設定日:

2022/11/30

償還日:

2027/12/20

評価基準日:

2026/06/30

日本企業社債ファンド2022-11『愛称:和ごころ』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,543

2026年07月31日

前日比

前日比

-3

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

5,439

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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W専用・三井住友DS・米国株式セクター戦略F

三井住友DS

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.713%

888

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(限定H) 『愛称: 未来の世界(予想分配金提示型)』

アセマネOne

国際株式・グローバル・含む日本(F)

11.89

18.36

1.87%

883

GX チャイナテック・トップ10

グローバル X

国際株式・中国(F)

--

--

--

0.4125%

883

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

大和

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★

5.37

12.75

1.474%

883

東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式F

東京海上

国際株式・北米(F)

--

--

--

1.722%

882

ニッセイ Jリートオープン米ドル投資型(毎月)

ニッセイ

国内REIT

★★★★★

10.71

13.2

1.1%

881

野村 G高配当株プレミアム(円)年2回

野村

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★★

11.5

8.87

1.91799%

881

SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(年1回決算型) 『愛称: SBI ネクスト・フロンティア高配当株式(成長型)』

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

--

--

--

0.099%

880

JA 資産設計ファンド(成長型)

農中全共連

安定成長

★★★★

10.93

7.54

1.21%

880

iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型)

大和

国内中型ブレンド

--

--

--

0.275%

879

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

UBS

国際債券・ハイイールド債(F)

--

--

--

1.064%

879

グローバルETF・インカム・バランス(年2回)

三井住友TAM

安定成長

★★

3.12

5.34

0.99%

879

イーストS・フィリピン株式オープン

イーストS

国際株式・エマージング・単一国(F)

★★

-2.46

16.41

1.77499%

879

M・S社債(早期償還条項付)/BASIC戦略2023-01 『愛称: インカム・ターゲット2023-01』

SOMPO

--

-3.65

5.36

0.396%

877

インデックス・ブレンド(タイプV) 『愛称: My Funds-i』

野村

成長

★★★

18.71

11.18

0.572%

875

グローバル変動金利債券ファンド 円H無 『愛称: ヘンリー』

SOMPO

国際債券・短期債(F)

★★★★★

10.52

8.3

0.561%

874

ダイワ ライフスタイル25

大和

安定成長

★★

2.51

4.68

0.77%

874

GX ホテル&リテール・J-REIT

グローバル X

国内REIT

--

--

--

0.3025%

872

三井住友・グローバル・リート(1年決算) 『愛称: 世界の大家さん(1年決算型)』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

9.96

11.82

1.749%

867

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2040 『愛称: ひとくふうTDF2040』

三井住友DS

ターゲットイヤー2031~

★★★

8.52

5.31

0.385%

867

三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)

三井住友DS

安定成長

★★★

8.05

7.81

1.54%

865

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Fコース

野村

国際債券・北米(F)

★★

2.03

4.35

1.848%

864

ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) 『愛称: (6%)未来の箱』

りそな

成長

★★★★

18.13

10.85

0.77%

864

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月) 『愛称: 未来インフラ(3カ月決算型)』

パインブリッジ

成長

8.11

14.23

1.738%

864

GX 超長期米国債

グローバル X

国際債券・北米(F)

--

--

--

0.1045%

863

欧州株式厳選F リスクコントロール

ニッセイ

国際株式・欧州(F)

★★

9.04

11.58

1.87%

862

iTrustインカム株式(H無)

ピクテ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.27

11.18

0.99%

862

野村 資産設計ファンド2025 『愛称: 未来時計 2025』

野村

ターゲットイヤー2021~2030

★★★

3.29

4.9

0.946%

862

マニュライフ・米国投資適格債券戦略A(H有・毎月)

マニュライフ

国際債券・北米(H)

★★

-1.47

5.57

1.15249%

859

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)

農中全共連

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.11%

859

One グローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>

アセマネOne

成長

★★★

16.42

10.02

0.495%

854

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型 『愛称: 73(しちさん)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

1.38

5.28

0.9306%

853

ダイワ ファンドラップ 債券総合戦略セレクト

大和

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★

0.32

0.99

0.8525%

851

イーストS・グローバル・ダイナミック株式(年2回)

イーストS

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.71999%

851

りそな東欧フロンティア株式ファンド 『愛称: こはく(琥珀)』

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

36.72

16.71

2.068%

851

東京海上・先進国好利回りCB2024-03(H無)(限追)

東京海上

評価対象外

--

--

--

1.1275%

850

GS社債/ゴールド・エクイティ・バランス戦略26-07(分配)

三菱UFJ

--

--

--

0.44%

848

DC静岡ベンチマーク・ファンド

大和

国内中型バリュー

★★

13.17

14.47

1.078%

847

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

農中全共連

株式ブル型

--

1.41

47.21

0.88%

846

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型 『愛称: ミノガメ』

ファイブスター

成長

★★★

18.44

11.74

1.87%

846

ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン

ドイチェ

国際債券・欧州(F)

★★★

8.3

7.18

1.21%

846

一歩先いく G・イノベーション企業インデックス

大和

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.495%

845

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2030 『愛称: ひとくふうTDF2030』

三井住友DS

ターゲットイヤー2021~2030

0.8

3.64

0.385%

842

UBS 世界公共インフラ債券豪ドル(年2回)

UBS

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

8.65

10.23

1.668%

840

GS・世界債券オープンA(野村SMA向け)

ゴールドマン

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★

-1.72

4.31

0.55%

838

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式B(SMA・EW)

野村

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

17.3

15.08

1.11299%

837

年金積立クオンツ・アクティブ・ジャパン 『愛称: DCクオンツ・アクティブ・ジャパン』

アモーヴァ

国内大型ブレンド

★★★★

22.23

12.76

1.32%

835

中国H株ベア上場投信

シンプレクス

株式ベア型

--

-6.3

24.89

0.935%

835

日本債券インデックスe

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-5.05

3.09

0.407%

835

ハイブリッド証券ファンド(米ドル)

アセマネOne

国際債券・グローバル・含む日本(F)

★★★★

10.2

8.52

1.705%

835

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