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2151-2200件を表示(全5752件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,776円 |
純資産総額(百万円) 61,066 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 30.03% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 61,066 |
シャープレシオ1年 2.37 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 61,066 |
標準偏差1年 12.41% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 61,066 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 760円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 15.64% |
純資産総額(百万円) 61,066 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,833円 |
純資産総額(百万円) 5,164 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算) |
ベンチマーク/連動指数 RICI(ロジャーズ国際コモディティ指数/円換算) |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建て公社債等、世界の商品先物取引および商品先渡取引等。世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するため、ロジャーズ国際コモディティ指数(RICI(R))の動き(円換算)に連動する投資成果をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 64.16% |
リターン3年(年率) 21.73% |
リターン5年(年率) 22.42% |
リターン10年(年率) 11.75% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,164 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.1 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 0.59 |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,164 |
標準偏差1年 21.83% |
標準偏差3年 19.68% |
標準偏差5年 19.7% |
標準偏差10年 19.84% |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 5,164 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,164 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,717円 |
純資産総額(百万円) 84 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.9525% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を除く世界の金融商品取引所上場株式等に投資する。徹底したリサーチを通じて、持続的な優位性を持つ企業の株式等に投資することで、中長期での収益獲得をめざす。ポートフォリオの構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への集中投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.44% |
リターン3年(年率) 5.78% |
リターン5年(年率) 0.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
シャープレシオ1年 0.32 |
シャープレシオ3年 0.44 |
シャープレシオ5年 0.03 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
標準偏差1年 15.17% |
標準偏差3年 12.47% |
標準偏差5年 13.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.9525% |
純資産総額(百万円) 84 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 3.91% |
純資産総額(百万円) 84 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 93,908円 |
純資産総額(百万円) 949 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式に投資。「常に主導権をもってビジネスを拡大できる企業」「経済環境に左右されず、社会的ニーズの変化に対応した商品・サービスを提供できる企業」「株主資本が効率的に事業に投下されている企業」より決定される銘柄群から、割安度、成長銘柄の分析指標を考慮してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月28日 |
リターン1年(年率) 57.84% |
リターン3年(年率) 23.44% |
リターン5年(年率) 11.35% |
リターン10年(年率) 10.78% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 949 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 949 |
標準偏差1年 29.98% |
標準偏差3年 21.34% |
標準偏差5年 19.51% |
標準偏差10年 20.2% |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 949 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 949 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,256円 |
純資産総額(百万円) 3,736 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ Q-50指数(円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ Q-50指数(円ベース) |
ファンドコメント 米国の株式に投資し、投資成果をNASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす資産(連動債券、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券))を組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 58.34% |
リターン3年(年率) 27.41% |
リターン5年(年率) 13.59% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,736 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,736 |
標準偏差1年 20.07% |
標準偏差3年 19.53% |
標準偏差5年 20.57% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 3,736 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,736 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,309円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 2.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 10.86% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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新興国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,700円 |
純資産総額(百万円) 486 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Mirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント Global X Japanが運用するグローバルX インド・トップ10+ ETFに投資し、投資成果をMirae Asset India Select Top 10+ Index(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -4.28% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 486 |
シャープレシオ1年 -0.27 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 486 |
標準偏差1年 17.9% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 486 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 486 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,670円 |
純資産総額(百万円) 2,111 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.375% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む) |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 13.07% |
リターン3年(年率) 6.87% |
リターン5年(年率) 4.08% |
リターン10年(年率) 2.83% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
シャープレシオ1年 2.4 |
シャープレシオ3年 0.96 |
シャープレシオ5年 0.59 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
標準偏差1年 5.19% |
標準偏差3年 6.89% |
標準偏差5年 6.65% |
標準偏差10年 5.74% |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,111 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,148円 |
