設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2025/06/30

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,115

2025年07月11日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

8,729

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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りそな 米国株式配当貴族インデックス(年4回決算型)

りそな

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.55%

7,150

ニッセイ 日本勝ち組ファンド(3カ月決算型)

ニッセイ

国内大型ブレンド

★★

16.59

11.97

1.1%

7,146

資源株ファンド通貨選択S<レアル>(毎月)

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

10.99

22.21

1.81%

7,109

年金積立G・ラップ・バランス(積極成長型) 『愛称: DCグローバル・ラップ・バランス(積極成長型)』

日興

バランス

★★★★★

12.58

8.85

1.595%

7,103

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

野村

国内大型グロース

★★★

15.8

13.09

0.836%

7,097

DCニッセイJ-REITインデックスファンドA

ニッセイ

国内REIT

★★★

0.92

8.59

0.187%

7,090

東海3県ファンド

東京海上

国内中型ブレンド

13.05

13.9

1.078%

7,088

GS社債/国際分散投資戦略F2019-02 『愛称: プライムOne2019-02』

アセマネOne

--

0.77

3.64

0.385%

7,088

上場インデックスファンド豪州国債(H無) 『愛称: 上場豪債(為替ヘッジなし)』

日興

国際債券・オセアニア(F)

★★

3.58

10.44

0.121%

7,073

三菱UFJ ターゲット・イヤーF2055(DC) 『愛称: あすへのそなえ』

三菱UFJ

ターゲットイヤー2031~

★★★

11

7.99

0.396%

7,071

野村 ハイパーブル・ベア10(日本ハイパーブル10)

野村

株式ブル型

--

--

--

1.122%

7,068

公社債投信(1月号)

--

0.12

0.04

--

7,062

ニッセイ 新興国債券インデックス(ラップ専用)

ニッセイ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★

6.49

8.87

0.1298%

7,061

DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型

アセマネOne

国内中型グロース

★★

16.86

18.64

1.738%

7,045

ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金)

野村

国内大型ブレンド

★★★

22.48

13.91

0.9515%

7,044

HSBC 世界資産選抜 育てるコース(資産形成型) 『愛称: 人生100年時代』

HSBC

バランス

★★

4.84

7.12

0.923%

7,041

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-07(限追) 『愛称: ますますグロタ2024-07』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

7,026

日本株好配当ファンド(年1回決算型) 『愛称: 配当名人』

ちばぎんアセット

国内大型バリュー

★★

19.11

11.01

1.144%

7,019

中国人民元ソブリンオープン 『愛称: 夢元』

SBI岡三

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

3.28

8.89

1.254%

7,012

ジャパンドリームP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

8.02

14.98

1.672%

7,009

楽天 ターゲットイヤー2040

楽天

ターゲットイヤー2031~

★★★

10.27

9.38

0.8375%

7,007

つみたてiシェアーズ 米国株(S&P500)インデックスF 『愛称: つみたてS&P500』

ブラックロック

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.0586%

7,003

SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・F 『愛称: 雪だるま(QQQ・NASDAQ100)』

SBIアセット

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.2388%

7,002

インデックスファンド日本債券(1年決算型) 『愛称: DCインデックス日本債券』

日興

国内債券・中長期債

★★

-2.88

3.01

0.319%

6,992

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

10.95

22.22

1.81%

6,981

日本企業社債ファンド2023-05 『愛称: 和ごころ2023-05』

大和

--

--

--

0.6875%

6,975

米国株式自動配分戦略ファンド 『愛称: ゴールデン・ロード』

SOMPO

バランス

--

--

--

1.287%

6,965

世界好配当インフラ株ファンド(偶数月)

日興

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

10.97

11.2

1.705%

6,962

公社債投信(9月号)

--

0.12

0.04

--

6,949

One 円建て債券ファンドII 2023-01 『愛称: 円結びII 2023-01』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

6,945

UBS ブラジル・レアル債券投信(毎月分配型)

UBS

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

9.63

11.95

1.705%

6,943

フィデリティ・海外株式・ファンド(DC)

フィデリティ

国際株式・北米(F)

★★★

20.94

16.09

1.89%

6,940

世界経済インデックスF(株式シフト型)

三井住友TAM

成長

★★★★

13.77

11.22

0.605%

6,939

DCニッセイ ターゲットデートファンド2040

ニッセイ

ターゲットイヤー2031~

★★★★

13.04

9.67

0.242%

6,938

京都企業株式ファンド(資産成長型)

三井住友DS

国内中型ブレンド

8.81

11.79

1.353%

6,935

日本企業社債ファンド2023-02 『愛称: 和ごころ2023-02』

大和

--

--

--

0.6875%

6,935

(NEXT FUNDS) ドイツ株式・DAX(H有) 『愛称: NF・ドイツ株DAXヘッジ有ETF』

野村

国際株式・欧州(H)

--

--

--

0.198%

6,934

マイ・ウェイ・ジャパン

三井住友DS

ヘッジファンド

★★★★

2.56

2.38

0.869%

6,933

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長) 『愛称: デニッシュ・インカム』

ニッセイ

国際債券・欧州(H)

--

-0.86

9.67

0.913%

6,930

りそな つみたてラップ型ファンド(安定型) 『愛称: つみたて R246(安定型)』

りそな

安定成長

--

--

--

0.66%

6,927

GS社債/国際分散投資戦略F2019-03 『愛称: プライムOne2019-03』

アセマネOne

--

0.9

3.65

0.385%

6,922

(ダイワFWO)TOPIXインデックス

大和

国内大型ブレンド

★★★

17.71

10.99

0.231%

6,921

One 円建て債券ファンドIII 2024-03 『愛称: 円結びIII 2024-03』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

6,916

Smart-i 先進国リートインデックス

りそな

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

★★★★

6.19

16.7

0.22%

6,907

スーパーバランス(毎月分配型) 『愛称: やじろべえ』

明治安田

バランス

★★

8.04

8.67

1.43%

6,907

iFreeETF NASDAQ100(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★★★

26.7

20.93

0.11%

6,905

東京海上セレクション・物価連動国債 『愛称: うんよう博士』

東京海上

国内債券・物価連動債

--

2.07

1.57

0.275%

6,895

Smart-i 先進国株式ESGインデックス

りそな

国際株式・北米(F)

★★★★

19.12

15.64

0.286%

6,893

MHAM J-REITインデックスF(年1回決算型) 『愛称: ビルオーナー(年1回決算型)』

アセマネOne

国内REIT

★★★

0.48

8.71

0.715%

6,891

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無) 『愛称: 新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

24.59

18.52

1.892%

6,886

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