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検索結果5732件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS75

基準価額/騰落

33,414円
-0.65%

純資産総額(百万円)

86,150

資金流入週間(百万円)※推計

580

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式50%、国内債券17%、外国株式25%、外国債券5%および短期金融資産3%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.12%

リターン3年(年率)

20.65%

リターン5年(年率)

14.79%

リターン10年(年率)

11.66%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,150

シャープレシオ1年

4.3

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.13

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,150

標準偏差1年

7.12%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

10.29%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

86,150

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

86,150

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンド225

基準価額/騰落

14,374円
-2.40%

純資産総額(百万円)

120,486

資金流入週間(百万円)※推計

580

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

60.5%

リターン3年(年率)

30.69%

リターン5年(年率)

16.76%

リターン10年(年率)

15.46%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

120,486

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

120,486

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

16.43%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

120,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

120,486

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

636,346円
+1.00%

純資産総額(百万円)

47,287

資金流入週間(百万円)※推計

579

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.46%

リターン3年(年率)

25.79%

リターン5年(年率)

21.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

47,287

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

47,287

標準偏差1年

12.29%

標準偏差3年

12.77%

標準偏差5年

14.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

47,287

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.19%

純資産総額(百万円)

47,287

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・日本株式(日経225)『愛称:Funds-i Basic 日本株式(日経225)』

基準価額/騰落

16,984円
-2.39%

純資産総額(百万円)

30,049

資金流入週間(百万円)※推計

577

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月03日

リターン1年(年率)

61.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,049

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,049

標準偏差1年

19.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

30,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,049

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 外国債券インデックス

基準価額/騰落

26,561円
+0.12%

純資産総額(百万円)

206,079

資金流入週間(百万円)※推計

574

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。運用の効率化を図るため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがある。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) に連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

14.16%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

6.31%

リターン10年(年率)

4.04%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,079

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,079

標準偏差1年

5.47%

標準偏差3年

7.17%

標準偏差5年

7%

標準偏差10年

6.3%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

206,079

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206,079

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 好配当日本株投信(季節点描)

基準価額/騰落

23,648円
-1.65%

純資産総額(百万円)

56,384

資金流入週間(百万円)※推計

574

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、高水準の配当収入の確保と、値上がり益の獲得を通し、信託財産の成長をめざす。株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業のファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

64.81%

リターン3年(年率)

35.68%

リターン5年(年率)

25.27%

リターン10年(年率)

15.05%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

56,384

シャープレシオ1年

4.73

シャープレシオ3年

2.79

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

56,384

標準偏差1年

13.6%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

12.22%

標準偏差10年

14.34%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

56,384

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

580円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

5.24%

純資産総額(百万円)

56,384

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本株式ファンド

基準価額/騰落

14,712円
+5.00%

純資産総額(百万円)

17,415

資金流入週間(百万円)※推計

573

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

17,415

シャープレシオ1年

3.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

17,415

標準偏差1年

11.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

17,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,415

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

50,492円
-2.40%

純資産総額(百万円)

266,125

資金流入週間(百万円)※推計

567

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

60.63%

リターン3年(年率)

30.78%

リターン5年(年率)

16.81%

リターン10年(年率)

15.56%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

266,125

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

266,125

標準偏差1年

20.02%

標準偏差3年

17.02%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

266,125

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

266,125

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

SOMPO 円建て債券ファンド(限定追加型)2026-03『愛称:円蔵2026-03』

基準価額/騰落

9,906円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,406

資金流入週間(百万円)※推計

564

信託報酬率(税込)

0.627%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本企業が発行する円建て債券を主要投資対象として、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。債券への投資にあたっては、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の信用格付もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券(投資適格債)を投資対象とする。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,406

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,406

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.627%

純資産総額(百万円)

3,406

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,406

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国AIインフラ株上場投信

基準価額/騰落

20,837円
+1.28%

純資産総額(百万円)

1,103

資金流入週間(百万円)※推計

562

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:552A)。「NYSE Factset U.S. AI Infrastructure Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,103

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,103

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

1,103

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,103

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

24,034円
-0.62%

純資産総額(百万円)

109,106

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.97%

リターン3年(年率)

12.9%

リターン5年(年率)

9.11%

リターン10年(年率)

