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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・グロース・オープン

基準価額/騰落

40,765円
-0.18%

純資産総額(百万円)

564

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。個別企業分析により、市場平均等と比較して成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

31.18%

リターン3年(年率)

16.21%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

10.5%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

564

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

564

標準偏差1年

20.23%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.67%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

564

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

564

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

基準価額/騰落

14,790円
+0.39%

純資産総額(百万円)

1,070

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

39.3%

リターン3年(年率)

24.35%

リターン5年(年率)

12.26%

リターン10年(年率)

11.93%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,070

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,070

標準偏差1年

21.69%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

16.79%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

1,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

10.14%

純資産総額(百万円)

1,070

日本/債

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 国内債券インデックス

基準価額/騰落

9,004円
-0.34%

純資産総額(百万円)

410

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、円建ての債券等(国債、社債等)。円建ての債券市場を代表する指数であるNOMURA-BPI総合に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。効率的な運用を目的として、公社債を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)への投資を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月04日

リターン1年(年率)

-5.72%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.83%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

410

シャープレシオ1年

-1.83

シャープレシオ3年

-1.5

シャープレシオ5年

-1.26

シャープレシオ10年

-0.79

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

410

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.13%

標準偏差5年

2.79%

標準偏差10年

2.44%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

410

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

410

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 海外ソブリン・ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

17,543円
-0.20%

純資産総額(百万円)

26

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、海外のソブリン債など。ドル通貨圏、欧州通貨圏の投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%程度ずつとすることを基本とする。国債においては、取得時においてA格相当以上、国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

11.78%

リターン3年(年率)

7.97%

リターン5年(年率)

3.79%

リターン10年(年率)

2.38%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

シャープレシオ1年

1.89

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

標準偏差1年

5.92%

標準偏差3年

7.16%

標準偏差5年

7.53%

標準偏差10年

6.6%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

26

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

26

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(年1回決算)H有

基準価額/騰落

17,965円
-0.04%

純資産総額(百万円)

1,397

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.606%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.33%

リターン3年(年率)

3.41%

リターン5年(年率)

1.23%

リターン10年(年率)

2.58%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,397

シャープレシオ1年

-0.02

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,397

標準偏差1年

11.99%

標準偏差3年

16%

標準偏差5年

17.59%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

1.606%

純資産総額(百万円)

1,397

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,397

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

Rogge世界ハイブリッド証券F円(年1回)

基準価額/騰落

10,935円
-0.01%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.6923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融機関が発行するハイブリッド証券等に投資を行い、安定したインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目指す。投資対象は取得時において投資適格(BBB格)相当以上を有するものとする。原則として、対日本円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

0.45%

リターン3年(年率)

1.82%

リターン5年(年率)

-2.72%

リターン10年(年率)

0.15%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.5

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.75%

標準偏差10年

6.04%

信託報酬率

1.6923%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

複合

アクティブ

比較

販売会社

GCI エンダウメントファンド(安定型)

基準価額/騰落

11,538円
+0.37%

純資産総額(百万円)

625

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.22529%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「エンダウメント」(寄付金)の投資手法を模範とした長期運用を行う。投資資産のうちリスク資産のウエイトを抑制しつつ、伝統的資産に加えてオルタナティブ資産・戦略を活用して分散されたポートフォリオを構築し、信託財産の長期的な成長を目指す。外貨建資産については、投資判断により対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

1.05%

リターン5年(年率)

-0.82%

リターン10年(年率)

0.98%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

625

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.17

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

625

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

4.72%

標準偏差5年

4.81%

標準偏差10年

5.57%

信託報酬率

1.22529%

純資産総額(百万円)

625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

625

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード インド株式Nifty Midcap50

基準価額/騰落

9,554円
+0.12%

純資産総額(百万円)

1,866

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

インドの金融商品取引所等に上場する株式に投資を行い、Nifty Midcap50指数(配当込み、円換算ベース)の動きを概ね捉える投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,866

