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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式)

基準価額/騰落

21,577円
+0.98%

純資産総額(百万円)

11,356

資金流入週間(百万円)※推計

110

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

海外先進国株式、新興国株式および日本株式を投資対象とする各マザーファンドに投資を行うことで、実質的に全世界の株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時手数料はかからない。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

46.41%

リターン3年(年率)

27.18%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,356

シャープレシオ1年

2.96

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,356

標準偏差1年

15.46%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

11,356

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

11,356

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東洋・中国A株オープン「創新」

基準価額/騰落

17,931円
-1.59%

純資産総額(百万円)

3,112

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

1.988%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に中国の上海証券取引所および深セン証券取引所に上場する人民元建て株式(中国A株)に投資し、信託財産の成長を目指す。実質的な運用は、中国の総合金融会社である中国平安保険グループ傘下の平安ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

154.79%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,112

シャープレシオ1年

4.02

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,112

標準偏差1年

38.37%

標準偏差3年

32.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.988%

純資産総額(百万円)

3,112

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,112

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・ファイブ(年3.6%目標分配プラス・奇数月)

基準価額/騰落

10,131円
-0.20%

純資産総額(百万円)

5,138

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)を主要投資対象とする。基準価額の変動抑制効果を高めながら魅力的な収益を追求することをめざして、5資産の配分比率を決定する。また、この比率は定期的に見直す。決算日前営業日の基準価額に対し、年率で3.6%の分配金を支払うことを目標とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,138

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,138

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

5,138

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

61円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

5,138

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H無)

基準価額/騰落

21,008円
+0.97%

純資産総額(百万円)

25,582

資金流入週間(百万円)※推計

109

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.7%

リターン3年(年率)

27.96%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,582

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,582

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

17.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

25,582

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,582

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 外国REITインデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

17,572円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,783

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.4345%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う。運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがある。このため、マザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.46%

リターン3年(年率)

16.49%

リターン5年(年率)

11.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

シャープレシオ1年

2.13

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

標準偏差1年

14.01%

標準偏差3年

14.54%

標準偏差5年

16.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4345%

純資産総額(百万円)

1,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

1,783

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フランチャイズ・パートナーズ・世界株A(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

12,204円
+0.24%

純資産総額(百万円)

8,020

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

1.0835%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国(新興国を含む)の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、企業の質(高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)に着目した投資候補銘柄の選定を行い、バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として高位の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.48%

リターン3年(年率)

6.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

8,020

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

8,020

標準偏差1年

10.67%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0835%

純資産総額(百万円)

8,020

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

8,020

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)

基準価額/騰落

35,935円
+0.59%

純資産総額(百万円)

32,233

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(20%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(20%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

45.24%

リターン3年(年率)

24.39%

リターン5年(年率)

15.87%

リターン10年(年率)

13.3%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,233

シャープレシオ1年

2.98

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,233

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

12.82%

標準偏差5年

12.25%

標準偏差10年

13.57%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

32,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,233

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイブリッド・セレクション『愛称:変幻自在』

基準価額/騰落

68,526円
-1.22%

純資産総額(百万円)

33,763

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。マクロ的な視点からの相場局面判断に基づき投資方針を決定し、成長性を期待するグロース株と、割安性や配当利回りに着目するバリュー株を選定。より値上がりが期待できる銘柄群への配分を高めることで、様々な局面でのキャピタルゲインを狙う。株式組入比率は高い水準で弾力的に調整。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月17日

リターン1年(年率)

51.87%

リターン3年(年率)

29.03%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

14.62%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,763

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.11

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,763

標準偏差1年

22.09%

標準偏差3年

16.04%

標準偏差5年

15.1%

標準偏差10年

15.41%

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

33,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

33,763

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ハイクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

25,903円
+0.01%

純資産総額(百万円)

26,238

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として実質的に国内株式・国内債券・外国株式・外国債券の4つのアセット(資産)に投資する。基本アロケーション(国内株式40%・国内債券22%・外国株式19%・外国債券16%・現金等3%%)のもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動する投資成果をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

25.11%

リターン3年(年率)

15.26%

リターン5年(年率)

10.87%

リターン10年(年率)

8.99%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,238

シャープレシオ1年

2.46

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,238

標準偏差1年

9.97%

標準偏差3年

8.64%

標準偏差5年

8.32%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

26,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,238

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)

基準価額/騰落

17,570円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,211

資金流入週間(百万円)※推計

108

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ベンチマーク/連動指数

最適化バランス(9%)指数

ファンドコメント

各マザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債(新興国株式、新興国債券を含む)および不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス(9%)指数に連動する投資成果をめざして運用する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

