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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

25,308円
+0.35%

純資産総額(百万円)

8,012

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月01日

リターン1年(年率)

10.57%

リターン3年(年率)

10.61%

リターン5年(年率)

6.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,012

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,012

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

8,012

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,012

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

基準価額/騰落

17,285円
+0.05%

純資産総額(百万円)

3,339

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.506%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。流動性を補完する目的で、海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.41%

リターン3年(年率)

10.48%

リターン5年(年率)

7.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

標準偏差1年

6.75%

標準偏差3年

7.77%

標準偏差5年

7.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.506%

純資産総額(百万円)

3,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,339

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド

基準価額/騰落

12,331円
+0.05%

純資産総額(百万円)

693

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.064%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国のハイ・イールド債券(低格付債)を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、利子等収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

693

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

693

標準偏差1年

7.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.064%

純資産総額(百万円)

693

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

693

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMTAM ダウ・ジョーンズ(H有)

基準価額/騰落

35,611円
+0.36%

純資産総額(百万円)

3,793

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)

ファンドコメント

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用。株式等への投資割合は、原則として高位。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

5.55%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

3.22%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,793

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.23

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,793

標準偏差1年

12.01%

標準偏差3年

11.95%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,793

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,793

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル変動金利債券ファンド 円H有『愛称:ヘンリー』

基準価額/騰落

10,967円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,566

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.561%

カテゴリー

国際債券・短期債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、各国政府・企業等が発行する外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、スイスフラン建て)の変動金利債券等。投資対象とする債券は、取得時において、発行体格付けが投資適格(BBB-以上)のものとする。また、親投資信託の信託財産の純資産総額の25%以下で、固定金利債券等にも投資を行う。原則、対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.5%

リターン3年(年率)

2.65%

リターン5年(年率)

0.68%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,566

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,566

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

1.33%

標準偏差5年

2.18%

標準偏差10年

3.67%

信託報酬率

0.561%

純資産総額(百万円)

1,566

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,566

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし 日本好配当株&JリートF資産成長型『愛称:明日葉(あしたば)』

基準価額/騰落

23,371円
+0.16%

純資産総額(百万円)

11,676

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.364%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指す。国内株式の投資割合は70%を基準に、上下20%の範囲で柔軟に見直しを行う。Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月17日

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

18.01%

リターン5年(年率)

12.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,676

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,676

標準偏差1年

14.68%

標準偏差3年

11.06%

標準偏差5年

10.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.364%

純資産総額(百万円)

11,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,676

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

楽天・資産アロケーション・ファンド(成長型)『愛称:GMP(ゴール・マネジャー・ポートフォリオ)』

基準価額/騰落

12,742円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,087

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

1.6525%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。リスク許容度等、資金の特性に応じた3種類のファンドの1つ。為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,087

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,087

標準偏差1年

9.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6525%

純資産総額(百万円)

1,087

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,087

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXインデックスF(個人型年金向け)『愛称:ゆうちょDC TOPIXインデックス』

基準価額/騰落

51,620円
+0.25%

純資産総額(百万円)

3,471

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.2772%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式を主要投資対象とし、日本株式市場全体の動きをとらえ、TOPIX(東証株価指数)配当込み の動きに連動する投資成果をめざす。「バーラ日本株式モデル」や独自のモデルによるパフォーマンス分析およびリスク分析により、ポートフォリオの管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.28%

リターン3年(年率)

22.94%

リターン5年(年率)

14.8%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,471

シャープレシオ1年

1.98

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,471

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.2772%

純資産総額(百万円)

3,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,471

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2070

基準価額/騰落

13,280円
+0.33%

純資産総額(百万円)

726

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.83%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

726

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

726

標準偏差1年

11.64%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

726

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SOMPO 123 先進国株式

基準価額/騰落

21,118円
+0.53%

純資産総額(百万円)

4,983

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している株式(DR(預託証券)等を含む)に分散投資する。委託会社の外国株式投資ユニバース採用銘柄の中から、原則として概ね123銘柄程度に分散投資を行う。組入銘柄や組入比率については、定期的に見直しを行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

