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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 日米半導体株ファンド

基準価額/騰落

19,978円
+0.75%

純資産総額(百万円)

17,716

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

0.71999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と米国の金融商品取引所に上場している半導体関連株式に投資を行う。効率的な運用を行うため、わが国と米国の金融商品取引所に上場している投資信託証券を実質的に組み入れる場合がある。各マザーファンドの受益証券の組入比率は、各50%を基本とする。なお、月次でリバランスを実施する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

90.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,716

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,716

標準偏差1年

38.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.71999%

純資産総額(百万円)

17,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

40円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.2%

純資産総額(百万円)

17,716

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

マイライフ・エール(資産成長型)

基準価額/騰落

10,650円
-0.01%

純資産総額(百万円)

28,671

資金流入週間(百万円)※推計

175

信託報酬率(税込)

1.14149%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.39%

リターン3年(年率)

2.81%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

28,671

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

28,671

標準偏差1年

4.69%

標準偏差3年

4.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.14149%

純資産総額(百万円)

28,671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,671

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One NYダウ・インデックス・ファンド

基準価額/騰落

29,063円
+0.04%

純資産総額(百万円)

81,702

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円換算ベース、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

17.21%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

15.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

81,702

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

81,702

標準偏差1年

14.59%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

14.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

81,702

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,702

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

基準価額/騰落

10,128円
-0.24%

純資産総額(百万円)

23,765

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年12月04日

リターン1年(年率)

16.92%

リターン3年(年率)

13.97%

リターン5年(年率)

11.28%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

23,765

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

23,765

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

12.33%

標準偏差5年

14.92%

標準偏差10年

14.41%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

23,765

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月04日

分配金利回り

20.73%

純資産総額(百万円)

23,765

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) NASDAQ-100(H有)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

292,415円
-0.02%

純資産総額(百万円)

13,027

資金流入週間(百万円)※推計

174

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2845)。「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、「NASDAQ-100指数(円建て・円ヘッジ・税引前配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

15.73%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,027

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,027

標準偏差1年

15.95%

標準偏差3年

15.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

13,027

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

13,027

世界/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 世界業種別投資シリーズ(資源)

基準価額/騰落

30,248円
-0.08%

純資産総額(百万円)

5,253

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI All Country World Energy&Materials(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の資源関連企業の株式。トップダウン・アプローチによる地域・国別分析、サブセクター分析により、組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI All Country World Energy & Materials(税引後配当込み・円換算ベース)。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.96%

リターン3年(年率)

21.17%

リターン5年(年率)

21.15%

リターン10年(年率)

13.07%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,253

シャープレシオ1年

2.75

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,253

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

14.9%

標準偏差5年

17.78%

標準偏差10年

21.47%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

5,253

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(標準型)

基準価額/騰落

14,680円
-0.05%

純資産総額(百万円)

37,696

資金流入週間(百万円)※推計

173

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託(リート)に投資する。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式(除く日本)については各ファンドにおいてその全部または一部の為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

8.59%

リターン3年(年率)

6.66%

リターン5年(年率)

3.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

37,696

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

37,696

標準偏差1年

6.85%

標準偏差3年

5.9%

標準偏差5年

6.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

37,696

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,696

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

11,905円
+0.02%

純資産総額(百万円)

1,655

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.6402%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式40%、世界の公社債等60%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,655

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,655

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6402%

純資産総額(百万円)

1,655

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,655

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト)

基準価額/騰落

25,500円
+0.13%

純資産総額(百万円)

34,862

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

世界の株式及び債券に分散投資を行うことでリスクの低減に努める。基本組入比率は、地域別(日本、先進国、新興国)のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決定する。株式と債券の基本資産配分比率は、株式75%、債券25%とする。地域別構成比と資産の基本組入比率は、年1回見直す。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

25.37%

リターン3年(年率)

19.38%

リターン5年(年率)

