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751-800件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,589円 |
純資産総額(百万円) 1,133 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数 |
ベンチマーク/連動指数 MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1490)。MSCI ジャパンIMIカスタム高流動性高利回り低ボラティリティ指数のパフォーマンスをおおむね市場のパフォーマンス(MSCIジャパンIMI指数に調整係数をかけたリターン)でヘッジする、「MSCIジャパンIMIカスタムロングショート戦略85%+円キャッシュ15%指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.32% |
リターン3年(年率) 3.41% |
リターン5年(年率) 2.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
標準偏差1年 8.01% |
標準偏差3年 5.82% |
標準偏差5年 5.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.21% |
純資産総額(百万円) 1,133 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,110円 |
純資産総額(百万円) 636 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資信託については、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかる。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) -0.26% |
リターン3年(年率) -1.7% |
リターン5年(年率) -4.4% |
リターン10年(年率) -2.01% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 636 |
シャープレシオ1年 -0.19 |
シャープレシオ3年 -0.35 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -0.43 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 636 |
標準偏差1年 4.27% |
標準偏差3年 5.71% |
標準偏差5年 6.17% |
標準偏差10年 4.88% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 636 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 2円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 0.46% |
純資産総額(百万円) 636 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,115円 |
純資産総額(百万円) 20,534 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.319% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:295A)。FTSE Saudi Arabia Index(円換算ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。4、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.64% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,534 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,534 |
標準偏差1年 19.31% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.319% |
純資産総額(百万円) 20,534 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 54円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 2.45% |
純資産総額(百万円) 20,534 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,154円 |
純資産総額(百万円) 179 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国際債券・短期債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.68% |
リターン3年(年率) 10.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 179 |
シャープレシオ1年 1.25 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 179 |
標準偏差1年 8.11% |
標準偏差3年 10.58% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 179 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年04月08日 |
分配金利回り 4.57% |
純資産総額(百万円) 179 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 592,903円 |
純資産総額(百万円) 3,169 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.34% |
リターン3年(年率) -1.34% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
シャープレシオ1年 0.23 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 5.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 6,200円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 4.32% |
純資産総額(百万円) 3,169 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 623,186円 |
純資産総額(百万円) 2,830 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース |
ベンチマーク/連動指数 FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2853)。外国の国債を主要投資対象とし、各国の気候リスクへの相対的エクスポージャーに応じてインデックスのウェイトを積極的に調整する「FTSEアドバンスト気候リスク調整世界国債インデックス(除く日本、国内投信用、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.98% |
リターン3年(年率) -2.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
シャープレシオ1年 -0.42 |
シャープレシオ3年 -0.48 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
標準偏差1年 3.67% |
標準偏差3年 4.93% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 4,400円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 2.81% |
純資産総額(百万円) 2,830 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 176,184円 |
純資産総額(百万円) 16,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.638% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
ベンチマーク/連動指数 Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.79% |
リターン3年(年率) 2.35% |
リターン5年(年率) -0.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 16,941 |
シャープレシオ1年 0.39 |
シャープレシオ3年 0.45 |
シャープレシオ5年 -0.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 16,941 |
標準偏差1年 3.15% |
標準偏差3年 4.66% |
標準偏差5年 7.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額(百万円) 16,941 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 6.02% |
純資産総額(百万円) 16,941 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 204,910円 |
純資産総額(百万円) 51,873 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ベンチマーク/連動指数 FTSE日本国債インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -7.77% |
リターン3年(年率) -5.97% |
リターン5年(年率) -4.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,873 |
シャープレシオ1年 -1.79 |
シャープレシオ3年 -1.45 |
シャープレシオ5年 -1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,873 |
標準偏差1年 4.64% |
標準偏差3年 4.3% |
標準偏差5年 3.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 51,873 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 1.22% |
純資産総額(百万円) 51,873 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 194,043円 |
純資産総額(百万円) 4,870 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ・ユーロ社債インデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2623)。ユーロ建て投資適格社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ユーロ社債インデックス TTM(為替ヘッジ有り、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.23% |
リターン3年(年率) 0.46% |
リターン5年(年率) -2.77% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 0.06 |
シャープレシオ5年 -0.52 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
標準偏差1年 2.88% |
標準偏差3年 3.5% |
標準偏差5年 5.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,500円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 5% |
純資産総額(百万円) 4,870 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 210,712円 |
純資産総額(百万円) 6,387 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2255)。主として、残存期間が20年を超える米国の国債を投資対象とし、連動対象指数である「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.55% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,200円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.8% |
