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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス(年4)『愛称:サクっと米国総合債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,842円
-1.87%

純資産総額(百万円)

1,829

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、投資適格の米ドル建て固定金利課税債券市場の動きを示す、ブルームバーグ米国総合債券インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,829

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,829

標準偏差1年

7.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

1,829

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

90円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.09%

純資産総額(百万円)

1,829

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス(年4)『愛称:サクっと米国ハイイールド債(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,933円
-1.66%

純資産総額(百万円)

1,479

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,479

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,479

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,479

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

155円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

5.67%

純資産総額(百万円)

1,479

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本勝ち組ファンド

基準価額/騰落

29,236円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,811

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄を対象として、各業界をリードする"勝ち組企業"の株式へ投資。「売上No1」「安定した業績」「高い知名度」「成長性」を満たし、業界をリードする有力企業を「勝ち組」企業として投資候補銘柄とし、業種分散を考慮しつつ原則として30銘柄程度に等金額投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月05日

リターン1年(年率)

27.3%

リターン3年(年率)

19.93%

リターン5年(年率)

12.57%

リターン10年(年率)

10.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,811

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,811

標準偏差1年

17.85%

標準偏差3年

13.76%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

15.44%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,811

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株式ESG資産形成ファンド

基準価額/騰落

23,028円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,677

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本企業の株式へ投資を行い、中長期的な観点から「TOPIX(東証株価指数) (配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用する。銘柄選定にあたっては、ESG評価やアナリスト評価を活用して、中長期の持続的成長と株価のカタリストに着目する。徹底した調査・分析に基づき、ESGに対する取組みに優れ、株価上昇が期待される銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月24日

リターン1年(年率)

30.95%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

8.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,677

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,677

標準偏差1年

18.6%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

12.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,677

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

せとうち応援株式ファンド『愛称:せとうちサポーター』

基準価額/騰落

21,208円
-0.34%

純資産総額(百万円)

3,634

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

瀬戸内3県の企業(岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業および瀬戸内3県に進出している企業。金融業を除く。)の株式および先進国の株式に投資する。瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性及び投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

34.26%

リターン3年(年率)

22.86%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,634

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,634

標準偏差1年

17.28%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

3,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,634

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産)

基準価額/騰落

18,019円
-0.14%

純資産総額(百万円)

1,308

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

3.45%

リターン5年(年率)

2.33%

リターン10年(年率)

3.02%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

4.09%

標準偏差5年

4.1%

標準偏差10年

4.59%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,308

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本債券年金ファンド

基準価額/騰落

10,357円
+0.17%

純資産総額(百万円)

5,092

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本の公社債に投資。リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断し、かつポートフォリオのデュレーションをベンチマークであるNOMURA-BPI(総合)対比で乖離させ、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.52%

リターン3年(年率)

-4.19%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

-1.72%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,092

シャープレシオ1年

-1.97

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.78

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,092

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

2.88%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.33%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

5,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,092

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500配当貴族 (H有)

基準価額/騰落

112,129円
+1.12%

純資産総額(百万円)

202

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2095)。米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成される「S&P500配当貴族指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500配当貴族指数(円建て、円ヘッジ、配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

202

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

202

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

202

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

202

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)A(H有)

基準価額/騰落

8,351円
+0.13%

純資産総額(百万円)

3,187

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上がり益の追求を目指す。格付けに関しては、主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資を行い。銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断する。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

2.98%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

0.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,187

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,187

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

4%

標準偏差5年

5.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

3,187

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

5.27%

純資産総額(百万円)

3,187

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー BICs株式ファンド

基準価額/騰落

8,910円
-2.62%

純資産総額(百万円)

7,820

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象はBICs(ブラジル、インドおよび中国)の株式。トップダウン・アプローチによる国への投資判断とボトムアップ・アプローチによる個別企業への投資判断の2つの観点から規律あるリスク管理のもと投資を行う。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

10.11%

リターン3年(年率)

10.22%

リターン5年(年率)

1.11%

リターン10年(年率)