13.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,862

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,862

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

11.58%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

34,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,862

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)

基準価額/騰落

16,202円
+0.01%

純資産総額(百万円)

59,782

資金流入週間(百万円)※推計

172

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約13%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

15.22%

リターン3年(年率)

15.05%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

59,782

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

59,782

標準偏差1年

10.75%

標準偏差3年

9.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

59,782

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

59,782

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

36,655円
-0.04%

純資産総額(百万円)

13,819

資金流入週間(百万円)※推計

171

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.32%

リターン3年(年率)

27.65%

リターン5年(年率)

18.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,819

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

2.14

シャープレシオ5年

1.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,819

標準偏差1年

18.31%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

13,819

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,819

世界/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Smart-i DC 全世界株式インデックス

基準価額/騰落

16,723円
+0.04%

純資産総額(百万円)

11,723

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を含む世界の株式に投資し、MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,723

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,723

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

11,723

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,723

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・グローイング新興国株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,261円
-0.01%

純資産総額(百万円)

22,897

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

1.771%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に新興国の中でも相対的に高い成長が期待される国の株式に投資する。労働人口の拡大に注目することで、相対的に高い経済成長が期待される国を厳選する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

27.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,897

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,897

標準偏差1年

19.27%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.771%

純資産総額(百万円)

22,897

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,897

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券)

基準価額/騰落

14,648円
-0.11%

純資産総額(百万円)

13,844

資金流入週間(百万円)※推計

170

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の公社債に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

5.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,844

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,844

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.25%

標準偏差5年

7.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,844

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

53,413円
0%

純資産総額(百万円)

221,971

資金流入週間(百万円)※推計

169

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

32.87%

リターン3年(年率)

21.82%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

11.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

221,971

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

221,971

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

13.19%

標準偏差5年

12.78%

標準偏差10年

14.22%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

221,971

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

221,971

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード TOPIX

基準価額/騰落

28,629円
-0.01%

純資産総額(百万円)

31,247

資金流入週間(百万円)※推計

168

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資する。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

34.44%

リターン3年(年率)

23.05%

リターン5年(年率)

14.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,247

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,247

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.12%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

31,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,247

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額/騰落

13,094円
+0.01%

純資産総額(百万円)

53,525

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.49149%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約9%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

10.13%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

53,525

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

53,525

標準偏差1年

7.86%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.49149%

純資産総額(百万円)

53,525

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

53,525

複合

インデックス

比較

販売会社

9資産分散投資・スタンダード<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

10,567円
-0.14%

純資産総額(百万円)

23,639

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)、先進国債券(除く日本、為替ヘッジあり)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチマークとして定め、これに概ね連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.1%

リターン3年(年率)

1.08%

リターン5年(年率)

-0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,639

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,639

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

3.59%

標準偏差5年

3.82%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

23,639

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,639

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

16,654円
-0.14%

純資産総額(百万円)

19,516

資金流入週間(百万円)※推計

167

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

10.05%

リターン5年(年率)

7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,516

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.43

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,516

標準偏差1年

7.91%

標準偏差3年

6.85%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

19,516

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,516

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル4(成長型)

基準価額/騰落

14,368円
+0.03%

純資産総額(百万円)

13,366

資金流入週間(百万円)※推計

166

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

17.67%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,366

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,366

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

13,366

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,366

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・新興国株式インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(新興国株式)』

基準価額/騰落

21,430円
+0.04%

純資産総額(百万円)

49,367

資金流入週間(百万円)※推計

166

信託報酬率(税込)

0.13599%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEエマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に新興国の株式に投資を行い、FTSE エマージング・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

26.5%

リターン3年(年率)

19%

リターン5年(年率)

10.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,367

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,367

標準偏差1年

15.81%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

13.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13599%

純資産総額(百万円)

49,367

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

49,367

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

野村 新興国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

28,842円
+0.49%

純資産総額(百万円)

