設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/12/01

評価基準日:

2025/08/31

DIAM 日本経済成長戦略ファンド『愛称:ニッポンのおもてなし』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

13,501

2025年09月17日

前日比

前日比

-142

(-1.04%)

純資産総額

純資産総額

1,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4731113C

2013120205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。日本経済再生の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として積極的な運用を行う。銘柄の選定にあたっては、マクロ経済環境や各種政策の分析等(トップダウンアプローチ)に加え、個別企業の財務分析、株価割安度、株価成長性等の分析(ボトムアップアプローチ)を活用する。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.13%

17.84%

12.05%

9.28%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

+ 5.74%

+ 1.47%

-2.32%

-0.69%

順位

35位

45位

153位

97位

%ランク

16%

22%

81%

73%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

10.58%

13.03%

15.1%

16.3%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

-2.2%

-1.28%

+ 0.08%

-0.61%

順位

62位

65位

81位

95位

%ランク

28%

31%

43%

72%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

1.77

1.36

0.8

0.57

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.67

+ 0.19

-0.15

-0.02

順位

24位

39位

155位

94位

%ランク

11%

19%

83%

71%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/02

2023年

1000円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

12/01

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/01

2021年

1500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1500

12/01

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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