設定日:

2009/01/28

償還日:

2029/01/25

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ハイ・イールド債券(豪ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

39,153

2025年02月14日

前日比

前日比

100

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,105

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0131B091

200901280B

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.83%

6.19%

6.38%

2.96%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-6.38%

-5.8%

-1.08%

-1.4%

順位

124位

136位

106位

104位

%ランク

80%

93%

74%

82%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

7.91%

11.66%

16.8%

14.82%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-2.43%

-0.04%

+ 1.59%

+ 0.54%

順位

14位

95位

89位

73位

%ランク

10%

65%

62%

58%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.47

0.53

0.38

0.2

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.49

-0.5

-0.18

-0.16

順位

122位

137位

109位

94位

%ランク

79%

94%

76%

75%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

10

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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