8.07%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

7,820

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

7,820

標準偏差1年

17.98%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

15.46%

標準偏差10年

16.68%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

7,820

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

7,820

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC日産株ファンド

基準価額/騰落

5,236円
-1.47%

純資産総額(百万円)

2,222

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。原則として、日産自動車株式会社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用。株式の組入れ比率は原則として高位(90%以上)とする。単一銘柄を組入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスクがある。4月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.27%

リターン3年(年率)

-11.75%

リターン5年(年率)

-10.7%

リターン10年(年率)

-8.89%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,222

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

-0.28

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,222

標準偏差1年

35.76%

標準偏差3年

35.29%

標準偏差5年

32.63%

標準偏差10年

32.08%

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

2,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,222

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インド株インデックス

基準価額/騰落

9,796円
-2.53%

純資産総額(百万円)

5,788

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

-8.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,788

シャープレシオ1年

-0.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,788

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

5,788

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,788

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)『愛称:利回り名人』

基準価額/騰落

9,505円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,970

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

2.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,970

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,970

標準偏差1年

7.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

3,970

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.94%

純資産総額(百万円)

3,970

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株厳選ファンド・円コース

基準価額/騰落

10,009円
-0.70%

純資産総額(百万円)

41,956

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.74749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本企業の株式。割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。通常時においては、30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

32.89%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

11.55%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

41,956

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

41,956

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.1%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.74749%

純資産総額(百万円)

41,956

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

6.59%

純資産総額(百万円)

41,956

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株ファンド<DC年金>『愛称:jrevive<DC年金>』

基準価額/騰落

25,780円
-0.61%

純資産総額(百万円)

15,039

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

25.59%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

6.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,039

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,039

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

12.72%

標準偏差5年

13.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

15,039

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,039

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DC世界株式・厳選投資ファンド『愛称:DCフューチャー・クオリティ』

基準価額/騰落

17,494円
-2.42%

純資産総額(百万円)

3,794

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.01%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本や新興国を含む世界の株式を主な投資対象とし、投資スタイル(グロースやバリュー)、国・セクターなどにとらわれることなく、ESG評価も考慮して、相対的に魅力があると判断される40から60程度の銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,794

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,794

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.01%

純資産総額(百万円)

3,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,794

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本新興市場株ダブル・ブル

基準価額/騰落

2,216円
+1.28%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象する。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。株価指数先物取引の買建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね2倍程度となるように調整を行う。追加設定・解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として当日中に株価指数先物取引の買建額の調整を行う。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

-14.88%

リターン5年(年率)

-28.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

-0.39

シャープレシオ5年

-0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

42.2%

標準偏差3年

39.12%

標準偏差5年

43.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

537

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

23,960円
-0.65%

純資産総額(百万円)

5,885

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.61%

リターン3年(年率)

13.91%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

9.37%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,885

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,885

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

8.57%

標準偏差5年

9.24%

標準偏差10年

11.3%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

5,885

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,885

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

23,320円
-0.53%

純資産総額(百万円)

23,581

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.81%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,581

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,581

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

23,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,581

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・日本株式ESGファンド

基準価額/騰落

26,080円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,424

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ESG投資の拡大が期待される日本株式を投資対象とする。ESG投資とは、投資判断の際に企業の環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への取組みを考慮する投資手法。企業調査に精通したアナリストが企業のESGへの取組みを評価(ESG評価)し、企業価値向上が期待される銘柄を選定する。ポートフォリオの構築はファンドマネージャーが計量モデル等に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.49%

リターン3年(年率)

24.32%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,424

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,424

標準偏差1年

18.35%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,424

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,424

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・日本株式

基準価額/騰落

12,961円
-1.01%

純資産総額(百万円)

3,317

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.9888%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

24.93%

リターン3年(年率)

13%

リターン5年(年率)

3.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,317

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,317

標準偏差1年

17.46%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.9888%

純資産総額(百万円)

3,317

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,317

複合

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC年金設計ファンド30

基準価額/騰落

24,175円
-0.07%

純資産総額(百万円)

4,725

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式・債券へ分散投資。リスクの低減を図りつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。各資産への基本的な投資比率は、国内株式25%、国内債券60%、海外株式5%、海外債券10%。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.31%