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,866

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,866

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,866

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 最適化バランス(保守型)

基準価額/騰落

8,941円
-0.29%

純資産総額(百万円)

97

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。目標とするリスク水準(年率標準偏差)は約2%程度。目標とするリスク水準において、資産別の投資比率を決定する。みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が資産配分案を助言。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-3.49%

リターン3年(年率)

-2.62%

リターン5年(年率)

-2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

標準偏差1年

3.54%

標準偏差3年

3.21%

標準偏差5年

3.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

97

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

97

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500配当貴族

基準価額/騰落

12,782円
+0.04%

純資産総額(百万円)

360

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P 500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

12.22%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

標準偏差1年

13.84%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

360

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

たわらノーロード スマートGバランス(積極)

基準価額/騰落

22,353円
+0.04%

純資産総額(百万円)

22,461

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に投資する。信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。各資産への投資比率を決定するにあたり、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社から投資助言を受ける。実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

20.81%

リターン3年(年率)

16.73%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,461

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,461

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

10.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

22,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,461

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 ボラティリティ・ファンド(資産成長型)『愛称:楽天ボルティ』

基準価額/騰落

13,086円
-0.03%

純資産総額(百万円)

258

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指す。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資する。外貨建資産は、80%程度以上を基本として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.51%

リターン3年(年率)

-2.23%

リターン5年(年率)

-4.12%

リターン10年(年率)

3.88%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

-0.21

シャープレシオ5年

-0.34

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

標準偏差1年

12.4%

標準偏差3年

11.96%

標準偏差5年

12.49%

標準偏差10年

20.86%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

258

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,440円
+0.01%

純資産総額(百万円)

139

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

139

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

139

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信『愛称:NYダウETF』

基準価額/騰落

59,670円
+0.03%

純資産総額(百万円)

1,372

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1679)。主要投資対象は、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に採用されている銘柄の株式、ダウ・ジョーンズ工業株30種平均に関連する株価指数先物取引および短期公社債。同指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.57%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

14.45%

リターン10年(年率)

13.01%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,372

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,372

標準偏差1年

14.62%

標準偏差3年

13.08%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

16.12%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

1,372

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

960円

直近決算日

2025年12月06日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

1,372

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ユーロ・ストックス50(H有)『愛称:NF・欧州株ユーロ・ストックス50ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

287,233円
-0.04%

純資産総額(百万円)

5,079

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2859)。ユーロ・ストックス50指数マザーファンドおよび対象株価指数の採用銘柄の株式を主要投資対象とし、ユーロ・ストックス50指数(TTM、円建て、円ヘッジ、税引後配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.24%

リターン3年(年率)

7.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,079

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,079

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

5,079

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

1.92%

純資産総額(百万円)

5,079

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 米国好利回り社債投信Aコース

基準価額/騰落

19,268円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,323

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主としてBB格相当以下の格付が付与された米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資を行い、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては徹底したクレジット分析により信用リスクのコントロールを行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.63%

リターン3年(年率)

1.85%

リターン5年(年率)

-0.06%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.23%

標準偏差5年

6.23%

標準偏差10年

7.47%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

1,323

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,323

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株 A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,183円
0%

純資産総額(百万円)

233

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.92499%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

標準偏差1年

12.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.92499%

純資産総額(百万円)

233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

233

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,410円
-0.02%

純資産総額(百万円)

24

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

標準偏差1年

12.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

24

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

24

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 JPMグローバルセレクト株式B(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,967円
+0.04%

純資産総額(百万円)

66

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.745%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.745%

純資産総額(百万円)

66

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

66

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 MFSグローバル・リサーチ・F株式A(SMA・EW)

基準価額/騰落

17,603円
+0.10%

純資産総額(百万円)

223

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.11299%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、それぞれのセクターで最も確信度の高い銘柄をボトムアップで選定し、分散投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

7.07%

リターン5年(年率)