7.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,106

シャープレシオ1年

3.53

シャープレシオ3年

2.13

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,106

標準偏差1年

5.23%

標準偏差3年

5.96%

標準偏差5年

6.35%

標準偏差10年

6.96%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

109,106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

109,106

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

先進国株式インデックス<H無>(ラップ向け)

基準価額/騰落

30,425円
+0.99%

純資産総額(百万円)

206,521

資金流入週間(百万円)※推計

555

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

25.91%

リターン5年(年率)

21.51%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

206,521

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

206,521

標準偏差1年

12.35%

標準偏差3年

12.86%

標準偏差5年

14.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

206,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

206,521

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券B(成長/H無)

基準価額/騰落

14,290円
+0.55%

純資産総額(百万円)

21,050

資金流入週間(百万円)※推計

553

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

14.78%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

21,050

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

21,050

標準偏差1年

8.01%

標準偏差3年

8.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

21,050

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,050

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

35,922円
+3.74%

純資産総額(百万円)

116,423

資金流入週間(百万円)※推計

552

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、新興国の株式等(DR(預託証書)含む)。ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式等の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

52.97%

リターン3年(年率)

26.57%

リターン5年(年率)

13.67%

リターン10年(年率)

13.67%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

116,423

シャープレシオ1年

3.26

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

116,423

標準偏差1年

16.08%

標準偏差3年

14.4%

標準偏差5年

14.21%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

116,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

116,423

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

(SMBC FW) ヘッジファンド

基準価額/騰落

10,475円
-0.03%

純資産総額(百万円)

195,644

資金流入週間(百万円)※推計

546

信託報酬率(税込)

0.6545%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。特定の市場等の変動に左右されない投資元本「絶対収益」の獲得を目指す。主要投資対象は日本株式。「ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資。株価指数先物取引等を活用し、株式市場の変動リスク低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

5.01%

リターン3年(年率)

2.82%

リターン5年(年率)

1.71%

リターン10年(年率)

0.42%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,644

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.15

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,644

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

2.33%

標準偏差5年

2.43%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.6545%

純資産総額(百万円)

195,644

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

195,644

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・米国株式ファンド

基準価額/騰落

13,231円
+2.24%

純資産総額(百万円)

16,169

資金流入週間(百万円)※推計

544

信託報酬率(税込)

1.034%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

16,169

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

16,169

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.034%

純資産総額(百万円)

16,169

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,169

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(SMBC FW) 日本グロース株

基準価額/騰落

16,357円
+5.46%

純資産総額(百万円)

164,743

資金流入週間(百万円)※推計

543

信託報酬率(税込)

0.8195%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は日本の株式。個別企業のファンダメンタルズ分析に基づき、魅力度の高い個別銘柄への集中投資により中長期的に良好なリターン獲得を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の相対的魅力度や時価総額等を勘案して組入銘柄の構成比率を決定。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

39.06%

リターン3年(年率)

17.3%

リターン5年(年率)

7.53%

リターン10年(年率)

9.08%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

164,743

シャープレシオ1年

3.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

164,743

標準偏差1年

11.89%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

14.46%

信託報酬率

0.8195%

純資産総額(百万円)

164,743

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

164,743

先進/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)

基準価額/騰落

31,961円
+0.99%

純資産総額(百万円)

57,730

資金流入週間(百万円)※推計

543

信託報酬率(税込)

0.09878%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

57,730

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

57,730

標準偏差1年

12.39%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09878%

純資産総額(百万円)

57,730

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

57,730

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ 金融新時代ファンド(資産成長型)

基準価額/騰落

11,029円
-1.98%

純資産総額(百万円)

6,500

資金流入週間(百万円)※推計

541

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資。金融セクター銘柄を中心に、成長性、バリュエーション、銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う。個々の銘柄への投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,500

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,500

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

6,500

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,500

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)TOPIXインデックス

基準価額/騰落

32,683円
-1.63%

純資産総額(百万円)

63,107

資金流入週間(百万円)※推計

537

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.01%

リターン3年(年率)

28.12%

リターン5年(年率)

18.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

63,107

シャープレシオ1年

4.88

シャープレシオ3年

2.56

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

63,107

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.94%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

63,107

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,107

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF

基準価額/騰落

39,883円
+1.56%

純資産総額(百万円)

23,379

資金流入週間(百万円)※推計

532

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:425A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,379