純資産総額(百万円) 407 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.309% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の国債、米国政府機関が発行または保証する債券、主として米国で経済活動を行っていると判断される企業が発行する社債、モーゲージ・バック証券、アセットバック証券等の米ドル建ての投資適格債券。米ドル建ての投資適格債券に投資する米国総合債券ファンドの組入比率を高位に保つとともに円建ての公社債に投資するマネープール・ファンドにも必ず投資する。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) -0.74% |
リターン3年(年率) -2.49% |
リターン5年(年率) -4.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 407 |
シャープレシオ1年 -0.36 |
シャープレシオ3年 -0.51 |
シャープレシオ5年 -0.84 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 407 |
標準偏差1年 3.64% |
標準偏差3年 5.47% |
標準偏差5年 5.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.309% |
純資産総額(百万円) 407 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 407 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,782円 |
純資産総額(百万円) 1,298 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7945% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング市場の株式、債券等。ポートフォリオの構築は、個別銘柄選択によるボトムアップで行う。銘柄選択にあたっては、個別銘柄の期待リターンと同時にポートフォリオに与えるリスクの度合いを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.23% |
リターン3年(年率) 16.08% |
リターン5年(年率) 10.36% |
リターン10年(年率) 7.93% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,298 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.11 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,298 |
標準偏差1年 8.9% |
標準偏差3年 9.92% |
標準偏差5年 9.28% |
標準偏差10年 11.53% |
信託報酬率 1.7945% |
純資産総額(百万円) 1,298 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,298 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,765円 |
純資産総額(百万円) 995 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.804% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP、REIT等含む)。銘柄の選定にあたっては、配当利回りの水準に着目しつつ、ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により、利益の成長性、配当の持続性、財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月23日 |
リターン1年(年率) 42.17% |
リターン3年(年率) 23.26% |
リターン5年(年率) 17.16% |
リターン10年(年率) 14.58% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 995 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 1.45 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 995 |
標準偏差1年 15.37% |
標準偏差3年 15.9% |
標準偏差5年 15.68% |
標準偏差10年 16.49% |
信託報酬率 1.804% |
純資産総額(百万円) 995 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 995 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 32,382円 |
純資産総額(百万円) 1,575 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.396% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リートおよび短期金融資産に投資する。基本配分比率(国内株式48%、海外株式32%、国内リート5%、海外リート5%、国内債券5%、海外債券5%)を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって長期的にリスクを減少させていく運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 33.22% |
リターン3年(年率) 19.84% |
リターン5年(年率) 14.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,575 |
シャープレシオ1年 2.72 |
シャープレシオ3年 1.9 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,575 |
標準偏差1年 11.98% |
標準偏差3年 10.34% |
標準偏差5年 10.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.396% |
純資産総額(百万円) 1,575 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,575 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,440円 |
純資産総額(百万円) 4,611 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。持続可能な成長に欠かせない環境テクノロジーに注目し、今後成長が期待される環境関連企業などに投資し、世界中から厳選した各運用会社が、それぞれの持ち味を活かすマルチ・マネージャー運用により、信託財産の中長期的な成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 43.79% |
リターン3年(年率) 19.51% |
リターン5年(年率) 13.49% |
リターン10年(年率) 14.1% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
標準偏差1年 19.27% |
標準偏差3年 16.51% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 17.6% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,611 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,903円 |
純資産総額(百万円) 5,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて、米国の株式及び債券に分散投資を行う。基本配分比率は、株式50%程度、債券50%程度を基準とする。配分比率が基本配分比率から乖離した場合は、基本配分比率に戻す調整を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 30.35% |
リターン3年(年率) 18.97% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 5,691 |
シャープレシオ1年 3.22 |
シャープレシオ3年 1.64 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 5,691 |
標準偏差1年 9.25% |
標準偏差3年 11.42% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 5,691 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,691 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,448円 |
純資産総額(百万円) 41 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 16.62% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
標準偏差1年 5.83% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 41 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 85円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 4.79% |
純資産総額(百万円) 41 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,371円 |
純資産総額(百万円) 132 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 0.72% |
リターン3年(年率) 0.92% |
リターン5年(年率) -1.78% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 132 |
シャープレシオ1年 0.07 |
シャープレシオ3年 0.22 |
シャープレシオ5年 -0.59 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 132 |
標準偏差1年 2.05% |
標準偏差3年 2.98% |
標準偏差5年 3.35% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 132 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 1.43% |
純資産総額(百万円) 132 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,355円 |
純資産総額(百万円) 691 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで「A-格」、ムーディーズで「A3」以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし、インカムゲインを確保しつつ、中長期的な収益の獲得を目指す。ポートフォリオのデュレーションは、2年から7年の範囲内。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 13.43% |
