設定日:

2023/07/31

償還日:

2033/07/20

評価基準日:

2025/06/30

世界株式インデックス戦略(資産成長型)2023-07『愛称:ベスト・エントリー2023-07』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

11,118

2025年07月08日

前日比

前日比

69

(0.62%)

純資産総額

純資産総額

206

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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農中<パートナーズ>日米6資産分散(安定運用)(H有) 『愛称: コア6エバー為替ヘッジあり』

農中全共連

安定

★★

-1.74

4.78

0.935%

10,739

先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.078%

10,713

eMAXIS JPX日経400インデックス

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★

17.9

11.35

0.44%

10,682

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

ブラックロック

国際株式・北米(F)

★★

11.18

20.97

1.5895%

10,675

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.11%

10,660

ダイワ J-REITオープン

大和

国内REIT

★★★

0.33

8.73

0.792%

10,657

DCニッセイ 外国債券インデックス

ニッセイ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.61

7.96

0.154%

10,656

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追) 『愛称: グロタ2025-02』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.638%

10,650

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.37

7.9

0.242%

10,639

東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月)

東京海上

国内REIT

★★★

4.08

12.24

1.2475%

10,639

たわらノーロード スマートGバランス(安定)

アセマネOne

安定

★★★

1.97

4.68

0.55%

10,621

日経平均高配当利回り株ファンドII

三菱UFJ

国内大型バリュー

--

--

--

0.693%

10,611

G・ハイインカム債券D(分配年6/H無)

キャピタル

国際債券・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.239%

10,604

FWりそな国内リートインデックスファンド

りそな

国内REIT

★★★

0.81

8.7

0.33%

10,588

明治安田 J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 『愛称: リート王』

明治安田

国内REIT

★★★★

0.95

8.4

0.99%

10,579

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

大和

株式ベア型

--

--

--

0.825%

10,562

スーパートレンドオープン

野村

国内大型グロース

★★★★

16.04

13.79

0.902%

10,560

ラップ向けインデックスf 先進国債券

三菱UFJ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

4.6

7.98

0.187%

10,560

DIAM DCバランス70インデックスファンド

アセマネOne

バランス

★★★★★

13.46

9.33

0.33%

10,552

毎月分配パッケージファンド 『愛称: 分配ファミリー』

三井住友TAM

安定

★★★★

6.26

7.17

1.3743%

10,532

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 『愛称: ライジング・トゥモロー』

ドイチェ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

11.74

16.08

1.848%

10,519

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(積極型)

三菱UFJ

バランス

★★★★★

11.55

8.22

0.407%

10,509

GX MSCI キャッシュフローキング-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

--

--

--

0.3025%

10,487

ベトナム株式ファンド

三井住友DS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★★★

3.3

19.72

1.958%

10,474

世界中小型株式ファンド 『愛称: シャイニング・フューチャー』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

15.49

11.83

1.6115%

10,465

外国株式インデックスファンド

三井住友TAM

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

19.56

14.91

0.55%

10,464

ピムコ・ストラテジック・インカム(H有/年1回)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★

0.46

5.43

1.848%

10,461

ダイワ 世界リート・ファンド(毎月分配型)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

6.46

17.55

1.628%

10,458

SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド 『愛称: サクっと日経225』

SBIアセット

国内大型グロース

--

--

--

0.1133%

10,457

ダ・ヴィンチ

ゴールドマン

安定成長

★★

2.59

7.43

2.2%

10,451

三井住友・グローバル好配当株式オープン 『愛称: 世界の豆の木』

三井住友DS

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

16.99

12.55

1.43%

10,442

(NEXT FUNDS) MSCI日本株女性活躍(セレクト)上場投信 『愛称: NF・日本株女性活躍ETF』

野村

国内大型ブレンド

★★★

19.23

11.55

0.165%

10,433

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB22-12(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1605%

10,417

りそな 国内リートインデックス(ラップ専用)

りそな

国内REIT

★★★★

1.02

8.71

0.11%

10,417

日立 国内債券インデックスファンド

日立

国内債券・中長期債

★★★★

-2.61

3.04

0.121%

10,412

(ダイワFW)外国REITインデックス(H無)

大和

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★

5.9

16.81

0.4345%

10,376

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(リラ)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★

20.47

14.01

1.781%

10,357

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

アセマネOne

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.727%

10,357

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

12.68

8.69

1.723%

10,348

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

15.48

15.53

1.837%

10,340

ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-03 『愛称: まもるとふやす2』

ニッセイ

--

--

--

0.902%

10,335

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2回) 『愛称: jreviveII』

SBIアセット

国内小型グロース

★★★

9.34

10.55

1.848%

10,334

シュローダー・G・リートESGフォーカス(資産成長型)

シュローダー

成長

★★

2.89

14.35

1.65%

10,331

三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★

17.81

11.01

0.154%

10,326

シュローダー 年金運用ファンド日本債券 『愛称: 年金運用日本債券』

シュローダー

国内債券・中長期債

★★★★

-2.53

2.66

0.649%

10,287

GX MSCI 気候変動対応-日本株式

グローバル X

国内大型ブレンド

★★

15.42

11.1

0.088%

10,286

三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 『愛称: 凄腕』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

★★★★

20.58

11.24

1.65%

10,278

YMアセット・好配当日本株ファンド 『愛称: トリプル維新(好配当日本株)』

ワイエム

国内大型バリュー

★★★

19.54

11.99

1.3255%

10,273

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★★

8.3

7.74

1.49999%

10,272

GX 高配当30-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

10,270

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