23.57%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,983

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,983

標準偏差1年

13.65%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

4,983

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,983

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金プラン2040

基準価額/騰落

26,692円
-0.07%

純資産総額(百万円)

3,934

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.60863%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式・債券への分散投資を行い、ターゲット・イヤーである西暦2040年に向けた信託財産の成長を目指す。ターゲット・イヤー到達後は、流動性を重視した安定運用を行う。基本アロケーションは国内株式41%、外国株式17%、国内債券30%、外国債券10%、短期金融資産2%。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.06%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

5.55%

リターン10年(年率)

5.78%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

3,934

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

3,934

標準偏差1年

6.45%

標準偏差3年

6.14%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

7.02%

信託報酬率

0.60863%

純資産総額(百万円)

3,934

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,934

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・ターゲットイヤー2060

基準価額/騰落

16,961円
+0.38%

純資産総額(百万円)

398

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式5%、海外株式75%、国内リート1%、海外リート9%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2060年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

398

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

398

標準偏差1年

12.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

398

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

398

複合

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・年金バランス50(標準型)『愛称:マイパッケージNEXT50』

基準価額/騰落

17,098円
+0.21%

純資産総額(百万円)

5,957

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

内外の株式・公社債に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債に分散投資する。各資産への基本資産配分は国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.37%

リターン3年(年率)

10.75%

リターン5年(年率)

7.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,957

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,957

標準偏差1年

8.48%

標準偏差3年

7.18%

標準偏差5年

6.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,957

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス AI

基準価額/騰落

36,538円
+0.89%

純資産総額(百万円)

3,558

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)AI関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Global Artificial Intelligence Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.89%

リターン3年(年率)

31.08%

リターン5年(年率)

18.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,558

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,558

標準偏差1年

24.01%

標準偏差3年

21.36%

標準偏差5年

21.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,558

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ちゅうぎん 4資産バランスファンド<債券重視型>『愛称:ちゅうぎんカルテット』

基準価額/騰落

10,080円
+0.03%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

10

信託報酬率(税込)

0.63745%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的な投資を行う。各投資対象ファンドの組入比率は、国内株式15%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券35%を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.63745%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

721

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 NASDAQ100(H無)

基準価額/騰落

196,120円
+0.66%

純資産総額(百万円)

539

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:534A)。「NASDAQ100指数(配当込み、委託会社円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

539

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

539

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

539

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

539

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・チャイナ・ファンド

基準価額/騰落

16,141円
+0.07%

純資産総額(百万円)

4,028

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国および香港の株式が主要投資対象。中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として、所在地が中国および香港の企業のうち、中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資。純資産総額の10%程度を上限として、ハンセン指数先物取引を利用することがある。株式の組入比率は、通常の状態で80%程度以上を基本。原則として為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

11.43%

リターン3年(年率)

9.09%

リターン5年(年率)

-3.2%

リターン10年(年率)

6.05%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,028

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,028

標準偏差1年

19.22%

標準偏差3年

21.39%

標準偏差5年

23.18%

標準偏差10年

21.87%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,028

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,800円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

11.15%

純資産総額(百万円)

4,028

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ターゲット・イヤー・ファンド2055

基準価額/騰落

22,594円
+0.32%

純資産総額(百万円)

2,517

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2055年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.86%

リターン3年(年率)

17.06%

リターン5年(年率)

12.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,517

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,517

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

10.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,517

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,517

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回

基準価額/騰落

9,310円
+0.09%

純資産総額(百万円)

412

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.10725%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

412

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

412

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10725%

純資産総額(百万円)

412

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0.75%

純資産総額(百万円)

412

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCOニューワールドインカム<通貨>(毎)

基準価額/騰落

7,057円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,796

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは、3年以上8年以内で調整し、実質的に投資する債券の平均格付けは、B-格相当以上を維持する。原則として、米ドル売り、各対象通貨買いの為替取引を行う(対象通貨が米ドルを除く)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.29%