リターン3年(年率) 9.44% |
リターン5年(年率) 4.22% |
リターン10年(年率) 3.14% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 691 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.56 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 691 |
標準偏差1年 4.95% |
標準偏差3年 7.24% |
標準偏差5年 7.33% |
標準偏差10年 7.05% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 691 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0.94% |
純資産総額(百万円) 691 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,518円 |
純資産総額(百万円) 1,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドネシアのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等)。ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とする。金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築する。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 13.37% |
リターン3年(年率) 4.11% |
リターン5年(年率) 8.05% |
リターン10年(年率) 6.06% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,643 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,643 |
標準偏差1年 8.54% |
標準偏差3年 9.59% |
標準偏差5年 9.47% |
標準偏差10年 11.93% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 1,643 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 6.52% |
純資産総額(百万円) 1,643 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,929円 |
純資産総額(百万円) 484 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.9812% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 25.87% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 484 |
シャープレシオ1年 3.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 484 |
標準偏差1年 7.38% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9812% |
純資産総額(百万円) 484 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 110円 |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 5.53% |
純資産総額(百万円) 484 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,793円 |
純資産総額(百万円) 1,613 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.15999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 24.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 1,613 |
シャープレシオ1年 3.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 1,613 |
標準偏差1年 6.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.15999% |
純資産総額(百万円) 1,613 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,613 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,943円 |
純資産総額(百万円) 391 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.155% |
カテゴリー 国際債券・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は欧州各国の国債。FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし、原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資。同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで、中長期的なトータルリターンの向上を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。毎月1日決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 14.3% |
リターン3年(年率) 10.25% |
リターン5年(年率) 5.13% |
リターン10年(年率) 3.53% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 391 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.38 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 391 |
標準偏差1年 5.13% |
標準偏差3年 7.28% |
標準偏差5年 7.45% |
標準偏差10年 7.9% |
信託報酬率 1.155% |
純資産総額(百万円) 391 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月01日 |
分配金利回り 4.04% |
純資産総額(百万円) 391 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,498円 |
純資産総額(百万円) 2,193 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み) |
ファンドコメント 主としてMSCI ジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)に採用されているわが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む。)に投資を行い、対象インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 40.17% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 16.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,193 |
シャープレシオ1年 2.16 |
シャープレシオ3年 1.72 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,193 |
標準偏差1年 18.35% |
標準偏差3年 14.26% |
標準偏差5年 13.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 2,193 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,193 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,145円 |
純資産総額(百万円) 69 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.9306% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、利回り水準が高い日本を含む先進国の高格付ソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機関債など)。原則、買付時においてAA格相当以上の長期債務格付が付与されている国のソブリン債に投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 2.56% |
リターン3年(年率) 0.81% |
リターン5年(年率) -2.28% |
リターン10年(年率) -0.69% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 69 |
シャープレシオ1年 0.43 |
シャープレシオ3年 0.1 |
シャープレシオ5年 -0.39 |
シャープレシオ10年 -0.16 |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 69 |
標準偏差1年 4.68% |
標準偏差3年 5.17% |
標準偏差5年 6.29% |
標準偏差10年 4.82% |
信託報酬率 0.9306% |
純資産総額(百万円) 69 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 69 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,873円 |
純資産総額(百万円) 441 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 2.024% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.72% |
リターン3年(年率) 7.41% |
リターン5年(年率) 3% |
リターン10年(年率) 7.47% |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 441 |
シャープレシオ1年 1.02 |
シャープレシオ3年 0.42 |
シャープレシオ5年 0.17 |
シャープレシオ10年 0.39 |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 441 |
標準偏差1年 15.8% |
標準偏差3年 16.9% |
標準偏差5年 17.22% |
標準偏差10年 19.08% |
信託報酬率 2.024% |
純資産総額(百万円) 441 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月18日 |