17.17%

リターン3年(年率)

9.86%

リターン5年(年率)

6.77%

リターン10年(年率)

5.79%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,211

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,211

標準偏差1年

7.62%

標準偏差3年

6.83%

標準偏差5年

6.71%

標準偏差10年

6.71%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

7,211

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,211

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

21,437円
+0.17%

純資産総額(百万円)

31,415

資金流入週間(百万円)※推計

106

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と、中長期的な値上り益の獲得を目指す。各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.41%

リターン3年(年率)

13.98%

リターン5年(年率)

10.93%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,415

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,415

標準偏差1年

14%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.28%

標準偏差10年

16.53%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

31,415

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

31,415

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

基準価額/騰落

8,307円
-0.94%

純資産総額(百万円)

2,508

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.1265%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,508

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,508

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1265%

純資産総額(百万円)

2,508

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,508

新興国/債

インデックス

比較

販売会社

新興国債券インデックス(H無) (投資一任専用)

基準価額/騰落

15,568円
+0.24%

純資産総額(百万円)

3,719

資金流入週間(百万円)※推計

105

信託報酬率(税込)

0.231%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.51%

リターン3年(年率)

13.99%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,719

シャープレシオ1年

3.58

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,719

標準偏差1年

6.68%

標準偏差3年

8.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.231%

純資産総額(百万円)

3,719

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,719

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

東海3県ファンド(確定拠出年金)

基準価額/騰落

72,782円
+0.02%

純資産総額(百万円)

7,656

資金流入週間(百万円)※推計

104

信託報酬率(税込)

1.078%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.87%

リターン3年(年率)

23.88%

リターン5年(年率)

15.35%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,656

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.42

シャープレシオ5年

1.03

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,656

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

16.75%

標準偏差5年

14.79%

標準偏差10年

16.86%

信託報酬率

1.078%

純資産総額(百万円)

7,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,656

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

13,529円
-0.04%

純資産総額(百万円)

26,578

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

1.24709%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

26,578

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

26,578

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

26,578

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,578

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

JP 4資産バランスファンド成長コース『愛称:ゆうバランス』

基準価額/騰落

26,340円
-0.26%

純資産総額(百万円)

128,387

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.63965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

伝統的な4つの資産(日本と海外の債券と株式)に分散投資を行う。基本配分比率は、日本株式45%程度、海外株式25%程度、日本債券20%程度、海外債券10%程度。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

29.46%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

12.06%

リターン10年(年率)

9.88%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

128,387

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

128,387

標準偏差1年

10.07%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

9.25%

標準偏差10年

9.79%

信託報酬率

0.63965%

純資産総額(百万円)

128,387

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

128,387

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジデンシャル・J-REIT

基準価額/騰落

102,036円
+0.04%

純資産総額(百万円)

839

資金流入週間(百万円)※推計

103

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ベンチマーク/連動指数

配当込み東証REIT住宅フォーカス指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

839

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

839

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

839

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

3.43%

純資産総額(百万円)

839

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

JPモルガン・米国ハイ・イールド債券(年4回・H無)『愛称:ザ・クレジット・マイスター』

基準価額/騰落

10,282円
+0.62%

純資産総額(百万円)

6,919

資金流入週間(百万円)※推計

102

信託報酬率(税込)

0.989%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として米ドル建てのハイ・イールド債券(投資適格未満の社債)に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,919

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,919

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.989%

純資産総額(百万円)

6,919

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,919

日本/債

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

スーパーボンドベアオープン4

基準価額/騰落

12,875円
+1.39%

純資産総額(百万円)

2,301

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

債券ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

円建ての短期公社債等の短期有価証券を主要投資対象とし、国債証券先物取引を積極的に活用することで日本の長期債市場全体の値動きの概ね4倍程度反対の運用成果を目指す。運用にあたっては、日本の短期公社債等を中心に投資するとともに、国債証券先物取引を原則として信託財産の純資産総額のほぼ4倍程度の売建て額で売建てを行う。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月24日

リターン1年(年率)

28.15%

リターン3年(年率)

9.99%

リターン5年(年率)

4.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,301

シャープレシオ1年

2.7

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,301

標準偏差1年

10.22%

標準偏差3年

11.4%

標準偏差5年

10.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

2,301

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,301

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブバリュー

基準価額/騰落

66,122円
+0.27%

純資産総額(百万円)

