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検索結果5750件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2045(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

19,712円
+0.02%

純資産総額(百万円)

14,860

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2045年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産(国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等)への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2040年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。定期的な基本投資割合の変更は、当面、原則年1回行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.13%

リターン3年(年率)

13.63%

リターン5年(年率)

9.85%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,860

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,860

標準偏差1年

9.43%

標準偏差3年

8.32%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

14,860

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

14,860

海外/不T

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

20,901円
+0.15%

純資産総額(百万円)

24,466

資金流入週間(百万円)※推計

32

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

30.77%

リターン3年(年率)

16.57%

リターン5年(年率)

11.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,466

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,466

標準偏差1年

14.02%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

16.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

24,466

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

24,466

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 収穫コース(予想分配金提示型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,650円
+0.06%

純資産総額(百万円)

12,415

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象とする別に定める投資信託証券に投資する。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境を分析し、効率的に収益を獲得することをめざして、ポートフォリオを構築する。想定されるポートフォリオの利回り等をもとに目標分配額を設定する。部分的に為替ヘッジを行う。ファンオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.95%

リターン3年(年率)

5.43%

リターン5年(年率)

1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

標準偏差1年

5.43%

標準偏差3年

5.06%

標準偏差5年

5.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

12,415

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

35円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

1.97%

純資産総額(百万円)

12,415

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

11,086円
+0.06%

純資産総額(百万円)

198

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.37%

リターン3年(年率)

10.6%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

198

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

198

標準偏差1年

5.84%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

198

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

4.33%

純資産総額(百万円)

198

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

みずほ好配当日本株オープン(ノーロード)

基準価額/騰落

14,350円
+0.21%

純資産総額(百万円)

9,652

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の上場株式。配当利回り等を勘案して絞られた投資候補銘柄の中から、独自の調査分析に基づいて理論的株価と市場価格を比較して割安となっている銘柄に投資。安定した配当収入を確保するためにポートフォリオ全体の配当利回りの水準を勘案し、組入銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

46.88%

リターン3年(年率)

26.18%

リターン5年(年率)

20.39%

リターン10年(年率)

12.99%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,652

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.67

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,652

標準偏差1年

19.85%

標準偏差3年

13.61%

標準偏差5年

12.16%

標準偏差10年

15.17%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

9,652

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

90円

直近決算日

2026年04月08日

分配金利回り

12.47%

純資産総額(百万円)

9,652

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(資産成長型)

基準価額/騰落

12,918円
0%

純資産総額(百万円)

27,076

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

2.37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,076

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,076

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

27,076

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,076

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドラッカー研究所日本株ファンド(資産成長型)『愛称:日本のリーダーズ』

基準価額/騰落

13,830円
-0.90%

純資産総額(百万円)

4,499

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.6225%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

29.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,499

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,499

標準偏差1年

18.04%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6225%

純資産総額(百万円)

4,499

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,499

国内/不

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC日本リートインデックスファンド

基準価額/騰落

14,087円
-0.14%

純資産総額(百万円)

13,171

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

わが国の取引所に上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。不動産投資信託への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)に投資を行う。ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

14.8%

リターン3年(年率)

4.71%

リターン5年(年率)

2.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,171

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,171

標準偏差1年

11.02%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

9.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,171

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ 新興国株式インデックス

基準価額/騰落

28,558円
+1.66%

純資産総額(百万円)

6,685

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資することにより、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

66.79%

リターン3年(年率)

28.1%

リターン5年(年率)

13.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,685

シャープレシオ1年

3

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,685

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

17.57%

標準偏差5年

16.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,685

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,685

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

27,702円
+0.06%

純資産総額(百万円)

72,912

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

13.64%

リターン3年(年率)

14.26%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

72,912

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

72,912

標準偏差1年

10.3%

標準偏差3年

12.28%

標準偏差5年

13.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

72,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.47%

純資産総額(百万円)

72,912

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

12,386円
+0.32%

純資産総額(百万円)