1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.11

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

標準偏差1年

14.28%

標準偏差3年

12.48%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.11299%

純資産総額(百万円)

223

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

223

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 外国債券アクティブA(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

8,537円
-0.09%

純資産総額(百万円)

6,684

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の高格付けの債券。ソブリン債を中心とした債券に実質的に投資し、格付けは、AA格相当以上を中心にBBB格相当までとする。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.76%

リターン3年(年率)

-2.36%

リターン5年(年率)

-4.23%

リターン10年(年率)

-1.67%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,684

シャープレシオ1年

-0.28

シャープレシオ3年

-0.45

シャープレシオ5年

-0.8

シャープレシオ10年

-0.39

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,684

標準偏差1年

4.7%

標準偏差3年

5.79%

標準偏差5年

5.54%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

6,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,684

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 ブルーベイ・TR(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

10,312円
0%

純資産総額(百万円)

1,839

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.15799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行う円建ての外国投資法人(「クラスS-JPY」)」および国内投資信託を投資対象とする。実質的にユーロ売り円買いの為替取引を行うが、対円での為替ヘッジを行うことを目的としていない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.9%

リターン3年(年率)

0.56%

リターン5年(年率)

-0.17%

リターン10年(年率)

1.07%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,839

シャープレシオ1年

-1.05

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,839

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.18%

標準偏差5年

2.68%

標準偏差10年

3.42%

信託報酬率

1.15799%

純資産総額(百万円)

1,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

1,839

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H有)

基準価額/騰落

11,733円
+0.59%

純資産総額(百万円)

434

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.78%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

434

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・Jリートアクティブ

基準価額/騰落

10,406円
+0.96%

純資産総額(百万円)

709

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.5885%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.82%

リターン3年(年率)

5.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

709

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

709

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

9.42%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5885%

純資産総額(百万円)

709

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

709

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2070

基準価額/騰落

11,491円
+0.04%

純資産総額(百万円)

52

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3685%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2070年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

52

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

52

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3685%

純資産総額(百万円)

52

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース

基準価額/騰落

56,526円
+0.03%

純資産総額(百万円)

8,893

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.814%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の転換社債等(転換社債の他、交換可能証券、ワラント付債券、転換権付債務証書を含む)。利回り、リスク要因、地域、セクター、クレジット、サイズなど相対的なエクスポージャー、流動性などを踏まえ、組入銘柄、組入比率を決定。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月05日

リターン1年(年率)

22.84%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

10.44%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,893

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,893

標準偏差1年

11.75%

標準偏差3年

11.67%

標準偏差5年

11.79%

標準偏差10年

12.08%

信託報酬率

1.814%

純資産総額(百万円)

8,893

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,893

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

基準価額/騰落

15,624円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,071

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

14.21%

リターン3年(年率)

14.63%

リターン5年(年率)

13.29%

リターン10年(年率)

12.17%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,071

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,071

標準偏差1年

15.36%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.54%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

5,071

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

3.2%

純資産総額(百万円)

5,071

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

17,392円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,229

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

24.78%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

7.14%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

標準偏差1年

13.71%

標準偏差3年

10.76%

標準偏差5年

9.83%

標準偏差10年

9.56%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,229

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.29%

純資産総額(百万円)

1,229

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式ESGインデックス・オープン

基準価額/騰落

20,783円
-0.02%

純資産総額(百万円)

37

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、金融商品取引所に上場または店頭登録されている日本を除く先進国の株式のうち、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、MSCI-KOKUSAI ESGリーダーズ指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

22.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

標準偏差1年

15.47%

標準偏差3年

14.93%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

37

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

まあるい未来共創ファンド cotocoto

基準価額/騰落

11,157円
+0.08%

純資産総額(百万円)

3,511

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内外の金融商品取引所に上場されている株式に実質的に投資を行う。より良い未来をつくるために、すべての人が「しあわせ」を感じられるインクルーシブな社会づくりに積極的に取り組む国内外の企業へ長期的な視点で投資を行う。ボトムアップによる銘柄選択と長期的な社会課題の変容にも対応する。原則として為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,511