154,977

資金流入週間(百万円)※推計

165

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式(DR含む)。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.39%

リターン3年(年率)

22.26%

リターン5年(年率)

11.56%

リターン10年(年率)

11.25%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

154,977

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

154,977

標準偏差1年

21.09%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

16.69%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

154,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

154,977

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジャパン半導体株式ファンド

基準価額/騰落

22,188円
+0.65%

純資産総額(百万円)

20,805

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、半導体関連企業(半導体製造装置や半導体材料の供給を行う企業、半導体の製造にかかわる企業のほか、半導体産業の発展から恩恵を受ける周辺産業の企業など)の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

110.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,805

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,805

標準偏差1年

36.67%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

20,805

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,805

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

36,231円
-0.25%

純資産総額(百万円)

3,196

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,196

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,196

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

3,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,196

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

iFree8資産バランス

基準価額/騰落

21,886円
-0.02%

純資産総額(百万円)

118,789

資金流入週間(百万円)※推計

164

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、内外の株式、債券、およびリート(不動産投資信託)など8つの資産クラスに投資する。資産クラスは国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内リート、海外リート。各資産クラスの投資にあたっては、投資成果を特定の指数の動きに連動させることを目指して運用を行う。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

13.44%

リターン5年(年率)

9.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

118,789

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

118,789

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

8.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

118,789

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,789

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,874円
-0.34%

純資産総額(百万円)

39,776

資金流入週間(百万円)※推計

163

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。インベストメント・テクノロジー関連部署によるインデックス情報の管理・分析や、運用審査部署によるファンドの分析により銘柄の選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.59%

リターン3年(年率)

-4.31%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,776

シャープレシオ1年

-1.78

シャープレシオ3年

-1.46

シャープレシオ5年

-1.23

シャープレシオ10年

-0.72

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,776

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

39,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,776

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

半導体関連 日本株式戦略ファンド『愛称:半導体ジャパン』

基準価額/騰落

16,839円
+0.83%

純資産総額(百万円)

33,807

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。半導体関連企業(半導体及び半導体製造装置等の設計・製造を手掛ける企業や、これらの企業に製品・サービスを提供する企業等半導体産業から業績面で恩恵を受けることが期待される企業)を選定し、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づきポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

96.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,807

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,807

標準偏差1年

40.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

33,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,807

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

新興国株式インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

21,958円
+0.48%

純資産総額(百万円)

31,044

資金流入週間(百万円)※推計

162

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.42%

リターン3年(年率)

22.11%

リターン5年(年率)

11.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

31,044

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

31,044

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

16.05%

標準偏差5年

15.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

31,044

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,044

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信『愛称:NF・エネルギー資源(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

404,524円
-1.39%

純資産総額(百万円)

3,135

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1618)。TOPIX-17 エネルギー資源(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

92.72%

リターン3年(年率)

48.67%

リターン5年(年率)

34.69%

リターン10年(年率)

19.19%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,135

シャープレシオ1年

3.83

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

1.68

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,135

標準偏差1年

24.07%

標準偏差3年

20.4%

標準偏差5年

20.59%

標準偏差10年

23.88%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

3,135

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,530円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

3,135

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・米国株式配当貴族『愛称:Funds-i Focus 米国株式配当貴族』

基準価額/騰落

31,354円
+0.04%

純資産総額(百万円)

91,464

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本とする。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月22日

リターン1年(年率)

12.88%

リターン3年(年率)

13.72%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,464

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,464

標準偏差1年

13.89%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

13.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

91,464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

91,464

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャッシュフロー経営評価オープン『愛称:選球眼』

基準価額/騰落

37,237円
+0.27%

純資産総額(百万円)

7,312

資金流入週間(百万円)※推計

161

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の株式を中心に投資し、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投資。銘柄選択にあたっては主として、キャッシュフローから導かれる理論株価と業績モメンタムの変化を重視し、グループのアナリストリサーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