1,061

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ベトナムの取引所に上場する株式、ベトナムの取引所に準ずる市場において取引されている株式ならびに世界各国、地域の取引所に上場するベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う、もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業)の株式に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,061

シャープレシオ1年

2.34

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,061

標準偏差1年

19.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

1,061

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,061

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2050(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

23,301円
+0.02%

純資産総額(百万円)

28,227

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2050年をターゲットイヤーとし、定期的(原則、年1回)に国内株式、外国株式、国内債券、外国債券等への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの5年前となる2045年7月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

24.46%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

10.81%

リターン10年(年率)

9.29%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,227

シャープレシオ1年

2.38

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,227

標準偏差1年

10.02%

標準偏差3年

8.82%

標準偏差5年

8.61%

標準偏差10年

9.55%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

28,227

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

28,227

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日本インデックス225DCファンド

基準価額/騰落

78,654円
-0.25%

純資産総額(百万円)

8,284

資金流入週間(百万円)※推計

31

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価(225種)採用の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行う。流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄は組入れないことがある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月06日

リターン1年(年率)

66.63%

リターン3年(年率)

28.99%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.43%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,284

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,284

標準偏差1年

28.12%

標準偏差3年

20.77%

標準偏差5年

18.69%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

8,284

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,284

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

S・ストリート・グローバル債券インデックス(隔月)

基準価額/騰落

11,601円
+0.30%

純資産総額(百万円)

533

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.0638%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

15.93%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

533

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

533

標準偏差1年

4.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0638%

純資産総額(百万円)

533

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

533

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,830円
+0.03%

純資産総額(百万円)

7,863

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

52.16%

リターン3年(年率)

24.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,863

シャープレシオ1年

3.29

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,863

標準偏差1年

15.68%

標準偏差3年

17.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,863

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

14.37%

純資産総額(百万円)

7,863

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウェルスナビ×R(リスク許容度5)

基準価額/騰落

15,250円
+0.07%

純資産総額(百万円)

8,977

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.15999%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が最も高いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

8,977

シャープレシオ1年

3.09

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

8,977

標準偏差1年

13.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.15999%

純資産総額(百万円)

8,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,977

日本/債

インデックス

比較

販売会社

東京海上S・日本債券インデックス

基準価額/騰落

9,615円
-0.10%

純資産総額(百万円)

6,279

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI(総合)に連動する投資成果を目指して運用を行うことを基本とする。信託財産の効率的な運用に資するため、債券先物取引等を利用することがあり、公社債の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.59%

リターン3年(年率)

-4.54%

リターン5年(年率)

-3.35%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,279

シャープレシオ1年

-2.21

シャープレシオ3年

-1.55

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,279

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

6,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,279

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo クリーンテック

基準価額/騰落

16,682円
+0.07%

純資産総額(百万円)

3,876

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

148.17%

リターン3年(年率)

14.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,876

シャープレシオ1年

4.14

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,876

標準偏差1年

35.63%

標準偏差3年

36.52%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,876

国内/株

インデックス

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(日経225)

基準価額/騰落

31,505円
-0.25%

純資産総額(百万円)

59,057

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

実質的に日本の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指した運用を行う。原則、完全法(指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する方法)により組入銘柄・株数を決定。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

67.17%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

17.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

59,057

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

59,057

標準偏差1年

28.11%

標準偏差3年

20.76%

標準偏差5年

18.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

59,057

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

59,057

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCマイセレクションS50

基準価額/騰落

25,089円
-0.02%

純資産総額(百万円)

113,995

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券に分散投資。国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短期金融資産5%を基準アセットミックスとし、±5%の範囲内にコントロール。基本アセットミックスは、投資環境等の変化に応じて、年1回程度見直しを行うことがある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.93%

リターン3年(年率)

11.21%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

6.94%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

113,995

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

113,995

標準偏差1年

8.69%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.93%

標準偏差10年

7.24%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

113,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

113,995

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・先進国株市場型アクティブ(H無)

基準価額/騰落

22,422円
-0.10%

純資産総額(百万円)

