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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

基準価額/騰落

460,183円
-0.10%

純資産総額(百万円)

976

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2091)。ドイツの国債を主要投資対象とし、Bloombergドイツ国債7-10年指数(為替ヘッジあり・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

標準偏差1年

3.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

976

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,920円

直近決算日

2025年11月15日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

976

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO ETFバランス 安定型(投資一任専用)

基準価額/騰落

12,220円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,041

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.582%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式、債券およびリート(不動産投資信託)等の資産に実質的に分散投資する。各資産への投資配分比率は、ポートフォリオの予想リスク水準(6-8%)等を勘案して行われるアイザワ証券株式会社からの助言に基づき決定する。なお、投資配分比率は定期的に見直しを行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.75%

リターン3年(年率)

5.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,041

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,041

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

5.6%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.582%

純資産総額(百万円)

2,041

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,041

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国低ボラティリティ株式(H無)<ラップ>

基準価額/騰落

17,645円
+0.39%

純資産総額(百万円)

315

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4335%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本を含む世界の先進国株式を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することを目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.15%

リターン3年(年率)

17.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

315

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

315

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4335%

純資産総額(百万円)

315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

315

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 J-REITファンド(SMA)

基準価額/騰落

26,365円
+0.05%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託)。投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指して運用する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.08%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

4.57%

リターン10年(年率)

5.49%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

9.59%

標準偏差5年

10.11%

標準偏差10年

12.41%

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本成長株アクティブ『愛称:NF・日本成長株アクティブETF』

基準価額/騰落

332,982円
+0.47%

純資産総額(百万円)

3,097

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.6875%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2083)。わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプロ―チにより、企業のビジネスモデル、経営戦略、財務戦略などを評価し、中長期的に高い自己資本利益率(ROE)を期待できる銘柄を中心に選定し運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,097

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,097

標準偏差1年

17.9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6875%

純資産総額(百万円)

3,097

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0.96%

純資産総額(百万円)

3,097

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

基準価額/騰落

12,167円
-1.47%

純資産総額(百万円)

841

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-11.74%

リターン3年(年率)

2.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

841

シャープレシオ1年

-0.33

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

841

標準偏差1年

36.91%

標準偏差3年

46.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

841

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

841

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

305,034円
-0.88%

純資産総額(百万円)

284

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

11.9%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

284

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

284

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

284

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

284

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX バイオ&メドテック-日本株式

基準価額/騰落

165,275円
-0.20%

純資産総額(百万円)

338

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Bio & Med Technologies Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2639)。バイオ産業およびメドテック産業関連の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Bio & Med Technologies Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.24%

リターン3年(年率)

4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

338

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

338

標準偏差1年

11.85%

標準偏差3年

11.51%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

338

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

338

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略D(H無・年2回)

基準価額/騰落

14,576円
-0.01%

純資産総額(百万円)

271

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.42%

リターン3年(年率)

9.01%

リターン5年(年率)

6.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

271

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

271

標準偏差1年

8.52%

標準偏差3年

8.33%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

271

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

271

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・ストラテジック・インカムF(H無/年2)『愛称:ボンドアクセル』

基準価額/騰落

16,387円
+0.09%

純資産総額(百万円)

182

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.812%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建てを中心とする世界各国のさまざまな種類の公社債等を実質的な主要投資対象とする。外国投資信託において、市場分析等に基づく機動的な資産配分と、調査・分析に基づく銘柄選択により、好水準のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年03月12日

リターン1年(年率)

12.42%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

8.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

182

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

182

標準偏差1年

8.07%

標準偏差3年

8.11%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.812%

純資産総額(百万円)

182

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

182

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・米国投資適格債券戦略C(H有・年2回)

基準価額/騰落

8,009円
-0.17%

純資産総額(百万円)

290

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.15249%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国のさまざまな種類の投資適格債券等に投資を行う。「上質なインカム」の発掘と投資環境に応じたポートフォリオの見直しにより、中長期的に安定したリターンの獲得をめざす。原則として、債券の格付けは、取得時において投資適格とする。外国投資信託の運用は、マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCが行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

-2.07%

リターン5年(年率)

-4.46%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

290

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

-0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

290

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

5.64%

標準偏差5年

5.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15249%

純資産総額(百万円)

290

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

290

複合

アクティブ

比較

販売会社

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2070)

基準価額/騰落

11,352円
-0.03%

純資産総額(百万円)

