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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式)

基準価額/騰落

24,482円
+0.04%

純資産総額(百万円)

48,942

資金流入週間(百万円)※推計

377

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX) (配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.45%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,942

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,942

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

48,942

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

48,942

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国REIT・S&P先進国REIT(除く日本・H無)『愛称:外国REIT(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

162,866円
-0.51%

純資産総額(百万円)

37,280

資金流入週間(百万円)※推計

375

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2515)。海外REITインデックス マザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算した対象指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.24%

リターン3年(年率)

14.34%

リターン5年(年率)

11.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,280

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,280

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

13.77%

標準偏差5年

16.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

37,280

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

37,280

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF年4回決算型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

10,857円
-0.42%

純資産総額(百万円)

51,553

資金流入週間(百万円)※推計

369

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月17日

リターン1年(年率)

27.36%

リターン3年(年率)

17.88%

リターン5年(年率)

12.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,553

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,553

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

10.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

51,553

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

23.21%

純資産総額(百万円)

51,553

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ<DC年金>

基準価額/騰落

11,865円
+0.10%

純資産総額(百万円)

45,728

資金流入週間(百万円)※推計

367

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

4.85%

リターン3年(年率)

1.45%

リターン5年(年率)

-1.64%

リターン10年(年率)

0.73%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,728

シャープレシオ1年

0.7

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

-0.38

シャープレシオ10年

0.17

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,728

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

4.74%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

3.83%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

45,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,728

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 新興国株

基準価額/騰落

25,873円
-2.95%

純資産総額(百万円)

93,718

資金流入週間(百万円)※推計

363

信託報酬率(税込)

0.73099%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式。アクティブ運用を基本とする。指定投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、投資助言会社からの助言を受ける。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

31.81%

リターン3年(年率)

18.71%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

11.21%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

93,718

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

93,718

標準偏差1年

20.47%

標準偏差3年

15.08%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

16.93%

信託報酬率

0.73099%

純資産総額(百万円)

93,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,718

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

34,061円
-0.40%

純資産総額(百万円)

83,586

資金流入週間(百万円)※推計

363

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

14.05%

リターン3年(年率)

20.64%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,586

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,586

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

17.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

83,586

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

83,586

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

国内債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

8,252円
+0.16%

純資産総額(百万円)

81,626

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ベンチマーク/連動指数

インベスコ国内債券インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の公社債を実質的な主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ国内債券インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-5.76%

リターン3年(年率)

-4.46%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,626

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.45

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,626

標準偏差1年

3.58%

標準偏差3年

3.25%

標準偏差5年

2.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

81,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,626

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 好配当利回り株F(3カ月決算型)『愛称:四季絵巻』

基準価額/騰落

10,073円
+0.14%

純資産総額(百万円)

19,773

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式。主として、予想配当利回りが市場平均を上回ると判断できる株式に投資。銘柄の選定においては、企業業績、財務健全性、時価総額などを総合的に勘案して決定する。株式などの組み入れは、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

39.82%

リターン3年(年率)

26.86%

リターン5年(年率)

18.88%

リターン10年(年率)

12.76%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,773

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,773

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

14.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

19,773

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

40.7%

純資産総額(百万円)

19,773

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

75,609円
+0.38%

純資産総額(百万円)

436,436

資金流入週間(百万円)※推計

361

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

45.52%

リターン3年(年率)

24.03%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

13.64%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

436,436

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

436,436

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

436,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

436,436

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド安定成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

19,150円
-0.86%

純資産総額(百万円)

210,601

資金流入週間(百万円)※推計

358

信託報酬率(税込)

0.6347%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式30%程度、海外株式20%程度、日本債券40%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

10.58%

リターン5年(年率)

7.09%

リターン10年(年率)

6.46%

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

210,601

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

210,601

標準偏差1年

7.77%

標準偏差3年

7.06%

標準偏差5年

6.96%

標準偏差10年

7.13%

信託報酬率

0.6347%

純資産総額(百万円)

210,601

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

210,601

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS S&P500インデックス

基準価額/騰落

31,252円
-1.02%

純資産総額(百万円)

175,345

資金流入週間(百万円)※推計

357

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

S&P500インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資を行う。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

22.5%

リターン3年(年率)

24.42%

リターン5年(年率)

19.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

175,345

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

175,345

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

175,345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175,345

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

海外株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

35,568円
-0.84%

純資産総額(百万円)