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,379

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

23,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,379

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

年金積立Jグロース『愛称:つみたてJグロース』

基準価額/騰落

65,584円
-2.11%

純資産総額(百万円)

154,559

資金流入週間(百万円)※推計

529

信託報酬率(税込)

0.902%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

62.53%

リターン3年(年率)

29.18%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

154,559

シャープレシオ1年

3.94

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

154,559

標準偏差1年

15.74%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

0.902%

純資産総額(百万円)

154,559

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

154,559

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・世界モノポリー戦略株式(年1回)

基準価額/騰落

16,333円
+0.68%

純資産総額(百万円)

24,923

資金流入週間(百万円)※推計

524

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

34.07%

リターン3年(年率)

16.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

24,923

シャープレシオ1年

3.91

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

24,923

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

9.02%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

24,923

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,923

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドA(SMA・EW)

基準価額/騰落

10,465円
+0.27%

純資産総額(百万円)

199,987

資金流入週間(百万円)※推計

517

信託報酬率(税込)

0.858%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.74%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

-0.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

199,987

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

-0.05

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

199,987

標準偏差1年

2.23%

標準偏差3年

4.2%

標準偏差5年

5.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.858%

純資産総額(百万円)

199,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

199,987

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本債インデックス

基準価額/騰落

8,447円
-0.42%

純資産総額(百万円)

31,938

資金流入週間(百万円)※推計

515

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI(総合)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

-4.65%

リターン3年(年率)

-3.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,938

シャープレシオ1年

-1.66

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,938

標準偏差1年

3.13%

標準偏差3年

3.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

31,938

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,938

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

基準価額/騰落

9,169円
-0.42%

純資産総額(百万円)

11,688

資金流入週間(百万円)※推計

513

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,688

シャープレシオ1年

-1.62

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,688

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,688

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,688

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

19,287円
+0.35%

純資産総額(百万円)

122,332

資金流入週間(百万円)※推計

512

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主としてマザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。各マザーファンドは、各資産クラスの代表的な指数に連動した投資成果をめざす。各マザーファンドへの投資を通じた各資産クラスへの配分比率は、均等を目標とする。時価変動等により、資産配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

23.48%

リターン3年(年率)

15%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

122,332

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

122,332

標準偏差1年

7.07%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

8.01%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

122,332

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

122,332

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

りそな ラップ型ファンド(安定成長型)『愛称:R246(安定成長型)』

基準価額/騰落

16,498円
+0.46%

純資産総額(百万円)

125,335

資金流入週間(百万円)※推計

502

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界各国の8つの資産(国内、先進国および新興国の債券・株式、ならびに国内および先進国のリート)に分散投資する。目標リターンは短期金利+4%。先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

7.82%

リターン10年(年率)

5.54%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

125,335

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

125,335

標準偏差1年

5.81%

標準偏差3年

6.38%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

7.38%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

125,335

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

125,335

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

いちよし・グローバル株式ファンド『愛称:いちばん星』

基準価額/騰落

19,794円
+2.71%

純資産総額(百万円)

80,257

資金流入週間(百万円)※推計

501

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の割安株や中小型株等に投資する。株価のバリュエーション分析に基づいた割安度等をもとに各国・地域への投資配分比率を決定し、原則四半期毎に見直す。投資対象とする国・地域(米国、欧州、日本および新興国)の配分にあたっては、いちよし証券の助言を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

39.59%

リターン3年(年率)

24.74%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

80,257

シャープレシオ1年

3.9

シャープレシオ3年

2.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

80,257

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

80,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

80,257

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

35,311円
+0.99%

純資産総額(百万円)

47,711

資金流入週間(百万円)※推計

500

信託報酬率(税込)

0.1023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とする。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。取引コスト等を勘案しつつ、個別銘柄ウェイトのベンチマークからの乖離を極小化すべく、リバランス案を作成。このリバランス案に基づき、ポートフォリオを構築する。購入時手数料が無料のノーロードファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

27.03%

リターン3年(年率)

26.03%

リターン5年(年率)

21.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,711

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,711

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1023%

純資産総額(百万円)

47,711

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,711

金

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,205円
-0.22%

純資産総額(百万円)

257,804

資金流入週間(百万円)※推計

499

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.27%

リターン3年(年率)

14.76%

リターン5年(年率)