32

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)に、マザーファンドを通じて実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。信託期間を資産育成期(設定日以降2050年の決算日まで)、資産形成期、資産安定期に分け、それぞれの期間に応じて、基準価額の目標変動リスクを変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減をめざす。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.86%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

標準偏差1年

7.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

32

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF インドNifty50

基準価額/騰落

191,209円
-0.85%

純資産総額(百万円)

4,015

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:233A)。インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-8.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,015

シャープレシオ1年

-0.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,015

標準偏差1年

19.58%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

4,015

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

4,015

複合

アクティブ

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(安定成長)『愛称:スマラップ・ゴールド』

基準価額/騰落

10,003円
-0.23%

純資産総額(百万円)

344

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.45%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行うことを基本とし、当該投資信託証券の組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。組入比率については、適宜見直しを行う。目標リスク水準は、年率標準偏差8%。「金」の投資信託証券の組入部分については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

14.35%

リターン3年(年率)

12.98%

リターン5年(年率)

8.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

344

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

344

標準偏差1年

8.64%

標準偏差3年

6.81%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.45%

純資産総額(百万円)

344

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

374円

直近決算日

2026年03月13日

分配金利回り

17.52%

純資産総額(百万円)

344

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 先進国リートインデックス

基準価額/騰落

21,411円
+1.19%

純資産総額(百万円)

6,958

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含む)している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

12.78%

リターン3年(年率)

13.95%

リターン5年(年率)

10.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,958

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,958

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

6,958

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,958

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資ETF

基準価額/騰落

334,136円
-0.47%

純資産総額(百万円)

17,501

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1483)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.06%

リターン3年(年率)

19.34%

リターン5年(年率)

14.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,501

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,501

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

10.87%

標準偏差5年

10.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

17,501

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

2.21%

純資産総額(百万円)

17,501

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパンSRI

基準価額/騰落

350,722円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,317

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2851)。MSCI社の基準に基づき、高い環境・社会・ガバナンス(ESG)の格付けを有する企業へのエクスポージャーを提供する「MSCIジャパン700 SRIセレクト指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.65%

リターン3年(年率)

19.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,317

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,317

標準偏差1年

16.4%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

1,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

1,317

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン気候変動アクション ETF

基準価額/騰落

335,892円
+0.15%

純資産総額(百万円)

110,732

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2250)。企業が直面する移行リスクのみならず、企業の炭素排出削減目標や気候リスク管理能力もバランスよく考慮して企業を評価し、それに基いてGICSセクター内の上位半分の銘柄を組み入れる指数である「MSCIジャパン気候変動アクション指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

110,732

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

110,732

標準偏差1年

17.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

110,732

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.96%

純資産総額(百万円)

110,732

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ NASDAQ トップ 30 『愛称:Qトップ/トップ・オブ・ナスダック』

基準価額/騰落

253,905円
-0.14%

純資産総額(百万円)

2,768

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100 トップ30指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:392A)。米国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ナスダック市場の時価総額上位銘柄で構成される株価指数「NASDAQ 100トップ 30 指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,768

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,768

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

2,768

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ グリーンJリート

基準価額/騰落

186,496円
-0.01%

純資産総額(百万円)

14,181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2852)。国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託を対象に、サスティナビリティに優れた銘柄の投資エクスポージャーを増やす「FTSE EPRA Nareitグリーン・フォーカスJ-REITセレクト・インデックス(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.2%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,181

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,181

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

14,181

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,100円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

14,181

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H有)『愛称:上場豪債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

37,415円
-0.32%

純資産総額(百万円)

4,216

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2843)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックス(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.18%

リターン3年(年率)

-3.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,216

シャープレシオ1年

-0.74

シャープレシオ3年

-0.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,216

標準偏差1年

5.04%

標準偏差3年

6.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

4,216

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

4,216

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H無)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

59,106円
-0.07%

純資産総額(百万円)

5,353

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2861)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

9.15%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,353

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,353

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,353

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.55%

純資産総額(百万円)

5,353

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドフランス国債(H有)『愛称:上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

39,775円
-0.12%

純資産総額(百万円)

5,856

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2862)。主としてフランスの国債に投資を行い、「ブルームバーグ・フランス国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。2、5、8,11月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.6%

リターン3年(年率)

