設定日:

2023/06/30

償還日:

2031/07/14

評価基準日:

2026/01/31

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-06『愛称:インカム・ターゲット2023-06』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,278

2026年02月13日

前日比

前日比

-13

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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インカムビルダー(年1回決算型)H無

アセマネOne

国際債券・北米(F)

★★★★

11.03

8.82

1.727%

3,608

米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月) 『愛称: USストリーム』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

12.02

11.19

1.815%

3,604

三菱UFJ ライフプラン50 『愛称: ゆとりずむ50』

三菱UFJ

バランス

★★★★

13.09

6.83

1.21%

3,603

優良好配当・日本株式ファンド 『愛称: 投資の原点』

SBI岡三

国内中型ブレンド

★★★

25.27

9.33

1.364%

3,597

三菱UFJ 日本株式オープン 『愛称: 選・人・力』

三菱UFJ

国内中型ブレンド

★★★

23.22

10.44

1.65%

3,593

eMAXIS Neo クリーンテック

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

13.28

34.81

0.792%

3,589

まあるい未来共創ファンド cotocoto

コモンズ

国内中型グロース

--

--

--

1.188%

3,587

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.78

10.9

2.068%

3,586

DWS世界新興国株式ファンド

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

20.07

15.31

1.88299%

3,582

世界分散投資戦略ファンド 『愛称: グローバル・ビュー』

野村

ヘッジファンド

★★★

4.04

7.38

2.035%

3,578

SBI グローバル・ラップファンド(積極型) 『愛称: My-ラップ(積極型)』

SBIアセット

バランス

★★★★

21.18

9.11

1.56%

3,566

ニッセイ 世界株式(GDP型バスケット)<購・換無>

ニッセイ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

25.11

12.11

0.1144%

3,564

つみたて先進国株式(H有)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(H)

★★★★

13.76

9.52

0.22%

3,562

セレブライフ・ストーリー2045

SBIアセット

ターゲットイヤー2031~

★★★★

11.11

4.59

0.6373%

3,560

バリュー・ボンドF〈H無〉年1回 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

9.94

8.07

1.788%

3,556

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

アモーヴァ

安定

--

--

--

1.47175%

3,552

日興FWS・ヘッジファンドアクティブ戦略

三井住友DS

ヘッジファンド

-4.84

6.59

1.07549%

3,552

米国割安株ファンド 『愛称: ザ・バリューハンター』

アセマネOne

国際株式・北米(F)

★★★

14.95

12.2

1.903%

3,548

フィデリティ・米国株式C(分配重視・H有)

フィデリティ

国際株式・北米(H)

★★★★

21.32

12.12

1.65%

3,547

三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) 『愛称: わたしのとうしん』

三菱UFJ

安定成長

--

--

--

0.5115%

3,545

DC世界株式・厳選投資ファンド 『愛称: DCフューチャー・クオリティ』

アモーヴァ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

20.08

14.03

1.01%

3,538

One J-REITアクティブオープン年1回コース 『愛称: 物件満彩(年1回決算コース)』

アセマネOne

国内REIT

★★

5.6

8.81

1.1%

3,537

せとうち応援株式ファンド 『愛称: せとうちサポーター』

中銀

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

25.59

10.78

1.254%

3,532

JPM 新興国ソブリン・オープン

JPモルガン

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★

16.43

9.77

1.595%

3,531

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債F 『愛称: りそな ペア・ハイ インカム』

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★

12.94

7.79

1.8%

3,525

THEOインカム・AIファンド(世界の債券中心)

お金

国際債券・北米(F)

★★★

10.12

8.5

0.495%

3,522

SMTAM コモディティ・オープン

三井住友TAM

コモディティ

★★★

12.66

13.61

0.935%

3,521

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

フィデリティ

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★

2.29

3.99

1.65%

3,519

日本株式SRIファンド

三井住友TAM

国内大型グロース

★★★

22.02

11.62

1.54%

3,518

ニッセイ/サンダース・Gバリュー株式(資産成長)

ニッセイ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.496%

3,511

iFree グレーターベイエリア・イノベーション100

大和

国際株式・中国(F)

★★★★

12.46

20.6

0.748%

3,510

たわらノーロード フォーカス AI

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

40.72

19.77

0.495%

3,505

日本企業社債ファンド2023-09 『愛称: 和ごころ2023-09』

大和

--

--

--

0.682%

3,503

(NEXT FUNDS)ブラジル株式指数上場投信 『愛称: NF・ブラジル株ETF』

野村

国際株式・ブラジル(F)

★★★

21.89

21.86

1.045%

3,500

円建てニッポン社債ファンド2023-05 『愛称: 円起物2023-05』

大和

--

--

--

0.4895%

3,490

ダイワ J-REITオープン(年1回決算型)

大和

国内REIT

★★

6.8

8.55

0.737%

3,488

ニッセイ ETF 日経225インデックス

ニッセイ

国内大型グロース

--

--

--

0.132%

3,485

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

アモーヴァ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

22.12

21.84

1.81%

3,484

利回り財産3分法F(不動産・債券・株式)毎月 『愛称: 利回り財産3分法』

アモーヴァ

安定成長

★★★

8.64

5.92

1.275%

3,482

DWSブラジル・レアル債券ファンド(毎月)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

14.92

12

1.80899%

3,481

楽天・ゴールド・ファンド(H有) 『愛称: 楽天・ゴールド(為替ヘッジあり)』

楽天

コモディティ

--

--

--

0.29249%

3,477

GS ビッグデータ・ストラテジー(エマージング株)

ゴールドマン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

23

15.11

1.5675%

3,474

TOPIXインデックスF(個人型年金向け) 『愛称: ゆうちょDC TOPIXインデックス』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★

24.42

9.78

0.2772%

3,469

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(H有) 『愛称: 健次(ヘッジあり)』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★

1.7

12.27

2.42%

3,469

野村 日本高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★★

23.14

10.59

1.46799%

3,465

ロボット戦略 世界分散ファンド 『愛称: 資産の番人』

T&D

ヘッジファンド

★★

-2.73

10.56

2.012%

3,460

MHAM 日本株式<DC年金>

アセマネOne

国内大型ブレンド

★★

20.52

10.18

1.628%

3,459

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式20) 『愛称: DCAナビ20』

アモーヴァ

安定

★★★

2.34

3.23

0.5885%

3,456

JPX日経400ファンド

野村

国内大型ブレンド

★★

23.98

10.09

0.583%

3,448

おまかせ運用グロース(世界の株式中心)

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

23.21

11.4

0.44%

3,446

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