13,494

資金流入週間(百万円)※推計

101

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、長期的な観点から日本の株式市場全体(TOPIX(東証株価指数)配当込み)の動きを上回る投資成果の獲得を目指す。割安と判断される銘柄に投資。株式組入率は100%を維持し、市況環境等の変化に基づく実質株式組入率の変更は原則として行わない。投資判断は、ファンダメンタルズ分析とバリュエーション分析により決定。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

53.44%

リターン3年(年率)

29.36%

リターン5年(年率)

19.31%

リターン10年(年率)

14.72%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,494

シャープレシオ1年

2.77

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,494

標準偏差1年

19.12%

標準偏差3年

14.72%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

13,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,494

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

業界改革厳選ETF地銀

基準価額/騰落

90,340円
+0.72%

純資産総額(百万円)

4,996

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:395A)。地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,996

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,996

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

4,996

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,996

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ AI関連株式ファンド(年2回・H無)『愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

15,757円
+1.49%

純資産総額(百万円)

10,699

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式の中から、主にAI(人工知能)関連企業の株式に投資を行う。AIとは、Artificial intelligenceの略で、学習・推論・判断といった人間の知能の持つ機能を備えたコンピュータ・システムのことをさす。株式の運用はTCWアセット・マネジメント・カンパニーが行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

101.01%

リターン3年(年率)

46.55%

リターン5年(年率)

22.45%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,699

シャープレシオ1年

3.61

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,699

標準偏差1年

27.86%

標準偏差3年

28.38%

標準偏差5年

27.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

10,699

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

36.17%

純資産総額(百万円)

10,699

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree全世界株式インデックス(オール・カントリー)

基準価額/騰落

11,482円
+0.95%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界の株式に投資し、投資成果をMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,470

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Eコース 隔月(H無)予想分配金

基準価額/騰落

12,143円
+1.36%

純資産総額(百万円)

69,547

資金流入週間(百万円)※推計

100

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

31.41%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,547

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,547

標準偏差1年

19.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

69,547

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

11.53%

純資産総額(百万円)

69,547

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックスF『愛称:SBI・V・先進国株式(除く米国)』

基準価額/騰落

18,743円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,581

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、小型株のパフォーマンスを示すFTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.45%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,581

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,581

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

8,581

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,581

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー

基準価額/騰落

38,386円
+0.72%

純資産総額(百万円)

1,520

資金流入週間(百万円)※推計

99

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)

ファンドコメント

主として国内外の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive Industrial Robotics & Automation Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジ)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

89.58%

リターン3年(年率)

30.54%

リターン5年(年率)

19.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,520

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,520

標準偏差1年

35.55%

標準偏差3年

27.43%

標準偏差5年

26.18%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

1,520

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,520

複合

インデックス

比較

販売会社

4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金>『愛称:わたしへの贈りもの』

基準価額/騰落

17,137円
-0.07%

純資産総額(百万円)

20,588

資金流入週間(百万円)※推計

98

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的に国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資する。各資産クラスのベンチマークを国内株式30%、国内債券37%、先進国株式(除く日本)15%、先進国債券(除く日本)15%、短期金融資産3%とした基本配分比率で合成したものをベンチマークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月25日

リターン1年(年率)

17.62%

リターン3年(年率)

10.82%

リターン5年(年率)

7.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,588

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,588

標準偏差1年

8.11%

標準偏差3年

7.03%

標準偏差5年

6.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

20,588

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,588

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券(含む新興国)インデックスB(一任口座)

基準価額/騰落

12,453円
+0.35%

純資産総額(百万円)

44,138

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債(新興国の公社債を含む)。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の月次リターンを、各指数構成国のGDP合計の割合で合成して算出した指数を対象指数とし、対象指数の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.99%

リターン3年(年率)

11.27%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,138

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,138

標準偏差1年

5.3%

標準偏差3年

7.65%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

44,138

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0.18%

純資産総額(百万円)

44,138

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド『愛称:てつさん』

基準価額/騰落

34,254円
+0.68%

純資産総額(百万円)

21,427

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.83549%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の株式(新興国の株式を含む)。市場の代表的なインデックス(MSCI オールカントリー・ワールド・インデックス)よりも幅広く分散投資を行うことで、リスク分散と収益の獲得を目指す。低コストで注目される運用手法(スマート・ベータ)を採用。対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

46.63%

リターン3年(年率)

24.45%

リターン5年(年率)

17.41%

リターン10年(年率)

14.01%

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

21,427

シャープレシオ1年

3.28

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

21,427

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

13.34%

標準偏差5年

13.16%

標準偏差10年

15.55%

信託報酬率

0.83549%

純資産総額(百万円)

