設定日:
2023/09/29
償還日：
2028/12/25
評価基準日：
2025/05/31
日本企業社債ファンド2023-09『愛称：和ごころ2023-09』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,144
円
2025年06月06日
前日比
前日比
3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,820
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
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1301-1350件を表示(全5781件)
|
比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
先進国債券インデックス＜H有＞(ラップ向け) |
インベスコ |
国際債券・グローバル・除く日本（H） |
★ |
-4.88 |
6.68 |
0.132% |
16,711 |
|
|
第 ９回 公社債投資信託 |
-- |
0.09 |
0.05 |
-- |
16,694 |
|||
|
ニッセイ TOPIXオープン |
ニッセイ |
国内大型ブレンド |
★★★ |
15.81 |
11.16 |
0.55% |
16,691 |
|
|
ロボット･テクノロジー関連株(年1) -ロボテック(年1)- |
大和 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★ |
10.37 |
21.6 |
1.815% |
16,681 |
|
|
ラップ向けインデックスf 先進国株式(H有) |
三菱UFJ |
国際株式・グローバル・除く日本（H） |
★★★ |
7.21 |
13.32 |
0.187% |
16,653 |
|
|
日立 外国債券インデックスファンド |
日立 |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★★★★ |
4.59 |
7.9 |
0.154% |
16,650 |
|
|
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) |
三菱UFJ |
国際REIT・グローバル・除く日本（F） |
★★★ |
4.62 |
16.91 |
0.66% |
16,646 |
|
|
ドイチェ･高配当インフラ関連株(米ドル)年2 |
野村 |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
9.22 |
11.91 |
1.913% |
16,608 |
|
|
ダイワ 世界債券ファンド(毎月分配型) 『愛称： ワールドプライム』 |
大和 |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★★★ |
4.48 |
7.66 |
1.375% |
16,600 |
|
|
HSBC ブラジルオープン |
HSBC |
国際株式・ブラジル（F） |
★★ |
1.51 |
23.77 |
2.09% |
16,596 |
|
|
DIAM 外国債券インデックスF＜DC年金＞ |
アセマネOne |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★★★★ |
4.5 |
7.92 |
0.275% |
16,577 |
|
|
(ダイワFW)J-REITインデックス |
大和 |
国内REIT |
★★★ |
-0.72 |
8.64 |
0.341% |
16,546 |
|
|
たわらノーロード スマートGバランス(積極) |
アセマネOne |
成長 |
★★★ |
9.91 |
10.56 |
0.55% |
16,531 |
|
|
ニッセイ 日本勝ち組ファンド |
ニッセイ |
国内大型ブレンド |
★★ |
14.4 |
12.47 |
1.1% |
16,448 |
|
|
HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追) 『愛称： グロタ2024-08』 |
HSBC |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.638% |
16,440 |
|
|
フランクリン･テンプルトン・アメリカ高配当株(3M) |
フランクリン |
国際株式・北米（F） |
★★★ |
12.33 |
14.97 |
1.914% |
16,420 |
|
|
グローバル・スペース株式(年2回決算型) |
日興 |
国際株式・北米（F） |
★★ |
13.58 |
24.63 |
1.925% |
16,367 |
|
|
三井住友･げんきシニアライフ･オープン |
三井住友DS |
国内中型グロース |
★★★ |
13.15 |
9.21 |
1.65% |
16,358 |
|
|
ストラテジック･バリュー(野村SMA･EW) |
野村 |
国内大型ブレンド |
★★★★★ |
20.11 |
11.54 |
0.9075% |
16,357 |
|
|
東京海上セレクション･バランス30 |
東京海上 |
安定成長 |
★★★ |
3 |
6.02 |
0.9273% |
16,348 |
|
|
野村 世界不動産投信(毎月分配型) |
野村 |
国際REIT・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
2.42 |
15.31 |
1.485% |
16,335 |
|
|
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) |
三井住友TAM |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
11.72 |
17.5 |
1.848% |
16,307 |
|
|
インデックスファンドDAX(ドイツ株式) |