純資産総額(百万円) 6,387 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 225,481円 |
純資産総額(百万円) 2,153 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2256)。米ドル建て投資適格債券を実質的な主要投資対象とし、連動対象指数である「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 2,153 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 2,153 |
標準偏差1年 8.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 2,153 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,600円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.24% |
純資産総額(百万円) 2,153 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 185,445円 |
純資産総額(百万円) 8,123 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国際債券・欧州(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2259)。残存期間が7年以上10年未満のフランスの国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSEフランス国債7-10年インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.58% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,123 |
シャープレシオ1年 -0.24 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,123 |
標準偏差1年 4.76% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 8,123 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,500円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 3.07% |
純資産総額(百万円) 8,123 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,594円 |
純資産総額(百万円) 114 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 114 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 114 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 114 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 231円 |
直近決算日 2026年04月12日 |
分配金利回り 0.96% |
純資産総額(百万円) 114 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,144円 |
純資産総額(百万円) 58 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.815% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。投資信託証券への運用の指図に関する権限をピムコジャパンリミテッドに委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月14日 |
リターン1年(年率) -0.55% |
リターン3年(年率) 1.17% |
リターン5年(年率) 0.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
シャープレシオ1年 -0.58 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
標準偏差1年 1.87% |
標準偏差3年 2.12% |
標準偏差5年 2.95% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額(百万円) 58 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 58 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,177円 |
純資産総額(百万円) 15,420 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村企業価値分配指数(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1480)。収益性が高く、適切な設備・人材投資などの還元政策に積極的に取り組んでいる日本株を構成銘柄とする時価総額加重平均型の株価指数「野村企業価値分配指数(配当含む)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.91% |
リターン3年(年率) 21.42% |
リターン5年(年率) 14.03% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 15,420 |
シャープレシオ1年 2 |
シャープレシオ3年 1.55 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 15,420 |
標準偏差1年 16.72% |
標準偏差3年 13.67% |
標準偏差5年 13.17% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 15,420 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 330円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 15,420 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,905円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.0175% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。投資信託証券への投資配分は、投資元本の保全と流動性の維持に配慮しつつ利子収益の確保をめざす「PIMCOショートターム戦略」70%、および利子収益の確保と長期的な値上がり益の獲得をめざす「PIMCOインカム戦略」30%を基本とする。外国投資信託において、米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月21日 |
リターン1年(年率) 0.83% |
リターン3年(年率) 0.68% |
リターン5年(年率) -0.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 1.39% |
標準偏差3年 1.37% |
標準偏差5年 1.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.0175% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 136,760円 |
純資産総額(百万円) 15,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:234A)。フリーキャッシュフロー利回りが高い日本株式50銘柄で構成する「MSCI Japan IMI High Free Cash Flow Yield 50 Select Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.77% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 15,592 |
シャープレシオ1年 2.83 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 15,592 |
標準偏差1年 14.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 15,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 2.34% |
純資産総額(百万円) 15,592 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,176円 |
純資産総額(百万円) 412 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.628% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース) |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とする。FTSE EPRA/NAREIT Developed Index(配当込み、円ヘッジベース)を上回る投資成果をめざす。マクロ経済の見通しやカントリーリスクの評価なども勘案し、不動産のファンダメンタルズ分析、個別物件・運営会社への訪問および保有物件の分析などによるボトムアップの銘柄選定を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2025年02月25日 |
リターン1年(年率) 4.85% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 412 |
シャープレシオ1年 0.33 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 412 |
標準偏差1年 13.07% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.628% |
純資産総額(百万円) 412 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 412 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,097円 |
純資産総額(百万円) 122 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9768% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の株式、債券および通貨等の幅広い資産(不動産投資信託証券を含む)に投資を行う。ファンドの運用にあたっては、中長期的な目標リターン(年率2%(信託報酬等控除後))の達成をめざして運用を行う。当目標を達成するために、年率3%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券へ均等投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.36% |
リターン3年(年率) 0.2% |
リターン5年(年率) -0.94% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
シャープレシオ1年 -0.04 |
シャープレシオ3年 -0.02 |
シャープレシオ5年 -0.31 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
標準偏差1年 4.36% |
標準偏差3年 3.6% |
標準偏差5年 3.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9768% |
純資産総額(百万円) 122 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,433円 |
純資産総額(百万円) 40 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 6.46% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
シャープレシオ1年 0.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