分配金利回り 0.09% |
純資産総額(百万円) 441 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,320円 |
純資産総額(百万円) 807 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.02% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 807 |
シャープレシオ1年 2.93 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 807 |
標準偏差1年 12.08% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 807 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 807 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,186円 |
純資産総額(百万円) 115 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.90299% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 115 |
シャープレシオ1年 2.42 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 115 |
標準偏差1年 8.91% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.90299% |
純資産総額(百万円) 115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 115 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,071円 |
純資産総額(百万円) 33 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2045年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.09% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 33 |
シャープレシオ1年 2.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 33 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額(百万円) 33 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 33 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,990円 |
純資産総額(百万円) 25 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
シャープレシオ1年 2.89 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
標準偏差1年 13.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額(百万円) 25 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,503円 |
純資産総額(百万円) 451 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.9625% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等。インカム・ゲイン、キャピタル・ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル・リターンを最大化することを目的として投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 2.94% |
リターン3年(年率) -4.11% |
リターン5年(年率) -4.95% |
リターン10年(年率) -3.25% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 451 |
シャープレシオ1年 0.29 |
シャープレシオ3年 -0.41 |
シャープレシオ5年 -0.52 |
シャープレシオ10年 -0.41 |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 451 |
標準偏差1年 8.14% |
標準偏差3年 10.92% |
標準偏差5年 9.96% |
標準偏差10年 8.25% |
信託報酬率 1.9625% |
純資産総額(百万円) 451 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0.27% |
純資産総額(百万円) 451 |
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,136円 |
純資産総額(百万円) 887 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.803% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P500先物インバース日次指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2238)。「S&P500先物指数」を原指標とし、指標の変動率が原指標の日々の騰落率の-1倍を基本として計算された米ドル建て指数である「S&P500先物インバース日次指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -21.09% |
リターン3年(年率) -15.99% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 887 |
シャープレシオ1年 -1.35 |
シャープレシオ3年 -1.25 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 887 |
標準偏差1年 16.11% |
標準偏差3年 13.16% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.803% |
純資産総額(百万円) 887 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 887 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 47,297円 |
純資産総額(百万円) 111 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日次、月次で同指数との連動性をチェックし、連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し、ポートフォリオを再構築する。また、運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行う場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 42.17% |
リターン3年(年率) 24.08% |
リターン5年(年率) 16.57% |
リターン10年(年率) 12.71% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 111 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.91 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 111 |
標準偏差1年 17.24% |
標準偏差3年 13.36% |
標準偏差5年 12.63% |
標準偏差10年 13.97% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 111 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 990円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 2.09% |
純資産総額(百万円) 111 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,502円 |
純資産総額(百万円) 2,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)している中型・小型株を主要投資対象とし、創業期から離陸した企業、次なる飛躍を目指した企業の「創業期」、「成長期」および「再成長期」をとらえる。トップダウン・アプローチ及びボトムアップ・アプローチの組合せによるアクティブ運用を行い、有望な銘柄を選別することでポートフォリオを構築。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月10日 |
リターン1年(年率) 90.71% |
リターン3年(年率) 31.23% |
リターン5年(年率) 13.43% |
リターン10年(年率) 9.38% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,335 |
シャープレシオ1年 2.59 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,335 |
標準偏差1年 34.78% |
標準偏差3年 25.79% |
標準偏差5年 23.2% |
標準偏差10年 20.88% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 2,335 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,335 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,284円 |
純資産総額(百万円) 4 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,780円 |
純資産総額(百万円) 47 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.17899% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して45%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.8% |
リターン3年(年率) 11.59% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
シャープレシオ1年 2.67 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
標準偏差1年 8.68% |
標準偏差3年 7.8% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 47 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 47 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,151円 |
