設定日:

1961/09/20

償還日:

--

評価基準日:

2026/07/31

公社債投信(9月号)

投信会社名:

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,043

2026年08月25日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

1,160

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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財形株投(一般財形30)

大和

評価対象外

--

5.71

3.92

1.617%

478

日本Jリートオープン(1年決算型)

SBI岡三

国内REIT

★★

3.26

9.24

1.045%

477

シュローダー・ツーシグマ・ダイバーシファイド

シュローダー

ヘッジファンド

★★★★★

13.46

11.72

2.03799%

476

野村 アジアハイ・イールド債券(円)毎月

野村

国際債券・ハイイールド債(H)

★★

3.62

4.47

1.713%

475

iFreeETF 米ドル・べア(1倍)

大和

為替ベア型

--

--

--

0.154%

474

追加型・公社債証券投資信託(11月設定)

--

0.09

0.47

--

474

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)<ラップ>

楽天

国際株式・北米(F)

★★★★★

16.05

8.42

0.4335%

473

フィデリティ・グローバル株式ファンド(H有) 『愛称: グローバル・パスポート』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

11.4

13.09

1.58%

472

One マネーファンド

アセマネOne

国内債券・短期債

--

--

--

0.0165%

472

GX ステーブルコイン&トークンビジネス(除く日本)

グローバル X

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

0.704%

472

S&P500 3倍ベア

大和

株式ベア型

--

--

--

1.29999%

472

SBI ワールドラップ・セレクト

SBIアセット

安定

-4.84

5.53

1.163%

471

DC日本債券インデックス・オープン

三井住友TAM

国内債券・中長期債

★★

-4.43

3.01

0.132%

468

アムンディ G・サステナブル・バリュー 年2回(H) 『愛称: サステナブル・ギフト』

アムンディ

国際株式・グローバル・含む日本(H)

★★★

9.92

11.18

1.60799%

468

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

大和

ターゲットイヤー2031~

★★★★

20.31

12.38

0.385%

468

楽天 グローバルIPO株式ファンド

楽天

国際株式・グローバル・含む日本(F)

★★★★

26.77

18.07

1.3475%

467

インデックスF海外債券(H有)1年決算型 『愛称: DCインデックス海外債券(ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・グローバル・除く日本(H)

★★

-1.54

4.25

0.473%

467

野村 通貨選択日本株投信(レアル)年2回

野村

国内大型ブレンド

★★

38.84

26.36

1.139%

466

フィデリティ・クリプト・デジタル決済関連株(毎月・予想分配) 『愛称: クリプト・フロンティア』

フィデリティ

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

1.4575%

466

シュローダー・エマージング株式F(3カ月)

シュローダー

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★★

23.53

21.06

1.7908%

464

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(資源国)

アムンディ

国際債券・ハイイールド債(F)

★★★★

16.05

8.66

1.76099%

464

DWSブラジル・レアル債券ファンド(年1回)

ドイチェ

国際債券・エマージング・単一国(F)

★★★★

8.95

10.94

1.80899%

463

DWSグローバル新興国株投信

ドイチェ

国際株式・エマージング・複数国(F)

★★★

20.4

20.6

1.88299%

460

ダイワ・ノーロード JPX日経400ファンド

大和

国内大型ブレンド

★★★

21.98

13.55

0.561%

458

エマージング債券投信(円)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(H)

1.72

5.62

1.71799%

457

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

大和

国際株式・北米(F)

★★

12.13

12.37

2.0275%

457

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有> 『愛称: 未来インフラ<為替ヘッジあり>』

パインブリッジ

成長

-0.83

15.95

1.738%

456

エマージング債券投信(金)毎月

T&D

国際債券・ハイイールド債(H)

★★★★★

21.79

20.33

1.71799%

456

オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視) 『愛称: 未来ノート』

大和

安定成長

5.99

7.47

1.75749%

455

日本株式インデックス・オープン(SMA)

三井住友TAM

国内大型ブレンド

★★★

22.23

13.21

0.407%

455

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略(年4)(H有)

アセマネOne

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

--

--

--

1.628%

455

GX 銅ビジネス

グローバル X

国際株式・グローバル・含む日本(F)

--

--

--

0.67749%

454

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド(資産成長型)

大和

国際株式・インド(F)

--

--

--

1.804%

453

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

三菱UFJ

国際株式・グローバル・除く日本(F)

--

--

--

1.98%

451

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスF(成長型)

三菱UFJ

バランス

★★★

11.27

8.96

1.65%

451

楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス 『愛称: 楽天・ワイド・モート』

楽天

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.55%

449

インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 『愛称: ファンドパック5』

ニッセイ

成長

★★★

17.57

11.05

0.3564%

448

野村 外国債券インデックスファンド

野村

国際債券・グローバル・除く日本(F)

★★★

7.85

6.91

0.605%

448

MHAM ライフナビゲーションインカム 『愛称: ライフナビ インカム』

アセマネOne

安定

★★★

-0.2

3.77

1.1%

448

フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA)

フィデリティ

国内中型グロース

★★★★

18.67

15.75

0.99%

448

テンプルトン 世界債券F限定為替ヘッジ 『愛称: 地球号』

フランクリン

国際債券・エマージング・複数国(F)

-3.14

10.73

1.9625%

448

ダイワ S&P500インデックス(H有)(ダイワSMA専用)

大和

国際株式・北米(H)

--

--

--

0.176%

446

ラップ向けアクティブアロケーションF

三菱UFJ

安定成長

★★★

5.65

5.33

0.22%

444

チャイナ・エネルギー・イノベーション株式F

アモーヴァ

国際株式・中国(F)

0.06

32.97

1.683%

444

東京海上・円資産インデックスバランスファンド 『愛称: つみたて円奏会』

東京海上

安定

★★

-1.39

3.38

0.418%

441

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無 『愛称: 素晴らしき人生のロードマップ』

フィデリティ

安定成長

★★★★

11.75

9.24

1.60999%

441

GX USテック・配当貴族

グローバル X

国際株式・北米(F)

--

--

--

0.3025%

440

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

三井住友DS

国内大型ブレンド

★★★★

31.01

16.38

1.92249%

439

ニッセイ・インド厳選株式ファンド(資産成長型)

ニッセイ

国際株式・インド(F)

★★★

5.28

16.82

1.925%

439

DCグローバル・リート・オープン 『愛称: 世界ビルコレクション』

三井住友DS

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

★★

10.53

11.82

1.639%

437

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