標準偏差1年 6.79% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 40 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 40 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,252円 |
純資産総額(百万円) 83 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ保守性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.32% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 83 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 83 |
標準偏差1年 8.1% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 83 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 83 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 369,908円 |
純資産総額(百万円) 51,308 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.36% |
リターン3年(年率) 16.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 51,308 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 51,308 |
標準偏差1年 24.06% |
標準偏差3年 16.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 51,308 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,300円 |
直近決算日 2025年12月24日 |
分配金利回り 0.51% |
純資産総額(百万円) 51,308 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,110円 |
純資産総額(百万円) 10 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてオーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。クオリティ・スクリーニングやキャッシュフローの予測分析によるスクリーニングを行い、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案してポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月14日 |
リターン1年(年率) 16.23% |
リターン3年(年率) 11.29% |
リターン5年(年率) 7.76% |
リターン10年(年率) 5.11% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 10 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.39 |
シャープレシオ10年 0.23 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 10 |
標準偏差1年 14.1% |
標準偏差3年 15.37% |
標準偏差5年 19.5% |
標準偏差10年 22.53% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 10 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,105円 |
純資産総額(百万円) 417 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.04% |
リターン3年(年率) -5.95% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 417 |
シャープレシオ1年 1.97 |
シャープレシオ3年 -0.42 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 417 |
標準偏差1年 17.01% |
標準偏差3年 14.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 417 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 417 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,161円 |
純資産総額(百万円) 653 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.649% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)の8資産に分散投資を行い、中長期的に安定的なリターンの獲得をめざす。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、市場下落局面でも負けにくい安定的な運用をめざす。実質組入外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.4% |
リターン3年(年率) 0.77% |
リターン5年(年率) -1.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 653 |
シャープレシオ1年 0.2 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 -0.44 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 653 |
標準偏差1年 4.29% |
標準偏差3年 3.71% |
標準偏差5年 3.92% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.649% |
純資産総額(百万円) 653 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 653 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,696円 |
純資産総額(百万円) 30 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.43% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)。銘柄選定にあたっては、各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性、ファンダメンタルや割安性の分析を行い投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) 13.02% |
リターン3年(年率) 13.97% |
リターン5年(年率) 11.74% |
リターン10年(年率) 7.1% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
標準偏差1年 13.18% |
標準偏差3年 12.66% |
標準偏差5年 14.92% |
標準偏差10年 16.05% |
信託報酬率 1.43% |
純資産総額(百万円) 30 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 0.97% |
純資産総額(百万円) 30 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 768,602円 |
純資産総額(百万円) 4,189 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン) |
ベンチマーク/連動指数 STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2522)。日本を含む世界のオートメーション及びロボティクス関連企業を構成銘柄とする株価指数である「STOXX グローバルオートメーション アンド ロボティクス インデックス(TTM、円換算、ネットリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.09% |
リターン3年(年率) 17.12% |
リターン5年(年率) 12.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 0.82 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
標準偏差1年 22.16% |
標準偏差3年 20.68% |
標準偏差5年 21.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.14% |
純資産総額(百万円) 4,189 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 685,985円 |
純資産総額(百万円) 47,917 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.97% |
リターン3年(年率) 23.38% |
リターン5年(年率) 18.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 47,917 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.71 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 47,917 |
標準偏差1年 13.8% |
標準偏差3年 13.55% |
標準偏差5年 14.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 47,917 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,800円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.11% |
純資産総額(百万円) 47,917 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,485円 |
純資産総額(百万円) 50,642 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2567)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(トータル・リターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.02% |
リターン3年(年率) 22.74% |
リターン5年(年率) 14.55% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,642 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,642 |
標準偏差1年 16.99% |
標準偏差3年 13.13% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 50,642 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 50,642 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,783円 |
純資産総額(百万円) 382 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてフィリピンの金融商品取引所に上場している企業または同国において主な事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.35% |
リターン3年(年率) -0.84% |
リターン5年(年率) 2.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 382 |
シャープレシオ1年 -0.25 |
シャープレシオ3年 -0.06 |
シャープレシオ5年 0.12 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 382 |
標準偏差1年 19.38% |
標準偏差3年 17.42% |
