設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/12/01

評価基準日:

2025/06/30

DIAM 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

12,131

2025年07月04日

前日比

前日比

-3

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

949

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731113C

2013120205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.96%

17.31%

11.7%

7.8%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 2.27%

+ 0.6%

-2.26%

-0.78%

順位

46位

78位

146位

101位

%ランク

22%

39%

80%

78%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

10.54%

12.93%

15.7%

16.42%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

-2.4%

-1.72%

+ 0.41%

-0.74%

順位

59位

42位

151位

42位

%ランク

28%

21%

83%

33%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.54

1.33

0.74

0.47

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.19

-0.17

-0.04

順位

39位

40位

153位

93位

%ランク

18%

20%

84%

72%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/02

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/01

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/01

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/01

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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