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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(毎月)フレ『愛称:グロイン・フレックス』

基準価額/騰落

11,702円
-0.55%

純資産総額(百万円)

24,953

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクを低減するフレックス戦略を駆使。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

29.12%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

8.97%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

24,953

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

24,953

標準偏差1年

13.3%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

12.52%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

24,953

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.7%

純資産総額(百万円)

24,953

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ダイワ J-REITオープン(奇数月決算型)

基準価額/騰落

10,418円
-0.31%

純資産総額(百万円)

529

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)に連動する投資成果をめざす。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

529

シャープレシオ1年

1.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

529

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

529

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.02%

純資産総額(百万円)

529

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・ストラテジック・インカム(H無/3カ月)

基準価額/騰落

10,123円
-1.79%

純資産総額(百万円)

5,216

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等。債券運用において高い専門性を有するPIMCOグループのノウハウを活用する。外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

11.86%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

7.01%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,216

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,216

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.02%

標準偏差10年

8.11%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

5,216

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

120円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

7.01%

純資産総額(百万円)

5,216

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな つみたてグローバル株式アクティブファンド

基準価額/騰落

29,525円
-1.53%

純資産総額(百万円)

1,775

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式に投資し、信託財産の積極的な成長を目指す。経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場において持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.03%

リターン3年(年率)

15.19%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,775

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,775

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

16.52%

標準偏差5年

17.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

1,775

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,775

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな TOPIXインデックス

基準価額/騰落

15,069円
+0.05%

純資産総額(百万円)

337

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている株式に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月31日

リターン1年(年率)

33.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

337

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

337

標準偏差1年

17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

337

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT アジア新興国株式インデックス

基準価額/騰落

57,045円
-3.13%

純資産総額(百万円)

4,344

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・アジア・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)を含む)を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。主要投資対象の組入比率は、原則として高位を維持。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

35.75%

リターン3年(年率)

20.99%

リターン5年(年率)

9.72%

リターン10年(年率)

11.47%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,344

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.58

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,344

標準偏差1年

22.92%

標準偏差3年

17.25%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

17.3%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

4,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,344

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 国内株式ESGフォーカスファンド<DC年金>

基準価額/騰落

19,454円
-0.90%

純資産総額(百万円)

1,160

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。環境・社会に関する課題を解決する事業を行う企業や、課題解決へ向けた環境変化に積極的に対応ができる企業統治に優れた企業を選別し、ESG(環境・社会・企業統治)の観点から企業価値の向上が期待できる銘柄を組入候補として選定する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.1%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,160

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,160

標準偏差1年

20.49%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

1,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,160

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日本インデックスオープン225

基準価額/騰落

44,057円
+0.37%

純資産総額(百万円)

15,244

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

44.9%

リターン3年(年率)

23.52%

リターン5年(年率)

13.22%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,244

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,244

標準偏差1年

25.32%

標準偏差3年

19.1%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

16.96%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

15,244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0.11%

純資産総額(百万円)

15,244

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ JPX日経400アクティブ

基準価額/騰落

35,701円
-0.03%

純資産総額(百万円)

7,099

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。中長期的観点から「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。「JPX日経インデックス400」構成銘柄に限定することなく、同指数に採用が見込まれる銘柄も投資対象とする。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.22%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

14.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,099

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,099

標準偏差1年

20.93%

標準偏差3年

16.11%

標準偏差5年

15.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

7,099

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,099

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・フラトンVPICファンド

基準価額/騰落

24,295円
0%

純資産総額(百万円)

4,295

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

2.132%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、ベトナム株式20%、パキスタン株式20%、インド株式30%、中国株式30%の割合で分散投資。国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10%の範囲内で変動させる。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月26日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

18.23%

リターン5年(年率)

10.22%

リターン10年(年率)

11.48%

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,295

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.17

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,295

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

15.36%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

16.22%

信託報酬率

2.132%

純資産総額(百万円)

4,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,295

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード 米国物価連動国債(H無)<W専用>

基準価額/騰落

10,265円
-1.88%

純資産総額(百万円)

2,882

資金流入週間(百万円)※推計

15

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・物価連動債(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国物価連動国債に実質的に投資を行う。ブルームバーグ米国TIPSインデックス TTM(円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,882

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,882

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

2,882

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,882

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2040

基準価額/騰落

12,451円
-0.40%

純資産総額(百万円)

1,281

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2040年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,281

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,281

標準偏差1年

7.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

1,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,281

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCりそな グローバルバランス

基準価額/騰落

11,784円
-0.31%

純資産総額(百万円)