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,511

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

3,511

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,511

国内/株

インデックス

比較

販売会社

D-I's TOPIXインデックス

基準価額/騰落

37,137円
-0.01%

純資産総額(百万円)

27

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.07%

リターン3年(年率)

22.73%

リターン5年(年率)

14.62%

リターン10年(年率)

12.13%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

27

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

22,787円
+0.55%

純資産総額(百万円)

1,213

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

13.36%

リターン10年(年率)

12.7%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,213

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,213

標準偏差1年

25.24%

標準偏差3年

19.02%

標準偏差5年

17.47%

標準偏差10年

16.94%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,213

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,213

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCグローバルAI関連株式ファンド

基準価額/騰落

12,287円
+0.05%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

7

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

11,809円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,446

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

11.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,446

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,446

標準偏差1年

9.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

1,446

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,446

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(アジア通貨)年2回

基準価額/騰落

107,240円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対アジア通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.66%

リターン3年(年率)

32.87%

リターン5年(年率)

22.84%

リターン10年(年率)

19.15%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

標準偏差1年

24.06%

標準偏差3年

20.66%

標準偏差5年

18.92%

標準偏差10年

20.82%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,090

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,090

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

100,857円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,728

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.18%

リターン3年(年率)

34.32%

リターン5年(年率)

20.37%

リターン10年(年率)

15.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,728

シャープレシオ1年

2.43

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,728

標準偏差1年

24.09%

標準偏差3年

20.32%

標準偏差5年

20.67%

標準偏差10年

22.85%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,728

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

5,728

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H有)

基準価額/騰落

3,822円
-0.03%

純資産総額(百万円)

35

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

-12.13%

リターン3年(年率)

-13.07%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

-0.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

23.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

35

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

35

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント・G・バランス 安定型『愛称:ライフポイント 安定型』

基準価額/騰落

16,583円
-0.02%

純資産総額(百万円)

288

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式15%、外国株式10%、日本債券5%、外国債券70%の基本配分比率で投資を行い、安定性重視の運用を行う。3段階のリスク分散「マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社の分散)」で、より安定した運用成果とリスクの低減を目指す。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

5.07%

リターン3年(年率)

2.92%

リターン5年(年率)

-0.01%

リターン10年(年率)

1.88%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

標準偏差1年

5.39%

標準偏差3年

5.02%

標準偏差5年

5.39%

標準偏差10年

4.81%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

288

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

288

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

しんきん 先進国債券インデックス(H有) (投資一任)

基準価額/騰落

6,524円
-0.14%

純資産総額(百万円)

19

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。G7を構成する先進国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、ただし日本を除く)の国債等に投資し、FTSE Group of 7 Index(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

-4.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

5.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

19

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズDCつみたて『愛称:つみたてGGO』

基準価額/騰落

40,481円
+0.07%

純資産総額(百万円)

9,532

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断される産業セクターを選定し、アナリストによる企業調査をベースに、ファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づき個別銘柄を選別。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCIワールド・インデックス(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

7.58%

リターン10年(年率)

12.28%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,532

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,532

標準偏差1年

15.65%

標準偏差3年

15.49%

標準偏差5年

16.64%

標準偏差10年

16.37%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

9,532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,532

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし・インベスコ 中小型成長株オープン

基準価額/騰落

71,293円
+0.98%

純資産総額(百万円)

2,988

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式(上場予定を含む)。 ボトムアップ・アプローチにより、継続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式を発掘し、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮して、ポートフォリオを構築する。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

37.8%

リターン3年(年率)

16.6%

リターン5年(年率)

6.3%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,988

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,988

標準偏差1年

25.97%

標準偏差3年

19.09%

標準偏差5年

18%

標準偏差10年

19.55%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,988

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JA 日本株式ファンド

基準価額/騰落

34,888円
+0.09%

純資産総額(百万円)