-1.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,856

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,856

標準偏差1年

4.75%

標準偏差3年

5.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

5,856

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

290円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

5,856

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債7-10年上場投信(H有)

基準価額/騰落

5,177円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,259

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2839)。主として米国の国債に投資を行い、「S&P米国債7-10年指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

-2.88%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,259

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,259

標準偏差1年

4.54%

標準偏差3年

6.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,259

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

42円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4%

純資産総額(百万円)

6,259

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

マネーフォワード全世界株式インデックスファンド

基準価額/騰落

21,030円
-0.37%

純資産総額(百万円)

1,053

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場している株式、投資信託受益証券(ETF)への投資を通じて、実質的に日本を含む世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.59%

リターン3年(年率)

22.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,053

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,053

標準偏差1年

13.38%

標準偏差3年

12.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

1,053

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,053

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 割安優良債券(資産成長型)『愛称:ボンドレーダー』

基準価額/騰落

11,805円
+0.08%

純資産総額(百万円)

158

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.10299%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

158

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

158

標準偏差1年

8.31%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.10299%

純資産総額(百万円)

158

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

158

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

23,314円
-0.06%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。エマージング社債への投資については、投資信託財産の30%程度の範囲内とする。原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.93%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

4.24%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

14.03%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065『愛称:将来設計(ベーシック)』

基準価額/騰落

22,422円
+0.45%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.374%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ分散投資を行う。市場指数と連動する投資成果を目指す投資信託証券より投資銘柄を選定。当初設定時の資産配分は概ね日本株式15%、先進国海外株式70%、新興国株式15%とし、西暦2065年に向けて株式への配分を漸減し、リスクの減少を目指す。世界債券部分は為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

24.29%

リターン3年(年率)

22.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

13.36%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.374%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

74

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 8資産インデックスバランス・オープン

基準価額/騰落

20,245円
+0.05%

純資産総額(百万円)

450

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内、先進国及び新興国の株式及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことで、リスクの低減に努める。8つのマザーファンド受益証券への均等配分を基本配分比率とする。各マザーファンドは、各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

18.38%

リターン3年(年率)

13.36%

リターン5年(年率)

9.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

450

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

450

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

450

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

450

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,435円
-0.13%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

5.3%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

-1.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

5.02%

標準偏差3年

6.75%

標準偏差5年

7.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

515

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(レアル)(年2回)

基準価額/騰落

41,656円
-0.76%

純資産総額(百万円)

367

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.53%

リターン3年(年率)

19.03%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

367

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.19

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

367

標準偏差1年

17.5%

標準偏差3年

15.88%

標準偏差5年

21.15%

標準偏差10年

23.53%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

367

米国/株

インデックス

比較

販売会社

上場インデックスファンドS&P500先物インバース『愛称:上場S&P500インバース』

基準価額/騰落

568,449円
+0.39%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ベンチマーク/連動指数

S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2240)。S&P500先物インバースに日次指数(エクセスリターン)の動きに連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-12.56%

リターン3年(年率)

-12.94%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

12.62%

標準偏差3年

11.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

359

複合

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・ETFアロケーション・F(成長型)『愛称:プラチナラップ(成長型)』

基準価額/騰落

18,785円
+0.12%

純資産総額(百万円)

639

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.122%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

原則として、ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、世界の株式及び債券に加え、REIT、コモディティ、およびヘッジファンド等を実質的な投資対象とし、分散投資を行う。投資対象資産の組入比率を機動的に変更することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを機動的に行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月07日

リターン1年(年率)

9.52%

リターン3年(年率)

9.21%

リターン5年(年率)

5.19%

リターン10年(年率)

6.17%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

639

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

639

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

8.53%

標準偏差5年

10.19%

標準偏差10年

10.69%

信託報酬率

1.122%

純資産総額(百万円)

639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

639

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

14,079円
+1.11%

純資産総額(百万円)

5,794

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.38%

リターン3年(年率)

3.81%

リターン5年(年率)

2.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,794

シャープレシオ1年

0.49

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,794

標準偏差1年

9.91%

標準偏差3年

9.81%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

5,794

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

5,794

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>先進国債券(部分H有)

基準価額/騰落

10,042円
-0.05%

純資産総額(百万円)

1,366

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として70%程度を目途に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

90円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.9%

純資産総額(百万円)

1,366

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル2(安定型)

基準価額/騰落

12,365円
-0.10%

純資産総額(百万円)