12,858

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.8855%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、日本を除く先進国の株式を主要投資対象とし、市場環境に応じたアクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.62%

リターン3年(年率)

30.48%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,858

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,858

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

19.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8855%

純資産総額(百万円)

12,858

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,858

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

W専用・米国ハイ・イールド債券アクティブ

基準価額/騰落

13,621円
+0.08%

純資産総額(百万円)

632

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要投資対象とする。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

632

シャープレシオ1年

4.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

632

標準偏差1年

5.2%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

632

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

632

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 日本債券ファンド『愛称:ホワイトウィング』

基準価額/騰落

9,070円
-0.14%

純資産総額(百万円)

29,964

資金流入週間(百万円)※推計

30

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

我が国の公社債を主要投資対象とし、投資に際しては、国内外いずれかの格付会社からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄を対象とする。ベンチマークはFTSE日本国債インデックス。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-8.33%

リターン3年(年率)

-5.87%

リターン5年(年率)

-4.75%

リターン10年(年率)

-2.21%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,964

シャープレシオ1年

-2

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.7

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,964

標準偏差1年

4.46%

標準偏差3年

4.18%

標準偏差5年

3.82%

標準偏差10年

3.29%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

29,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,964

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

7,792円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,525

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本国債。運用にあたっては、残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ、安定した利子収益の確保をめざす。運用の効率化を図るため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

-6.34%

リターン3年(年率)

-4.37%

リターン5年(年率)

-3.1%

リターン10年(年率)

-1.55%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,525

シャープレシオ1年

-2.24

シャープレシオ3年

-1.48

シャープレシオ5年

-1.14

シャープレシオ10年

-0.66

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,525

標準偏差1年

3.09%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.86%

標準偏差10年

2.48%

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

3,525

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

3,525

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ/サンダース・Gバリュー株式F

基準価額/騰落

19,920円
+0.28%

純資産総額(百万円)

3,509

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.0725%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式に投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。企業の本質的価値と比較して株価が割安であると判断される銘柄(バリュー株)に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

59.64%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,509

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,509

標準偏差1年

19.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0725%

純資産総額(百万円)

3,509

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,509

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート 米国社債インデックス2

基準価額/騰落

18,192円
+0.08%

純資産総額(百万円)

1,315

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ベース)

ファンドコメント

主として米国社債の投資適格銘柄(格付けがBBB格相当以上)に実質的に投資を行う。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニーに運用の指図に関する権限の一部を委託する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.19%

リターン3年(年率)

12.09%

リターン5年(年率)

10.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

標準偏差1年

5.61%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

7.99%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,315

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,315

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・先進国株式(除く米国)』

基準価額/騰落

18,771円
+0.07%

純資産総額(百万円)

8,610

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,610

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,610

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,610

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

東京海上 ターゲット・イヤー・ファンド2045『愛称:年金コンパス』

基準価額/騰落

20,814円
+0.05%

純資産総額(百万円)

5,333

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2045年(ターゲットイヤー)の10年前となる2035年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.61%

リターン3年(年率)

15.2%

リターン5年(年率)

11.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,333

シャープレシオ1年

2.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,333

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

9%

標準偏差5年

8.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

5,333

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,333

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本成長株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

42,482円
+0.07%

純資産総額(百万円)

41,171

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式に投資を行う。「競争力の優位性」と「利益の成長性」を重視した個別銘柄選定を通じて、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)を上回る超過収益の獲得を目指す。個別銘柄の選択効果を最大限にねらう見地から、銘柄の規模や業種別の投資比率には制限を設けない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月03日

リターン1年(年率)

45.19%

リターン3年(年率)

6.32%

リターン5年(年率)

1.83%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

41,171

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

41,171

標準偏差1年

27.18%

標準偏差3年

20.12%

標準偏差5年

20.27%

標準偏差10年

20.68%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

41,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,171

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

シュローダー・エマージング株式F(1年)

基準価額/騰落

34,002円
+2.13%

純資産総額(百万円)