標準偏差5年 16.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 382 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 382 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 299,431円 |
純資産総額(百万円) 8,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2014)。継続して増配をしている米国株式で構成されるMorningstar米国配当成長株式指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は1,000口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.89% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,893 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,893 |
標準偏差1年 12.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 8,893 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 1,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 1.6% |
純資産総額(百万円) 8,893 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 378,898円 |
純資産総額(百万円) 10,989 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.18% |
リターン3年(年率) 15.2% |
リターン5年(年率) 12.53% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,989 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.01 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,989 |
標準偏差1年 15.33% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 17.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 10,989 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 3,400円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 2.14% |
純資産総額(百万円) 10,989 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 325,419円 |
純資産総額(百万円) 11,438 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 15.15% |
リターン3年(年率) 15.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,438 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,438 |
標準偏差1年 15.95% |
標準偏差3年 15.48% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,438 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.23% |
純資産総額(百万円) 11,438 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,709円 |
純資産総額(百万円) 297 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:182A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.5% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 297 |
シャープレシオ1年 0.6 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 297 |
標準偏差1年 11.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 297 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 510円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.35% |
純資産総額(百万円) 297 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,129円 |
純資産総額(百万円) 1,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当SMART50 |
ベンチマーク/連動指数 野村日本株高配当SMART50 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:461A)。わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。野村日本株高配当SMART50に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,670 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,670 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 1,670 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 1,670 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,672円 |
純資産総額(百万円) 4,991 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:183A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債20年超指数(円ヘッジ・円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかる。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.19% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
シャープレシオ1年 -0.45 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
標準偏差1年 8.33% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 490円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 4.03% |
純資産総額(百万円) 4,991 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,533円 |
純資産総額(百万円) 1,900 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 13.73% |
リターン3年(年率) 5.76% |
リターン5年(年率) 2.37% |
リターン10年(年率) 3.89% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,900 |
シャープレシオ1年 1.19 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.22 |
シャープレシオ10年 0.32 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,900 |
標準偏差1年 11.09% |
標準偏差3年 9.6% |
標準偏差5年 10.06% |
標準偏差10年 12.13% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 1,900 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.86% |
純資産総額(百万円) 1,900 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,728円 |
純資産総額(百万円) 1,558 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.743% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 STAR50インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2628)。上海証券取引所科創板市場に上場する代表的な企業50社を構成銘柄とした株価指数である「STAR50インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42% |
リターン3年(年率) 11.83% |
リターン5年(年率) 6.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.35 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
標準偏差1年 36.21% |
標準偏差3年 33.36% |
標準偏差5年 30.78% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.743% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,558 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,451円 |
純資産総額(百万円) 1,110 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.748% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 GBAイノベーション100インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2629)。グレーターベイエリア(粤港澳大湾区/GBA)と言われる、香港・マカオ・中国の広東省の3地域に本拠地を有する代表的な企業100社を構成銘柄とした株価指数である「GBAイノベーション100インデックス(配当込み)」を円換算した値に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.11% |
リターン3年(年率) 12.01% |
リターン5年(年率) 3.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
標準偏差1年 21.07% |
標準偏差3年 20.66% |
標準偏差5年 20.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.748% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,110 |
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海外/不T インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,254円 |
純資産総額(百万円) 831 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.429% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く先進国の不動産投資信託証券等。S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。不動産投資信託証券を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月04日 |
リターン1年(年率) 12.77% |
リターン3年(年率) 13.86% |
リターン5年(年率) 10.78% |
リターン10年(年率) 6.61% |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 831 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.64 |
