設定日:
1961/11/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
追加型・公社債証券投資信託（１１月設定）
投信会社名：
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
9,986
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0381161B
1961112005
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2023/11/20
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ファンドの特色
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.22% |
0.13% |
0.03% |
0.05% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.49% |
0.47% |
0.38% |
0.37% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.46 |
-0.12 |
-0.2 |
-0.01 |
|
カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
0円 |
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0 11/19 |
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2024年 |
0円 |
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0 11/19 |
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2023年 |
0円 |
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0 11/20 |
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2022年 |
0円 |
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0 11/21 |
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2021年 |
13.1円 |
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13.1 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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|
5年 |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報