21,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,427

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo ロボット

基準価額/騰落

26,478円
+0.95%

純資産総額(百万円)

4,617

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資を行う。S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

54.64%

リターン3年(年率)

18.83%

リターン5年(年率)

11.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,617

シャープレシオ1年

2.66

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,617

標準偏差1年

20.33%

標準偏差3年

22.13%

標準偏差5年

21.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,617

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,617

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(リラ)年2回

基準価額/騰落

61,623円
0%

純資産総額(百万円)

1,752

資金流入週間(百万円)※推計

97

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対トルコリラで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

109.71%

リターン3年(年率)

50.27%

リターン5年(年率)

25.32%

リターン10年(年率)

13.8%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,752

シャープレシオ1年

5.64

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,752

標準偏差1年

19.36%

標準偏差3年

22.75%

標準偏差5年

25.15%

標準偏差10年

26.47%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

1,752

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

1,752

複合

インデックス

成長

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(分配コース)

基準価額/騰落

13,838円
+0.23%

純資産総額(百万円)

150,715

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

スイッチング可能な4本のファンドで構成される「野村世界6資産分散投信」の1つ。国内株式5%、国内債券20%、国内REIT5%、外国株式15%、外国債券50%、外国REIT5%を基本投資比率として投資を行い、インカムゲインの獲得と信託財産の成長をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月13日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

9.48%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

5.24%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,715

シャープレシオ1年

2.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,715

標準偏差1年

6.07%

標準偏差3年

6.73%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

6.44%

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

150,715

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.3%

純資産総額(百万円)

150,715

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM Quantitative-ControlレバレッジNASDAQ100『愛称:Qレバナス』

基準価額/騰落

18,908円
+1.46%

純資産総額(百万円)

6,763

資金流入週間(百万円)※推計

96

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(円ヘッジベース)の値動きの2倍を上回ることをめざして運用を行う。定量的なモデルに基づき、レバレッジ比率を1から3倍程度の範囲内でコントロールする。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

86.62%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,763

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,763

標準偏差1年

61.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

6,763

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,763

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国HY債インデックス『愛称:サクっと米国ハイイールド債』

基準価額/騰落

14,319円
+0.34%

純資産総額(百万円)

1,604

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.14379%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA US High Yield Constrained Index(円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米ドル建てハイイールド社債市場の動きを示すICE・BofA・USハイイールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,604

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,604

標準偏差1年

5.07%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.14379%

純資産総額(百万円)

1,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,604

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)

基準価額/騰落

9,068円
-0.38%

純資産総額(百万円)

2,614

資金流入週間(百万円)※推計

95

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.53%

リターン3年(年率)

-4.39%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.75%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,614

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-1.52

シャープレシオ5年

-1.28

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,614

標準偏差1年

3.34%

標準偏差3年

3.07%

標準偏差5年

2.76%

標準偏差10年

2.42%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,614

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,614

国内/不

インデックス

比較

販売会社

たわらノーロード 国内リート<ラップ専用>

基準価額/騰落

16,230円
+0.31%

純資産総額(百万円)

15,194

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所に上場している東証REIT(リート)指数採用(採用予定を含む)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.99%

リターン3年(年率)

4.81%

リターン5年(年率)

2.35%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,194

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

0.22

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,194

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.13%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

15,194

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,194

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

基準価額/騰落

37,545円
-0.30%

純資産総額(百万円)

14,653

資金流入週間(百万円)※推計

94

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX配当貴族指数(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所等に上場している株式に投資。TOPIX構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数「S&P/JPX配当貴族指数」(配当込み)に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

26.25%

リターン5年(年率)

20.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

14,653

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

2.05

シャープレシオ5年

1.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

14,653

標準偏差1年

17.95%

標準偏差3年

12.74%

標準偏差5年

11.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

14,653

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,653

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス

基準価額/騰落

26,307円
+1.43%

純資産総額(百万円)

5,738

資金流入週間(百万円)※推計

93

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とする。日経アジア300インベスタブル指数(トータルリターン、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

77.83%

リターン3年(年率)

31.3%

リターン5年(年率)

15.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,738

シャープレシオ1年

3.12

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,738

標準偏差1年

24.77%

標準偏差3年

19.4%

標準偏差5年

18.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,738

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,738

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

One DC 新興国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

26,240円
+0.97%

純資産総額(百万円)

10,852

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.1859%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に概ね連動する投資成果をめざす。ベンチマークへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

67.32%

リターン3年(年率)

