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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

15,738円
+0.45%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

金融商品取引所に上場または店頭登録されている新興国の株式のうち、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

36.67%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 アクア投資Aコース

基準価額/騰落

13,910円
-0.01%

純資産総額(百万円)

469

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の水関連企業の株式。信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。高い成長が期待される水に関する投資分野に沿った事業を行う企業の中から、ボトムアップでの調査・分析により、バリュエーション、流動性等の観点を踏まえて銘柄を選定し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

0.85%

リターン5年(年率)

-0.6%

リターン10年(年率)

5.99%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

469

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

0.04

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

469

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

16.83%

標準偏差10年

16.04%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

469

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.75%

純資産総額(百万円)

469

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(資源国通貨)年2

基準価額/騰落

27,839円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,646

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対資源国通貨で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.47%

リターン3年(年率)

17.77%

リターン5年(年率)

12.38%

リターン10年(年率)

8.4%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,646

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,646

標準偏差1年

10.74%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

11.06%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

1,646

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,646

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース

基準価額/騰落

6,644円
-0.02%

純資産総額(百万円)

60

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-5.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

-0.23

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

12.54%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

60

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.66%

純資産総額(百万円)

60

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース

基準価額/騰落

12,554円
-0.01%

純資産総額(百万円)

29

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等(米国の社債・国債・地方債、先進国の投資適格債、ハイ・イールド債券、新興国の社債・国債、国際機関債、企業向け貸付債権(バンクローン)等)を実質的な主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月16日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.2%

リターン3年(年率)

9.43%

リターン5年(年率)

6.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

標準偏差1年

8.06%

標準偏差3年

10.65%

標準偏差5年

10.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2%

純資産総額(百万円)

29

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

29

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興・GS 世界ソブリン・ファンド(毎月分配)

基準価額/騰落

5,491円
-0.25%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし、分散投資を行う。投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし、組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持。為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

8.37%

リターン3年(年率)

6.45%

リターン5年(年率)

3.74%

リターン10年(年率)

1.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.24

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

6.74%

標準偏差5年

6.91%

標準偏差10年

6.32%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

2,961

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジアリートファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

3,492円
-0.09%

純資産総額(百万円)

1,383

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場しているリート(不動産投資信託証券)。リートの比較的高い分配金収入を安定的に獲得しつつ、中長期的な信託財産の成長を目指す。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

13.36%

リターン3年(年率)

4.93%

リターン5年(年率)

4.36%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.37%

標準偏差10年

13.65%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,383

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

9.45%

純資産総額(百万円)

1,383

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/毎月分配型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

7,760円
-0.04%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.56%

リターン3年(年率)

1.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

14.89%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

162

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H有/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

8,249円
-0.04%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-1.13%

リターン3年(年率)

1.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)

基準価額/騰落

18,911円
+0.34%

純資産総額(百万円)

62

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内のリートに投資する。運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析をもとに、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.22%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

4.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

標準偏差1年

10.85%

標準偏差3年

9.38%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

62

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.33%

純資産総額(百万円)

62

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/奇数月決算型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

13,467円
-0.07%

純資産総額(百万円)

64

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

64

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

64

国内/株

インデックス

比較

販売会社

大同 DC225インデックスファンド

基準価額/騰落

64,014円
+0.58%

純資産総額(百万円)

1,593

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(225種・東証)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用。投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等に投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.74%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

13.23%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,593

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,593

標準偏差1年

25.4%

標準偏差3年

19.11%

標準偏差5年

17.51%

標準偏差10年

16.98%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

1,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,593

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

JPM USコア債券ファンド(H有、隔月決算型)

基準価額/騰落

8,198円
-0.10%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.309%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

-0.52%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-4.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.82

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

3.63%

標準偏差3年

5.47%

標準偏差5年

5.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.309%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H無>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

6,605円
+0.05%

純資産総額(百万円)

38

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.71%

リターン3年(年率)

13.75%

リターン5年(年率)

6.71%

リターン10年(年率)

5.09%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

38

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

38

標準偏差1年

9.87%

標準偏差3年

9.3%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

10.66%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

38

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

38

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,709円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.92%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 新興国債券F<H有>(毎月)『愛称:エマドル』

基準価額/騰落

5,002円
-0.04%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の新興国の公社債等(貸付債権を含む)に投資する。先進国の公社債や国際機関債に投資することがある。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

1.95%

リターン3年(年率)

2.41%

リターン5年(年率)

-4.19%

リターン10年(年率)

-1.21%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

-0.13

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

5.72%

標準偏差3年

6.41%

標準偏差5年

8.8%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.4%

純資産総額(百万円)

15

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT ETFカーボン・エフィシェント日本株

基準価額/騰落

48,224円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,166

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2642)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウェイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数(配当込み) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.95%

リターン3年(年率)

22.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,166

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,166

標準偏差1年

16.99%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

3,166

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

429円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

3,166

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本株厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