1,839

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。中長期的な運用に適したポートフォリオ構築を目指す。年金運用で培ったりそなグループのノウハウを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.98%

リターン3年(年率)

1.99%

リターン5年(年率)

1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,839

シャープレシオ1年

0.3

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,839

標準偏差1年

4.82%

標準偏差3年

4.39%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

1,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,839

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 日本株ファンド

基準価額/騰落

30,580円
-0.07%

純資産総額(百万円)

8,285

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資する。株式への投資にあたっては、独自の調査分析に基づいて算出した理論的株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資することを基本にリスク分析等を加味して行う。ベンチマークは、TOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.05%

リターン3年(年率)

21.77%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,285

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,285

標準偏差1年

20.43%

標準偏差3年

14.08%

標準偏差5年

12.47%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

8,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,285

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・V・全世界株式(除く米国)ファンド『愛称:SBI・V・全世界株式(除く米国)』

基準価額/騰落

12,784円
+0.17%

純資産総額(百万円)

2,350

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.1534%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国を除く全世界の株式を主要投資対象とするETF(上場投資信託証券)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,350

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,350

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1534%

純資産総額(百万円)

2,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,350

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 外国債券(H無)<ラップ専用>

基準価額/騰落

17,745円
-1.62%

純資産総額(百万円)

6,620

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

9.59%

リターン5年(年率)

5.91%

リターン10年(年率)

3.8%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,620

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,620

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

7.2%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.31%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

6,620

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,620

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>INDEX・L・バランス(安定型)

基準価額/騰落

22,354円
-0.15%

純資産総額(百万円)

5,194

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシプ運用を行い、独自に指数化する合成インデックスと同程度の投資成果をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.47%

リターン3年(年率)

5.03%

リターン5年(年率)

3.44%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,194

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,194

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

4.9%

標準偏差10年

4.73%

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

5,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,194

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2065

基準価額/騰落

16,519円
-0.67%

純資産総額(百万円)

722

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2065年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.01%

リターン3年(年率)

15.22%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

8.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

722

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

722

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,752円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,877

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,877

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,877

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,877

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年04月13日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

2,877

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券

基準価額/騰落

13,272円
-1.62%

純資産総額(百万円)

12,746

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.44%

リターン3年(年率)

9.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,746

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,746

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

12,746

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,746

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

債券スマートインカム戦略<リスク抑制型>(FW)

基準価額/騰落

7,657円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,150

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本国債およびAA-格(債券格付けまたは発行体格付け)以上の日本を除くFTSE世界国債インデックス構成国の国債に実質的に投資する。金利シグナル戦略に基づき金利上昇時における基準価額の下落の抑制を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.71%

リターン3年(年率)

-2.5%

リターン5年(年率)

-4.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,150

シャープレシオ1年

-0.72

シャープレシオ3年

-0.86

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,150

標準偏差1年

3.12%

標準偏差3年

3.24%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,150

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

カレラ 米国小型株式アクティブファンド

基準価額/騰落

33,918円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,195

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.4817%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.31%

リターン3年(年率)

24.67%

リターン5年(年率)

17.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,195

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,195

標準偏差1年

22.92%

標準偏差3年

20.33%

標準偏差5年

20.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4817%

純資産総額(百万円)

1,195

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.06%

純資産総額(百万円)

1,195

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,249円
-1.15%

純資産総額(百万円)

2,701

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

10.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,701

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,701

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

19.96%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,701

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

10.67%

純資産総額(百万円)

2,701

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式<3カ月決算型>(H無)

基準価額/騰落

9,119円
-2.37%

純資産総額(百万円)

904

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。投資にあたっては、サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性等を考慮して組入れ銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

3.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

標準偏差1年

19.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

904

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

8.61%

純資産総額(百万円)

904

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(年2回決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(年2回決算型)』

基準価額/騰落

25,303円
+0.40%

純資産総額(百万円)

467

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.75%

リターン3年(年率)

27.16%

リターン5年(年率)

14.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

467

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

467

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

20.03%

標準偏差5年

20.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

467

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

467

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 ピクテ・プレミアム・ブランドB

基準価額/騰落

19,215円
-1.32%

純資産総額(百万円)

12,743

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のプレミアム・ブランド企業(流行を創造するデザインや最高品質などに基づくブランド力により、消費者に幸福感、優越感等の感情をもたらし得る商品・サービスを提供できる企業)の株式。ボトムアップ・アプローチよる銘柄選択を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.26%

リターン3年(年率)

6.79%

リターン5年(年率)

9.45%

リターン10年(年率)