69,462

資金流入週間(百万円)※推計

353

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として海外株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行の投資助言に基づき運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.87%

リターン3年(年率)

19.94%

リターン5年(年率)

16.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

69,462

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

69,462

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

69,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,462

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(DC)

基準価額/騰落

9,408円
+0.15%

純資産総額(百万円)

57,110

資金流入週間(百万円)※推計

352

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動性を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-5.51%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,110

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,110

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

57,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,110

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド H有(SMA専用)

基準価額/騰落

25,520円
+1.48%

純資産総額(百万円)

79,884

資金流入週間(百万円)※推計

351

信託報酬率(税込)

0.264%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座資産運用ファンド。実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.96%

リターン3年(年率)

23.98%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

79,884

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

79,884

標準偏差1年

31.44%

標準偏差3年

20.83%

標準偏差5年

18.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.264%

純資産総額(百万円)

79,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

79,884

米国/株

インデックス

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国株式

基準価額/騰落

21,370円
-0.91%

純資産総額(百万円)

86,415

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国株の代表的インデックスの一つであるCRSP USトータル・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

22.81%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

86,415

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

86,415

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

86,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,415

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

40,205円
+0.38%

純資産総額(百万円)

86,213

資金流入週間(百万円)※推計

350

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

45.69%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

13.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,213

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,213

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,213

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当SMART50

基準価額/騰落

23,082円
-0.12%

純資産総額(百万円)

2,012

資金流入週間(百万円)※推計

347

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当SMART50

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,012

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,012

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,012

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

2,012

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

19,376円
-0.04%

純資産総額(百万円)

112,321

資金流入週間(百万円)※推計

345

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.79%

リターン3年(年率)

2.93%

リターン5年(年率)

1.96%

リターン10年(年率)

2.45%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

112,321

シャープレシオ1年

0.6

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

112,321

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

4.57%

標準偏差5年

4.29%

標準偏差10年

4%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

112,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

112,321

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

33,739円
+0.03%

純資産総額(百万円)

68,488

資金流入週間(百万円)※推計

342

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.21%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

68,488

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

68,488

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

68,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

68,488

先進/株

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 先進国株式(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

64,638円
-0.81%

純資産総額(百万円)

39,920

資金流入週間(百万円)※推計

338

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。MSCIコクサイ・インデックスを構成している国(地域を含む)の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース・配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.8%

リターン3年(年率)

23.66%

リターン5年(年率)

18.6%

リターン10年(年率)

15.7%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

39,920

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

39,920

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

15.85%

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

39,920

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

39,920

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF FANG+ゴールド

基準価額/騰落

191,289円
-0.57%

純資産総額(百万円)

9,926

資金流入週間(百万円)※推計

338

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:521A)。「NYSE FANG+ PLUS GOLD指数(配当込み、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

9,926

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

9,926

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

18,430円
-0.99%

純資産総額(百万円)

143,347

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

143,347

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

143,347

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

143,347

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,347

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H無『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

739,837円
-1.07%

純資産総額(百万円)

16,452

資金流入週間(百万円)※推計

336

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2568)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」の円換算値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.51%

リターン3年(年率)

28.77%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

16,452

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

16,452

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

19.46%

標準偏差5年

20.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

16,452

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

16,452

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

国内株式セレクション(ラップ向け)

基準価額/騰落

26,894円
-0.15%

純資産総額(百万円)

67,327

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の株式に実質的な投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、各投資信託証券の組入比率は適宜見直しを行う。三菱UFJ信託銀行からの投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.27%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

14.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

67,327

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

67,327

標準偏差1年

16.65%

標準偏差3年

12.56%

標準偏差5年

12.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

67,327

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,327

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,402円
+0.15%

純資産総額(百万円)

32,271

資金流入週間(百万円)※推計

335

信託報酬率(税込)

0.1045%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

32,271

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

32,271

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1045%

純資産総額(百万円)

32,271

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,271

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

FW・UBS・オルタナティブファンド

基準価額/騰落

10,396円
-0.07%

純資産総額(百万円)

11,309

資金流入週間(百万円)※推計

331

信託報酬率(税込)

1.834%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う投資信託証券への投資を通じて、絶対収益の獲得を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,309

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,309

標準偏差1年

2.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.834%

純資産総額(百万円)

11,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,309

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

15,264円
+0.05%

純資産総額(百万円)