3,011円
+0.33%

純資産総額(百万円)

331

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:257A)。国内の株式に投資するアクティブETF(上場投資信託)。個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

331

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

331

標準偏差1年

23.35%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

331

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

11円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

0.66%

純資産総額(百万円)

331

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

東証REIT Core ETF

基準価額/騰落

116,215円
+0.35%

純資産総額(百万円)

1,886

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT Core指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:360A)。東証REIT Core指数を対象指標とし、採用(予定を含む)されている不動産投資信託証券への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることをめざして運用を行うETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,886

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,886

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

1,886

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

1,886

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF REITイベント・ドリブン

基準価額/騰落

51,980円
+0.44%

純資産総額(百万円)

114

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:396A)。不動産投資信託証券のなかから、合併・買収、再編・提携といった個別銘柄の価値に重要な影響を与えるイベントの発生および委託会社がそうしたイベントの発生が期待できるものと考えられることなど、委託会社独自の観点をもとに総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

114

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

263円

直近決算日

2026年01月12日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

114

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 継続増配日本株

基準価額/騰落

40,801円
+0.16%

純資産総額(百万円)

1,611

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内小型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から、継続増配を行っている企業の株式に投資することを基本とする。ポートフォリオの構築にあたっては、配当利回り等を勘案して、組入銘柄および組入比率を決定。当初ポートフォリオ構築後は、保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し、定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行う。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.64%

リターン3年(年率)

31.06%

リターン5年(年率)

19.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,611

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,611

標準偏差1年

17.71%

標準偏差3年

12.83%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

1,611

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,611

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

46,057円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.38%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

6.62%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

標準偏差1年

8.6%

標準偏差3年

8.79%

標準偏差5年

11.09%

標準偏差10年

13.97%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,258

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1970s

基準価額/騰落

16,726円
-0.13%

純資産総額(百万円)

125

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1970s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1970sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

11.45%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

6.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

125

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

125

標準偏差1年

7.05%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

6.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS マイマネージャー1980s

基準価額/騰落

20,165円
-0.07%

純資産総額(百万円)

147

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ベンチマーク/連動指数

マイライフサイクル指数1980s

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.04%

リターン3年(年率)

12.92%

リターン5年(年率)

9.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

147

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

147

標準偏差1年

8.68%

標準偏差3年

7.94%

標準偏差5年

8.55%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

147

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

147

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 読売333日本株

基準価額/騰落

27,011円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,330

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ベンチマーク/連動指数

読売株価指数(読売333)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:348A)。「読売株価指数(読売333)」(読売新聞社が提供する株価指数。国内株式市場における全上場銘柄のうち、浮動株調整時価総額および市場流動性を考慮して選定された333銘柄により構成され、全銘柄を均等保有する「等ウェート型」にて算出する)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,330

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,330

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

1,330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

1,330

複合

アクティブ

比較

販売会社

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

基準価額/騰落

10,000円
-0.04%

純資産総額(百万円)

98

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

4.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

98

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

98

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

98

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

5.9%

純資産総額(百万円)

98

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

23,826円
+0.27%

純資産総額(百万円)

520

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

520

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

520

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

520

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

332円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.46%

純資産総額(百万円)

520

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニューバーガー・インド成長株(資産成長型)

基準価額/騰落

8,858円
-0.01%

純資産総額(百万円)

8,723

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月09日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,723

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,723

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

8,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,723

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

日興 マネー・アセット・ファンド

基準価額/騰落

9,992円
0%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債および格付の高い公社債。利息等収益の確保をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.09%

リターン3年(年率)

0.02%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

-0.02%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-9.64

シャープレシオ3年

-3.82

シャープレシオ5年

-2.7

シャープレシオ10年

-2.1

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.03%

標準偏差5年

0.03%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーストラリア・リアルアセット・ファンド

基準価額/騰落

13,727円
-0.23%

純資産総額(百万円)

17

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6335%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリアのリアルアセット関連有価証券に投資する。リアルアセットとは、使用料や賃料等のキャッシュフローを生み出すインフラ関連施設や不動産等の実物資産のこと。運用にあたっては、配当の成長性および継続性、利益成長性、収益基盤の安定性等に着目し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.83%

リターン3年(年率)

10.73%

リターン5年(年率)

8.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

標準偏差1年

14.12%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

18.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6335%

純資産総額(百万円)

17

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

450円

直近決算日

2026年02月03日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

17

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS日本株式リスク・コントロール・F

基準価額/騰落

18,388円
-0.15%

純資産総額(百万円)

2,959

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

18.73%

リターン3年(年率)

13.53%

リターン5年(年率)

4.84%

リターン10年(年率)

7.51%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,959

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.58

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,959

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

12.26%

標準偏差10年

12.83%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

2,959

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,959

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ エマージング厳選株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

13,697円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.868%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