11.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,743

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,743

標準偏差1年

19.35%

標準偏差3年

17.42%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

17.31%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

12,743

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

10.41%

純資産総額(百万円)

12,743

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 海外株式オープン

基準価額/騰落

55,254円
-0.19%

純資産総額(百万円)

4,033

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界主要国の株式を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み・円換算ベース)を中長期的に上回る投資成果をめざす。カントリーアロケーションと銘柄選定の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.16%

リターン3年(年率)

23.67%

リターン5年(年率)

16.74%

リターン10年(年率)

16.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,033

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,033

標準偏差1年

16%

標準偏差3年

16.56%

標準偏差5年

17.92%

標準偏差10年

17.61%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,033

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,033

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーD(毎月・分配・H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

13,256円
-0.72%

純資産総額(百万円)

2,874

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配をめざします。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

38.2%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

10.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,874

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,874

標準偏差1年

19.37%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

22.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

2,874

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

17.35%

純資産総額(百万円)

2,874

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC世界バランスF(動的配分型)

基準価額/騰落

11,714円
-1.26%

純資産総額(百万円)

5,825

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.29199%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に投資する。運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、資産配分を調整することにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。投資信託証券に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。また、対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

2.42%

リターン3年(年率)

4.85%

リターン5年(年率)

3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,825

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,825

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

8.03%

標準偏差5年

7.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29199%

純資産総額(百万円)

5,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,825

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC新興国株式インデックスF

基準価額/騰落

30,815円
-2.60%

純資産総額(百万円)

13,200

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

10.57%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,200

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,200

標準偏差1年

20.98%

標準偏差3年

15.99%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.65%

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

13,200

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,200

複合

アクティブ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

16,171円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,497

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2030年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

6.19%

リターン3年(年率)

6.5%

リターン5年(年率)

3.56%

リターン10年(年率)

5.15%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,497

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,497

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

5.46%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

7.75%

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

2,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,497

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty50

基準価額/騰落

8,802円
-2.64%

純資産総額(百万円)

1,754

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.2805%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式(上場予定を含む)に投資を行い、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-10.13%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,754

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,754

標準偏差1年

19.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2805%

純資産総額(百万円)

1,754

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,754

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード NYダウ

基準価額/騰落

38,833円
-0.44%

純資産総額(百万円)

34,343

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として米国の株式に実質的に投資する。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、ETFに投資する場合がある。また、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

19.77%

リターン5年(年率)

16.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,343

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,343

標準偏差1年

14.6%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

14.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

34,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,343

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

基準価額/騰落

22,801円
+0.75%

純資産総額(百万円)

22,971

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

20.74%

リターン3年(年率)

14.62%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

22,971

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

22,971

標準偏差1年

15.7%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

14.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

22,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,971

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本の成長力α<DC年金>

基準価額/騰落

14,052円
-0.68%

純資産総額(百万円)

1,766

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.87175%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、超過収益の獲得を目指す。各業種毎に、アナリストが定量・定性両面にわたる綿密な調査・分析を行い、投資銘柄を厳選する。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.75%

リターン3年(年率)

0.81%

リターン5年(年率)

-0.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,766

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

-0.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,766

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

18.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.87175%

純資産総額(百万円)

1,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,766

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)マネープール・ファンド

基準価額/騰落

10,024円
0%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての短期有価証券。安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。なお、公社債等に直接投資する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.19%

リターン3年(年率)

0.1%

リターン5年(年率)

0.05%

リターン10年(年率)

0.01%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-8.31

シャープレシオ3年

-2.84

シャープレシオ5年

-2.16

シャープレシオ10年

-1.76

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

0.01%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

89

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ(安定成長型) (1年決算)『愛称:スマラップN』

基準価額/騰落

14,710円
-0.56%

純資産総額(百万円)

5,183

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

6.51%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,183

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,183

標準偏差1年

7.24%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

5,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,183

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式(H有)

基準価額/騰落

22,346円
+1.07%

純資産総額(百万円)

3,790

資金流入週間(百万円)※推計

14

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

10.62%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,790

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,790

標準偏差1年

11.79%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

3,790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,790

複合

アクティブ

比較

販売会社

10資産分散投資ファンド

基準価額/騰落

12,461円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,949

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、為替ヘッジ付ゴールド、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券に投資する。ファンドマネジャーは基本配分比率に基づき、各資産のマザーファンドへ資金を配分し、値動き等によって一定以上乖離した場合は、リバランスを行う。為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.64%

リターン3年(年率)

6.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,949

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,949

標準偏差1年

6.91%

標準偏差3年

5.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,949

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,949

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・ライフビュー・バランス30(安定型)