26,043

資金流入週間(百万円)※推計

329

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.6%

リターン3年(年率)

14.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,043

シャープレシオ1年

0.73

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,043

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

13.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,043

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

26,043

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)

基準価額/騰落

21,065円
-1.02%

純資産総額(百万円)

122,139

資金流入週間(百万円)※推計

326

信託報酬率(税込)

0.4785%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場している株式およびETF(上場投資信託証券)などを主要投資対象とする。米国の株式市場を代表する指数「S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

22.2%

リターン3年(年率)

24.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,139

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,139

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4785%

純資産総額(百万円)

122,139

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,139

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

新興国債券インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

15,983円
-1.90%

純資産総額(百万円)

63,873

資金流入週間(百万円)※推計

325

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に投資を行う。効率的な運用を目的として、上場投資信託証券にも投資することがある。インベスコ新興国債券インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

17.51%

リターン3年(年率)

17.05%

リターン5年(年率)

9.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63,873

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63,873

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

9.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

63,873

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,873

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)『愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

13,183円
-0.42%

純資産総額(百万円)

29,276

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式に実質的に分散投資する。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。各投資対象地域の投資にあたっては、それぞれの平均配当利回りが市場平均を上回るように銘柄の選定を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,276

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,276

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

29,276

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.35%

純資産総額(百万円)

29,276

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式40)

基準価額/騰落

15,541円
-0.30%

純資産総額(百万円)

38,802

資金流入週間(百万円)※推計

324

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式25%、先進国株式15%、国内債券42%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.89%

リターン3年(年率)

8.5%

リターン5年(年率)

5.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,802

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,802

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

6.32%

標準偏差5年

6.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

38,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

38,802

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドF

基準価額/騰落

41,522円
-1.35%

純資産総額(百万円)

58,583

資金流入週間(百万円)※推計

323

信託報酬率(税込)

0.6175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。調査担当のアナリストも運用に参画し、担当業種の銘柄を組み入れる。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

21.18%

リターン5年(年率)

14.81%

リターン10年(年率)

15.73%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

58,583

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

58,583

標準偏差1年

15.62%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

16.07%

信託報酬率

0.6175%

純資産総額(百万円)

58,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,583

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージ』

基準価額/騰落

26,988円
-0.22%

純資産総額(百万円)

76,913

資金流入週間(百万円)※推計

322

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

14.86%

リターン3年(年率)

10.94%

リターン5年(年率)

7.5%

リターン10年(年率)

6.71%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

76,913

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

76,913

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

7.3%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

76,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,913

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国株式

基準価額/騰落

35,645円
-0.81%

純資産総額(百万円)

34,843

資金流入週間(百万円)※推計

321

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行い、連動性を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.64%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

18.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,843

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,843

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

34,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,843

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,918円
-0.99%

純資産総額(百万円)

127,811

資金流入週間(百万円)※推計

321

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

13.12%

リターン5年(年率)

8.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

127,811

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

127,811

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

8.17%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

127,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

127,811

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・スペース株式(年2回決算型)

基準価額/騰落

13,663円
+1.74%

純資産総額(百万円)

27,946

資金流入週間(百万円)※推計

321

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式に投資する。宇宙関連ビジネスには、ドローンを含む無人航空機など「大気圏」に関するビジネスを行う企業、それらの「基幹技術」を提供する企業などを含む。基準価額水準が1万円(1万口当たり)を超えている場合には、分配対象額の範囲内で積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

64.46%

リターン3年(年率)

32.38%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,946

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,946

標準偏差1年

30.85%

標準偏差3年

26.1%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

27,946

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

21.96%

純資産総額(百万円)

27,946

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

37,293円
-0.36%

純資産総額(百万円)

111,565

資金流入週間(百万円)※推計

318

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

14.82%

リターン3年(年率)

11.56%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

7.13%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,565

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,565

標準偏差1年

8.33%

標準偏差3年

7.37%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

7.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

111,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,565

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクション50

基準価額/騰落

32,157円
-0.13%

純資産総額(百万円)

143,245

資金流入週間(百万円)※推計

317

信託報酬率(税込)

0.319%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.28%

リターン3年(年率)

10.07%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

143,245

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

143,245

標準偏差1年

8.47%

標準偏差3年

7.08%

標準偏差5年

6.84%

標準偏差10年

7.2%

信託報酬率

0.319%

純資産総額(百万円)

143,245

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

143,245

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,270円
+1.00%

純資産総額(百万円)