リターン3年(年率)

6.93%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

4.68%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,725

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,725

標準偏差1年

7.55%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

5.34%

標準偏差10年

4.92%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,725

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,725

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

しんきん ノーロード日経225

基準価額/騰落

30,511円
+0.34%

純資産総額(百万円)

2,917

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.429%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じて、日経225の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保つ。運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

45%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,917

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,917

標準偏差1年

25.25%

標準偏差3年

19.03%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.429%

純資産総額(百万円)

2,917

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,917

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国債券ファンド

基準価額/騰落

26,433円
-1.64%

純資産総額(百万円)

5,540

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.397%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図る。各国市場のマクロ分析を基に金利・為替見通し、相対的魅力度を策定し、国別・通貨別配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

7.53%

リターン5年(年率)

4.33%

リターン10年(年率)

2.96%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,540

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,540

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

6.95%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

1.397%

純資産総額(百万円)

5,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,540

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,127円
-0.44%

純資産総額(百万円)

2,037

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,037

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,037

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,037

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,037

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCトピックスプラス

基準価額/騰落

29,349円
0%

純資産総額(百万円)

1,091

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本株式。TOPIX採用銘柄を対象とした、独自の株式魅力度ランキング等、エンハンストインデックス運用に適したクオンツ手法(株式ランキングモデル)を用いてポートフォリオを構築する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

35.12%

リターン3年(年率)

21.91%

リターン5年(年率)

14.31%

リターン10年(年率)

11.65%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,091

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,091

標準偏差1年

16.69%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

13.96%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

1,091

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,091

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

AR国内バリュー株式ファンド『愛称:サムライバリュー』

基準価額/騰落

19,617円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,515

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式と株価指数先物取引を組み合わせた運用により絶対収益の獲得を目指す。バリュエーション(株価指標)が割安な銘柄の中から、相対的に株式時価総額が中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築。株価指数先物取引を活用し、株式の実質組入比率を機動的にコントロールする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

17.13%

リターン3年(年率)

10.12%

リターン5年(年率)

7.66%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

5.75%

標準偏差5年

5.28%

標準偏差10年

5.85%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,515

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,170円
-1.02%

純資産総額(百万円)

893

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、Russell 1000(R) Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

893

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

893

標準偏差1年

14.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

893

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Gリートアクティブ(H無)

基準価額/騰落

14,920円
+0.38%

純資産総額(百万円)

811

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、世界の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.92%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

811

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

811

標準偏差1年

16.03%

標準偏差3年

13.54%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

19,815円
-0.65%

純資産総額(百万円)

3,844

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=12%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

12.75%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

6.91%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

標準偏差1年

10.57%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

10.01%

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

3,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,844

複合

インデックス

比較

販売会社

DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)『愛称:宝船』

基準価額/騰落

18,893円
-0.33%

純資産総額(百万円)

13,460

資金流入週間(百万円)※推計

11

信託報酬率(税込)

0.3465%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)。国内株式10%+国内債券57%+先進国株式10%+先進国債券3%+新興国株式5%+新興国債券5%+Jリート3%+先進国リート3%+短期金融資産4%の基本アロケーションによる合成ベンチマークに概ね連動した投資成果を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

5.84%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

3.19%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,460

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

0.83

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,460

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

5.07%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.77%

信託報酬率

0.3465%

純資産総額(百万円)

13,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル2(やや安定)

基準価額/騰落

10,001円
+0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル2(やや安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本・H有)

基準価額/騰落

7,934円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,516

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

-1.17%

リターン3年(年率)

-2.37%

リターン5年(年率)

-4.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,516

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

-0.62

シャープレシオ5年

-0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,516

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,516

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル4(やや積極)

基準価額/騰落

9,999円
-0.01%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル4(やや積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル3(バランス)

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル3(バランス)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT 中国株式モメンタムファンド『愛称:トレンドランキング・中国株』

基準価額/騰落

11,660円
-1.80%

純資産総額(百万円)

423

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として中華人民共和国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

423

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

423

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

423

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル1(安定)

基準価額/騰落

10,003円
+0.03%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル1(安定)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2050