純資産総額(百万円) 39 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.17899% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して85%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.32% |
リターン3年(年率) 21.13% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 39 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 1.74 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 39 |
標準偏差1年 13.18% |
標準偏差3年 12.01% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.17899% |
純資産総額(百万円) 39 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 39 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 584円 |
純資産総額(百万円) 814 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.62099% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ロシアの国債及び準国債等。余裕資産の円滑な運用のため、ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 13.94% |
リターン3年(年率) 53.81% |
リターン5年(年率) -29.59% |
リターン10年(年率) -14.05% |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 814 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 0.31 |
シャープレシオ5年 -0.21 |
シャープレシオ10年 -0.14 |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 814 |
標準偏差1年 12.79% |
標準偏差3年 171.1% |
標準偏差5年 145.95% |
標準偏差10年 103.61% |
信託報酬率 1.62099% |
純資産総額(百万円) 814 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 814 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,278円 |
純資産総額(百万円) 1,671 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.6325% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 0.6% |
リターン3年(年率) 2.14% |
リターン5年(年率) -0.21% |
リターン10年(年率) 1.84% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.25 |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
標準偏差1年 3.48% |
標準偏差3年 2.84% |
標準偏差5年 5.31% |
標準偏差10年 7.11% |
信託報酬率 1.6325% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 4.55% |
純資産総額(百万円) 1,671 |
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新興国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,820円 |
純資産総額(百万円) 740 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.903% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券。信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 4.12% |
リターン3年(年率) 2.07% |
リターン5年(年率) -2.85% |
リターン10年(年率) 0.15% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 740 |
シャープレシオ1年 0.82 |
シャープレシオ3年 0.38 |
シャープレシオ5年 -0.36 |
シャープレシオ10年 0.01 |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 740 |
標準偏差1年 4.32% |
標準偏差3年 4.77% |
標準偏差5年 8.5% |
標準偏差10年 8.05% |
信託報酬率 1.903% |
純資産総額(百万円) 740 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 10.64% |
純資産総額(百万円) 740 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,607円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 14.56% |
リターン3年(年率) 8.5% |
リターン5年(年率) 5.75% |
リターン10年(年率) 3.67% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 4.54 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.86 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 3.07% |
標準偏差3年 6.39% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 5.8% |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 1.39% |
純資産総額(百万円) 142 |
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海外/不T アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,300円 |
純資産総額(百万円) 120 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてシンガポール証券取引所に上場されているリート(不動産投資信託証券)等を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑える。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 24.94% |
リターン3年(年率) 6.62% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 120 |
シャープレシオ1年 2.13 |
シャープレシオ3年 0.53 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 120 |
標準偏差1年 11.44% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 120 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 120 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,471円 |
純資産総額(百万円) 668 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.2475% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。円売り/メキシコペソ買いの為替取引を行い、メキシコペソへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.9% |
リターン3年(年率) 21.55% |
リターン5年(年率) 22.35% |
リターン10年(年率) 14.32% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 668 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 1.26 |
シャープレシオ10年 0.65 |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 668 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 16.88% |
標準偏差5年 17.76% |
標準偏差10年 22.18% |
信託報酬率 1.2475% |
純資産総額(百万円) 668 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 3.64% |
純資産総額(百万円) 668 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,954円 |
純資産総額(百万円) 102 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対南アフリカランドで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 32.82% |
リターン3年(年率) 15.9% |
リターン5年(年率) 6.92% |
リターン10年(年率) 7.67% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 102 |
シャープレシオ1年 2.7 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 102 |
標準偏差1年 11.92% |
標準偏差3年 12.79% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 16.67% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 102 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 3.45% |
純資産総額(百万円) 102 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 4,902円 |
純資産総額(百万円) 2,706 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.947% |
