日経平均 39,810.88 +24.98 TOPIX 2,827.95 -1.04 NYダウ 44,828.53 +344.11 ナスダック 20,601.1 +207.97 ドル・円 144.5 -0.49 もっと見る>

設定日:

2020/07/31

償還日:

2030/08/13

評価基準日:

2025/06/30

GS社債/国際分散投資戦略F2020-07『愛称:プライムOne2020-07』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

9,320

2025年07月04日

前日比

前日比

17

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,852

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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セゾン 共創日本ファンド

セゾン

国内中型グロース

★★

9.83

12.23

1.012%

5,173

GS社債/国際分散投資戦略F2019-01 『愛称: プライムOne2019-01』

アセマネOne

--

0.73

3.59

0.385%

5,171

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.24709%

5,171

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

ニッセイ

国内大型グロース

★★★★

16.75

13.06

1.584%

5,158

明治安田 DCグローバルバランス 『愛称: DC五穀豊穣』

明治安田

バランス

★★

7.52

7.92

1.265%

5,153

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H無 『愛称: 上場ダウ平均米国株(為替ヘッジなし)』

日興

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.275%

5,147

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

三井住友DS

国際債券・北米(F)

★★★★★

7.77

9.2

1.848%

5,134

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

フランクリン

国際債券・短期債(F)

★★★

5.82

11.55

0.99%

5,133

グローバル株式インカム(毎月決算型)

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★★

19.01

13.13

1.287%

5,121

iシェアーズ 先進国株式インデックス

ブラックロック

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★★

19.97

14.81

0.4125%

5,111

auスマート・プライム(成長)

au

安定成長

★★★★

8.72

7.63

1.32%

5,110

三井住友・米国ハイ・イールド債券(NH型)

三井住友DS

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

10.04

10.42

1.76%

5,107

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

5,097

上場インデックス TOPIX Ex-Financials 『愛称: 上場TOPIX(除く金融)』

日興

国内大型ブレンド

★★★

15.68

11.37

0.0968%

5,094

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 『愛称: 将来設計(ベーシック)』

フィデリティ

ターゲットイヤー2031~

★★★★★

14.94

10.91

0.38%

5,093

公社債投信(5月号)

--

0.12

0.04

--

5,090

野村 日本ブランド株投資(円)年2回

野村

国内大型グロース

★★★

15.47

12.95

1.668%

5,085

ノムラ スマートプレミアム(野村SMA・EW)

野村

ヘッジファンド

★★

-5.75

13.4

0.99%

5,084

GS 米国REITファンドA(毎月分配H有) 『愛称: コロンブスの卵』

ゴールドマン

国際REIT・特定地域(H)

★★

-4.35

18.73

1.573%

5,080

アムンディ・世界好配当株式(毎月分配型) 『愛称: グローバル・ドリーム』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

12.99

9.4

1.177%

5,071

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算) 『愛称: スマラップN』

三菱UFJ

安定成長

★★★

4.75

5.67

1.89%

5,049

ハーベストアジアフロンティア株式ファンド

SBIアセット

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★

6.57

17.54

2.123%

5,048

東洋ベトナム株式オープン

明治安田

国際株式・エマージング・単一国(F)

--

--

--

1.988%

5,045

三井住友DS・FW専用PF・レベル3(安定成長型)

三井住友DS

安定成長

--

--

--

1.813%

5,044

野村 インデックスF・米国株式配当貴族・H型 『愛称: Funds-i Focus 米国株式配当貴族 為替H型』

野村

国際株式・北米(H)

★★★

1.43

14.42

0.55%

5,043

ニッセイ 新興国株式インデックスファンド<購・換無>

ニッセイ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

11.09

14.4

0.1859%

5,041

HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 『愛称: ゆめラップインカム』

HSBC

安定成長

★★★

6.01

7.06

1.30299%

5,039

NYダウ・インデックスファンド(H有)

三菱UFJ

国際株式・北米(H)

★★★

7.27

14.19

0.66%

5,033

ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)

大和

国際株式・北米(F)

★★★

12.74

17.42

1.793%

5,030

東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回)

東京海上

国内REIT

★★★★★

6.96

13.17

1.2475%

5,020

エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 『愛称: 明日への礎』

お金

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.65%

5,019

インド株式ファンド

カレラ

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.485%

5,018

みずほ 好配当世界株オープン

アセマネOne

国際株式・グローバル・除く日本(F)

★★★

15.66

12.76

1.54%

5,017

世界8資産ファンド成長コース 『愛称: 世界組曲』

アセマネOne

成長

★★★

10.5

9.71

1.32%

5,016

グローバル・インデックス・バランス・F 『愛称: 投資生活』

三井住友TAM

バランス

★★★★★

13.87

10.3

0.66%

5,015

トラノコ・ファンドIII 『愛称: 大トラ(DAI-TORA)』

TORANOTEC

バランス

★★★

8.94

8.08

0.33%

5,013

DCターゲット・イヤーF(6資産・運用継続)2040

三井住友TAM

ターゲットイヤー2031~

★★★

9.79

8.72

0.649%

5,011

野村 世界REITインデックス(野村SMA・EW)

野村

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★★★

5.65

15.71

0.418%

5,004

大和住銀 DC外国債券ファンド

三井住友DS

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

3.03

7.51

1.397%

4,996

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

野村

国内大型ブレンド

★★★

14.59

11

1.46799%

4,994

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

野村

国内債券・中長期債

★★★

-2.7

3.05

0.253%

4,992

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F 『愛称: ブルーゴールド』

三菱UFJ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★

14.99

13.73

1.8%

4,988

米国国債ファンド H無 (年1回決算型)

大和

国際債券・北米(F)

★★★

2.58

8.28

0.594%

4,987

eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

三菱UFJ

国内債券・物価連動債

--

1.8

1.6

0.44%

4,979

(ダイワFWO)外国債券インデックスEM+(H無)

大和

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★★

5.67

7.67

0.275%

4,977

One DC 新興国株式インデックスファンド

アセマネOne

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

10.96

14.59

0.1859%

4,976

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2060

りそな

ターゲットイヤー2031~

★★★★

14.29

11.54

0.44%

4,976

JPM アジア・オセアニア高配当株式ファンド 『愛称: アジアの風』

JPモルガン

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★★

11.49

13.84

1.617%

4,967

オーストラリアインカムオープン

三菱UFJ

国際債券・オセアニア(F)

★★★★

3.7

8.95

1.21%

4,966

高金利先進国債券オープン(資産成長型) 『愛称: 月桂樹(資産成長型)』

日興

国際債券・グローバル・除く日本(F)

3.45

8.97

1.34479%

4,965

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