基準価額/騰落

12,694円
-0.42%

純資産総額(百万円)

853

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2050年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

853

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

853

標準偏差1年

8.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

853

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(1年決算型)

基準価額/騰落

28,611円
-0.75%

純資産総額(百万円)

6,395

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

12.79%

リターン3年(年率)

13.67%

リターン5年(年率)

11.43%

リターン10年(年率)

6.84%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,395

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,395

標準偏差1年

13.24%

標準偏差3年

12.71%

標準偏差5年

14.98%

標準偏差10年

16.11%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,395

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

BEST GOALS専用PF・レベル5(積極)

基準価額/騰落

10,000円
0%

純資産総額(百万円)

10

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界の株式、世界の債券、世界のリートおよびオルタナティブ資産に投資する。各マザーファンドの組入比率は、アセットアロケーション戦略に基づき決定し、適宜変更する。「レベル5(積極)」は「BEST GOALS」専用ファンド間の相対的なリスク量を表す。保有実質外貨建資産については、アセットアロケーション戦略に応じて為替ヘッジ比率を変更する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

10

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアパシフィックESGフォーカス(資産成長型)

基準価額/騰落

34,065円
-2.11%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。実質的外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

31.39%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

8.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

14.02%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・外国債券アクティブ

基準価額/騰落

12,307円
-1.43%

純資産総額(百万円)

641

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(日本円を除く、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界の公社債(国債、政府保証債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債、モーゲージ証券等)を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、投資時点においてBBB-格相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債を組入れることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.6%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

641

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

641

標準偏差1年

5.89%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

641

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

641

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/年1回)

基準価額/騰落

22,114円
-1.90%

純資産総額(百万円)

6,824

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

12.91%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

7.02%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,824

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,824

標準偏差1年

9.24%

標準偏差3年

8.96%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

8.2%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

6,824

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,824

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・新興国株式『愛称:Funds-i Basic 新興国株式』

基準価額/騰落

19,056円
-2.71%

純資産総額(百万円)

8,303

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

新興国の株式を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

37.5%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,303

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,303

標準偏差1年

21.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

8,303

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,303

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

米国地方債ファンド H無(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,803円
-2.05%

純資産総額(百万円)

14,878

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

10.65%

リターン3年(年率)

10%

リターン5年(年率)

7.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,878

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,878

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

8.5%

標準偏差5年

7.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

14,878

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

14,878

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>外国債券インデックス

基準価額/騰落

24,947円
-1.62%

純資産総額(百万円)

5,208

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。公社債の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.37%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

5.51%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,208

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,208

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.02%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

5,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,208

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(年2回・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

10,378円
+1.55%

純資産総額(百万円)

2,666

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

2.53%

リターン3年(年率)

8.63%

リターン5年(年率)

4.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,666

シャープレシオ1年

0.12

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,666

標準偏差1年

17.09%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

16.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,666

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

16.38%

純資産総額(百万円)

2,666

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,311円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,083

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,083

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,083

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,083

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,083

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 日本株グロースファンド

基準価額/騰落

43,455円
-0.35%

純資産総額(百万円)

2,321

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の上場株式等。徹底した調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、投資銘柄を選定。モノ・サービス需要を中心に成長機会を有すると期待される企業群に対し、企業の経営力を評価して投資。信託財産の中長期的な成長を図る。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

26.67%

リターン3年(年率)

12.26%

リターン5年(年率)

4.56%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,321

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.3

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,321

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

14.13%

標準偏差5年

14.73%

標準偏差10年

15.47%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,321

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,321

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,506円
-2.09%

純資産総額(百万円)

169

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.55299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、インド債券(インド政府、地方自治体、および政府機関が発行、保証する債券、インドの企業が発行、保証する債券)に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

-4.86%

リターン3年(年率)

4.43%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

3.98%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

シャープレシオ1年

-0.6

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

標準偏差1年

9.04%

標準偏差3年

10.75%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

9.57%

信託報酬率

1.55299%

純資産総額(百万円)

169

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.55%

純資産総額(百万円)

169

1551-1600件を表示(全5757件)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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