28,651

資金流入週間(百万円)※推計

29

信託報酬率(税込)

1.7908%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式。投資対象はこれらの国に限定されないほか、運用者の判断で見直される場合もある。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

82.04%

リターン3年(年率)

30.27%

リターン5年(年率)

13.4%

リターン10年(年率)

13.53%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,651

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,651

標準偏差1年

24.08%

標準偏差3年

19.3%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.7908%

純資産総額(百万円)

28,651

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,651

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,718円
+0.41%

純資産総額(百万円)

11,484

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

27.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,484

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,484

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,484

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

りそなJリート・アクティブ・オープン『愛称:日本のツボ』

基準価額/騰落

7,841円
-0.08%

純資産総額(百万円)

42,308

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の取引所に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の獲得を目指しアクティブに運用を行う。不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

0.73%

リターン10年(年率)

2.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,308

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,308

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.2%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

42,308

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年05月22日

分配金利回り

6.89%

純資産総額(百万円)

42,308

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF<H有>『愛称:ザ・レジェンド』

基準価額/騰落

12,993円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,289

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

5.09%

リターン3年(年率)

6.46%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

6.75%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,289

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,289

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

12.61%

標準偏差10年

14.61%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

3,289

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

3,289

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国国債1-3年上場投信(H無)

基準価額/騰落

53,164円
+0.08%

純資産総額(百万円)

7,456

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE米国債1-3年指数(円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:181A)。主として米国の国債に投資を行い、「ICE米国債1-3年指数(円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,456

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,456

標準偏差1年

5.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

7,456

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

310円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

2.5%

純資産総額(百万円)

7,456

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ ターゲットデートファンド2065

基準価額/騰落

19,479円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,851

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2065年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.97%

リターン3年(年率)

21.75%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,851

シャープレシオ1年

2.94

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,851

標準偏差1年

12.05%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

4,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,851

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

USベーシックバランス

基準価額/騰落

13,673円
+0.07%

純資産総額(百万円)

20,419

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所等に上場している株式および米国の国債に投資する。米国株式はS&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざし、米国債券は残存期間7年以上10年未満の米国の国債に投資する。米国株式50%、米国債券50%を基本組入比率として運用する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

28.55%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

20,419

シャープレシオ1年

2.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

20,419

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

20,419

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,419

アクティブ

成長

比較

販売会社

おまかせ運用グロース(世界の株式中心)

基準価額/騰落

32,410円
+0.06%

純資産総額(百万円)

3,887

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

THEOグロース・マザーファンド(世界の株式中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の企業の成長性を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.77%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

16.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,887

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,887

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.41%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,887

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,887

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>日米6資産分散(資産形成)(H無)『愛称:コア6シード為替ヘッジなし』

基準価額/騰落

12,566円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,799

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産(日本債券、日本株式、日本REIT、米国債券、米国株式、米国REIT)への基本配分比率は各々16.7%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.52%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,799

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,799

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

2,799

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,799

複合

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル・インカム・ビルダー年2(分配/米ドル売円買)

基準価額/騰落

11,146円
0%

純資産総額(百万円)

548

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、実質的にインカム資産の世界各国の株式、債券等へ分散投資を行う。分配を重視するファンド。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

12.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

標準偏差1年

9%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

548

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

2.24%

純資産総額(百万円)

548

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ つみたてインデックス外国債券

基準価額/騰落

15,079円
+0.28%

純資産総額(百万円)

13,034

資金流入週間(百万円)※推計

28

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。リスクモデルを使用し、債券価格変動要因の測定・管理を行い、債券価格変動がベンチマークの騰落に与える影響度とファンドの騰落に与える影響度とがほぼ等しくなるようチェックを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

9.68%

リターン5年(年率)

6.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,034

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,034

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.21%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

13,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,034

アクティブ

比較

販売会社

GX シルバー (H有)

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.5175%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:578A)。主として、Global X Physical Silver Structured(ETPMAG)の受益証券に投資し、「Solactive Silver Spot Sydney Close Index (JPY Hedged)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