リターン3年(年率)

16.65%

リターン5年(年率)

9.83%

リターン10年(年率)

6.58%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,796

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,796

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

9.81%

標準偏差10年

12.29%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

1,796

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

8.57%

純資産総額(百万円)

1,796

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(予想分配金提示型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,665円
+0.51%

純資産総額(百万円)

33

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に厳選投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

33

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

33

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

33

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・世界高成長株投信(隔月決算・予想分配金提示型)

基準価額/騰落

13,147円
+0.37%

純資産総額(百万円)

2,621

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.6797%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国(日本および新興国を含む)の金融商品取引所に上場されている株式に投資する。トップダウンによるテーマ分析とボトムアップによるファンダメンタル分析の融合により、イノベーションが創出する成長機会を発掘し、加速度的な利益成長が期待される高成長企業への分散投資を行う。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

54.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,621

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,621

標準偏差1年

23.21%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6797%

純資産総額(百万円)

2,621

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

10.65%

純資産総額(百万円)

2,621

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス(年4)『愛称:サクっと全世界債券(分配重視型)』

基準価額/騰落

10,650円
-0.08%

純資産総額(百万円)

475

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1158%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託)への投資を通じ、全世界(日本を含む)の債券へ実質的に投資する。 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス(米ドルヘッジ)(円換算ベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.95%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

475

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

475

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1158%

純資産総額(百万円)

475

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月12日

分配金利回り

1.88%

純資産総額(百万円)

475

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・米国増配株式インデックスF(年4)『愛称:SBI・V・米国増配株式(分配重視型)』

基準価額/騰落

12,896円
+0.42%

純資産総額(百万円)

2,786

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1038%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国株式市場において継続して配当を増額してきた成長銘柄の株価の動きを示すS&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.74%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,786

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,786

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1038%

純資産総額(百万円)

2,786

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

2,786

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハリス グローバルバリュー株(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,005円
+0.52%

純資産総額(百万円)

2,604

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資する。徹底した企業調査により銘柄を厳選し、投資銘柄数は30-50銘柄程度に絞り込む。国や業種などにはこだわらず、個別の銘柄選択の積み上げにより銘柄本位でポートフォリオを構築する。ハリス・アソシエイツ社に運用を委託する。対円での為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.02%

リターン3年(年率)

12.16%

リターン5年(年率)

10.04%

リターン10年(年率)

10.7%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,604

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,604

標準偏差1年

14.47%

標準偏差3年

12.18%

標準偏差5年

13.64%

標準偏差10年

19.96%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

2,604

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

10.9%

純資産総額(百万円)

2,604

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

世の中を良くする企業(野村日本株ESG投資) (DC)

基準価額/騰落

22,088円
+0.13%

純資産総額(百万円)

9,956

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式の中から、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境、社会、企業統治の総称)などに係る社会的課題の解決への取り組みに着目し、利益成長することが期待される企業の株式に投資する。株式への投資にあたっては、SDGsやESGへの取り組み、企業理念や事業の持続性・革新性、一定以上の収益力の持続性、流動性やバリュエーションなどの観点から評価を行い、組入銘柄及び組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

19.16%

リターン5年(年率)

9.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,956

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,956

標準偏差1年

18.88%

標準偏差3年

14.55%

標準偏差5年

15.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

9,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,956

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,724円
+0.33%

純資産総額(百万円)

4,443

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグオーストラリア債券(総合)指数(為替ノーヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアドル建ての公社債。投資時点において、BBB-相当以上の格付を付与されている公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月05日

リターン1年(年率)

17.36%

リターン3年(年率)

8.41%

リターン5年(年率)

4.63%

リターン10年(年率)

3.46%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,443

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,443

標準偏差1年

6.84%

標準偏差3年

7.91%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

8.85%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

4,443

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月06日

分配金利回り

3.57%

純資産総額(百万円)

4,443

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ・インデックスバランス(6資産)<購・換無>

基準価額/騰落

19,163円
+0.16%

純資産総額(百万円)

