設定日:

2022/03/14

償還日:

2031/09/16

評価基準日:

2025/06/30

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドA

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,150

2025年07月10日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

495

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01313223

2022031401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.85%

-0.65%

--

--

カテゴリー

-1.24%

4.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.09%

-4.89%

--

--

順位

19位

89位

--

--

%ランク

15%

78%

--

--

ファンド数

127本

115本

--

--

標準偏差

3.3%

6.83%

--

--

カテゴリー

7.74%

8.31%

--

--

+/- カテゴリー

-4.44%

-1.48%

--

--

順位

20位

32位

--

--

%ランク

16%

28%

--

--

ファンド数

127本

115本

--

--

シャープレシオ

0.46

-0.11

--

--

カテゴリー

-0.22

0.38

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

-0.49

--

--

順位

11位

87位

--

--

%ランク

9%

76%

--

--

ファンド数

127本

115本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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