日興 |
国際株式・欧州（F） |
★★★★ |
23.24 |
16.06 |
0.77% |
16,298 |
|
|
HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称： グロタ2022-09』 |
HSBC |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
0.803% |
16,297 |
|
|
ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追) |
ニッセイ |
評価対象外 |
-- |
-- |
-- |
1.1495% |
16,267 |
|
|
東京海上セレクション･外国債券 |
東京海上 |
国際債券・グローバル・除く日本（F） |
★★★ |
3.9 |
8 |
0.715% |
16,261 |
|
|
エマージング･ソブリン(1年決算型) |
三菱UFJ |
国際債券・エマージング・複数国（F) |
★★★★ |
8.45 |
9.3 |
1.6082% |
16,259 |
|
|
Smart-i 国内債券インデックス |
りそな |
国内債券・中長期債 |
★★★ |
-3.12 |
3.02 |
0.132% |
16,251 |
|
|
日興FWS・ヘッジファンドマルチ戦略 |
三井住友DS |
ヘッジファンド |
★★★ |
-2.96 |
4.96 |
0.418% |
16,216 |
|
|
One ゴールド・ファンド(H有)＜ラップ専用＞ |
アセマネOne |
コモディティ |
-- |
-- |
-- |
0.55399% |
16,197 |
|
|
UBS 次世代テクノロジー･ファンド |
UBS |
国際株式・北米（F） |
★★★ |
15.59 |
25.19 |
1.837% |
16,194 |
|
|
HSBC ワールド･セレクション(成長) 『愛称： ゆめラップ成長』 |
HSBC |
バランス |
★★ |
3.02 |
8.27 |
1.30299% |
16,168 |
|
|
グローバル株式ファンド 『愛称： The GDP』 |
スカイオーシャン |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
14.41 |
12.87 |
0.638% |
16,158 |
|
|
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) |
野村 |
ターゲットイヤー2031～ |
★★★ |
6.68 |
6.73 |
0.242% |
16,124 |
|
|
三菱UFJ ターゲット･イヤーF2035(DC) 『愛称： あすへのそなえ』 |
三菱UFJ |
ターゲットイヤー2031～ |
★★ |
2.73 |
4.61 |
0.396% |
16,068 |
|
|
フィデリティ･ストラテジック･インカムA 『愛称： 悠々債券』 |
フィデリティ |
国際債券・グローバル・含む日本（H） |
★★★ |
-2.33 |
6.52 |
1.573% |
15,983 |
|
|
イーストスプリング US投資適格債F・H付(年2回) 『愛称： USAボンド』 |
イーストS |
国際債券・北米（H） |
★★★ |
-2.81 |
8.01 |
0.99299% |
15,968 |
|
|
インデックスF海外新興国債券(1年決算型) 『愛称： DCインデックス海外新興国債券』 |
日興 |
国際債券・エマージング・複数国（F) |
★★★★ |
9.78 |
7.97 |
0.275% |
15,929 |
|
|
(野村FW)REITプレミアBコース |
野村 |
国際REIT・特定地域（F） |
★★★ |
4.95 |
14.8 |
1.04999% |
15,888 |
|
|
グローバル･ソブリン･オープン(3カ月決算) |
三菱UFJ |
国際債券・グローバル・含む日本（F） |
★★★ |
2.44 |
7.38 |
1.375% |
15,814 |
|
|
しんきん 日経平均オープン |
しんきん |
国内大型グロース |
★★ |
13.27 |
14.98 |
0.495% |
15,801 |
|
|
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース) 『愛称： USブレイン5』 |
三井住友DS |
成長 |
★ |
-18.99 |
39.64 |
1.8825% |
15,797 |
|
|
第 ２回 公社債投資信託 |
-- |
0.09 |
0.05 |
-- |
15,792 |
|||
|
スマート･クオリティ･オープン(安定成長型) 『愛称： スマラップ』 |
三菱UFJ |
安定成長 |
★★★ |
4.04 |
5.71 |
1.89% |
15,757 |
|
|
三井住友･ニュー･チャイナ･ファンド |
三井住友DS |
国際株式・中国（F） |
★★★ |
-1.62 |
24.68 |
1.98% |
15,746 |
|
|
ドイチェ･インド株式ファンド |
ドイチェ |
国際株式・インド（F） |
★★★ |
12.82 |
15.88 |
1.975% |
15,741 |
|
|
ノムラ THE USA Bコース |
野村 |
国際株式・北米（F） |
★★★ |
19.12 |
17.67 |
1.98% |
15,723 |
|
|
財産3分法(不動産･債券･株式)資産成長型 『愛称： 財産3分法ファンド』 |
日興 |
安定成長 |
★★★ |
5.59 |
7.29 |
1.045% |
15,707 |
|
|
りそな ターゲット･イヤー･ファンド2040 |
りそな |
ターゲットイヤー2031～ |
★★★ |
7.57 |
8.31 |
0.33% |
15,706 |
|
|
三井住友･配当フォーカスオープン |
三井住友DS |
国内中型ブレンド |
★★★★★ |
20.03 |
8.14 |
0.924% |
15,690 |
1301-1350件を表示(全5781件)