60.71%

リターン3年(年率)

35.36%

リターン5年(年率)

22.6%

リターン10年(年率)

16.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,312

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,312

標準偏差1年

25.58%

標準偏差3年

17.18%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

17.74%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,312

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

7,312

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VYM』

基準価額/騰落

29,691円
+0.05%

純資産総額(百万円)

34,360

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

0.172%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として上場投資信託証券に投資し、FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.49%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

18.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,360

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,360

標準偏差1年

12.97%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.172%

純資産総額(百万円)

34,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,360

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・グローバル・セレクト株式(H無、年4)『愛称:ザ・モルガン・コア』

基準価額/騰落

10,179円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,007

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く世界各国の株式の中から、各業種において相対的に魅力が高いと考える銘柄を中心に選定して投資する。JPモルガン・アセット・マネジメントに属するアナリストが企業取材等による業界動向や、企業業績や株価の分析を行い、その結果をもとに投資対象銘柄の候補を選出する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

1,007

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,007

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

24,106円
-0.15%

純資産総額(百万円)

109,378

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.46%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

7.18%

リターン10年(年率)

6.54%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,378

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,378

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

7.17%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,378

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,378

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FW専用PF・レベル3(安定成長型)

基準価額/騰落

13,269円
-0.01%

純資産総額(百万円)

12,593

資金流入週間(百万円)※推計

160

信託報酬率(税込)

1.813%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)、商品等に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保をバランスよく目指して運用を行う。マクロ経済見通しおよび定量分析より推計した各資産の中長期的な期待収益率に基づいて、ファンドの期待リターンを設定し、最適な投資配分比率を決定する。実質外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月18日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

12,593

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

12,593

標準偏差1年

8.82%

標準偏差3年

6.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.813%

純資産総額(百万円)

12,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,593

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeTOPIXインデックス

基準価額/騰落

33,536円
-0.01%

純資産総額(百万円)

32,579

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果をベンチマークである東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。ポートフォリオは、同指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、同指数との連動性を維持するよう構築する。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.08%

リターン5年(年率)

14.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,579

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,579

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

32,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,579

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 インデックスF・外国株式『愛称:Funds-i 外国株式』

基準価額/騰落

87,918円
-0.01%

純資産総額(百万円)

97,708

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

23.14%

リターン3年(年率)

23.02%

リターン5年(年率)

18.01%

リターン10年(年率)

15.34%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,708

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,708

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

97,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97,708

米国/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

31,801円
+0.04%

純資産総額(百万円)

218,931

資金流入週間(百万円)※推計

159

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

22.66%

リターン3年(年率)

24.56%

リターン5年(年率)

19.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

218,931

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

218,931

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

15.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

218,931

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

218,931

先進/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

23,031円
-0.02%

純資産総額(百万円)

115,677

資金流入週間(百万円)※推計

158

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。保有外貨建資産については、同指数の動きに連動させることをめざして、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,677

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,677

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

115,677

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,677

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

MSV グローバル資産配分ファンド IV (成長型)

基準価額/騰落

22,589円
+0.02%

純資産総額(百万円)

40,807

資金流入週間(百万円)※推計

158

信託報酬率(税込)

1.65749%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ(リート/コモディティ)等へ実質的に分散投資を行う。リスクを抑制しつつ積極的にリターンの獲得を目指す運用を行う。投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘案して、組入れる銘柄を選定。組入外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

20.35%

リターン3年(年率)

17.5%

リターン5年(年率)

11.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,807

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,807

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

11.25%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65749%

純資産総額(百万円)

40,807

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

40,807

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIV (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,015円
+0.03%

純資産総額(百万円)

2,109

資金流入週間(百万円)※推計

157

信託報酬率(税込)

0.3762%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式80%、世界の公社債等20%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,109

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,109

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3762%

純資産総額(百万円)

2,109

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,109

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ JPX日経400アクティブファンド 『愛称:ROE革命』