34.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

20.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.868%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界高利回り債券F<H無>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

基準価額/騰落

7,624円
+0.04%

純資産総額(百万円)

67

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

10.99%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

9.31%

リターン10年(年率)

6.95%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

9.03%

標準偏差5年

8.9%

標準偏差10年

9.9%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

67

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

67

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

9,577円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-13.1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

21.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ インド株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

9,582円
+0.04%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.968%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

-13.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

-0.64

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

21.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.968%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(年1回決算型)

基準価額/騰落

11,842円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

15.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 米国株式(毎月決算型)

基準価額/騰落

11,838円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.558%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。運用を継続しながら、毎月一定水準の分配金を支払うことで、受益者の資金受け取りニーズに対応する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

14.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

標準偏差1年

15.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.558%

純資産総額(百万円)

1

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>J-REIT(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,266円
+0.32%

純資産総額(百万円)

718

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。運用にあたっては、東証REIT指数(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)に分散投資を行う。Jリートの組入比率は原則として高位に保つ。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.07%

リターン3年(年率)

5.52%

リターン5年(年率)

2.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

718

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

718

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.52%

標準偏差5年

10.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

718

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H有)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

8,053円
-0.24%

純資産総額(百万円)

334

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.12

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

4.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

334

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

334

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,325円
-0.15%

純資産総額(百万円)

265

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.32%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

8.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

265

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

265

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,595円
-0.23%

純資産総額(百万円)

390

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

390

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

390

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H無)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,429円
-0.15%

純資産総額(百万円)

193

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

11.3%

リターン5年(年率)

8.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

193

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

193

標準偏差1年

8.44%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

193

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

22,958円
+0.01%

純資産総額(百万円)

366

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

10.38%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

366

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算)『愛称:リード・ストック(年2回決算型)』

基準価額/騰落

11,340円
-0.11%

純資産総額(百万円)

15

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国資本エマージング株式(先進国企業が出資する新興国企業の株式)に投資を行う。グローバルに展開する日興アセットマネジメント・グループの総合力を結集する。基準価額が1万円(1万口当たり)超の場合には、分配対象額の範囲内でかつ当該超過分の50%を上限に、積極的に分配を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

17.91%

リターン3年(年率)

12.14%

リターン5年(年率)

7.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

標準偏差1年

14.07%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

10.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

15

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

9.26%

純資産総額(百万円)

15

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減)

基準価額/騰落

9,586円
-0.01%

純資産総額(百万円)

371

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、投資する外国投資法人の投資信託証券において当該投資信託証券の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

0.5%

リターン5年(年率)

-1.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.53%

標準偏差5年

3.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

371

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・インカム・フルコース(H無)

基準価額/騰落

14,164円
0%

純資産総額(百万円)

711

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.13249%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の幅広い種類の債券やそれらの派生商品等に分散投資を行う。中長期の市場見通しに基づいた資産配分および個別銘柄選定を行うことで、収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.64%

リターン3年(年率)

12.19%

リターン5年(年率)

9.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

標準偏差1年

8.53%

標準偏差3年

8.84%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.13249%

純資産総額(百万円)

711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

310円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

711

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) S&P500(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株S&P500ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

48,441円
+0.04%

純資産総額(百万円)

22,183

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引前配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2633)。S&P500(税引前配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.71%

リターン3年(年率)

24.58%

リターン5年(年率)

19.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,183

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,183

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

22,183

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

22,183

複合

アクティブ

比較

販売会社

エマージング・プラス・円戦略コース

基準価額/騰落

4,030円
0%

純資産総額(百万円)

524

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の債券、株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券。インカム収益を確保しながらトータルリターンの最大化をめざす。米ドルなどのG10の国の通貨建ての資産については、原則として米ドルなどのG10の国の通貨売り、日本円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

3.15%

リターン5年(年率)

-3.8%

リターン10年(年率)

0.54%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

-0.56

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

4.97%

標準偏差5年

7.16%

標準偏差10年

10.31%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

524

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド新興国債券『愛称:上場新興国債』

基準価額/騰落

53,251円
+0.19%

純資産総額(百万円)

20,462

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1566)。主要投資対象は新興国の現地通貨建て債券。円換算したブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.96%

リターン3年(年率)

11.29%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

5.2%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,462

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,462

標準偏差1年

7.41%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

20,462

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

470円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.91%

純資産総額(百万円)

20,462

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高格付債券ファンド(H70)毎月分配型『愛称:73(しちさん)』

基準価額/騰落

6,974円
-0.10%

純資産総額(百万円)

871

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.9306%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

2.31%

リターン3年(年率)

0.3%

リターン5年(年率)

-2.43%

リターン10年(年率)

-0.95%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

871

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

871

標準偏差1年

4.71%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

6.38%

標準偏差10年

4.9%

信託報酬率

0.9306%

純資産総額(百万円)

871

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

871

2601-2650件を表示(全5735件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

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