617

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

国内上場株式を主要投資対象とし、配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す。銘柄選定にあたっては、投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し、セクター別の個別銘柄について定量・定性分析を行い選定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

37.24%

リターン3年(年率)

24.02%

リターン5年(年率)

14.54%

リターン10年(年率)

12.52%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

617

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

617

標準偏差1年

18.71%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

14.52%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

540円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

617

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン(野村SMA)

基準価額/騰落

32,009円
-0.04%

純資産総額(百万円)

604

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。基本的に、株式への投資は信託財産総額の65%超。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.1%

リターン3年(年率)

18.26%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

11.98%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

604

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

604

標準偏差1年

20.71%

標準偏差3年

14.46%

標準偏差5年

14.56%

標準偏差10年

15.39%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

604

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

BR ESG世界株式F(限定H有)

基準価額/騰落

24,361円
0%

純資産総額(百万円)

1,629

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.76079%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、各企業のESG(環境・社会・企業統治)に着目しながら、先進国の企業または先進国に主要な業務基盤がある企業の株式ならびに株式関連商品(デリバティブ含む)等に投資する。原則として米ドル・日本円について為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.42%

リターン3年(年率)

11.18%

リターン5年(年率)

5.84%

リターン10年(年率)

8.53%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,629

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,629

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

11.93%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.76079%

純資産総額(百万円)

1,629

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,629

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ALAMCO SRI社会貢献ファンド『愛称:あすのはね』

基準価額/騰落

12,098円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,704

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の上場企業に対し、社会貢献度調査(環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守等、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価)を行い、中長期にわたり持続的な成長が見込まれる企業に投資。株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

38.04%

リターン3年(年率)

19.3%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,704

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,704

標準偏差1年

23.25%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.02%

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

4,704

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,200円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

18.18%

純資産総額(百万円)

4,704

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

16,992円
+0.40%

純資産総額(百万円)

2,550

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

43.03%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

10.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,550

シャープレシオ1年

1.94

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,550

標準偏差1年

21.92%

標準偏差3年

15.97%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

15.06%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,550

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

2.59%

純資産総額(百万円)

2,550

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 新成長インフラ-日本株式

基準価額/騰落

267,807円
+0.39%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan New Growth Infrastructure Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2847)。次世代インフラ産業に関する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan New Growth Infrastructure Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

41.76%

リターン3年(年率)

18.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

18.26%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

362

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経225 カバード・コール (プレミアム再投資型)

基準価額/騰落

135,775円
+0.29%

純資産総額(百万円)

272

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均カバードコールATMインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2858)。日経平均株価を対象に、「カバードコール戦略」に基づく運用を行った場合の収益を表す「日経平均カバードコールATMインデックス(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.17%

リターン3年(年率)

9.56%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

272

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

272

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

272

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年10月24日

分配金利回り

1.33%

純資産総額(百万円)

272

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本債券インデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC 日本債券インデックス』

基準価額/騰落

10,238円
-0.34%

純資産総額(百万円)

573

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。日本の債券市場の動きを捉えることを目標に、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指して運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.35%

リターン5年(年率)

-3.26%

リターン10年(年率)

-1.74%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

573

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.49

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

573

標準偏差1年

3.42%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

573

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

573

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・ブラジル・レアル債オープン(年2回)

基準価額/騰落

29,049円
+0.09%

純資産総額(百万円)

920

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.474%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ブラジル・レアル建債券。金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資する債券は、政府、政府機関、国際機関等が発行するものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.68%

リターン3年(年率)

10.9%

リターン5年(年率)

14%

リターン10年(年率)

6.18%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

標準偏差1年

12.74%

標準偏差3年

13.93%

標準偏差5年

15.99%

標準偏差10年

17.35%

信託報酬率

1.474%

純資産総額(百万円)

920

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

920

3001-3050件を表示(全5735件)

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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