2,082

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.75549%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

9.09%

リターン3年(年率)

5.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,082

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,082

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

5.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75549%

純資産総額(百万円)

2,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,082

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

29,287円
+0.23%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,280円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

138

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMDAM Active ETF 日本グロース株

基準価額/騰落

74,589円
+0.05%

純資産総額(百万円)

970

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:349A)。主として日本の取引所に上場している株式の中から、中長期にわたり、持続的に利益成長が可能でかつその確度が高い企業に投資する。TOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指しつつ、中長期的な株価の上昇と配当収益の確保を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

970

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

970

標準偏差1年

22.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

970

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

980円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

970

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(ユーロ)

基準価額/騰落

6,327円
-0.17%

純資産総額(百万円)

1,210

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債を主要投資対象とするユーロの為替リスクのある円建(本邦通貨表示)の投資信託証券。高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月08日

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

8.11%

リターン10年(年率)

5.56%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,210

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,210

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

1,210

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

4.74%

純資産総額(百万円)

1,210

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)H有

基準価額/騰落

7,852円
+0.89%

純資産総額(百万円)

48

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の上場不動産投資信託(リート)に分散投資する。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチ(運用手法)の融合によって行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

-2.06%

リターン3年(年率)

0.76%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

シャープレシオ1年

-0.23

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

13.51%

標準偏差5年

15.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

48

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

48

国内/株

インデックス

比較

販売会社

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

基準価額/騰落

9,039円
-0.15%

純資産総額(百万円)

6,237

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ベンチマーク/連動指数

野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

6.78%

リターン5年(年率)

7.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,237

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,237

標準偏差1年

7.39%

標準偏差3年

5.7%

標準偏差5年

5.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

6,237

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

116円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

3.08%

純資産総額(百万円)

6,237

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略(毎月・予想)

基準価額/騰落

10,191円
+0.99%

純資産総額(百万円)

406

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引・為替取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

406

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

406

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,919円
+0.97%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・US優先リートオープン(H無)『愛称:Uリート』

基準価額/騰落

9,714円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,329

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6665%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)。優先リートの実質的な運用は、米国の投資顧問会社である「ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー」(ハイトマン) が行う。円に対する為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

11.11%

リターン3年(年率)

12.72%

リターン5年(年率)

7.26%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,329

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,329

標準偏差1年

9.09%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.6665%

純資産総額(百万円)

1,329

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

4.32%

純資産総額(百万円)

1,329

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

102,286円
+0.45%

純資産総額(百万円)

8,490

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,490

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,490

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,490

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

8,490

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

りそな ワールド・リート・ファンド『愛称:フドウさん』

基準価額/騰落

12,022円
+0.53%

純資産総額(百万円)

3,404

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券(REIT)。投資にあたっては、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案して投資銘柄を選定。また、組入銘柄の業種および国、地域配分の分散を考慮。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.75%

リターン3年(年率)

12.93%

リターン5年(年率)

9.36%

リターン10年(年率)

7.91%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,404

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,404

標準偏差1年

12.96%

標準偏差3年

13.39%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,404

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

8.23%

純資産総額(百万円)

3,404

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(隔月)『愛称:ビルオーナー(隔月決算型)』

基準価額/騰落

10,327円
+0.01%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。東証REIT指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

13.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

1.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.39%

純資産総額(百万円)

147

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ(3カ月)『愛称:未来インフラ(3カ月決算型)』

基準価額/騰落

11,188円
+0.65%

純資産総額(百万円)

917

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

7.12%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

5.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

917

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.51

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

917

標準偏差1年

12.25%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

16.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

917

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

340円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.04%

純資産総額(百万円)

917

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・物価対応バランスファンド(毎月決算型)『愛称:インフレ・ファイター』

基準価額/騰落

11,878円
+0.35%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.1396%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、米国短期国債、海外物価連動国債、国内物価連動国債、海外株式、日本および米国の住宅REIT、金に分散投資を行う。各投資信託証券への投資比率は原則として月次でリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替の部分ヘッジを行うことにより為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

8.43%

リターン3年(年率)

6.35%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

4.49%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1396%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

140

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

454,419円
+0.23%

純資産総額(百万円)

1,475

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.93%

リターン3年(年率)

20.28%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,475

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,475

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,475

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.23%

純資産総額(百万円)

1,475

551-600件を表示(全1575件)

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指定なし

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

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その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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