設定日:

2023/07/31

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2026/05/31

日本企業社債ファンド2023-07『愛称:和ごころ2023-07』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,264

2026年06月18日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

7,238

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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DCグローバル・リート・オープン 『愛称: 世界ビルコレクション』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.22

11.84

1.639%

429

日本インフラ投信ファンド

三井住友TAM

国内REIT

-7.01

14.86

0.935%

428

大和住銀 DC日本債券ファンド

三井住友DS

国内債券・中長期債

★★★★

-4.64

2.85

0.616%

427

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2055

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

--

--

--

0.242%

426

野村 グローバルREITプレミアム(円)年2回

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

2.78

12.72

1.91799%

426

GX オフィス・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

425

ベストポート5(やや積極型)

大和

バランス

--

--

--

2.2781%

424

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(米H年1)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

-1.14

5.67

1.54%

424

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドA

野村

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.8

5.04

1.64549%

423

日本金融ハイブリッド証券(年1回決算型)H有 『愛称: ジェイブリッド年1』

SOMPO

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★★★

0.73

4.42

0.924%

423

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

ニッセイ

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.54749%

422

米国小型バリュー株ファンド Aコース(H有) 『愛称: アメリカン・エンジェル』

アセマネOne

国際株式・北米(H)

★★

8.61

16.79

2.024%

421

インベスコ 世界債券戦略ファンド<H無>(毎月) 『愛称: 戦略王』

インベスコ

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

10.24

8.74

1.45299%

421

東証REITインバースETF

シンプレクス

株式ベア型

--

--

--

0.825%

420

りそな TOPIXインデックス

りそな

国内大型ブレンド

--

--

--

0.473%

419

三菱UFJ DC世界ESGバランスファンド 『愛称: ソーシャル・インパクト』

三菱UFJ

安定成長

★★

7.03

7.96

0.66825%

419

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.28

7.13

0.605%

419

国際 アジア・リート・F(通貨)ルピア(毎月)

三菱UFJ

国際REIT・特定地域(F)

★★

1.49

15.2

1.98299%

418

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(年2回)

三井住友TAM

国際債券・北米(H)

★★★★

0.98

2.98

1.54%

418

ブラックロック・ベストバランス戦略F(年1回)

ブラックロック

安定成長

3.19

6.97

1.09199%

417

東京海上・円資産インデックスバランスファンド 『愛称: つみたて円奏会』

東京海上

安定

★★

-1.35

3.43

0.418%

417

みらいのサイフ(アドバンスコース)

アセマネOne

バランス

5.21

11.05

1.309%

416

債券総合型ファンド(H有)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・含む日本(H)

★★★

-0.15

5.11

1.727%

415

DWS欧州ハイ・イールド債券F(ユーロ)(毎月)

ドイチェ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.94

7.94

1.6325%

414

タフ・アメリカ(H有 毎月決算型)

三井住友DS

安定成長

3.37

7.26

1.8825%

414

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

SBI岡三

国際債券・ハイイールド債(H)

1.89

6.01

1.859%

413

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

野村

バランス

★★★

15.89

9.78

1.17899%

413

マニュライフ・米国投資適格債券戦略B(H無・毎月)

マニュライフ

国際債券・北米(F)

★★★

7.79

8.17

1.15249%

411

iFreeETF 米国10年国債先物インバース

大和

債券ベア型

--

--

--

0.495%

410

ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-0.43

12.37

2.75399%

410

アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算)

三井住友TAM

国際REIT・特定地域(F)

★★★

6.7

13.64

1.628%

408

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

大和

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

25.82

15.08

0.847%

406

楽天・インカム戦略PF(偶数月決算) 『愛称: みのたけ』

楽天

国際債券・北米(F)

★★

3.25

5.91

1.51099%

406

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(75%H有) 『愛称: NF・米国債7-10年75%ヘッジETF』

野村

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.143%

406

GS社債/国際分散投資戦略F2022-05 『愛称: プライムOne2022-05』

アセマネOne

--

-2.88

3.9

0.308%

405

UBS グローバルCB(年1回決算型・H有)

UBS

国際債券・転換社債(H)

--

7.04

5.08

1.635%

405

エマージング債券投信(米ドル)年2回

T&D

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

13.67

9.5

1.71799%

404

JPM USコア債券ファンド(H有、年1回決算型)

JPモルガン

国際債券・北米(H)

★★

-1.91

5.34

1.309%

404

追加型・公社債証券投資信託(1月設定)

--

0.06

0.47

--

403

楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス 『愛称: 楽天・ワイド・モート』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.55%

401

日本コンテンツIP関連成長株ファンド 『愛称: ジャパン・ポップカルチャー』

三菱UFJ

国内大型ブレンド

--

--

--

1.1%

398

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

三井住友TAM

国内大型グロース

--

--

--

0.77%

397

iシェアーズ 国内債券インデックス

ブラックロック

国内債券・中長期債

★★

-4.86

3.11

0.297%

396

野村 資産設計ファンド2045 『愛称: 未来時計 2045』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★

14.74

8.86

0.946%

395

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有) 『愛称: リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

ニッセイ

国際債券・北米(H)

★★★

0.39

3.69

1.32%

392

ユナイテッド・マルチ・マネージャー1 『愛称: 新・フルーツ王国』

ファイブスター

ヘッジファンド

★★★★

11.17

6.87

1.21%

390

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H有、年1) 『愛称: ザ・モルガン・コア』

JPモルガン

国際株式・グローバル・除く日本(H)

--

--

--

1.353%

390

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配) 『愛称: ヨーロッパ便り』

SOMPO

国際債券・欧州(F)

★★★★

9.57

7.26

1.155%

389

野村 資産設計ファンド2050 『愛称: 未来時計 2050』

野村

ターゲットイヤー2031~

★★★★

16.92

9.68

0.946%

388

ダイワ 外国3資産バランス・F(H無)

大和

安定成長

★★★★

15.71

9.78

1.397%

388

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