20.3%

リターン10年(年率)

11.38%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,804

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,804

標準偏差1年

13.73%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

17.25%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

257,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,804

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 半導体・トップ10-日本株式

基準価額/騰落

166,691円
-2.79%

純資産総額(百万円)

4,093

資金流入週間(百万円)※推計

494

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:282A)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Mirae Asset Japan Semiconductor Top 10 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

103.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,093

シャープレシオ1年

2.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,093

標準偏差1年

43.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,093

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.6%

純資産総額(百万円)

4,093

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産均等バランス

基準価額/騰落

18,837円
+1.62%

純資産総額(百万円)

95,836

資金流入週間(百万円)※推計

492

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本と海外の株式と債券へ分散投資することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。各資産への配分比率は、日本と海外の債券と株式に25%ずつとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

14.61%

リターン5年(年率)

10.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

95,836

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

2.07

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

95,836

標準偏差1年

5.96%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

7.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

95,836

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

95,836

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・日本株インデックス

基準価額/騰落

20,744円
-1.62%

純資産総額(百万円)

27,802

資金流入週間(百万円)※推計

490

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している株式に投資することにより、TOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月31日

リターン1年(年率)

50.37%

リターン3年(年率)

28.4%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,802

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,802

標準偏差1年

10.16%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

27,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,802

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 S&P500(H有)

基準価額/騰落

265,696円
+0.71%

純資産総額(百万円)

13,086

資金流入週間(百万円)※推計

488

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2086)。米国の株式を主要投資対象とし、S&P500指数(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,086

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,086

標準偏差1年

9.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

13,086

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,390円

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0.52%

純資産総額(百万円)

13,086

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)外国債券インデックス(H有)

基準価額/騰落

7,979円
+0.10%

純資産総額(百万円)

115,076

資金流入週間(百万円)※推計

487

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。同インデックスへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.37%

リターン3年(年率)

-1.06%

リターン5年(年率)

-4.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,076

シャープレシオ1年

-0.07

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,076

標準偏差1年

2.12%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

115,076

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

115,076

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,831円
-0.09%

純資産総額(百万円)

21,559

資金流入週間(百万円)※推計

487

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,559

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,559

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

21,559

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

65円

直近決算日

2026年03月27日

分配金利回り

2.95%

純資産総額(百万円)

21,559

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

514,491円
+2.34%

純資産総額(百万円)

12,264

資金流入週間(百万円)※推計

486

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.67%

リターン3年(年率)

41.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,264

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,264

標準偏差1年

29.26%

標準偏差3年

29.76%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,090円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.48%

純資産総額(百万円)

12,264

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

26,394円
+0.16%

純資産総額(百万円)

108,385

資金流入週間(百万円)※推計

484

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.45%

リターン3年(年率)

10.28%

リターン5年(年率)

6.52%

リターン10年(年率)

4.19%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,385

シャープレシオ1年

2.53

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,385

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

108,385

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

108,385

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

FW・UBS・日本債券ファンド

基準価額/騰落

9,271円
+0.46%

純資産総額(百万円)

16,362

資金流入週間(百万円)※推計

482

信託報酬率(税込)

0.616%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。国内の円建ての公社債を投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、安定した利子等収益の確保と着実な信託財産の成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)などを勘定して決定する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

16,362

シャープレシオ1年

-1.63

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

16,362

標準偏差1年

2.96%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.616%

純資産総額(百万円)

16,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,362

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて日本株式(TOPIX)

基準価額/騰落

27,168円
-1.62%

純資産総額(百万円)

87,153

資金流入週間(百万円)※推計

480

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用はTOPIXマザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月25日

リターン1年(年率)

50.2%

リターン3年(年率)

28.33%

リターン5年(年率)

18.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

87,153

シャープレシオ1年

4.9

シャープレシオ3年

2.58

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

87,153

標準偏差1年

10.15%

標準偏差3年

10.93%

標準偏差5年

11.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

87,153

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

87,153

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドA『愛称:コアラップA』

基準価額/騰落

12,081円
+0.08%

純資産総額(百万円)

99,453

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則50%未満とし、安定性を重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.22%

リターン3年(年率)

5.87%

リターン5年(年率)

2.67%

リターン10年(年率)

