設定日:
1961/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
追加型・公社債証券投資信託（１月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,979
円
2026年03月26日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03811611
1961013101
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目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2026/01/19
|
運用報告書2 2025/01/20
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ファンドの特色
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.3% |
0.1% |
0.01% |
0.02% |
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カテゴリー |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.48% |
0.47% |
0.39% |
0.37% |
|
カテゴリー |
-- |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.47 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.13 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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-- |
-- |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
0 01/19 |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
0 01/20 |
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2024年 |
5.43円 |
5.43 01/22 |
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2023年 |
0円 |
0 01/19 |
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2022年 |
9.41円 |
9.41 01/19 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報