債券・オセアニア(F)

★★

8.62

7.73

1.1%

1,699

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年2)

フランクリン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

9.54

13.62

1.87%

1,695

ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド

ステート・S

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

28.89

17.68

1.683%

1,694

日本株・アクティブ・セレクト・オープン

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★

30.76

13.66

1.65%

1,692

DC・ダイワ SRIファンド

大和

国内大型グロース

★★★

29.27

13.34

1.672%

1,692

東京海上・グローバルペット関連株式F(H無) 『愛称: ぽちたま』

東京海上

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

5.45

14.1

1.683%

1,688

SOMPO 好利回りCB2023-06(H有・限定追加型)

SOMPO

評価対象外

--

--

--

1.133%

1,686

楽天・GCI システマティック・G・アルファ・ファンド

楽天

ヘッジファンド

--

--

--

3.4925%

1,686

九州SDGs・グローバルバランス 『愛称: 九州コンチェルト』

りそな

バランス

★★★

14.38

7.28

1.1%

1,685

JP 日米バランスファンド 『愛称: JP日米』

ゆうちょ

国内債券・中長期債

★★★★

0.32

2.9

0.7062%

1,684

YMアセット・バランスファンド(安定タイプ) 『愛称: トリプル維新ファンド(安定タイプ)』

ワイエム

安定

★★

4.32

5.01

1.406%

1,682

楽天・世界債券コア(H付)<ラップ向け>

楽天

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

0.34

4.64

0.556%

1,681

野村 グローバル・ボンド・アクティブF(SMA)

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-0.31

3.17

0.528%

1,679

円建グローバル公社債ファンド 『愛称: 円咲』

りそな

国内債券・中長期債

★★★★★

0.49

1.66

0.77%

1,678

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