3,160

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.1749%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内外の株式・債券・リートに分散投資を行う。6つの資産(国内株式、国内債券、国内リート、先進国リート、先進国株式、先進国債券)への投資割合は均等を基本とし、各投資対象資産の指数を6分の1ずつ組合せた合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざす。組入外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

15.24%

リターン3年(年率)

11.95%

リターン5年(年率)

8.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,160

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,160

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

8.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1749%

純資産総額(百万円)

3,160

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,160

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

8,765円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,866

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

15.15%

リターン3年(年率)

29.97%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,866

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,866

標準偏差1年

30.53%

標準偏差3年

33.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,866

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

17.11%

純資産総額(百万円)

1,866

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

26,505円
+0.26%

純資産総額(百万円)

2,054

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

32.74%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

14.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.09%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

2,054

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,054

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス

基準価額/騰落

15,148円
+0.32%

純資産総額(百万円)

4,766

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資を行う。S&P500クオリティ高配当指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

15.9%

リターン3年(年率)

14.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,766

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,766

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

4,766

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,766

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし インフラ関連成長株ファンド『愛称:ジャパン・インフラ』

基準価額/騰落

17,870円
+0.31%

純資産総額(百万円)

5,837

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(上場予定を含む)。今後の新たな国づくりに貢献することが期待される企業の株式(主に社会インフラ関連企業)に実質的に投資する。中小型成長企業の調査に特化した「株式会社いちよし経済研究所」のリサーチ力を活用する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月05日

リターン1年(年率)

35.65%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

2.7%

リターン10年(年率)

6.37%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,837

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,837

標準偏差1年

22.33%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

15.88%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

5,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,837

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ラッセル・インベストメント DC外国債券F(厳選型)

基準価額/騰落

14,668円
+0.21%

純資産総額(百万円)

1,540

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界先進各国の公社債を実質的な主要投資対象とする。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。運用スタイルの異なる複数の運用会社を組み合わせた「マルチ・マネージャー運用」を行う。運用会社や目標配分割合の変更は、原則として随時行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.97%

リターン3年(年率)

8.91%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,540

シャープレシオ1年

2.04

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,540

標準偏差1年

5.59%

標準偏差3年

6.92%

標準偏差5年

6.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,540

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,540

国内/不

インデックス

比較

販売会社

野村 J-REITインデックス(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

15,957円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,050

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.34%

リターン3年(年率)

5.73%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

3.75%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,050

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,050

標準偏差1年

11.14%

標準偏差3年

9.53%

標準偏差5年

10.04%

標準偏差10年

12.25%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

3,050

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

3,050

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

9,785円
-0.13%

純資産総額(百万円)

14,571

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.89%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=8%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

6.77%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

4.29%

リターン10年(年率)

3.71%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,571

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,571

標準偏差1年

7.27%

標準偏差3年

6.02%

標準偏差5年

6.17%

標準偏差10年

6.86%

信託報酬率

1.89%

純資産総額(百万円)

14,571

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

321円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

8.68%

純資産総額(百万円)

14,571

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

One 世界リートインデックスF(隔月分配型)

基準価額/騰落

13,127円
+0.05%

純資産総額(百万円)

2,715

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより、S&P先進国REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す。REITの実質組入比率は、原則として高位を維持。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

12.57%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,715

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,715

標準偏差1年

13.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,715

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

2,715

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo バーチャルリアリティ

基準価額/騰落

53,833円
+1.69%

純資産総額(百万円)

8,541

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のバーチャルリアリティ関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。S&P Kensho Virtual Reality Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

16.26%

リターン5年(年率)

6.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,541

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,541

標準偏差1年

26.21%

標準偏差3年

27.29%

標準偏差5年

28.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

8,541

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,541

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

One J-REITアクティブオープン年1回コース『愛称:物件満彩(年1回決算コース)』

基準価額/騰落

19,868円
-0.11%

純資産総額(百万円)

3,457

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月05日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

4.23%

リターン5年(年率)