42,232

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2630)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500指数(円ヘッジ・円換算ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.62%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

6.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

42,232

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

42,232

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

42,232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

42,232

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・パワーテクノロジー株式『愛称:パワテク』

基準価額/騰落

18,575円
+0.45%

純資産総額(百万円)

20,884

資金流入週間(百万円)※推計

316

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、「電力」に関連する優れた技術やビジネスモデルを有する企業の株式を主な投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、株価の上昇が期待される銘柄を厳選する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月14日

リターン1年(年率)

51.99%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,884

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,884

標準偏差1年

25.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

20,884

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,884

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

Smart-i 8資産バランス 安定成長型

基準価額/騰落

20,558円
-0.66%

純資産総額(百万円)

24,025

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。安定性と成長性のバランスを目指した運用を行う。設定時における基本的資産配分は、国内債券15.5%、先進国債券(為替ヘッジあり)15.5%、先進国債券(為替ヘッジなし)8%、新興国債券4%、国内株式19%、先進国株式21%、新興国株式7%、国内リート5%、先進国リート5%。基本的資産配分は、原則として年1回見直す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

16.47%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,025

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,025

標準偏差1年

9.66%

標準偏差3年

8.58%

標準偏差5年

8.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

24,025

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,025

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

基準価額/騰落

63,739円
-0.94%

純資産総額(百万円)

163,683

資金流入週間(百万円)※推計

314

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

19.04%

リターン3年(年率)

19.61%

リターン5年(年率)

15.08%

リターン10年(年率)

13.55%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

163,683

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

163,683

標準偏差1年

15.4%

標準偏差3年

14.3%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

15.87%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

163,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,683

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS オーストラリア債券(年1回決算型)

基準価額/騰落

14,123円
-1.28%

純資産総額(百万円)

2,047

資金流入週間(百万円)※推計

313

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての国債、州政府債および国際機関債等。組入対象となる公社債は、原則として取得時における格付けがA-格相当以上の格付けのものに限定し、組入債券の平均格付けはAA-格相当以上を維持する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(Govt)インデックス(円換算ベース)。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

16.3%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

3.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,047

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,047

標準偏差1年

6.77%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

9.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,047

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

34,522円
-0.24%

純資産総額(百万円)

89,378

資金流入週間(百万円)※推計

312

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

17.31%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

10.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

89,378

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

89,378

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

9.8%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

10.55%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

89,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,378

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(レアル)

基準価額/騰落

4,228円
-1.49%

純資産総額(百万円)

3,770

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(ブラジルレアルヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

37.89%

リターン3年(年率)

22.14%

リターン5年(年率)

19.55%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,770

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,770

標準偏差1年

11.92%

標準偏差3年

12.1%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

17.93%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,770

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.9%

純資産総額(百万円)

3,770

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 国内株式アクティブ(確定拠出年金)

基準価額/騰落

43,027円
-0.58%

純資産総額(百万円)

53,311

資金流入週間(百万円)※推計

311

信託報酬率(税込)

0.9515%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。投資銘柄の選定にあたっては定量的な株価判断に定性評価を加え、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

63.03%

リターン3年(年率)

33.88%

リターン5年(年率)

20.5%

リターン10年(年率)

15.77%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

53,311

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

53,311

標準偏差1年

25.38%

標準偏差3年

18.77%

標準偏差5年

16.81%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

0.9515%

純資産総額(百万円)

53,311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,311

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

28,373円
+1.21%

純資産総額(百万円)

51,227

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

41.12%

リターン3年(年率)

26.43%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

51,227

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

51,227

標準偏差1年

21.48%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

13.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

51,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,227

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,166円
-2.07%

純資産総額(百万円)

6,741

資金流入週間(百万円)※推計

307

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,741

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,741

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,741

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,741

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日経225インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

28,105円
+0.39%

純資産総額(百万円)

10,538

資金流入週間(百万円)※推計

306

信託報酬率(税込)

0.2695%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とする。日本の株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)と連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.44%

リターン3年(年率)

23.96%

リターン5年(年率)

13.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,538

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,538

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.07%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2695%

純資産総額(百万円)

10,538

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

10,538

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

17,856円
-0.99%

純資産総額(百万円)

13,299

資金流入週間(百万円)※推計

306

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

13,299

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

13,299

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

13,299

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,299

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ブル/ベア/特殊

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

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海外リート

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金

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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