設定日:
2022/03/14
償還日：
2031/09/16
評価基準日：
2025/05/31
グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドA
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,080
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-23
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313223
2022031401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/15
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ファンドの特色
世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.94% |
-2.58% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.38% |
-6.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.09% |
7.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.75% |
-1.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-0.37 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
-0.66 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
90位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
79% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報