設定日:

2023/03/31

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/11/30

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-03『愛称:インカム・ターゲット2023-03』

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,601

2025年12月18日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

382

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

野村

国内REIT

★★★★

5.35

9.07

0.363%

4,022

北海道未来の夢創生ファンド 『愛称: 北の夢切符』

大和

国内中型ブレンド

★★★

22.12

10.17

1.1%

4,013

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)毎月

野村

国内大型グロース

★★★

31.41

19.01

1.668%

4,012

SBI 中小型成長株F ジェイネクスト(年2回) 『愛称: jnextII』

SBIアセット

国内小型グロース

★★

3.04

14.45

1.639%

4,010

フランクリン・テンプルトン・G・プレミア小型株(年1)

フランクリン

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★

8.69

14.13

1.87%

4,010

野村 米国国債部分ラダーファンドB(SMA)

野村

国際債券・北米(F)

★★★

7.66

8.25

0.418%

4,006

MAXIS NYダウ上場投信

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.22%

4,002

ピムコ・エマージング・ボンドB(H有)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(H)

★★★

5.47

6.13

1.65%

4,001

インデックスオープン・アメリカ株式

アセマネOne

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.09372%

4,000

キャッシュフロー経営評価オープン 『愛称: 選球眼』

三井住友TAM

国内大型バリュー

★★★★

30.97

11.44

1.65%

3,999

PIMCOニューワールドインカム<ペソ>(毎)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★★

23.84

13.94

1.815%

3,997

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)成長

大和

成長

★★★

16.73

10.45

2.426%

3,994

グローバルAZファンド Eコース

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

19.48

12.98

1.4975%

3,992

(通貨選択S) 新興国債券<米ドル>(毎月)

三菱UFJ

国際債券・エマージング・複数国(F)

★★★★

15.07

9.5

1.672%

3,991

三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 『愛称: マイパッケージNEXT70』

三井住友DS

バランス

★★★★★

16.34

8.27

0.154%

3,984

三菱UFJ 海外株式オープン

三菱UFJ

国際株式・北米(F)

★★★★

28.26

16.74

1.65%

3,983

3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月) 『愛称: 全日本スポーツ応援ファンド2』

カレラ

国際株式・欧州(F)

★★★

27.15

12.69

2.134%

3,981

野村 インデックスF・外国債券 『愛称: Funds-i 外国債券』

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

8.18

7.85

0.605%

3,970

ダブル・ブレイン(マイルド)

野村

ヘッジファンド

★★★

-0.85

4.58

1.86299%

3,969

SMBC・日興資産成長ナビゲーション

三井住友DS

安定成長

0.65

4.68

1.83249%

3,954

バリュー・ボンドF〈H無〉毎月 『愛称: みらいの港』

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★★

9.96

8.36

1.788%

3,953

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

-0.38

12.72

0.954%

3,948

ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT(投資一任専用)

大和

国内REIT

★★★★

8.11

8.73

0.627%

3,946

ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券2021-12 『愛称: SBGフォーカス2021-12』

アセマネOne

評価対象外

--

2.85

0.7

0.418%

3,945

ワールド・インフラ好配当株式F(成長) 『愛称: 世界のかけ橋(成長型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★

13.3

9.16

1.848%

3,944

フコク株50大河

明治安田

バランス

★★★

9.33

6.1

1.287%

3,941

日本中小型株ファンド 『愛称: 発掘名人』

ちばぎんアセット

国内小型グロース

★★★

8.61

16.13

1.584%

3,940

楽天・日本株式バリュー・ファンド<ラップ向け>

楽天

国内大型バリュー

--

--

--

0.8965%

3,937

三井住友・DC年金プラン2040

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.36

5.95

0.60962%

3,930

SMTAM ダウ・ジョーンズ(H有)

三井住友TAM

国際株式・北米(H)

★★★

7.1

10.86

0.55%

3,924

(NEXT FUNDS)自動車・輸送機上場投信 『愛称: NF・自動車・輸送機(TPX17)ETF』

野村

国内大型バリュー

17.21

22.99

0.352%

3,919

三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン

三井住友DS

国内中型ブレンド

★★★★★

23.7

8.76

1.21%

3,918

りそなブラジル・ソブリン・ファンド(毎月)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

11.15

12.85

1.474%

3,916

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

三菱UFJ

国際債券・北米(F)

★★★

9.17

8.49

1.54%

3,914

ALAMCO ETFバランス やや安定型(投資一任専用)

朝日ライフ

安定成長

--

--

--

1.602%

3,911

野村 日本ブランド株投資(資源国通貨)年2回

野村

国内大型グロース

★★★

31.44

19.04

1.668%

3,910

外国債券オープン(毎月決算型)

三井住友TAM

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.77

7.79

0.55%

3,907

GS 日本株・プラス(米ドルコース)

ゴールドマン

国内大型ブレンド

★★★★

36.66

19.91

1.65%

3,907

楽天 グローバル・バランス(積極型) 『愛称: 豊饒の木』

楽天

バランス

★★★★

15.23

10.27

1.023%

3,906

シュローダー・ラテンアメリカ株投資

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

14.77

16.75

2.068%

3,906

DCダイワ 中小型株ファンド

大和

国内小型グロース

★★★★★

31.94

14.2

1.672%

3,903

楽天 ターゲットイヤー2030

楽天

ターゲットイヤー2021~2030

★★★★

5.17

3.87

0.8275%

3,902

日本株&Jリート 好配当フォーカスファンド 『愛称: インカムフォーカス』

三井住友TAM

成長

★★★★★

17.35

8.12

1.265%

3,902

トルコ株式オープン 『愛称: メルハバ』

SOMPO

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

8.18

26.57

1.98%

3,901

フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産(毎月)

フランクリン

成長

★★

8.1

13.15

1.815%

3,900

フコク日本債券ファンド

明治安田

国内債券・中長期債

★★

-3.15

2.96

0.605%

3,899

GX 日経平均株主還元40-日本株式

グローバル X

国内大型バリュー

--

--

--

0.3025%

3,895

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2065 『愛称: 年金コンパス』

東京海上

ターゲットイヤー2031~

★★★★

15.9

8.71

0.308%

3,895

アメリカン・ドリーム・ファンド

SBIアセット

国際株式・北米(F)

★★

18.84

19.89

2.585%

3,894

MHAM 6資産バランスファンド 『愛称: 六花選』

アセマネOne

バランス

★★★

10.39

6.65

1.265%

3,893

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