カテゴリー 国際株式・ブラジル(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している株式。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築することで、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年01月23日 |
リターン1年(年率) 70.58% |
リターン3年(年率) 26.26% |
リターン5年(年率) 18.61% |
リターン10年(年率) 10.24% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,706 |
シャープレシオ1年 3 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 0.77 |
シャープレシオ10年 0.35 |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,706 |
標準偏差1年 23.33% |
標準偏差3年 21.93% |
標準偏差5年 24.01% |
標準偏差10年 28.9% |
信託報酬率 1.947% |
純資産総額(百万円) 2,706 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 2.45% |
純資産総額(百万円) 2,706 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,814円 |
純資産総額(百万円) 116 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.7425% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のリアルアセット関連企業(生活や経済成長の基盤であるリアルアセット(実物資産)の運営・管理等を行うインフラ及び不動産関連の企業)が発行する証券に分散投資を行う。銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 13.57% |
リターン3年(年率) 7.06% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 116 |
シャープレシオ1年 1.79 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 116 |
標準偏差1年 7.25% |
標準偏差3年 8.45% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7425% |
純資産総額(百万円) 116 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 3.33% |
純資産総額(百万円) 116 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,979円 |
純資産総額(百万円) 326 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.188% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 0.98% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 326 |
シャープレシオ1年 0.11 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 326 |
標準偏差1年 3.71% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.188% |
純資産総額(百万円) 326 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0.3% |
純資産総額(百万円) 326 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,872円 |
純資産総額(百万円) 353 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.968% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所等に上場(上場予定銘柄も含む)している株式のうち、マイクロキャップ銘柄(原則として、投資開始時点で時価総額が500 億円以下の株式)に投資する。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質やビジネスモデル、付加価値の高い商品・サービスの提供等により企業価値の拡大が見込める企業に注目する。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 41.42% |
リターン3年(年率) 16.12% |
リターン5年(年率) 11.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 353 |
シャープレシオ1年 2.24 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 353 |
標準偏差1年 18.28% |
標準偏差3年 13.71% |
標準偏差5年 12.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.968% |
純資産総額(百万円) 353 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 353 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,731円 |
純資産総額(百万円) 157 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.10299% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の発行体が発行した米ドル建て投資適格社債に投資を行う投資信託証券およびわが国の公社債に投資を行う投資信託証券に投資を行い、安定的なインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 16.82% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 157 |
シャープレシオ1年 2.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 157 |
標準偏差1年 5.93% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.10299% |
純資産総額(百万円) 157 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 157 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,744円 |
純資産総額(百万円) 110 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む主要先進各国の国債及び政府保証債等(ソブリン債)に分散投資し、リスク分散を図ったうえで、長期的に安定した収益の確保を目指して運用。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(為替ヘッジなし、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 12.55% |
リターン3年(年率) 7.33% |
リターン5年(年率) 3.91% |
リターン10年(年率) 2.51% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 110 |
シャープレシオ1年 2.5 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.58 |
シャープレシオ10年 0.43 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 110 |
標準偏差1年 4.79% |
標準偏差3年 6.71% |
標準偏差5年 6.51% |
標準偏差10年 5.66% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 110 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 110 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,967円 |
純資産総額(百万円) 1,803 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 1.122% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 世界の株式、債券に国際分散投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指す。SMBCグローバル・インベストメント&コンサルティング社が運用状況をモニタリングし、助言をもとに資産配分を行う。中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2025年03月25日 |
リターン1年(年率) 9.03% |
リターン3年(年率) 5.46% |
リターン5年(年率) 3.73% |
リターン10年(年率) 3.97% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.99 |
シャープレシオ5年 0.7 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
標準偏差1年 6.43% |
標準偏差3年 5.24% |
標準偏差5年 5.12% |
標準偏差10年 5.21% |
信託報酬率 1.122% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,803 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,661円 |
純資産総額(百万円) 8,130 |
資金流入週間(百万円)※推計 1 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 15.44% |
リターン3年(年率) 9.17% |
リターン5年(年率) 5.59% |
リターン10年(年率) 3.85% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,130 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.23 |
シャープレシオ5年 0.78 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,130 |
標準偏差1年 4.91% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.01% |
標準偏差10年 6.21% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 8,130 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 8,130 |
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