2.23%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

99,453

シャープレシオ1年

3.68

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

99,453

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

3.34%

標準偏差5年

3.68%

標準偏差10年

4.67%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

99,453

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

99,453

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 つみたて外国株投信

基準価額/騰落

33,716円
+1.31%

純資産総額(百万円)

238,785

資金流入週間(百万円)※推計

476

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式(新興国の株式を含む)を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(除く日本、配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(除く日本、配当込み)における先進国および新興国の割合をもとに決定。投資配分比率は、適宜見直しを行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

29.76%

リターン3年(年率)

26.07%

リターン5年(年率)

20.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

238,785

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

238,785

標準偏差1年

12.34%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

238,785

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

238,785

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

野村 6資産均等バランス

基準価額/騰落

18,864円
-0.20%

純資産総額(百万円)

146,460

資金流入週間(百万円)※推計

475

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とする。6本のマザーファンドへの投資比率は、各6分の1を基本とし、原則として毎月、リバランスを行い、合成指数に連動する投資成果を目指す。主として「つみたて投資」(定期的に継続して投資すること)によって取得される資金の運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

20.3%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

10.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

146,460

シャープレシオ1年

3.17

シャープレシオ3年

1.97

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

146,460

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

6.78%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

146,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

146,460

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ プライムバランス(安定型)DC

基準価額/騰落

19,222円
-0.51%

純資産総額(百万円)

111,801

資金流入週間(百万円)※推計

474

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券67%、外国債券5%、国内株式17%、外国株式8%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

4.59%

リターン5年(年率)

3.11%

リターン10年(年率)

3.01%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,801

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,801

標準偏差1年

3.69%

標準偏差3年

4.01%

標準偏差5年

4.04%

標準偏差10年

3.86%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

111,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,801

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスF

基準価額/騰落

12,721円
+1.14%

純資産総額(百万円)

14,156

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

0.1122%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。外国の株式(新興国の株式を含む)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。各マザーファンドへの投資配分比率は、MSCI ACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,156

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,156

標準偏差1年

12%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1122%

純資産総額(百万円)

14,156

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

14,156

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日本株ファンド

基準価額/騰落

52,937円
-1.70%

純資産総額(百万円)

219,905

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてTOPIX(東証株価指数)構成銘柄が主要投資対象。アナリストによる企業調査や、流動性、時価総額による定量的な絞り込みにより、極端に財務リスクの高い銘柄を排除した投資候補銘柄を選別。割安株への傾斜配分とリスク管理を実現すべく、独自の運用モデルにより具体的な投資銘柄を決定。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

47.38%

リターン3年(年率)

27.09%

リターン5年(年率)

18.9%

リターン10年(年率)

12.97%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

219,905

シャープレシオ1年

4.69

シャープレシオ3年

2.44

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

219,905

標準偏差1年

10%

標準偏差3年

11.04%

標準偏差5年

11.84%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

219,905

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

219,905

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ベスト・ファンド

基準価額/騰落

26,259円
+1.94%

純資産総額(百万円)

57,007

資金流入週間(百万円)※推計

471

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式。"ワールドワイド"に投資機会を追求し、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行う。銘柄選定においては、ファンダメンタルズ・リサーチを重視したボトムアップ・アプローチにより、魅力的な成長が期待される銘柄に厳選投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

29.5%

リターン3年(年率)

25%

リターン5年(年率)

13.85%

リターン10年(年率)

17.96%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

57,007

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

57,007

標準偏差1年

15.12%

標準偏差3年

15.17%

標準偏差5年

15.7%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

57,007

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

850円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

5.33%

純資産総額(百万円)

57,007

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村ブラックロック 世界REIT B(野村SMA・EW向)

基準価額/騰落

14,134円
+0.92%

純資産総額(百万円)

23,092

資金流入週間(百万円)※推計

466

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.64%

リターン3年(年率)

13.37%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,092

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,092

標準偏差1年

13.37%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

23,092

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

23,092

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株2026-03『愛称:米国株式・おまもりプラスNEO2026-03』

基準価額/騰落

9,998円
-0.02%

純資産総額(百万円)

464

資金流入週間(百万円)※推計

464

信託報酬率(税込)

1.254%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。「プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式戦略」(毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国テクノロジー株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す)のパフォーマンスを享受する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

464

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

464

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.254%

純資産総額(百万円)

464

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

464

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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