設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/12/01

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

11,577

2025年02月14日

前日比

前日比

-33

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731113C

2013120205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16.71%

14.36%

13.04%

8.59%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 5.21%

+ 0.02%

+ 0.33%

-0.96%

順位

30位

115位

65位

93位

%ランク

15%

60%

39%

79%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

11.18%

12.95%

17.66%

16.35%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-0.44%

-1.51%

+ 1.02%

-0.75%

順位

82位

42位

145位

87位

%ランク

40%

22%

85%

74%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.48

1.11

0.74

0.53

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.47

+ 0.13

-0.02

-0.04

順位

33位

36位

129位

86位

%ランク

16%

19%

76%

73%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/02

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/01

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/01

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/01

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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