シャープレシオ10年 0.36 |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 831 |
標準偏差1年 13.93% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 16.57% |
標準偏差10年 18.49% |
信託報酬率 0.429% |
純資産総額(百万円) 831 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 831 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,898円 |
純資産総額(百万円) 3,457 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月05日 |
リターン1年(年率) 12.61% |
リターン3年(年率) 4.23% |
リターン5年(年率) 1.02% |
リターン10年(年率) 2.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,457 |
シャープレシオ1年 1.07 |
シャープレシオ3年 0.41 |
シャープレシオ5年 0.09 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,457 |
標準偏差1年 11.29% |
標準偏差3年 9.67% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 11.86% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,457 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,457 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,551円 |
純資産総額(百万円) 125 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 14.76% |
リターン3年(年率) 5.72% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 125 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 125 |
標準偏差1年 12.22% |
標準偏差3年 11.75% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 125 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 125 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.781% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 欧州のハイイールド債を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対資源国通貨バスケットで為替取引を行う。ユーロおよび資源国通貨が対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.68% |
リターン3年(年率) 18.39% |
リターン5年(年率) 12.92% |
リターン10年(年率) 8.73% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 2.08 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 8.92% |
標準偏差3年 8.75% |
標準偏差5年 11.08% |
標準偏差10年 14.27% |
信託報酬率 1.781% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月08日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,527円 |
純資産総額(百万円) 2,612 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.05% |
リターン3年(年率) 22.8% |
リターン5年(年率) 14.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,612 |
シャープレシオ1年 1.92 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,612 |
標準偏差1年 16.93% |
標準偏差3年 13.12% |
標準偏差5年 12.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,612 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 420円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 1.76% |
純資産総額(百万円) 2,612 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,502円 |
純資産総額(百万円) 137 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.9075% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄を含む)している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とする。今後高い収益成長が期待できる15-20銘柄程度に厳選投資する。銘柄選定にあたっては、オルタナティブデータ(人流データ等)を活用し、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 9% |
リターン3年(年率) 2.36% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 137 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.24 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 137 |
標準偏差1年 10.45% |
標準偏差3年 8.9% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9075% |
純資産総額(百万円) 137 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 137 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 129,743円 |
純資産総額(百万円) 10,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
シャープレシオ1年 1.36 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
標準偏差1年 22.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 3.7% |
純資産総額(百万円) 10,736 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,135円 |
純資産総額(百万円) 252 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.923% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 252 |
シャープレシオ1年 0.02 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 252 |
標準偏差1年 3.24% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.923% |
純資産総額(百万円) 252 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 252 |
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国内/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,281円 |
純資産総額(百万円) 283 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(リート)に投資する。徹底したリサーチ・分析に基づく定性判断により、中長期的かつ安定的な成長が期待できる銘柄に投資を行う。配当利回り水準に配慮したポートフォリオを構築するため、成長性に比して割安な銘柄への投資も行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.25% |
リターン3年(年率) 5.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 283 |
シャープレシオ1年 1.23 |
シャープレシオ3年 0.56 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 283 |
標準偏差1年 11.16% |
標準偏差3年 9.73% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 283 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 283 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,825円 |
純資産総額(百万円) 85 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等。高配当株式とは相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む。オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月05日 |
リターン1年(年率) 29.21% |
リターン3年(年率) 15.6% |
リターン5年(年率) 14.25% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
シャープレシオ1年 2.39 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
標準偏差1年 11.99% |
標準偏差3年 10.69% |
標準偏差5年 15.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 85 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 85 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,377円 |
純資産総額(百万円) 4,681 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ベンチマーク/連動指数 iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1485)。安定的に高収益を上げている企業の中で、将来の成長に繋げるために積極的な設備・人材投資を行っている企業を構成銘柄とする株価指数「iSTOXX MUTB Japan 積極投資企業200インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.27% |
リターン3年(年率) 18.5% |
リターン5年(年率) 11.43% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,681 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.33 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,681 |
標準偏差1年 17.98% |
標準偏差3年 13.76% |
標準偏差5年 13.59% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 4,681 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 346円 |
直近決算日 2026年01月16日 |
分配金利回り 1.37% |
純資産総額(百万円) 4,681 |
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