基準価額/騰落

11,554円
-0.05%

純資産総額(百万円)

66,789

資金流入週間(百万円)※推計

156

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、成長が期待される日本企業の株式。中長期的観点から、ベンチマークである「JPX日経インデックス400(配当込み)」を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選して投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

34.41%

リターン3年(年率)

21.47%

リターン5年(年率)

14.51%

リターン10年(年率)

12.24%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,789

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,789

標準偏差1年

20.97%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.63%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

66,789

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,000円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

27.7%

純資産総額(百万円)

66,789

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内株式インデックス

基準価額/騰落

46,113円
+0.53%

純資産総額(百万円)

8,969

資金流入週間(百万円)※推計

156

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式等。日本の株式市場を代表する指数である日経平均トータルリターン・インデックスに連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月02日

リターン1年(年率)

45.47%

リターン3年(年率)

24.05%

リターン5年(年率)

13.61%

リターン10年(年率)

13.51%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,969

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,969

標準偏差1年

25.08%

標準偏差3年

19.04%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.99%

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

8,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,969

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FANG+インデックス・オープン

基準価額/騰落

77,103円
+0.04%

純資産総額(百万円)

61,459

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.44%

リターン3年(年率)

37.38%

リターン5年(年率)

23.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,459

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,459

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

26.43%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

61,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

210円

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

61,459

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ロボ・ジャパン(円投資型)

基準価額/騰落

32,223円
+0.67%

純資産総額(百万円)

20,408

資金流入週間(百万円)※推計

155

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。産業用・サービス用等のロボットの製造、あるいは部品やソフトウェア等の関連技術に携わり今後の活躍が期待できる企業、また、ロボットおよび関連技術を活用することでビジネスの拡大・効率化が期待できる企業に着目する。株式の実質組入比率は、原則として高位を基本。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.08%

リターン3年(年率)

28.63%

リターン5年(年率)

16.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

20,408

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

20,408

標準偏差1年

31.19%

標準偏差3年

23.13%

標準偏差5年

21.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

20,408

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,190円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

20,408

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

全世界株式インデックス・ファンド

基準価額/騰落

34,420円
+0.04%

純資産総額(百万円)

39,524

資金流入週間(百万円)※推計

153

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を含む先進国および新興国の株式に投資する。MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

22.96%

リターン5年(年率)

17.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,524

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,524

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.31%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

39,524

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,524

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ひふみワールド+

基準価額/騰落

24,115円
0%

純資産総額(百万円)

230,281

資金流入週間(百万円)※推計

153

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とする。運用にあたっては、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資する。各国の投資比率については、各国の政治・経済動向の変化や市況動向に基づく相対的魅力度、流動性、市場規模等を勘案しつつ、ポートフォリオを構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。 ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

14.01%

リターン3年(年率)

16.18%

リターン5年(年率)

10.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

230,281

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.95

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

230,281

標準偏差1年

18.22%

標準偏差3年

16.74%

標準偏差5年

16.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

230,281

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

230,281

国内/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIV

基準価額/騰落

9,045円
-2.43%

純資産総額(百万円)

291

資金流入週間(百万円)※推計

151

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

291

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

291

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

291

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2035

基準価額/騰落

19,128円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15,193

資金流入週間(百万円)※推計

150

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2035年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.23%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,193

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,193

標準偏差1年

7.06%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

7.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

15,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,193

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロード日経225ファンド

基準価額/騰落

31,849円
+0.54%

純資産総額(百万円)

3,201

資金流入週間(百万円)※推計

149

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄。投資対象銘柄の中から200銘柄以上に、原則として等株数投資。投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.16%

リターン3年(年率)

23.74%

リターン5年(年率)

13.42%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,201

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,201

標準偏差1年

25.29%

標準偏差3年

19.08%

標準偏差5年

17.5%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,201

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,201

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

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先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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