1.02%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,457

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.09

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,457

標準偏差1年

11.29%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.96%

標準偏差10年

11.86%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,457

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,457

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H無>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

17,907円
+0.26%

純資産総額(百万円)

31,867

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

12.75%

リターン3年(年率)

13.19%

リターン5年(年率)

12.79%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,867

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,867

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

12.49%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

15.1%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

31,867

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

6.7%

純資産総額(百万円)

31,867

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・中国A株インデックス・ファンド『愛称:雪だるま(中国A株)』

基準価額/騰落

14,228円
+0.19%

純資産総額(百万円)

2,491

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.4138%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

中国A株への投資を行い、FTSE 中国A50インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.21%

リターン3年(年率)

11.63%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,491

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,491

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4138%

純資産総額(百万円)

2,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,491

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,111円
+0.19%

純資産総額(百万円)

858

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

9.24%

リターン5年(年率)

6.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

858

シャープレシオ1年

1.69

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

858

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

6.6%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

858

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCターゲット・イヤー(ライフステージ対応型)2035

基準価額/騰落

11,943円
+0.23%

純資産総額(百万円)

3,843

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2035年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,843

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,843

標準偏差1年

7.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

3,843

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,843

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友DS・国内債券インデックス年金ファンド

基準価額/騰落

8,328円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,247

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に日本の公社債に投資し、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することもある。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.5%

リターン3年(年率)

-4.23%

リターン5年(年率)

-3.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,247

シャープレシオ1年

-1.76

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,247

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,247

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,247

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2070(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

14,054円
+0.27%

純資産総額(百万円)

790

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2070年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2065年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

20.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

標準偏差1年

10.87%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

790

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

790

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジNifty50インド株ファンド

基準価額/騰落

7,518円
+3.17%

純資産総額(百万円)

1,543

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株価指数先物取引、外国為替予約取引、指数連動有価証券、内外の短期国債を主要投資対象とする。Nifty50指数先物(米ドル建て)の日々の値動きの2倍程度となることを目指す。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月30日

リターン1年(年率)

-23.66%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,543

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,543

標準偏差1年

30.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

1,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,543

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日経225インデックスファンド

基準価額/騰落

20,489円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,581

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式の組入比率は高位を保つ。運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.05%

リターン3年(年率)

23.59%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,581

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,581

標準偏差1年

25.25%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

3,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,581

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 店頭・成長株オープン

基準価額/騰落

82,606円
+0.18%

純資産総額(百万円)

12,097

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式。銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

40%

リターン3年(年率)

17.92%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

9.87%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,097

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,097

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

17.95%

標準偏差10年

19.29%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

12,097

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.45%

純資産総額(百万円)

12,097

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・年金プラン50

基準価額/騰落

23,824円
+0.15%

純資産総額(百万円)

4,470

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式33%、外国株式17%、国内債券40%、外国債券10%をファンドの標準的な資産配分比率として分散投資を行い、信託財産の中長期的な安定成長を目指して運用。実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.6%

リターン3年(年率)

10.41%

リターン5年(年率)

6.94%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,470

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,470

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

8.77%

標準偏差5年

8.44%

標準偏差10年

8.02%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

4,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,470

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド D(やや積極)

基準価額/騰落

15,160円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,724

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(13%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.95%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,724

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,724

標準偏差1年

12.15%

標準偏差3年

10.04%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,724

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

くまもと未来応援ファンド『愛称:復興投信』

基準価額/騰落

13,990円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,735

資金流入週間(百万円)※推計

9

信託報酬率(税込)

1.089%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

内外の株式(熊本県関連企業)、本邦の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券(日系外債)、および国内の不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。基本投資割合は、国内の株式25%程度、日系外債50%程度、J-REIT25%程度。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

13.45%

リターン3年(年率)

6.26%

リターン5年(年率)

2.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,735

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,735

標準偏差1年

9.71%

標準偏差3年

7.01%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.089%

純資産総額(百万円)

2,735

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,735

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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SMA専用

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