基準価額/騰落

20,475円
-0.36%

純資産総額(百万円)

3,352

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式及び公社債に投資。基本資産配分は、国内株式20%、外国株式10%、国内債券45%、外国債券20%、短期金融資産5%。原則として基本資産配分プラス・マイナス5%の範囲の組入比率を維持。運用により変動する実際の資産構成比率との乖離は一定期間毎に見直し基本資産配分に準じた構成比率に修正。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

8.9%

リターン3年(年率)

6.04%

リターン5年(年率)

3.66%

リターン10年(年率)

3.51%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,352

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,352

標準偏差1年

7.63%

標準偏差3年

6.42%

標準偏差5年

6.02%

標準偏差10年

5.43%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,352

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,352

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイグローバルバランス(債券重視型)『愛称:ゆめ計画30(確定拠出年金)』

基準価額/騰落

17,911円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,924

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式20%、国内債券55%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

6.86%

リターン3年(年率)

4.44%

リターン5年(年率)

2.66%

リターン10年(年率)

2.7%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,924

シャープレシオ1年

0.96

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,924

標準偏差1年

6.55%

標準偏差3年

5.15%

標準偏差5年

4.72%

標準偏差10年

4.95%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

6,924

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,924

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドルマネーファンド

基準価額/騰落

10,902円
-2.00%

純資産総額(百万円)

5,569

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建て短期金融資産が主要投資対象。特に格付けが高く金利リスクの小さい短期債券などに投資し、利子など安定収益の確保を目指す。同時に外貨建資産への投資は無制限かつ為替ヘッジを行わず、円安・ドル高時の為替差益の獲得も目指して運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

10.16%

リターン3年(年率)

10.14%

リターン5年(年率)

10.02%

リターン10年(年率)

4.79%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,569

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,569

標準偏差1年

8.1%

標準偏差3年

10.55%

標準偏差5年

10.49%

標準偏差10年

9.1%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

5,569

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.37%

純資産総額(百万円)

5,569

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券アクティブ

基準価額/騰落

24,411円
-1.63%

純資産総額(百万円)

7,542

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主な投資対象は、欧米の主要格付機関からA格以上の格付を取得している日本を除く世界各国の公社債。A格未満の格付けの公社債へも、信託財産の純資産総額の5%以内で組入れる場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.09%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

4.96%

リターン10年(年率)

2.94%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,542

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,542

標準偏差1年

5.85%

標準偏差3年

7.15%

標準偏差5年

6.92%

標準偏差10年

6.19%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,542

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

ラップ向けインデックスf 先進国債券(H有)

基準価額/騰落

7,992円
+0.18%

純資産総額(百万円)

8,677

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.71%

リターン3年(年率)

-1.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,677

シャープレシオ1年

-0.42

シャープレシオ3年

-0.51

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,677

標準偏差1年

3%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

8,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,677

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,973円
+0.04%

純資産総額(百万円)

3,150

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,150

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,150

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,150

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,150

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)

基準価額/騰落

12,994円
-0.16%

純資産総額(百万円)

5,496

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。信託期間を3つの期間(資産育成期=2025年決算日まで、資産形成期=2045年決算日まで、資産安定期=2045年決算日翌日以降)に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更(2%から6%程度)しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。一部、円に対する為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

2.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,496

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,496

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

6.05%

標準偏差5年

6.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

5,496

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,496

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT A(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

9,244円
-0.36%

純資産総額(百万円)

2,386

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.95%

リターン3年(年率)

2.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,386

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,386

標準偏差1年

12.24%

標準偏差3年

14.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

2,386

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,386

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

iTrustエコイノベーション『愛称:EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象』

基準価額/騰落

38,423円
+0.49%

純資産総額(百万円)

3,122

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月26日

リターン1年(年率)

48.6%

リターン3年(年率)

21.01%

リターン5年(年率)

15.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,122

シャープレシオ1年

2.81

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,122

標準偏差1年

17.11%

標準偏差3年

19.45%

標準偏差5年

21.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,122

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,122

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

16,576円
-1.00%

純資産総額(百万円)

260

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

260

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

260

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

260

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260

複合

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 DCハートフルライフ70

基準価額/騰落

35,232円
-0.20%

純資産総額(百万円)

4,731

資金流入週間(百万円)※推計

13

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、公社債に分散投資。ポートフォリオは国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし、基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

17.47%

リターン3年(年率)

13.06%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

7.97%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,731

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,731

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.36%

標準偏差5年

9.73%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

4,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,731

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ブル/ベア/特殊

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米国株式

新興国株式

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先進国債券

新興国債券

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金

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指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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