アクティブ

比較

販売会社

GX シルバー

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

80

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.5175%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:577A)。主として、Global X Physical Silver Structured(ETPMAG)の受益証券に投資し、「Solactive Silver Spot Sydney Close Index(円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。5、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5175%

純資産総額(百万円)

80

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

80

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 キャッシュリッチ・ファンド

基準価額/騰落

85,389円
+0.11%

純資産総額(百万円)

26,692

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

2.057%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。株主価値重視への経営姿勢の転換などにより株価の値上がりが期待される銘柄に投資を行う。キャッシュリッチ企業(現金など流動性の高い金融資産を多く保有する企業)の中から、バリュー株(割安株)に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごされている銘柄の発掘に努める。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

56.04%

リターン3年(年率)

28.25%

リターン5年(年率)

18.36%

リターン10年(年率)

15.13%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

26,692

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

26,692

標準偏差1年

20.72%

標準偏差3年

14.82%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

14.14%

信託報酬率

2.057%

純資産総額(百万円)

26,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,692

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・SPDR・S&P500高配当株式インデックスF(年4回)『愛称:雪だるま(S&P500高配当株式-分配重視型)』

基準価額/騰落

13,076円
+0.07%

純資産総額(百万円)

7,195

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.13379%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P500高配当指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.9%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,195

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,195

標準偏差1年

9.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.13379%

純資産総額(百万円)

7,195

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

110円

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

3.44%

純資産総額(百万円)

7,195

複合

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC年金バランス(株式15)

基準価額/騰落

11,215円
-0.03%

純資産総額(百万円)

25,672

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の株式および公社債に投資を行う。国内株式12%、先進国株式3%、国内債券67%、先進国債券15%および短期金融資産3%を実質的な基本投資割合とする。各投資対象資産の指数を組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.27%

リターン3年(年率)

1.81%

リターン5年(年率)

1.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,672

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

0.39

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,672

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

3.98%

標準偏差5年

3.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

25,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,672

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(6%目標受取型)

基準価額/騰落

8,226円
0%

純資産総額(百万円)

9,286

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

17.23%

リターン3年(年率)

7.3%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,286

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,286

標準偏差1年

8.95%

標準偏差3年

8.4%

標準偏差5年

8.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,286

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

83円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

5.86%

純資産総額(百万円)

9,286

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

基準価額/騰落

15,639円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,279

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.83017%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

実質的に米国の取引所上場株式に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。ポートフォリオ構築は原則として月次で見直しを行い、S&P500インデックス、NYダウ、ナスダック100インデックスの配分比率を定量判断アプローチで検討し、最終的に定性判断も加えることで決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,279

シャープレシオ1年

2.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,279

標準偏差1年

17.97%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.83017%

純資産総額(百万円)

1,279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,279

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

基準価額/騰落

26,053円
+0.25%

純資産総額(百万円)

4,878

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

38.09%

リターン3年(年率)

17.61%

リターン5年(年率)

17.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,878

シャープレシオ1年

4.87

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,878

標準偏差1年

7.71%

標準偏差3年

10.23%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

4,878

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,878

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード先進国リート

基準価額/騰落

22,212円
+0.15%

純資産総額(百万円)

45,845

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

0.297%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。REITの組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

31%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

11.98%

リターン10年(年率)

8.47%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,845

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,845

標準偏差1年

14.04%

標準偏差3年

14.51%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

0.297%

純資産総額(百万円)

45,845

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,845

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・コムジェスト・クオリティG・世界株式

基準価額/騰落

16,949円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,452

資金流入週間(百万円)※推計

27

信託報酬率(税込)

2.101%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本および新興国を含む世界中の企業が発行する上場株式等に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS(一株当たり純利益)成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、ESG分析を重視する。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

16.86%

リターン5年(年率)

10.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,452

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,452

標準偏差1年

14.77%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

15.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.101%

純資産総額(百万円)

10,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,452

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インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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