28.15%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,852

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,852

標準偏差1年

22.19%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

16.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1859%

純資産総額(百万円)

10,852

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,852

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(アムンディ・インデックスシリーズ)日本・高配当株

基準価額/騰落

14,920円
-0.19%

純資産総額(百万円)

9,784

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経累進高配当株指数(トータルリターン)

ファンドコメント

主として、国内の株式に投資を行い、「日経累進高配当株指数(トータルリターン)」(国内証券取引所に上場し、基準日時点で時価総額が500億円以上かつ10年以上連続して累進的な配当を続ける銘柄の中から、予想配当利回りの高い30銘柄で構成された時価総額ウェート方式の税引前配当を再投資した株価指数)に連動する投資成果を目指して運用を行う。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

44.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,784

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,784

標準偏差1年

17.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

9,784

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

9,784

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXTFUNDS) FTSE日本株高配当キャッシュフロー50『愛称:NF・日本株高配当キャッシュフロー50ETF』

基準価額/騰落

190,408円
+1.08%

純資産総額(百万円)

6,586

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:518A)。FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数(配当込み)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,586

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,586

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

6,586

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

500円

直近決算日

2026年05月15日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

6,586

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

One 割安日本株ファンド

基準価額/騰落

42,669円
-0.80%

純資産総額(百万円)

42,652

資金流入週間(百万円)※推計

92

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

56.92%

リターン3年(年率)

33.65%

リターン5年(年率)

23.59%

リターン10年(年率)

16.22%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,652

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

2.15

シャープレシオ5年

1.7

シャープレシオ10年

1.1

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,652

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

15.61%

標準偏差5年

13.88%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

42,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月21日

分配金利回り

0.77%

純資産総額(百万円)

42,652

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF

基準価額/騰落

176,788円
+1.76%

純資産総額(百万円)

5,295

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:201A)。インド国立証券取引所の代表的な指数であるNifty50指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,295

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,295

標準偏差1年

22.01%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

5,295

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

5,295

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G債券・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

11,102円
+0.29%

純資産総額(百万円)

12,183

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.89709%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の幅広い種類の公社債等およびデリバティブ取引に係る権利等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,183

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,183

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.89709%

純資産総額(百万円)

12,183

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,183

米国/株

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ S&P500インデックス

基準価額/騰落

22,148円
+1.19%

純資産総額(百万円)

32,618

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

28.57%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

32,618

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

32,618

標準偏差1年

16.5%

標準偏差3年

16.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

32,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,618

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

4,538円
0%

純資産総額(百万円)

5,235

資金流入週間(百万円)※推計

90

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.24%

リターン3年(年率)

16.28%

リターン5年(年率)

15.95%

リターン10年(年率)

6.98%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,235

シャープレシオ1年

4.25

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.43

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,235

標準偏差1年

9.8%

標準偏差3年

11.86%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

16.09%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

5,235

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

4.85%

純資産総額(百万円)

5,235

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

12,931円
+0.29%

純資産総額(百万円)

7,662

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.96%

リターン3年(年率)

9.69%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,662

シャープレシオ1年

3.14

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,662

標準偏差1年

4.89%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

7,662

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,662

複合

アクティブ

比較

販売会社

ラップ向け2資産アロケーションIII (米国株式・世界債券)

基準価額/騰落

12,835円
+0.77%

純資産総額(百万円)

2,489

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

0.5082%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式および世界の幅広い種類の公社債等(国債/政府機関債/社債/モーゲージ証券/資産担保証券/バンクローンなど)に投資を行う。丸三証券株式会社からの投資助言に基づき運用を行う。資産配分は米国株式60%、世界の公社債等40%。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

2,489

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

2,489

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5082%

純資産総額(百万円)

2,489

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,489

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,432円
+1.07%

純資産総額(百万円)

22,524

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

5.79%

リターン3年(年率)

12.84%

リターン5年(年率)

11.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,524

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,524

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

15.78%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,524

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

8.24%

純資産総額(百万円)

22,524

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

BR 欧州株式オープン

基準価額/騰落

35,487円
-0.01%

純資産総額(百万円)

3,947

資金流入週間(百万円)※推計

89

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主に、欧州主要国の大型株および中型株に投資。独自の調査に基づいたボトムアップ・アプローチの銘柄選択によりポートフォリオを作成。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、MSCI欧州株価指数(税引後配当込み、円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

24.35%

リターン3年(年率)

13.77%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,947

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.55

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,947

標準偏差1年

18.99%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

18.41%

標準偏差10年

18.73%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

3,947

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,947

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